2017年財務個人工作計劃
2017年財務個人工作計劃
為了做好財務工作,財務工作人員如何制定工作計劃呢?下面是學習啦小編收集整理關(guān)于財務個人工作計劃的資料,希望大家喜歡。
財務個人工作計劃篇一
(一)經(jīng)營形勢分析20xx年是指揮部實現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標的最后一年,是為 十一五 發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,是不吃補貼不虧損的第一年,也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析,既有新的發(fā)展機遇,也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外,還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響:一是集團公司取消三項費用化補貼。今年,集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損,在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平,意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔,與20xx年相比,指揮部純利潤將減少4100萬元,要消化此項缺口,任務十分艱巨。二是油田公司投資減少,產(chǎn)量持續(xù)下降,使鉆井和井下作業(yè)收入減少,初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增,其次是原材料、電價持續(xù)上漲,在繼20xx年電費連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,20xx年電價再次上調(diào)。預計全年增支因素影響達8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關(guān)裝置后,由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,年攤銷額增加4300萬元,使得近兩年消化難度加大。
(二)財務預算安排
1、指導思想以黨的十六屆四中全會精神和 三個代表 重要思想為指導,以經(jīng)濟效益為中心,以長遠發(fā)展為主題,以穩(wěn)定為基礎(chǔ),以市場為導向,以技術(shù)進步為手段,充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢,積極開拓國內(nèi)外市場,發(fā)展壯大主營業(yè)務,深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,增收節(jié)支,促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán),實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力,增強整體競爭實力,繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長點,增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入,控制支出,各項收入和支出全部納入年度總預算。
(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度,不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境,使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。
(6)加強現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預算管理,加大債權(quán)的清收力度,減少壞帳損失的風險,提高利潤質(zhì)量。
(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是,客觀公正,盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況,對經(jīng)營確有困難的單位,給予限虧補貼。
3、預算安排結(jié)果
(1)經(jīng)營預算安排主營業(yè)務收入32.2億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,增長7.06%。主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長4.05%,低于收入預算增長三個百分點。營業(yè)費用1850萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,降低2.63%。管理費用4225萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,降低4%。財務費用-1780萬元,與上年基本持平。投資收益1200萬元,與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,降低84.1%,主要為中小學移交地方后,減少的學校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設(shè)資金預算安排2005年安排總投資85000萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,增長34.5%。其中:非安裝設(shè)備購置17435萬元,占總投資的20.51%,比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設(shè)17465萬元,占總投資的20.54%,比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20100萬元,占總投資的23.65%,比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%,出疆管線30000萬元,占總投資的35.3%,比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術(shù)服務投資15127萬元,占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務投資3565萬元,占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元,占總投資的14.12%;其他投資54302萬元,占總投資的63.88%。
三、強化管理,努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經(jīng)營形勢,各單位、各級領(lǐng)導要帶領(lǐng)廣大干部職工,繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場,繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動,制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施,不斷提高管理水平,確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成。財務資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面:
(一)全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結(jié)合的分檔預算管理模式,在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下,確立各單位的奮斗目標,使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算,落實管理責任。預算確定下達后,各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門,各部門再落實到每個人,從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時間上,要將年度預算分解為月度預算,以年度預算控制月度預算,以月度預算的完成保證年度預算的實現(xiàn),強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。在2004年完成財務預算管理分析、評價和預警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進一步加以完善,依靠會計集中核算后,會計信息及時快捷的有利條件,對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位預算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價,及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,以便調(diào)整工作安排,采取措施,糾正偏差。
(二)持續(xù)加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式,建立以 一級資金控制權(quán),單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大,跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長,部分單位外部項目使用大額備用金辦理結(jié)算,部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,資金支付缺乏必要的內(nèi)控機制,這不僅造成了資金管理控制的死角,增大了資金風險,同時,也形成了大量的資金沉淀,降低了資金使用效益,這種資金管理方式,已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式,推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求,更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶,使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下,以降低資金風險,減少資金沉淀,提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理,嚴格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里,管理就緊跟到哪里 的觀念,將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié),嚴把資金流的出入關(guān)口,對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理,同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,確保資金的安全、完整。
三是加快產(chǎn)品勞務資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進行及時溝通協(xié)調(diào),提高結(jié)算速度,加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位,要成立專門的清欠機構(gòu),落實清欠責任,建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大,集團公司正在制定海外資金管理辦法,我們要充分利用集團公司海外資金管理資源,積極爭取集團公司的支持,依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,實現(xiàn)海外資金的高效、安全運行。
(三)不斷強化成本管理與控制。
一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結(jié)經(jīng)驗,夯實基礎(chǔ),建立增收節(jié)支的長效機制,培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本,推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度,確定并層層分解落實目標成本,實行單機、單井、單項目成本核算,加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入,采用新工藝、新技術(shù),降低施工作業(yè)成本,增強競爭力。
四是加強現(xiàn)場材料物資管理,實行限額領(lǐng)料、定額消耗,大力提倡修舊利廢,通過小革小改,內(nèi)部挖潛,降低各類成本費用,實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務,促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變,力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上,降低物資采購成本,從源頭上降低成本。
財務個人工作計劃篇二
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,認真貫徹財務規(guī)章,進一步加強學校幼兒園財務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,廉潔黨風行風,提高依法治校、民主管理的水平,確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益性。
一、嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格經(jīng)費管理
財務人員要提高自身素養(yǎng),不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律,管好用好幼兒園的錢。
1.加強預算管理。
預算工作要適應財政預算體制改革的形勢,要適應幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要,合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性,發(fā)揮財務監(jiān)管人員的監(jiān)督職能,為幼兒園理好財。
2.加強支出管理。
(1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算計劃。
(2)嚴格執(zhí)行審批制度,規(guī)范經(jīng)費的使用程序。
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