公司出納需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。這次小編給大家整理了公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容，供大家閱讀參考。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容1

1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2. 每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3. 按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4. 負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5. 負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。

6. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7. 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容2

1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對(duì)支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結(jié)算工作;

3、負(fù)責(zé)每天編制庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表;

4、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;

5、編制月度資金回籠情況表;

6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;

7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);

8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類(lèi)事務(wù)。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容3

1、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證、稅務(wù)申報(bào)、編制國(guó)地稅報(bào)表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;

2、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷(xiāo)流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日?qǐng)?bào)表

3、分析資金結(jié)構(gòu)、門(mén)店資金流情況

4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入

5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)事宜

7、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、保管相關(guān)工作

8、發(fā)票開(kāi)具，安排相關(guān)派送工作

9、完成納稅申報(bào)清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容4

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合 負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容5

負(fù)責(zé)接收審核各類(lèi)原始憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管，開(kāi)票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單

負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作

管理員工考勤，負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤，以及對(duì)外各項(xiàng)行政聯(lián)絡(luò)工作

完成上級(jí)交辦的其他工作

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容6

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容7

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容8

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核;

11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容9

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容10

1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

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