會計月度工作計劃范文
為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要,提前做好準(zhǔn)備工作,會計工作人員如何制定工作計劃? 下面是學(xué)習(xí)啦小編收集整理的會計月度工作計劃,歡迎閱讀。
會計月度工作計劃篇一
1、力求會計核算信息化,提高工作質(zhì)量及效率。
(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進(jìn)行,在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性,又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器,通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達(dá)到公司總部。 (2)建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算,這樣有利于項目全程跟蹤管理,準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算,提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì),并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。每月10日前,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理,經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單,項目資金計劃等,并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作,完善公司的預(yù)算控制體系。加強(qiáng)對項目部資金控制,嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作。
(1)資金計劃申請。每月15日前,收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進(jìn)行審核匯總,根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
(2)建立對外付款程序,做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的,審核是否有相關(guān)支撐資料,如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報告或驗收資料,項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。
(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,對報銷類目嚴(yán)格把關(guān),對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理,并注意防范不必要浪費和舞弊。
3、認(rèn)真管理項目合同。建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細(xì)記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。仔細(xì)查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù),編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導(dǎo)致流動資金占用額高,給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
會計月度工作計劃篇二
在過去的一年中,我系按照學(xué)院工作部署,圓滿的完成了北遷大學(xué)城,人才培養(yǎng)水平評估,常規(guī)教學(xué),學(xué)生管理等各項工作任務(wù),全系教師發(fā)揚艱苦奮斗,團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神,取得了顯著的工作業(yè)績和效果.展望20xx年,我系將嚴(yán)格按照學(xué)院的工作安排和要求,根據(jù)新的一年學(xué)院提出的發(fā)展目標(biāo)以及我系的實際情況,繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗,團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng),努力做好以下各項工作:
一,指導(dǎo)思想和工作重點
(一)指導(dǎo)思想
以十六大精神為指導(dǎo),解放思想,實事求是,開拓創(chuàng)新,圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路,在認(rèn)真落實教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎(chǔ)上,抓好專業(yè)建設(shè),師資隊伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續(xù)加強(qiáng)實踐教學(xué),突出課程建設(shè)工作,努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo).
(二)工作重點
1,教學(xué)管理工作
2,專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作
3,加強(qiáng)各項規(guī)章制度建設(shè)
4,師資隊伍建設(shè)工作
5,畢業(yè)生就業(yè)工作
6,學(xué)生管理工作
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