股票交易經(jīng)驗(yàn)
股票交易經(jīng)驗(yàn)
股票交易是指股票投資者之間按照市場(chǎng)價(jià)格對(duì)已發(fā)行上市的股票所進(jìn)行的買(mǎi)賣(mài)。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理股票交易經(jīng)驗(yàn)的范文，歡迎閱讀!
股票交易經(jīng)驗(yàn)篇一
很多人沒(méi)有任何的交易經(jīng)驗(yàn)就匆忙步入股市，在需要學(xué)習(xí)和實(shí)踐的時(shí)間里，大多數(shù)人卻將他的資金送給了股市，然后永久性的退出了股市。他們?nèi)绱说目犊?，以至于喪失了多年的積蓄甚至需要資金啟動(dòng)的更多的機(jī)會(huì)。無(wú)視學(xué)習(xí)、輕視經(jīng)驗(yàn)、蔑視市場(chǎng)，是所有入市新手所犯的錯(cuò)誤。實(shí)際上這不是錯(cuò)誤而是愚蠢或無(wú)知的表現(xiàn);而另外的少數(shù)人，則因忽視了知識(shí)的全面性而一味追求某一類(lèi)知識(shí)或技能，最終導(dǎo)致了輸資金、輸時(shí)間、輸精力的“三輸”狀態(tài)。
變幻莫測(cè)的股市，對(duì)于不肯學(xué)習(xí)的人而言是一部絞肉機(jī)，最終絞破他的財(cái)富夢(mèng)想，對(duì)于勤奮鉆研的人而言是一部提款機(jī)，每周都有取款獲利的機(jī)會(huì)。股市是人類(lèi)歷史上除戰(zhàn)爭(zhēng)之外的最大的角逐場(chǎng)，角逐者最終拼的是知識(shí)、是情商、而非其他。無(wú)論是在人類(lèi)的哪一個(gè)領(lǐng)域，勤奮者奪取懶惰者的資源，智慧者奪取愚蠢者的資源，有實(shí)力者奪取無(wú)實(shí)力者的資源，都是很現(xiàn)實(shí)的客觀規(guī)律。如果想從8000萬(wàn)股市參與者手中贏錢(qián)，你就必須比他們更富有知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。全面學(xué)習(xí)，勤奮實(shí)踐，比你的對(duì)手了解更多，付出更多，才是你盈利的根基。片面無(wú)知和完全無(wú)知的結(jié)果沒(méi)有什么不同，正如七竅通了六竅——還有“一竅不通”。 很多人不知道在股市中盈利有“三難”，這“三難”跟市場(chǎng)無(wú)關(guān)，跟認(rèn)知有關(guān)：
第一難是不知道何時(shí)買(mǎi)賣(mài)什么股票，這和公司分析、政策分析、技術(shù)分析、主力分析等都有關(guān)系，短線、中線、長(zhǎng)線交易的風(fēng)格迥然不同;
第二難是不知道該用什么方法，這和自己的資金大小、知識(shí)結(jié)構(gòu)、資料收集、盯盤(pán)時(shí)間等都有關(guān)聯(lián)，散戶、大戶、機(jī)構(gòu)的交易策略呈博弈狀態(tài);
第三難是不知道怎樣控制交易，這和交易心理、交易素質(zhì)、操作規(guī)則、資金管理等密切相關(guān)，職業(yè)投機(jī)者、操盤(pán)手、基金經(jīng)理人的投資交易理念差距甚大。
無(wú)將可用則無(wú)帥，無(wú)兵可用則無(wú)將。如果你只是一名普通的股票買(mǎi)賣(mài)者，你唯一能做的就是以技術(shù)分析為主，以政策分析、行業(yè)分析、股質(zhì)分析、主力分析、大盤(pán)供求分析等為輔，遵循投機(jī)的原則順勢(shì)而為;如果你有1-5億的資金，那么你就需要建立一個(gè)團(tuán)隊(duì)了小行情和小股票容不下你的合法交易，唯有適應(yīng)牛市和資金流的趨勢(shì)，方可使你獲取穩(wěn)定的利潤(rùn);如果你有5-20億的資金，你需要考慮的是資產(chǎn)組合配置了，股票、債券、黃金、外匯、以及股指期貨等，都將列入你的視野范圍，你的重心將轉(zhuǎn)向何時(shí)、何量進(jìn)入哪一個(gè)交易市場(chǎng)，而技術(shù)分析則在大勢(shì)所趨下失去其顯要的價(jià)值;如果你有更多的資金，你應(yīng)該考慮的不止是一個(gè)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)了，實(shí)業(yè)投資、商業(yè)投資、海外投資、資本運(yùn)作等，都將是你資產(chǎn)配置的重要渠道。
而我們，則致力于幫助一個(gè)普通的股票買(mǎi)賣(mài)者向優(yōu)秀的職業(yè)投機(jī)者或合格的證券操盤(pán)手邁進(jìn)。目標(biāo)群體的年齡在18-48歲之間，資金在1萬(wàn)-5000萬(wàn)元之間，其整體的股市知識(shí)結(jié)構(gòu)基本處于零散狀態(tài)，同時(shí)，更為那些有志于在中國(guó)資本市場(chǎng)上有所作為的青年學(xué)子，使他們能夠通過(guò)年輕的中國(guó)股市這座橋梁和通行全球投資領(lǐng)域的技術(shù)分析，以正確的實(shí)踐態(tài)度和行為方法，分享中國(guó)的投資盛宴和世界的投資機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)自己最終成為一代證券操盤(pán)手的夢(mèng)想。
當(dāng)你找到我們的時(shí)候，除非你有九點(diǎn)與我們達(dá)成共識(shí)，否則你還是另尋捷徑：
一、有人炒股靠小道消息，有人炒股靠研究文章，有人炒股靠技術(shù)分析，還有人炒股就像進(jìn)銀行存款?？肯⒌慕K被消息誤，有好消息不會(huì)白送給你;靠文章的終被文章害，得手的都已經(jīng)太遲;唯有綜合分析耗時(shí)耗力，但是最有價(jià)值和底氣。
二、在股市中盈利是一個(gè)簡(jiǎn)單的程序問(wèn)題，但前提是你必須經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的全面性、系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，再經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的投機(jī)理念的洗滌，而不是到處尋找炒股秘訣和三板斧的功夫。知其然而不其知所以然的獲利方式，經(jīng)不起市場(chǎng)長(zhǎng)期的考驗(yàn)。
三、股市里淘金沒(méi)有捷徑，贏家莫不是經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化學(xué)習(xí)和專業(yè)化訓(xùn)練的人，只有經(jīng)過(guò)大量的學(xué)習(xí)和實(shí)踐而后由加到減，由繁到簡(jiǎn)，方能順勢(shì)而為，水到渠成。任何盈利性的經(jīng)營(yíng)都必須先投入時(shí)間和精力，否則，你的資金就會(huì)輸給這些對(duì)手。
四、實(shí)踐很重要，方法更重要。要獲得可靠的方法，就必須知道股市里有多少是自己應(yīng)該知道的，一知半解和無(wú)知沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。非全面性的學(xué)習(xí)就無(wú)法應(yīng)對(duì)多變的市場(chǎng)，心中沒(méi)底豈敢操作?但大量的知識(shí)會(huì)重負(fù)甚至沖突，所以應(yīng)該把握好學(xué)習(xí)的度。
五、如同大學(xué)畢業(yè)時(shí)所學(xué)知識(shí)就已經(jīng)過(guò)時(shí)一樣，市面上現(xiàn)有的理論和實(shí)踐都已經(jīng)發(fā)生了無(wú)數(shù)變異，甚至一半的結(jié)論已經(jīng)開(kāi)始顯示出完全錯(cuò)誤的一面。任何結(jié)論都離不開(kāi)時(shí)間和環(huán)境的制約，尤其是在一個(gè)相互博弈的市場(chǎng)里。所以不可全信書(shū)。
六、不要聽(tīng)信一家之言，無(wú)論是哪一家的理論知識(shí)或?qū)崙?zhàn)技術(shù)，都是片面的有針對(duì)性的，帶有諸多假設(shè)條件的，如同數(shù)學(xué)題的公式求解一樣。你難以明白一家之言而獲得成功，長(zhǎng)期的，穩(wěn)定的獲利，來(lái)自于博取眾長(zhǎng)，勤奮實(shí)踐，不斷領(lǐng)悟，結(jié)交一線操盤(pán)人脈。
七、知識(shí)就是力量，但知識(shí)不是財(cái)富，智力才是財(cái)富。知識(shí)是死的，而智力是活的，對(duì)客觀知識(shí)的靈活把握和對(duì)自己情商的有力控制，才是萬(wàn)變不離其中的順勢(shì)法門(mén)，才是在股市中長(zhǎng)期獲利的根本保證。因而心態(tài)和紀(jì)律，比預(yù)測(cè)和方法更重要。
八、能否獲得正確的投機(jī)觀和市場(chǎng)論，是一個(gè)大師和高手的區(qū)別，但這不妨礙你成為一個(gè)盈利高手。批判性的吸收和超常規(guī)的思維尤為重要，但是在這之前，你必須先過(guò)全面性和系統(tǒng)性這一關(guān)。
九、世界早就處在資本流動(dòng)過(guò)剩的時(shí)代，金錢(qián)資本化、證券化是全球所必須克服的難題。資本市場(chǎng)是一個(gè)大有作為的市場(chǎng)，而直接與錢(qián)打交道的職業(yè)是最不易失業(yè)的職業(yè)，也是代價(jià)最昂貴的職業(yè)。但這一切的精力投入是值得的和快樂(lè)的。
如果你同意以上觀點(diǎn)，那么久應(yīng)該知道，股票市場(chǎng)是一個(gè)博弈性很強(qiáng)的市場(chǎng)，只有那些懂得游戲規(guī)則而且善于利用游戲規(guī)則的人，才能成為市場(chǎng)最后的贏家。所以，如果你想從市場(chǎng)里贏得穩(wěn)定的利潤(rùn)，就必須懂得：市場(chǎng)、理論、實(shí)際、操作。
全面性、系統(tǒng)性、客觀性、實(shí)用性是我們職業(yè)操盤(pán)培訓(xùn)課程在證券界中傲視群雄的價(jià)值，望有心成為職業(yè)交易者和證券操盤(pán)手的人細(xì)心品味。
股票交易經(jīng)驗(yàn)篇二
每天看盤(pán)技巧
一、 分析預(yù)測(cè)：
1、 每晚做好當(dāng)日盤(pán)后分析(成交量、均線系統(tǒng)、資金凈流入流出、熱點(diǎn)板塊、政策消息面、外圍市場(chǎng))和次日大盤(pán)走勢(shì)預(yù)測(cè)，做到心中有數(shù)。
2、 關(guān)注近期熱點(diǎn)股市新聞和熱門(mén)個(gè)股，制定好次日個(gè)股操作策略。
二、關(guān)注競(jìng)價(jià)：
1、每日開(kāi)盤(pán)前觀察大盤(pán)競(jìng)價(jià)和個(gè)股競(jìng)價(jià)狀況，依此初判當(dāng)日大盤(pán)走勢(shì)。
2、開(kāi)盤(pán)后15分鐘內(nèi)查看滬深市場(chǎng)漲幅大于5%的家數(shù)，至少30家以上;滬市漲停10家以上、深市漲停6家以上，大盤(pán)基本沒(méi)有什么問(wèn)題。
3、均線上通常以大盤(pán)5日線為參考，最好是依托5日線上漲，大盤(pán)最低限度必須在10日線以上得到2次以上有效支撐。
三、即時(shí)分析：
1、 根據(jù)每天大盤(pán)分時(shí)波段、成交量、買(mǎi)賣(mài)盤(pán)、強(qiáng)弱、股票活躍度、大盤(pán)指標(biāo)股走向、時(shí)間窗口、日線圖、MACD圖、BOLL圖、KDJ圖、支撐點(diǎn)、壓力位(市場(chǎng)太強(qiáng)太弱支撐壓力位起不到什么作用)等綜合判斷大盤(pán)走勢(shì)。
2、 特別注重成交量，量在價(jià)先。
3、 盯住當(dāng)日重點(diǎn)個(gè)股盤(pán)口變化，主要有買(mǎi)賣(mài)盤(pán)掛單、委買(mǎi)總數(shù)、委賣(mài)總數(shù)、每筆成交量、每分鐘成交量、當(dāng)天量比，關(guān)注個(gè)股強(qiáng)弱度、活躍度。
[經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)]炒股經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)13條
1、股市永遠(yuǎn)是心理和資金的博弈場(chǎng)所，沒(méi)有好的心態(tài)，沒(méi)有資金保護(hù)意識(shí)，必然要在股市中慘敗。
2、“忍不住買(mǎi)股票，舍不得賣(mài)股票”是我們散戶虧錢(qián)的最大原因。我們散戶在資金量方面、消息渠道方面、研究分析方面、人脈關(guān)系方面都比不上機(jī)構(gòu)，那么我們只能完善自己買(mǎi)股票之前忍一忍，賣(mài)股票的時(shí)候果斷一些，“貪”和“怕”是股市最鋒利的兩把尖刀。
3、股市中大部分虧損不是因?yàn)榧夹g(shù)不過(guò)關(guān)，而是因?yàn)椴蛔袷丶o(jì)律，不定止損位和止盈位，或給自己定的止損位和止盈位多半是形同虛設(shè)而必然造成虧損。
4、股市里最可靠的是自己，任何時(shí)候都不要依賴別人，自己要認(rèn)真好好學(xué)習(xí)研究，完善自己。
5、股市嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是一個(gè)大賭場(chǎng)，只不過(guò)被國(guó)家允許罷了。那么對(duì)于我們這些股民來(lái)說(shuō)，既然進(jìn)了股市這個(gè)賭場(chǎng)，愿賭就要服輸，股市虧錢(qián)很正常，最重要的是不要把自己的心態(tài)給弄壞了。大部分賭徒就是因?yàn)樾膽B(tài)變壞，從而陷入不斷虧錢(qián)的惡性循環(huán)。
6、股市里面沒(méi)有專家，只有輸家和贏家。專家也未必是贏家，不是專家也未必是輸家。
7、不要盲目學(xué)太多的分析方法，因?yàn)槊つ康貙W(xué)習(xí)只會(huì)讓我們喪失最基本的自我保護(hù)意識(shí)。知道了什么是黃金分割，什么是波浪理論，知道怎樣看報(bào)表，知道了分析市場(chǎng)消息，卻容易忘掉“止損保命”這個(gè)最基本的原則。
8、我們對(duì)于陌生的東西總是充滿好奇，所以總是頻繁換股;然而陌生的東西充滿著未知的風(fēng)險(xiǎn)，很多個(gè)股我們都不知道它們是屬于哪個(gè)行業(yè)，不知道是否已經(jīng)是高位，不知道上漲背后的原因，就盲目買(mǎi)進(jìn)，結(jié)果損失慘重。
9、要知道，股市是反人性的。風(fēng)險(xiǎn)是漲出來(lái)的，機(jī)會(huì)是跌出來(lái)的。股市里也存在物極必反的道理，因此，按照這個(gè)理論，我們可以理性地在大漲后退出，在大跌后搶進(jìn)。逆向思維，是股市中一個(gè)非常有用的思維。
10、少聽(tīng)消息，多花點(diǎn)時(shí)間了解自己買(mǎi)的公司，了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，了解公司的發(fā)展情況，了解公司的股東情況，了解股票的技術(shù)面，了解股票有哪些機(jī)構(gòu)參與„„這些直接關(guān)乎到我們盈虧的事情，才是最重要的。
11、頻繁換股是不可取的，頻繁換股增加了我們對(duì)于股市的陌生感，頻繁換股的結(jié)局是“一買(mǎi)就跌，一賣(mài)就漲”，而且錯(cuò)過(guò)主升浪，頻繁換股是我們虧損的最大原因之一。
12、散戶的實(shí)力是無(wú)法和機(jī)構(gòu)相比的，因此，我們需要靈活作戰(zhàn)。第一，我們要用游擊戰(zhàn)，打得贏就打，打不贏就跑;第二，我們要用持久戰(zhàn)，盯住一只股票后，不要輕易放棄，任何一只股票每一年都會(huì)有一到兩次主升浪，只要能抓住主升浪，賺錢(qián)不是難事。
13、會(huì)買(mǎi)的是徒弟，會(huì)賣(mài)的是師父，會(huì)空倉(cāng)的是師爺。
“90歲病危老股民”告誡散戶切記十句話
1。一個(gè)人是否可以做一個(gè)證券投資者，其必備的基本素質(zhì)不是頭腦聰明、思維敏銳，也不是股齡多長(zhǎng)、知識(shí)多淵博、學(xué)歷多高深，而是“要有止損的勇氣和決心”。
2。股市中賺錢(qián)很快，但虧錢(qián)也很快，而且，每次虧錢(qián)大都是在賺了錢(qián)后洋洋自得之時(shí)發(fā)生的。股市有風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)賣(mài)須謹(jǐn)慎。安全第一，賺錢(qián)第二。不帶剎車(chē)別上路，沒(méi)“設(shè)止損”不下單。因此在交易前一定要先決定退出點(diǎn)。
3。股市是一個(gè)充滿機(jī)會(huì)也充滿陷阱的地方，一定要堅(jiān)決抵御各種誘惑。“放棄一些機(jī)會(huì)”，才能抓住一些機(jī)會(huì)。如果一心追求利潤(rùn)最大化，最終往往是虧損最大化。
4。股市不創(chuàng)造價(jià)值，我們財(cái)富的增值來(lái)自于對(duì)方的失誤。不同的股票或同一股票在不同階段不能有相同的預(yù)期，“出現(xiàn)賣(mài)出信號(hào)就立即行動(dòng)”?？磳?duì)不賺錢(qián)，做對(duì)才盈利。沒(méi)有成功賣(mài)出，所有利潤(rùn)都是紙上富貴。
5。每個(gè)人都有“恐懼”和“貪婪”心理，主力專找這兩死穴攻擊。散戶卻不承認(rèn)自身有此毛病。主力有遠(yuǎn)大目標(biāo)，顯得大智若愚;散戶有小聰明，卻往往自作聰明。
6。心態(tài)比策略重要，策略比技術(shù)重要，技術(shù)比運(yùn)氣重要，但有一點(diǎn)絕不重要，那就是“消息”。四處打探消息，把道聽(tīng)途說(shuō)的傳言作為選股依據(jù)，最容易成為主力出逃時(shí)的犧牲品。“輿論關(guān)注的股票您最好先放棄”。
7。大盤(pán)的實(shí)際走勢(shì)往往超乎大多數(shù)人的預(yù)期，“自作聰明預(yù)測(cè)大盤(pán)的頂和底是愚蠢的”。行情在絕望中誕生，在猶豫(分歧)中發(fā)展，在瘋狂中結(jié)束。政策的調(diào)控，消息的傳聞，只能延緩它的運(yùn)行速度，但改變不了它的必然趨勢(shì)。
8。股市有風(fēng)險(xiǎn)，但我們不要懼怕風(fēng)險(xiǎn)。而應(yīng)了解風(fēng)險(xiǎn)，懂得風(fēng)險(xiǎn)，警惕風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)，因而規(guī)避大風(fēng)險(xiǎn)。股市最大的風(fēng)險(xiǎn)是沒(méi)給我們控制風(fēng)險(xiǎn)(改正錯(cuò)誤)的機(jī)會(huì)。因此，每次成功賣(mài)出(不論是止贏還是止損)，我們都要感謝機(jī)會(huì)。
9。“人性的弱點(diǎn)”永遠(yuǎn)是我們的最大敵人?？謶?、懷疑、猶豫、后悔、浮躁、僥幸、沖動(dòng)、貪婪、幻想、漲喜、跌悲我們必須與之戰(zhàn)斗終生!
10。九段老手不會(huì)走錯(cuò)簡(jiǎn)單定式，但是棋圣也有出昏招的時(shí)候，因此，“心態(tài)修煉絕不沖動(dòng)，絕不浮躁，絕不貪婪，絕不幻想”要時(shí)刻銘記在心。敢于失敗，敗就敗了，失敗是成功的一部分敢虧才會(huì)贏。
股票交易經(jīng)驗(yàn)篇三
股票交易，本質(zhì)上屬于商品交易，而商品交易的獲利模式遵循“低買(mǎi)高賣(mài)”的原則。長(zhǎng)線交易者可以從股票低位一直持有到股票高位時(shí)再拋售，而中線交易者可以多做幾個(gè)“低買(mǎi)高賣(mài)”的波段交易，短線交易者則可力爭(zhēng)獲取每一次漲幅超過(guò)5%的行情。可見(jiàn)，不同交易風(fēng)格的交易者有著不同的市場(chǎng)進(jìn)入準(zhǔn)則，以及不同的市場(chǎng)獲利手法，并由此催生了股市神秘難測(cè)的走勢(shì)變化，使市場(chǎng)永葆了不確定性的投機(jī)價(jià)值。
本章的實(shí)際操作將著重講述短線交易，附帶講述中線交易。至于長(zhǎng)線交易，受中國(guó)股市投資標(biāo)的、參與結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境、管理機(jī)制、國(guó)情民風(fēng)等因素制約，這里就不作論述。
第一節(jié)：短線交易概述
對(duì)于短線交易者而言，股市是動(dòng)蕩不安的，百分之幾的漲/跌幅往往來(lái)回交錯(cuò)，常常使其陷入一買(mǎi)就跌、一賣(mài)就漲的尷尬處境;而部分交易者則試圖把握住所有短期內(nèi)上漲幅度最大的股票以及所有能夠獲利的時(shí)機(jī)，事實(shí)上，這往往也是徒勞的努力和無(wú)知者的幻想。但是，如果遵循有節(jié)奏、有節(jié)制的交易原則，在特定的時(shí)段，短線交易者確實(shí)可以獲利豐厚，達(dá)到每周獲利超過(guò)5%的程度，所謂“短線是銀”就是這個(gè)意思。只是有些書(shū)籍中把短線交易吹得神乎其神，但那往往只是作者推銷(xiāo)自我的手段罷了，交易者不必當(dāng)真。
一、短線交易的概念
短線交易是相對(duì)于長(zhǎng)線交易和中線交易而言的。在T+1交易制度下，短線交易通常是指隔夜交易，即當(dāng)日完成進(jìn)場(chǎng)交易，次日完成出場(chǎng)交易。但有時(shí)，如果行情繼續(xù)看漲，短線交易者也可能繼續(xù)持倉(cāng)幾個(gè)交易日，直到一波強(qiáng)勢(shì)漲幅完結(jié)為止。
道氏理論認(rèn)為股票交易的趨勢(shì)包括基本趨勢(shì)、次級(jí)趨勢(shì)與短暫趨勢(shì)，而短線交易要捕獲的趨勢(shì)則被包含在短暫趨勢(shì)之中。若從即日交易者和隔夜交易者的角度來(lái)看，他們關(guān)注的甚至只是短暫趨勢(shì)中的微型趨勢(shì)。如果說(shuō)短暫趨勢(shì)容易被人為操控，那么微型趨勢(shì)則更容易被人為操縱。在道氏理論中，微型趨勢(shì)往往被稱作日間雜波，被視為最無(wú)意義的波動(dòng)。 但是，事實(shí)上，微型趨勢(shì)并非不堪重用：
第一，任何級(jí)別的趨勢(shì)都是從每日的微型趨勢(shì)里演化出來(lái)的，無(wú)論交易者何時(shí)進(jìn)、出場(chǎng)，總會(huì)在某一個(gè)微型趨勢(shì)里進(jìn)行交易，它是交易者進(jìn)、場(chǎng)的第一時(shí)間點(diǎn);
第二，如果交易者能夠抓住每一個(gè)有利的進(jìn)、出場(chǎng)時(shí)機(jī)，只要每次贏利2%，那么一年下來(lái)所積累的復(fù)合利潤(rùn)就非常驚人，這也引發(fā)了大多數(shù)交易者“積少成多”的交易觀;
第三，追求第一進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的交易水準(zhǔn)，成為了部分交易者挑戰(zhàn)自我、戰(zhàn)勝市場(chǎng)的另一種交易觀，事實(shí)上，他們認(rèn)為有部分微型趨勢(shì)是比較容易識(shí)別和把握的;
第四，微型趨勢(shì)雖然常常被人為操縱，但交易者卻正好可以找到主力的運(yùn)作痕跡和資金流向。如果能夠及時(shí)捕捉到資金上沖的慣性，交易者往往會(huì)獲利不菲;
第五，中國(guó)股市尚不成熟，依然有政策市和消息市的影子，做中、長(zhǎng)線交易時(shí)，不可確定的因素太多，而做短線交易時(shí)，只要緊跟消息和資金流就可以了，反而風(fēng)險(xiǎn)較小。
綜上所述，短線交易是一種很實(shí)際的交易技術(shù)，特別是在熊市中，往往收益頗豐。但在長(zhǎng)、中、短線這三種交易方式中，短線交易的風(fēng)險(xiǎn)是最大的，技術(shù)難度也是最大的。
二、短線交易的風(fēng)險(xiǎn)
每個(gè)交易者面對(duì)每天的漲停板都會(huì)心動(dòng)，對(duì)于連續(xù)的漲停板更是羨慕不已，但是，一旦真正涉足，則常常虧損累累，不堪重負(fù)。一般來(lái)說(shuō)，短線交易往往要面臨四個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)：
1、盤(pán)中走勢(shì)陷阱
貪婪與恐懼是絕大多數(shù)人的弱點(diǎn)，盤(pán)中主力常常會(huì)利用交易者的貪婪心態(tài)，將初拾小惠而又
自信滿滿的交易者送進(jìn)“云端”;又常常利用交易者的恐懼心理，將膽顫心驚而又懵懂無(wú)知的交易者踢出“電梯”。只要是交易者能夠看得到的指標(biāo)，主力都有做假的機(jī)會(huì)，包括K線圖、成交量、成交筆數(shù)、內(nèi)外盤(pán)、委托買(mǎi)賣(mài)盤(pán)、分時(shí)走勢(shì)圖等，都會(huì)在主力的股票、資金、信息、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)下，變得撲朔迷離和詭秘難辨。
2、盤(pán)中技術(shù)缺失
身在一個(gè)隨時(shí)可能被主力操控的微型趨勢(shì)中，交易者常用的分析技術(shù)會(huì)受到很大的考驗(yàn)。對(duì)于中、長(zhǎng)線交易方式而言，無(wú)論主力在微型趨勢(shì)里怎么反復(fù)，最終股價(jià)還是會(huì)向既有的方向前進(jìn)，主力騙得了一時(shí)，但騙不了一世;而對(duì)于短線交易者而言，則在臨盤(pán)時(shí)需要具備四個(gè)方面的能力：一是要有極為敏感的信息處理能力;二是要有整體性和連貫性的思考方式;三是要有較為高明的技術(shù)分析水準(zhǔn);四是要有極為豐富的辨析識(shí)偽能力。顯然，這樣的技術(shù)要求只有少數(shù)勤奮鉆研的交易者才可以具備，而大多數(shù)交易者則由于種種原因?qū)е铝吮P(pán)中分析技術(shù)的缺失。
3、盤(pán)中策略欠缺
在中、長(zhǎng)線交易方式中，如果交易者錯(cuò)過(guò)了進(jìn)、出場(chǎng)時(shí)機(jī)，以后往往還有機(jī)會(huì);可是在短線交易中，往往容不得交易者有絲毫的猶豫，一步錯(cuò)，可能步步錯(cuò)，一招失，可能招招失。有的短線交易者只會(huì)買(mǎi)入，不會(huì)賣(mài)出;或只會(huì)持倉(cāng)，不會(huì)止損;這些都其交易技術(shù)體系不完善的表現(xiàn)，也是其盤(pán)中交易策略欠缺的體現(xiàn)。盤(pán)中短線交易是一個(gè)完整而嚴(yán)密的技術(shù)體系，交易者必須要有明確的進(jìn)場(chǎng)位、出場(chǎng)位、加碼位和止損位，以及良好的交易心態(tài)和交易素質(zhì)。沒(méi)有這種嚴(yán)密的短線交易體系作為保障，短線交易的失敗率就會(huì)大幅提高。
4、錯(cuò)過(guò)大幅盈利機(jī)會(huì)
由于短線交易者是沖著股票可以突飛猛漲而去的，一旦股價(jià)出現(xiàn)了預(yù)期中的調(diào)整，交易者就會(huì)拋棄該股而另?yè)駲C(jī)會(huì);但是，往往交易者還沒(méi)來(lái)得及在其他個(gè)股上獲益，被拋棄的股票卻反而快速度過(guò)整理期后一路飆升，從而導(dǎo)致交易者錯(cuò)失更大的盈利機(jī)會(huì)。此外，在交易者不斷進(jìn)行短線操作時(shí)，會(huì)遇到贏利、持平、虧損三種局面，再扣除頻繁交易所應(yīng)付出的印花稅和交易傭金后，真正能夠獲取的利潤(rùn)往往不會(huì)太多。但如果是在牛市，至少會(huì)有10只股票的年度盈利在500%以上，于是當(dāng)牛市來(lái)臨時(shí)，短線操作的策略就會(huì)變得不合時(shí)宜。
三、短線交易前須知
1、短線交易的目的
在股市中獲利有多種方式，短線交易不是惟一的方式，也不可能成為始終如一的操作方式。如果交易者不合時(shí)宜的隨意進(jìn)行短線交易，就會(huì)增加巨大的交易成本和交易壓力，使自己常常處于深度疲憊的狀態(tài)，最終失去市場(chǎng)感覺(jué)。
短線交易的目的，應(yīng)是在熊市后期及震蕩市中，以短期持股的策略來(lái)規(guī)避趨勢(shì)無(wú)法繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)和諸多不確定性因素，同時(shí)以高拋低吸的方式隨機(jī)獲取收益。它的作用在于即時(shí)保證資金的安全，避免深度套牢狀況的發(fā)生。
2、短線交易的周期
短線交易的周期因人而異。有的交易者喜歡做隔夜交易，只要第二天所持股票不能一路上揚(yáng)就會(huì)伺機(jī)拋售;而有的交易者則喜歡根據(jù)自己的止損位提前設(shè)立出場(chǎng)條件，如果股票繼續(xù)上漲，就會(huì)上浮止損位，直到止損位被跌破為止;還有的交易者則喜歡進(jìn)場(chǎng)后就一直守到股價(jià)回跌至5日均線時(shí)為止。等等，不一而論。
在熊市或震蕩市，個(gè)股之所以會(huì)形成短期上漲的走勢(shì)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)入場(chǎng)的資金往往屬于短線性質(zhì)。這些資金的操作常常非?？焖?，只需一兩天即可完成建倉(cāng)的工作;由于籌碼不多，也只需幾個(gè)交易日便可完成拉高出貨的動(dòng)作，整個(gè)操作一氣呵成。除非大盤(pán)同期出現(xiàn)了連續(xù)上漲行情，導(dǎo)致短線主力改變了戰(zhàn)術(shù)，否則這些被操控的股票很難有超過(guò)10個(gè)交易日以上的連續(xù)上漲行情。
3、短線交易的原則
短線交易所累積的收益是令人羨慕的，但是其風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的。交易者要想成為一名穩(wěn)定的短線盈利高手，就必須遵循以下幾個(gè)原則：
1)不要頻繁操作
美國(guó)證券投資家Edwin Lfever曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：有一種十足的傻瓜，他們無(wú)時(shí)不刻不在犯錯(cuò);但有一種華爾街傻瓜認(rèn)為，在任何時(shí)候他都必須進(jìn)行交易?？梢?jiàn)，不是什么時(shí)候都適合于做短線交易的，即使是在熊市和震蕩市，也不是天天都有交易機(jī)會(huì)。做任何事情，如果想要成功就必須講究天時(shí)、地利、人和，順勢(shì)而為，短線交易同樣如此。只有當(dāng)交易者所預(yù)期的交易環(huán)境出現(xiàn)時(shí)，只有當(dāng)市場(chǎng)所提供的機(jī)會(huì)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，才值得交易者進(jìn)場(chǎng)交易。短線交易的目的是尋求最佳的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而不是捕捉所有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，這一點(diǎn)，尤其值得交易者注意。
2)擇股不如擇時(shí)
“擇股不如擇時(shí)”是股市里的諺語(yǔ)，它意味著交易者只有等到某概念出現(xiàn)、某板塊崛起、某資金流激進(jìn)等有利時(shí)機(jī)時(shí)，才可順勢(shì)而為的入場(chǎng)交易。至于交易者選擇什么股票反而是第二位的考慮因素，因?yàn)橹灰悄塬@利的低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)，往往來(lái)自于整個(gè)市場(chǎng)或某一板塊的崛起，而不是來(lái)自于某一只股票的單獨(dú)行為。做投機(jī)的大忌是心浮氣躁，瞎猜亂撞，這會(huì)使交易者喪失理智，決策失誤。所以，交易者做短線交易時(shí)要有耐心，要能心定神閑地等待介入時(shí)刻的到來(lái)。但在等待的時(shí)間里，交易者也應(yīng)隨時(shí)注意行情變動(dòng)，時(shí)時(shí)進(jìn)行分析思考。
3)重勢(shì)而不重價(jià)
短線交易必須密切關(guān)注趨勢(shì)，包括大盤(pán)趨勢(shì)和個(gè)股走勢(shì)，但不要過(guò)多的關(guān)注股票價(jià)格。即使是已經(jīng)漲得較高的股票，如果綜合分析顯示其還有繼續(xù)上漲的能力，那么作為短線產(chǎn)品，該股票仍然可以被交易者買(mǎi)進(jìn);反之，即使是價(jià)格很便宜的股票，如果沒(méi)有出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，交易者也不能介入。自然界和股市都遵循“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱”的規(guī)律，一些股票之所以能維持上漲趨勢(shì)，是由于“上漲”本身把它的股性激活了，因此只需少許推動(dòng)力量即可使其繼續(xù)走強(qiáng);而另一些股票之所以長(zhǎng)期不漲，則是因?yàn)楣尚源魷?，缺乏市?chǎng)追捧的人氣。
4)勿把短線變中線
有一些交易者，一旦被套就會(huì)把短線交易變成中線交易，為的只是不將賬面虧損轉(zhuǎn)化為實(shí)際虧損，但這種做法很不明智。其一，這是明顯違反短線交易原則的做法，交易者一旦有了第一次違反就會(huì)有第二次違反，將會(huì)形成破壞交易規(guī)則的惡性循環(huán);其二，短線交易看重的是個(gè)股的“勢(shì)”，既然市場(chǎng)人氣和資金勢(shì)能都不存在了，那么繼續(xù)持股往往就會(huì)導(dǎo)致巨大的虧損;其三，如果被套的股票將來(lái)可以解套，往往其他個(gè)股會(huì)在同期上漲更多，因?yàn)樗鼈冊(cè)缫寻咽袌?chǎng)人氣吸引過(guò)去了;其四，短線交易講究的是追高建倉(cāng)，這和做中、長(zhǎng)線交易的逢低吸納是兩碼事，這樣的追高建倉(cāng)行為一旦被套，就會(huì)導(dǎo)致解套的時(shí)間更加漫長(zhǎng)，使交易者本該流動(dòng)的資金困死一方。
5)短線交易不是目的
在證券市場(chǎng)上，有“長(zhǎng)線是金、短線是銀”的說(shuō)法。其實(shí)長(zhǎng)線既不是金，短線也不是銀，它們都只是一種獲利的方法，用得好，則都是金，用不好，則都是泥。交易者不能為了“做短線”而做短線，要知道，短線交易僅僅是一種獲利的方法，而不是我們交易的目的。也就是說(shuō)，交易者要視大盤(pán)特定情況展開(kāi)短線操作，當(dāng)情況更有利于中線交易時(shí)，則交易者應(yīng)選擇中線交易的方法;如果大盤(pán)的獲利概率變得非常小或不確定時(shí)，那么交易者最好什么也別做，袖手旁觀是上策。
4、短線交易的對(duì)象
1)上班族不適合進(jìn)行短線交易，原因是無(wú)法及時(shí)看盤(pán)，容易錯(cuò)過(guò)最佳買(mǎi)、賣(mài)點(diǎn)。
2)年齡較大者不適合進(jìn)行短線交易，原因是反應(yīng)遲鈍，且難以承受高強(qiáng)度的盯盤(pán)工作。
3)年齡太輕者不適合進(jìn)行短線交易，原因是閱歷太淺，盲目浮躁，且容易沖動(dòng)。
4)負(fù)擔(dān)過(guò)重或性格偏激者不適合進(jìn)行短線交易，原因是壓力過(guò)大或偏激癡迷者容易失誤。
5)不會(huì)使用電腦及網(wǎng)速太慢者，也不適合進(jìn)行短線交易。
綜上所述，短線交易只適用于有即時(shí)分析系統(tǒng)、能經(jīng)常盯盤(pán)、實(shí)戰(zhàn)綜合水平較高、心理素質(zhì)較為穩(wěn)定的中青年交易者。對(duì)于其他交易者而言，短線交易虧損的概率會(huì)非常大。
四、短線交易的要求
真正的短線高手是萬(wàn)里挑一的，即目前尚存的4000萬(wàn)股民中，大約只有4000人才能稱得上是短線高手。如果這4000人平均分布在50個(gè)主要的城市，則每個(gè)城市只有80人。短線交易是一個(gè)復(fù)雜的交易體系，非一般人可以建立。如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)、專業(yè)、嚴(yán)格的訓(xùn)練，絕大多數(shù)短線交易者最終將以失敗而告終。
一般來(lái)說(shuō)，短線交易的要求主要分為八個(gè)方面，下面一一論述。
1、設(shè)備要求
1)普通電腦一臺(tái)，但必須能同時(shí)接兩臺(tái)高分辨率的顯示器。
2)4M寬帶一條，選擇當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)最快的寬帶服務(wù)提供商。
3)兩臺(tái)28寸液晶顯示器，接在一臺(tái)主機(jī)上，用來(lái)看盤(pán)分析。
4)最好配置一臺(tái)15寸筆記本電腦，用來(lái)看即時(shí)新聞，同時(shí)也可應(yīng)對(duì)意外停電事故。
5)可選購(gòu)Level-2版的交易軟件或贏富版的交易軟件。
6)備有與外界聯(lián)系的電話、方便實(shí)用的計(jì)算器、能備份數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤(pán)等工具。
至于如何連接3-4臺(tái)顯示器，可參照前面《解讀盤(pán)面語(yǔ)言》一章中的“如何連接兩臺(tái)顯示器”一段。但3-4臺(tái)顯示器的配置因人而異，不作強(qiáng)求。注意，一臺(tái)電腦通過(guò)多個(gè)顯卡是可以連接4-8臺(tái)顯示器的，但最多只能顯示兩幅不同的畫(huà)面(即有很多顯示器的畫(huà)面是重復(fù)的)。
2、技術(shù)要求
1)要對(duì)股價(jià)運(yùn)動(dòng)規(guī)律和各種經(jīng)典拉升、出貨圖形非常熟悉，特別是要對(duì)盤(pán)中股價(jià)的即時(shí)攻擊態(tài)勢(shì)和股價(jià)短期的組合攻擊態(tài)勢(shì)非常熟悉，做到看圖像看連環(huán)畫(huà)一樣簡(jiǎn)單。
2)對(duì)于各類(lèi)主力機(jī)構(gòu)的操作性質(zhì)和操作手法要非常熟悉，包括其在建倉(cāng)、拉升、洗盤(pán)、出貨各個(gè)階段所采用的各類(lèi)方法，也包括其使用的常規(guī)技術(shù)和反常規(guī)技術(shù)，常規(guī)心態(tài)和反常規(guī)心態(tài)等。
3)對(duì)于個(gè)股所屬板塊、股票質(zhì)地要比較熟悉，同時(shí)，要有很好的綜合分析能力，包括K線分析、均線分析、籌碼分析、盤(pán)口分析、量?jī)r(jià)分析、分時(shí)圖分析等，都應(yīng)能快速運(yùn)用。
4)對(duì)于游資和基金風(fēng)格的主力性質(zhì)要有清楚的認(rèn)識(shí)，并能快速識(shí)別個(gè)股行情背后的主力性質(zhì)，做出個(gè)股行情周期和走勢(shì)特征的判斷。
5)對(duì)于集合競(jìng)價(jià)階段及其后續(xù)的板塊走勢(shì)，要有較好的嗅覺(jué)和感知，能快速摸準(zhǔn)板塊啟動(dòng)的脈搏，有效識(shí)別主流概念、非主流概念、中期題材、短期題材等板塊行情的性質(zhì)。
6)對(duì)于大盤(pán)近期市道和當(dāng)日趨勢(shì)的判斷，要能達(dá)到80%的準(zhǔn)確率，即能大致估算出大盤(pán)當(dāng)日是會(huì)收陽(yáng)線還是收陰線或是收十字星線。大盤(pán)背景的好壞直接制約著短線操作的成敗。
7)對(duì)于個(gè)股出現(xiàn)的當(dāng)日公告消息要有比較豐富的識(shí)別經(jīng)驗(yàn)，能感知它們出現(xiàn)后對(duì)個(gè)股的影響方向和影響力度。
8)對(duì)于突然發(fā)生的消息和事件，要有敏感的觸覺(jué)和豐富的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，能快速分析盤(pán)中的突發(fā)性行情，及時(shí)處理突發(fā)******。
3、時(shí)機(jī) 要求
1)對(duì)大盤(pán)的要求
不是什么時(shí)機(jī)都可以進(jìn)行短線交易的，只有當(dāng)大盤(pán)處于以下三種時(shí)期時(shí)才能展開(kāi)短線操作： ①大盤(pán)處于牛市末期時(shí)。此時(shí)部分主力還非?；钴S，大量資金還敢于頻繁進(jìn)出，但交易者要注意防范趨勢(shì)突然反轉(zhuǎn)的行情。
?、诖蟊P(pán)處于橫向盤(pán)整階段時(shí)。此時(shí)各種主力都有機(jī)會(huì)進(jìn)行試盤(pán)的動(dòng)作，各類(lèi)資金也常常處于
躁動(dòng)不安的狀態(tài)。
③熊市中大盤(pán)出現(xiàn)大幅下挫(如連跌20%以上)或暴跌現(xiàn)象時(shí)(如一日內(nèi)急跌8%)。此時(shí)往往是各類(lèi)游資搶反彈的時(shí)機(jī)，市場(chǎng)跟風(fēng)比較活躍。
除這三種情況之外，當(dāng)大盤(pán)處于牛市上升階段或進(jìn)入明確的下降通道時(shí)，是不允許做短線交易的。因?yàn)榍罢卟粍澦?，后者易虧損。
2)對(duì)行情的要求
即使是大盤(pán)處于能夠做短線的市場(chǎng)背景下，短線交易也不是天天都可以操作的，當(dāng)市場(chǎng)氛圍不好而跟風(fēng)不足時(shí)，連主力都會(huì)自身難保，跟風(fēng)交易就更難以獲利了。只有當(dāng)大盤(pán)環(huán)境出現(xiàn)以下三種情況時(shí)，才能提高短線交易的成功率：
?、僖芸吹秸呙婧拖⒚娴膶?shí)質(zhì)性利好，這在大盤(pán)處于盤(pán)整市道和熊市時(shí)極為重要，一旦政策性利好出現(xiàn)，個(gè)股反彈馬上開(kāi)始。
?、谝芸吹侥骋话鍓K集體啟動(dòng)的現(xiàn)象，這是大資金共同抬升的結(jié)果，說(shuō)明熱點(diǎn)集中于某一板塊，資金大量涌入某一板塊，跟進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)自然較小。
③要能看到某只股票出現(xiàn)基本面的重大利好，這往往是個(gè)股短期內(nèi)暴漲的根本原因，雖然交易者很難及時(shí)參與，但后期還是有少許機(jī)會(huì)的。
當(dāng)行情啟動(dòng)的環(huán)境不具備時(shí)，短線交易往往好看不好用。所以從某種角度而言，等待就是贏利，因?yàn)樗?jié)約了虧損的資金，同時(shí)贏得了資金的主動(dòng)權(quán)，使交易者保持有隨時(shí)伺機(jī)而動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3)對(duì)個(gè)股的要求
當(dāng)大盤(pán)處于能夠做短線的市場(chǎng)背景下，短線交易的成功則跟個(gè)股狀態(tài)密切相關(guān)。從個(gè)股技術(shù)面上來(lái)說(shuō)，短線交易的時(shí)機(jī)主要有：
?、佼?dāng)股價(jià)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期整理后帶量大舉突破舊高從而創(chuàng)出新高時(shí)(牛市末期及震蕩市); ②當(dāng)股價(jià)突破關(guān)鍵阻力位即將大幅拉升時(shí)(牛市末期及震蕩市);
?、郛?dāng)股價(jià)即將暴發(fā)性突破近期底部的整理平臺(tái)時(shí)(熊市反彈期及其中的震蕩市);
④當(dāng)股價(jià)運(yùn)行在明顯的上升趨勢(shì)通道內(nèi)，且在通道下軌處獲得支撐時(shí)(熊市反彈期及震蕩市);
?、莓?dāng)股價(jià)形成了明確的箱體走勢(shì)，并有著規(guī)律性的低買(mǎi)高賣(mài)現(xiàn)象時(shí)(熊市反彈期及震蕩市); ⑥當(dāng)股價(jià)形成了明確的下降趨勢(shì)，并因下跌過(guò)度而引發(fā)強(qiáng)烈反彈時(shí)(熊市反彈期及震蕩市); ⑦當(dāng)股價(jià)在底部先漲后跌并縮量整理完畢，開(kāi)始爆發(fā)性拉升時(shí)(熊市反彈期及震蕩市)。 其中，4和5也屬于可以做波段交易的個(gè)股狀態(tài)。這樣的股票往往不受限于大盤(pán)和行情概念，基本上被主力掌控，很難暴漲，但會(huì)緩慢上升。交易者介入這樣的股票時(shí)，要有充分的耐心。 對(duì)于具體的目標(biāo)來(lái)說(shuō)，短線交易者不要參與個(gè)股上升中的調(diào)整階段，但也不要放過(guò)個(gè)股調(diào)整后的拉升階段。即：當(dāng)好的品種調(diào)整完畢時(shí)，及時(shí)殺個(gè)回馬槍也是必要的動(dòng)作。
4、目標(biāo)要求
1)以月來(lái)計(jì)算，短線交易的盈利率要高于大盤(pán)同期漲幅，跑贏大盤(pán)是最低的要求。如果交易者的盈利率能超過(guò)當(dāng)月最大漲幅股票的盈利率，則為最佳。
2)要求交易者買(mǎi)入股票后60%的時(shí)候處于當(dāng)日盈利的狀態(tài)，30%的時(shí)候處于當(dāng)日持平的狀態(tài)。否則，就說(shuō)明交易者的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)有問(wèn)題。
3)達(dá)到買(mǎi)進(jìn)就漲、賣(mài)出就跌的狀態(tài)為理想狀態(tài)。即交易者當(dāng)日買(mǎi)、賣(mài)點(diǎn)始終處于當(dāng)日最佳買(mǎi)、賣(mài)時(shí)機(jī);同時(shí)，買(mǎi)進(jìn)時(shí)始終處于個(gè)股近期的低點(diǎn)，而賣(mài)出時(shí)又始終處于個(gè)股近期的高點(diǎn)。
4)由于短線交易是在弱市里的交易，虧損的風(fēng)險(xiǎn)較大，所以要求操作的成功率能達(dá)到80%。即在嚴(yán)格止損的基礎(chǔ)上，80%的交易是能夠獲利的。否則，就說(shuō)明交易者不適合做短線交易。 可見(jiàn)，成功的短線交易并非僅僅是買(mǎi)進(jìn)能夠上漲的股票，而是要買(mǎi)進(jìn)短期內(nèi)上漲幅度最大的股票，這是檢驗(yàn)交易者短線交易技術(shù)是否過(guò)硬的標(biāo)準(zhǔn)。
5、資金要求
1)基本要求
?、倨胀ń灰渍叩亩叹€交易屬于跟風(fēng)操作，所以資金量不能太大，一般宜在1000萬(wàn)元以內(nèi)。 ②資金使用的原則是大錢(qián)分散、小錢(qián)集中，即大資金須講究投資組合，小資金須集中持股。 ③小資金進(jìn)、出場(chǎng)方便，應(yīng)強(qiáng)調(diào)明確的進(jìn)、出場(chǎng)點(diǎn)位，甚至可以要求在當(dāng)日最低點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，在當(dāng)日最高點(diǎn)出場(chǎng);但大資金則應(yīng)講究進(jìn)、出場(chǎng)的價(jià)位區(qū)間，不能固執(zhí)地等待最低點(diǎn)或最高點(diǎn)出現(xiàn)。
?、茉诖蟊P(pán)背景良好的前提下，只有少于500萬(wàn)元的資金且該筆資金有短期盈利要求的時(shí)候，才可以考慮一次性滿倉(cāng)操作。否則，都應(yīng)該采用分批的方式入場(chǎng)。
?、轃o(wú)論大盤(pán)好壞，大于500萬(wàn)以上的資金量應(yīng)采用分批或分股的原則進(jìn)行交易。前者是指看好某只股票后可分批加倉(cāng)，后者是指可以將剩余資金購(gòu)買(mǎi)其他股票，以分散風(fēng)險(xiǎn)。但總體原則是必須保留有可以活動(dòng)的資金，使自己處在進(jìn)可攻、退可守的主動(dòng)地位。
?、藜词菇灰渍邠碛?億元的資金，在短線交易的持股上最多也不要超過(guò)3只，更多的資金要么活用，要么考慮中線持股。短線交易本就是瞬息萬(wàn)變，當(dāng)交易者手握3只以上的股票時(shí)，很難在賣(mài)出的環(huán)節(jié)不出差錯(cuò)，何況每天還有那么多漲停的股票在刺激著交易者的神經(jīng)。須知，精心選股、細(xì)心看護(hù)是交易獲勝的關(guān)鍵，買(mǎi)股票不是開(kāi)雜貨鋪。
2)資金管理要求
?、僖薪▊}(cāng)的技術(shù)原則，包括建倉(cāng)的時(shí)機(jī)和買(mǎi)入的數(shù)量;
?、谝屑觽}(cāng)的技術(shù)原則，包括加倉(cāng)的時(shí)機(jī)和買(mǎi)入的數(shù)量;
?、垡袦p倉(cāng)的技術(shù)原則，包括減倉(cāng)的時(shí)機(jī)和賣(mài)出的數(shù)量;
?、芤衅絺}(cāng)的技術(shù)原則，包括平倉(cāng)的時(shí)機(jī)和賣(mài)掉的數(shù)量。
在這四項(xiàng)原則中，加倉(cāng)比較有難度。它一般分兩種情況：一種是在行情繼續(xù)看漲時(shí)進(jìn)行加倉(cāng)，這是普遍的加倉(cāng)行為;另一種是在行情有過(guò)少許調(diào)整后又開(kāi)始反轉(zhuǎn)向上時(shí)進(jìn)行加倉(cāng)，這是謹(jǐn)慎的加倉(cāng)行為;但絕對(duì)不允許因股價(jià)急挫或股票便宜，就進(jìn)行攤低成本的加倉(cāng)動(dòng)作。平倉(cāng)則更有難度，它也分兩種情況：一種是獲利或保本出局，這個(gè)比較容易做到;另一種是虧損時(shí)斬倉(cāng)出局，這個(gè)難度比較大，這不僅是交易者心理接受上的難度，更是操作技術(shù)上的難度，它同股票目前獲利空間與風(fēng)險(xiǎn)大小密切相關(guān)，不能一概套用虧損3%就出局的結(jié)論。止損在短線交易中很容易發(fā)生，更容易產(chǎn)生累積性的實(shí)際虧損。為了避免出現(xiàn)止損的動(dòng)作，交易者能夠使用的方法只有一個(gè)：那就是盡量少出手，但一出手就要快、狠、準(zhǔn)。
此外，交易者切勿因?yàn)樽约旱馁Y金量少，就忽視資金管理原則。必須記住，這是一種交易原則和一種交易風(fēng)格，是千萬(wàn)成功交易者在資金管理上的經(jīng)驗(yàn)。一千個(gè)交易者在行情的不同階段所采取的資金管理技術(shù)是不同的，這也將導(dǎo)致一千個(gè)不同的獲利或虧損的結(jié)果。所以即使交易者能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到一些趨勢(shì)的變化，但如果不能掌握好資金管理技術(shù)，則最終的盈虧狀態(tài)也無(wú)法確定。