公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5篇
監(jiān)事會(huì)在有限公司的作用主要起著一個(gè)監(jiān)督的董事會(huì)的成員的所作所為有沒(méi)有違規(guī)公司章程的條款,這一點(diǎn)監(jiān)事會(huì)有權(quán)力直接指名的,同時(shí)在董事長(zhǎng)選舉時(shí)起監(jiān)督作用。下面是小編為大家整理的關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,希望對(duì)您有所幫助!
公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告1
一、20__年主要工作
一年來(lái),__公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
(一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20__年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20__年度,公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20__年_月__日通過(guò)電話會(huì)議形式召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《____有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20__年_月__日在公司辦會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席___來(lái)主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席___主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《公司20__年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20__年_月_日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席__主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)____工作報(bào)告》的議案。
二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20__年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向___集團(tuán)收購(gòu)其擁有的____有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的'仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2
一、__年監(jiān)事會(huì)工作回顧
__年,監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作,以維護(hù)和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍,依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn),履行監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé),著力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督,堅(jiān)持以內(nèi)部審計(jì)為主,并開(kāi)展專項(xiàng)檢查,推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平上新臺(tái)階。
1、定期審查公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告,有計(jì)劃地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。__年按照集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求,內(nèi)部審計(jì)小組完成了___有限公司20__-__年年度財(cái)務(wù)審計(jì);___有限公司__年年度財(cái)務(wù)審計(jì);___有限公司20__~20__年的審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?、___有限公司20__-20_的年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?。審?jì)指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題和不規(guī)范行為,并提出了改進(jìn)建議。
2、維護(hù)企業(yè)利益,監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題的審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)小組對(duì)中石化西北分公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛(ài)克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠(chéng)貿(mào)有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),并督促結(jié)清新疆天德誠(chéng)貿(mào)有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號(hào)等合理建議。
二、__年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
監(jiān)事會(huì)確立的__年總體工作思路是:緊緊圍繞公司__年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際,創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式、方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實(shí),提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平。加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督,關(guān)注公司重點(diǎn)工作開(kāi)展情況,探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé),維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn):
(一)、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面運(yùn)作模式,確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會(huì)工作有法可依,轉(zhuǎn)變思想,將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督,積極參與公司的有關(guān)會(huì)議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。
監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),要維護(hù)全體股東利益,以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),主動(dòng)深入部門(mén)和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問(wèn)題搞研究,廣泛收集意見(jiàn),確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入開(kāi)展。緊密配合董事會(huì)工作,落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
(三)、強(qiáng)化對(duì)重要部門(mén)的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。
堅(jiān)持每年一次對(duì)集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)及重要部門(mén)的審計(jì)檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,加強(qiáng)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí),增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,提高監(jiān)督水平,切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。
新的一年,公司仍然會(huì)有困難和問(wèn)題,需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層依法開(kāi)展工作,在__年工作中,我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機(jī)制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),牢固樹(shù)立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),誠(chéng)信正直、勤勉工作,就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來(lái)道路上的各種困難,圓滿完成公司__年的任務(wù)目標(biāo)。
公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3
20__年,公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定, 勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé),為維護(hù)公司利益和股東利益,促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作,為公司健康持續(xù)地發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用 。
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi) 2次會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)成員積極出席股東大會(huì), 參與監(jiān)票工作,保證了廣大股東行使合法權(quán)益;并列席了董事會(huì)會(huì)議, 對(duì)董事會(huì)的決策程序等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,督促公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法依規(guī)運(yùn)作;對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的情況進(jìn)行依法監(jiān)督;審查公司定期報(bào)告,并出具審核意見(jiàn);通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況,監(jiān)督公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)及資金運(yùn)用等情況,對(duì)公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、公司控股股東及實(shí)際控制人變更承諾、募集資金使用、內(nèi)部控制活動(dòng)等事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。
一、公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
(一)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于__年4月 日在上海市浦東新區(qū)金新路99 號(hào)八樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《公司 __年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等4項(xiàng)議案,并對(duì)公司__年度報(bào)告等事項(xiàng)發(fā)表了審核意見(jiàn)。會(huì)議決議公告刊登在 __年4月 3日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于__年4月 0 日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股股東及實(shí)際控制人變更承諾的議案》。會(huì)議決議公告刊登在__年 4月 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(三)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于__年4月__年第一季度報(bào)告》,并發(fā)表審核意見(jiàn)。
(四)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于__年5月 27日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事出具房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)承諾函》。會(huì)議決議公告刊登在__年5月28 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(五)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于__年 7月 3 日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。 會(huì)議決議公告刊登在__年8月 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(六)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于__年 8月 7日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事長(zhǎng)的議案》,選舉吳靜為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。會(huì)議決議公告刊登在 __年 8月 8日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(七)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于 __年 8月 24日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《公司 __年半年度報(bào)告全文及其摘要》,并出具審核意見(jiàn)。
(八)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于__年 9月 2 日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的議案》等 2項(xiàng)議案。會(huì)議決議公告刊登在__年 9月 22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(九)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于__年 9月 29日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《公司 __年第三季度報(bào)告》等2項(xiàng)議案。會(huì)議決議公告刊登在__年9月30 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(十)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于__年 月27 日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。會(huì)議決議公告刊登在__年 2月 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(十一)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于__年 2月 7日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。會(huì)議決議公告刊登在 __年 2月 8 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
(十二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于__年 2月30日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》等 2項(xiàng)議案,并發(fā)表審核意見(jiàn)。會(huì)議決議公告刊登在 __年 2月3 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
二、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司__年有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
(一)公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能,列席了公司召開(kāi)的股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng),董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況,公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況,及公司內(nèi)部控制管理制度的建立健全及執(zhí)行情況等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,公司能?chē)?yán)格按照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運(yùn)作,沒(méi)有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)與投資決策的制度制定與實(shí)施,股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決等均符合法定程序;公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議,公司董事、高級(jí)管理人員能夠依法履行職責(zé),勤勉工作,依章辦事, 在履職時(shí)未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告是實(shí)事求是的,客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
(二)審核公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)依照當(dāng)前的有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī),通過(guò)審核各期財(cái)務(wù)報(bào)告,審閱公司及子公司會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告,審議公司定期報(bào)告等方式,對(duì)公司資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)行為和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,財(cái)務(wù)部門(mén)所編制的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。同意立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。
(三)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi),根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定, 公司按約回購(gòu)福建臻陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海宇特順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等少數(shù)股東權(quán)益,有利于增加公司結(jié)算的項(xiàng)目資源,提高了公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的盈利能力。
公司還收購(gòu)杭州銘升達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 00%權(quán)益,收購(gòu)江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司 00%權(quán)益及相關(guān)債權(quán)凈額,受讓福建華鑫通國(guó)際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán), 符合公司“聚焦布局,深耕發(fā)展”的3+_發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的區(qū)域布局和結(jié)構(gòu),提高公司的管理效率,有利于公司節(jié)約成本,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
公司與福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司等共同聯(lián)合發(fā)起設(shè)立海峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司,海峽人壽注冊(cè)資本為人民幣 6億元,其中,公司以自有資金出資人民幣 .95億元,占其注冊(cè)資本的 3%。公司本次共同設(shè)立海峽人壽,能充分利用海峽兩岸市場(chǎng)有效資源,挖掘金融行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì),有利公司 以房地產(chǎn)為核心,形成相關(guān)資源聯(lián)動(dòng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司上述交易的價(jià)格公允、合理,尚未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易或造成上市公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象,沒(méi)有損害股東利益。
(四)關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),公司 __年度非公開(kāi)發(fā)行 A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)暨簽署相關(guān)協(xié)議的事項(xiàng),及收購(gòu)杭州銘升達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 00%權(quán)益等事項(xiàng),均屬于關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開(kāi)、公平、公正的原則下進(jìn)行的,執(zhí)行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度,關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易 ,未損害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益,未影響公司的獨(dú)立性。
(五)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況
報(bào)告期內(nèi),公司依據(jù)__年財(cái)政部修訂及頒布的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更,符合公司實(shí)際情況,其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。
報(bào)告期內(nèi),公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司本次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限,符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(__年修訂)》的要求,且審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后,公司會(huì)計(jì)核算可以更為客觀的反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際情況,更加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。
(六)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式后續(xù)計(jì)量情況
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值計(jì)量符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——投資性房地產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定,能夠真實(shí)、全面的反映公司資產(chǎn)價(jià)值,未損害公司和全體股東的利益。
(七)公司控股股東及實(shí)際控制人變更承諾情況
報(bào)告期內(nèi),因受公司股票停牌等因素的影響,控股股東及實(shí)際控制人增持公司股票計(jì)劃順延時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月。 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本次控股股東承諾變更事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定,變更程序合法合規(guī)。董事會(huì)審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決,審議程序和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意將該變更承諾事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保有限公司、及其一致行動(dòng)人福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司將回避表決。
(八)募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金,以及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司以自籌資金先期投入的項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投入項(xiàng)目一致,不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同時(shí)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(__年修訂》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高資金使用效率,降低公司運(yùn)營(yíng)成本,維護(hù)公司和投資者的利益。
(九)核查公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單的情況
根據(jù)《公司__年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》,公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為68人。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為:公司可行權(quán)的68名激勵(lì)對(duì)象作為《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效,滿足公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件,同意激勵(lì)對(duì)象按照《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排行權(quán)。
(十)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況
公司監(jiān)事會(huì)審閱了《公司__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》,認(rèn)為公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整,內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,人員配備齊全到位,覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度均得到了有效的貫徹執(zhí)行,能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要求和發(fā)展需要,保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展,切實(shí)保護(hù)了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告比較全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。
(十一)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的要求,建立健全了《內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備制度》,并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行該制度,對(duì)內(nèi)幕信息知情人實(shí)行了制度化管理,有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)定期報(bào)告、控股股東增持股份等重要事項(xiàng),均已按照制度的要求,對(duì)所涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記備案,并及時(shí)報(bào)備監(jiān)管部門(mén),同時(shí)履行了信息披露義務(wù)。
__年,公司監(jiān)事會(huì)將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé),支持、配合和促進(jìn)董事會(huì)工作,本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神,強(qiáng)化監(jiān)督職能,完善監(jiān)督機(jī)制,督促公司規(guī)范運(yùn)作,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水平,維護(hù)和保障公司及股東權(quán)益。同時(shí)希望公司在 __年取得更好的業(yè)績(jī)回報(bào)全體股東。
公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4
20__ 年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小投資者權(quán)益的角度出發(fā),本著對(duì)全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則,認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé),積極開(kāi)展相關(guān)工作,列席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),對(duì)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,保障了公司的規(guī)范性運(yùn)作,現(xiàn)將監(jiān)事會(huì) 20__年主要工作內(nèi)容匯報(bào)如下:
一、監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議七次,具體如下:
(一)20__年 1月 6日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《__股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》和《__股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
(二)20__年 3月 17日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出__股份有限公司經(jīng)審計(jì)的 20__年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>及其摘要的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》、《__股份有限公司關(guān)于 20__ 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》、《__股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《__股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<第一期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》。
(三)20__年 4月 26日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出__股份有限公司<20__年第一季度報(bào)告全文>的議案
(四)20__年 8月 25日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過(guò)了
《__股份有限公司關(guān)于<20__>及其摘要的議案》、《__股份有限公司關(guān)于<20__>的議案》。
(五)20__ 年 10 月 27 日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出__股份有限公司<20__>的議案》。
(六)20__ 年 11 月 24 日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《__股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)三年(20__-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
(七)20__ 年 12 月 23 日,監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《__股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
20__ 年度,在公司全體股東的大力支持下,在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下,監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議,參與了公司重大決策的討論,依法監(jiān)督董事會(huì)和股東大會(huì)審議的議案和會(huì)議召開(kāi)程序,對(duì)公司的規(guī)范性運(yùn)營(yíng)起到了堅(jiān)實(shí)的保障作用。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司的依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
(一)公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法列席了公司召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)并對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員的執(zhí)行情況、公司管理制度等進(jìn)行監(jiān)督20__最新監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文企業(yè)信息管理師。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序合法,決議事項(xiàng)重要且有意義;董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范,決策合理,對(duì)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議認(rèn)真對(duì)待,有力執(zhí)行,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),無(wú)任何損害公司利益和股東利益的行為;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé),無(wú)違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為;公司的管理制度和內(nèi)部控制制度在不斷的健全和完善。
公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5
董事長(zhǎng)先生、各位董事、監(jiān)事:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做年工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、對(duì)公司工作評(píng)價(jià)
公司確立的“技術(shù)與管理年”,也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響,較好地完成任務(wù)目標(biāo),綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督,對(duì)年度工作有以下評(píng)價(jià)。
(一)對(duì)董事會(huì)工作評(píng)價(jià)
監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平,列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:過(guò)去的20__年,董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé),積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革,做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策,思路清晰、富有成果,把握住了公司發(fā)展的正確方向,對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。
(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作評(píng)價(jià)
公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署,以挖潛增效為動(dòng)力,眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功,工作上積極進(jìn)取,全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo),各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
1、主要業(yè)績(jī)
1)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元,消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0億元。截止12月31日,公司資產(chǎn)總額0億元,同比增長(zhǎng)0%,股東權(quán)益總額0萬(wàn)元,資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比年有所增長(zhǎng),其中:燒結(jié)增長(zhǎng)31%;球團(tuán)增長(zhǎng)59%;生鐵增長(zhǎng)30%;鋼坯增長(zhǎng)0%,板材增長(zhǎng)5%,均創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān),抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī),在降低采購(gòu)成本的同時(shí),降低可控費(fèi)用,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核,與年相比成本大幅下降。其中:燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%,熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重下滑,是鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)最低的品種之一,同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種情況下,公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道,全年板材銷售136。57萬(wàn)噸,同比增加6。7%,銷售板坯97。32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)88%,新增加生鐵銷售6。87萬(wàn)噸,新增方坯銷售9。63萬(wàn)噸,保證了公司正常運(yùn)營(yíng)和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開(kāi)展技能培訓(xùn),組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度,實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低成本,先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求,加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,順利通過(guò)了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核,取得和通過(guò)了多國(guó)船級(jí)社認(rèn)證和檢驗(yàn),成功開(kāi)發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼,橋梁板等新品種。另外,通過(guò)生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式,先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn),取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目,該項(xiàng)目4月24日開(kāi)槽8月18日熱試成功,基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能,適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部,對(duì)強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室,強(qiáng)化了公司對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平,統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理,一定程度上理順了管理體制,加強(qiáng)了內(nèi)部控制,為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專業(yè)管理水平逐步提高,黨政和工會(huì)工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,特別是全面深化了5S活動(dòng),開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競(jìng)賽等活動(dòng),明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營(yíng)管理中存在的矛盾與問(wèn)題
1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化,與同比取得了較好成績(jī),個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列,值得肯定。但橫向比較來(lái)看,高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等,轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改進(jìn)空間,煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外,期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過(guò)部門(mén)預(yù)算,銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié),失去計(jì)劃控制作用,可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和責(zé)任不夠清晰的問(wèn)題。噸鋼成本降低較多,這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒(méi)有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平,加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn),資金缺口嚴(yán)重,與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過(guò)高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響,全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量?jī)H為0萬(wàn)元,不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口,也難以彌補(bǔ)每月0余萬(wàn)元的利息負(fù)擔(dān),資金狀況令人堪憂。與此同時(shí),公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒(méi)有充分發(fā)揮,后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資,資金缺口嚴(yán)重,再融資壓力很大,對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)形成資金瓶頸。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì),已經(jīng)直接影響到日常支付,不僅使公司聲譽(yù)受損,更提升了采購(gòu)價(jià)格,影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上,全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次,發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起,特別是發(fā)生的工傷工亡事故,不僅影響了正常生產(chǎn)秩序,企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到一定影響。生產(chǎn)管理上,由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異,給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高,一次成材率波動(dòng),說(shuō)明職能部門(mén)在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距,直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤(rùn)。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì),以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏,反映了我們?cè)谏a(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上,無(wú)論是采購(gòu)計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排,都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象,甚至缺乏計(jì)劃,項(xiàng)目審核和執(zhí)行過(guò)程粗放不嚴(yán)格,不利于公司總體控制。如:從上報(bào)數(shù)據(jù)看,板材墊木采購(gòu)進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù),100__100墊木采購(gòu)價(jià)格不合理;倉(cāng)庫(kù)積壓電纜0萬(wàn)米,積壓電阻器0箱,還有減速機(jī)、車(chē)輪組等積壓物資,而新的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說(shuō)明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上,各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題,設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進(jìn),鍛煉和培養(yǎng)檢修人員,穩(wěn)定檢修隊(duì)伍,提高以我為主的檢修模式,提升大中修、技術(shù)改造能力,減少外委項(xiàng)目,需要公司和職能部門(mén)去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上,欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門(mén)從成本和部門(mén)利益出發(fā),利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng),尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如:工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒(méi)有按照程序去組織,施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收,失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上,對(duì)鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致,個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本,間接影響成本控制,一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí),特別是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等,影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致,造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和工作部數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題沒(méi)有得到根本改善,直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性,甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào),銷售與收款、采購(gòu)與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系,缺乏內(nèi)部核對(duì)、監(jiān)督核查程序,沒(méi)有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范,不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)??己斯ぷ髟谄蠊懿拷M織下堅(jiān)持了定期的5S檢查和責(zé)任制考核匯總,但是經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的嚴(yán)肅性、及時(shí)準(zhǔn)確性相對(duì)薄弱,存在考核指標(biāo)設(shè)計(jì)、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問(wèn)題。責(zé)任制考核是對(duì)公司決策執(zhí)行力的評(píng)價(jià),是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線,如果考核工作跟不上,勢(shì)必會(huì)帶來(lái)工作漏洞,而有效的考核工作,最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來(lái)。此外,在基礎(chǔ)管理工作中,各部門(mén)之間還存在著本位主義思想,造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問(wèn)題,需要通過(guò)不斷加強(qiáng)責(zé)任制工作考核,進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革,完善配套措施去逐步落實(shí),以全面提升全公司的執(zhí)行能力。
3、監(jiān)事會(huì)提出的改進(jìn)建議
公司各項(xiàng)工作取得了成績(jī),是不爭(zhēng)的事實(shí)。但是,管理無(wú)止境,在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中,仍然存在著這樣那樣的問(wèn)題,甚至還有薄弱環(huán)節(jié),與先進(jìn)企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況,監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下建議。
1)強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。切實(shí)重視財(cái)務(wù)管理工作,控制公司財(cái)務(wù)工作節(jié)奏,有范圍地明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息,分析資金使用方向,做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算管理,合理計(jì)劃未來(lái)財(cái)務(wù)走向,逐步緩和財(cái)務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,理順財(cái)務(wù)管理體系,保證財(cái)務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益,完善資產(chǎn)管理,想法改善資金流的現(xiàn)狀,積極開(kāi)拓融資渠道,改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險(xiǎn)”的原則,謹(jǐn)慎投資決策,科學(xué)使用當(dāng)前資金,合理解決各個(gè)基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾,提醒公司有計(jì)劃的使用、籌措資金,防范未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2)加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作,強(qiáng)化公司執(zhí)行力,加強(qiáng)遺留問(wèn)題解決。
在確定公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上,嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法。分解成本費(fèi)用,控制考核過(guò)程,透明考核結(jié)果,強(qiáng)化執(zhí)行能力,防止虎頭蛇尾。
要強(qiáng)化管控部門(mén)的考核職能和作用,細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),互相理解支持,特別要理順財(cái)務(wù)、機(jī)動(dòng)、企管和監(jiān)審等部門(mén)之間以及與相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系。公司各部門(mén)要統(tǒng)一思想,自覺(jué)服從企業(yè)大局,提高工作質(zhì)量,全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問(wèn)題。包括:作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本,提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級(jí)庫(kù)核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤(pán)活資金、核實(shí)庫(kù)存,解決備品備件庫(kù)存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符問(wèn)題;對(duì)于以前形成的物資多采或高價(jià)物品調(diào)查落實(shí)責(zé)任,由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料,并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作,規(guī)范項(xiàng)目管理,做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3)強(qiáng)化公司計(jì)劃管理工作,有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20__年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃,但以往在執(zhí)行上都有變化,計(jì)劃趕不上變化快,這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。20__年,公司的工程及技改項(xiàng)目,在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行,總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購(gòu)上也有點(diǎn)手忙腳亂,有時(shí)沒(méi)圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo),造成丟項(xiàng)或考慮不周,這些都是事前計(jì)劃不到位形成的。所以,不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目,不管公司主管還是工作部主抓,不管是生產(chǎn)計(jì)劃還是財(cái)務(wù)資金計(jì)劃,相關(guān)部門(mén)事前都要沉下心研究透徹,制定切實(shí)可行的計(jì)劃,然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確,設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行,責(zé)任和權(quán)力一塊擔(dān),避免慌亂事倍功半。即使臨時(shí)性的任務(wù),也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單計(jì)劃執(zhí)行。包括采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售之間的計(jì)劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào),從計(jì)劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,深化現(xiàn)場(chǎng)管理和信息數(shù)據(jù)管理,解決現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問(wèn)題,統(tǒng)一公司相關(guān)部門(mén)之間數(shù)據(jù)信息,最起碼在公司內(nèi)部,或者說(shuō)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策,提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí),各找各的理由,各說(shuō)各的出發(fā)點(diǎn),各說(shuō)各的角度,就是數(shù)據(jù)核對(duì)不上。因此,要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī),對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改進(jìn),增強(qiáng)管控直觀性,簡(jiǎn)易操作使用方便,保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時(shí)體現(xiàn)生產(chǎn)信息,規(guī)范產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù),明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率,以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn),方便考核分清責(zé)任,解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作,按照國(guó)家規(guī)定確定竣工日期,對(duì)照合同正確結(jié)算,規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理。注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì),按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料,客觀實(shí)際公正結(jié)算,根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé),誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)擔(dān)責(zé)任,并嚴(yán)肅處理。要合理對(duì)標(biāo),科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu),科學(xué)定崗,分配各部合理人數(shù),學(xué)習(xí)研究國(guó)家相關(guān)規(guī)定,合理確定干部職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,不能以習(xí)慣來(lái)核定工作內(nèi)容,要考慮工作付出與回報(bào)的對(duì)稱性,提高工作效率,促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序,加強(qiáng)廢舊物資管理,統(tǒng)一公司各部門(mén)廢舊物資上繳工作,明確主管部門(mén)統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買(mǎi)賣(mài),結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動(dòng)等部門(mén),建立可操作規(guī)章制度,為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè),按照公司確定的精神宗旨,加大宣傳教育,扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動(dòng),寓教于樂(lè)觸動(dòng)內(nèi)心,不走形式注重實(shí)效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì),體現(xiàn)合營(yíng)企業(yè)特色,不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少,只說(shuō)在公司貢獻(xiàn)有多大,建立教育懲戒機(jī)制,發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門(mén)作用,在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵(lì)機(jī)制,活躍思想確定精神導(dǎo)向,發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門(mén)之間本位主義、互相推卸責(zé)任等錯(cuò)誤思想,轉(zhuǎn)變理念,增加工作范圍外延,互相體諒幫忙,服從大局考慮大家,切實(shí)考慮公司整體利益。
二、監(jiān)事會(huì)工作回顧
監(jiān)事會(huì)按照年初確立的工作思路與目標(biāo),不斷加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè),改進(jìn)工作方式、方法,通過(guò)日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查的形式,緊密結(jié)合公司實(shí)際工作,依托財(cái)務(wù)及其它報(bào)表信息進(jìn)行對(duì)比分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,注重協(xié)調(diào)落實(shí),注重以服務(wù)代監(jiān)督,正確行使監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能。
1、初步建立監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度,加強(qiáng)監(jiān)事之間及與公司部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)。我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會(huì)的其他兩名監(jiān)事,定期溝通交流公司有關(guān)情況,組織相關(guān)會(huì)議并與監(jiān)事會(huì)辦公室人員布置交流監(jiān)事會(huì)有關(guān)工作,結(jié)合董事會(huì)決議,落實(shí)了解相關(guān)事宜進(jìn)展情況。分別于2月24日、3月17日,就0000等問(wèn)題,分兩次聽(tīng)取了機(jī)動(dòng)部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員匯報(bào)溝通。于9月17日,就公司經(jīng)濟(jì)糾紛處理情況進(jìn)行了了解,就監(jiān)事會(huì)的工作方向與著眼點(diǎn),以及公司合同管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等議題進(jìn)行了研究交流。
2、加強(qiáng)日常監(jiān)督,注重專項(xiàng)調(diào)查。在董事會(huì)和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,監(jiān)事會(huì)列席了董事會(huì)年度會(huì)議和每月議事會(huì)議,參加了公司的調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議,了解了公司的一些情況。同時(shí),通過(guò)各部門(mén)的相關(guān)報(bào)表的信息,幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報(bào)告27份,提出書(shū)面議案5項(xiàng),對(duì)公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部管控中存在的問(wèn)題,提出了改進(jìn)意見(jiàn)。成立監(jiān)審辦以后,監(jiān)事會(huì)結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì),積極參與了招投標(biāo)監(jiān)督和價(jià)格合同監(jiān)督,對(duì)促進(jìn)監(jiān)督視角前移,防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。
3、認(rèn)真組織監(jiān)督檢查,強(qiáng)化協(xié)調(diào)落實(shí)。不論公司安排和監(jiān)事會(huì)的工作要求,對(duì)于監(jiān)督檢查事項(xiàng)一律遵守公開(kāi)透明原則,實(shí)事求是認(rèn)真調(diào)查。公司安排對(duì)鋼坯倒運(yùn)費(fèi)管理的調(diào)查,以及監(jiān)事會(huì)辦公室自己組織的軋輥采購(gòu)和墊木采購(gòu)執(zhí)行檢查、邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題調(diào)查、循環(huán)水處理費(fèi)用情況調(diào)查,還有倉(cāng)庫(kù)電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標(biāo)管理調(diào)查等等,都是通過(guò)了解實(shí)際情況、掌握一手資料、與其他單位對(duì)比等一系列調(diào)查活動(dòng),客觀反映問(wèn)題。同時(shí)要強(qiáng)化落實(shí),一經(jīng)調(diào)查清楚,無(wú)論理解與否,都要督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理解決。以上調(diào)查事項(xiàng),鋼坯倒運(yùn)和邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題有關(guān)部門(mén)已經(jīng)拿出處理意見(jiàn)初稿,其他事項(xiàng)已經(jīng)改進(jìn)落實(shí)。
4、創(chuàng)新工作機(jī)制,改進(jìn)監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會(huì)在堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心同時(shí),不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表審核方法和物料平衡分析水平,每次報(bào)告著重點(diǎn)各有不同,逐步提高報(bào)告實(shí)用性和及時(shí)性。另外,通過(guò)創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作,建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部信息系統(tǒng),了解公司內(nèi)部相關(guān)情況。通過(guò)建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),及時(shí)了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及其變化情況和工作動(dòng)態(tài);通過(guò)建立了每天各種物料進(jìn)、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),以及時(shí)掌握適時(shí)數(shù)據(jù),核對(duì)偏差發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和及時(shí)了解落實(shí),增強(qiáng)了當(dāng)期監(jiān)督能力;通過(guò)建立了原輔料化驗(yàn)結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),以了解原料質(zhì)量波動(dòng)情況,并與統(tǒng)計(jì)、結(jié)算部門(mén)抽查核對(duì);通過(guò)每月搜集各部門(mén)商品銷售數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),對(duì)產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫(kù)存進(jìn)行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,按月編制成冊(cè)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。此外,建立了重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng),每月報(bào)送相關(guān)資料,改進(jìn)了合同登記和招標(biāo)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。
5、密切關(guān)注董事會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)。了解和督促董事會(huì)決議是監(jiān)事會(huì)工作的一項(xiàng)職能,20__年,通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)和調(diào)查了解等形式,對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行了督促了解,并通過(guò)考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報(bào)告,對(duì)鋼渣加工費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算,提出鋼渣合同后續(xù)處理意見(jiàn)。按照董事會(huì)的要求,社會(huì)化用工的改進(jìn)和00白灰質(zhì)量?jī)r(jià)格等問(wèn)題已經(jīng)基本解決,公司基礎(chǔ)管理工作得到加強(qiáng),但鋼渣處理和00欠款追要問(wèn)題還未解決完畢,請(qǐng)公司抓緊時(shí)間處理落實(shí)。
三、監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
新的一年,公司面臨的困難和問(wèn)題依然存在,改革和管理的任務(wù)很重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為地開(kāi)展工作。為此,監(jiān)事會(huì)確立的總體工作思路是:以落實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)和三個(gè)配套實(shí)施辦法為依托,緊緊圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),緊密結(jié)合合營(yíng)企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際,創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實(shí),提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平;加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督,關(guān)注公司重點(diǎn)工作開(kāi)展情況,探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé),維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn):
1、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面運(yùn)作模式,確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。緊密結(jié)合國(guó)家政策形勢(shì)和有關(guān)文件精神,進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)》和三個(gè)配套實(shí)施辦法,并在全公司加強(qiáng)宣傳教育,依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,研究學(xué)習(xí)監(jiān)事會(huì)新的工作機(jī)制,改進(jìn)公司監(jiān)事會(huì)日常監(jiān)督和集中檢查形式,改進(jìn)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告監(jiān)督體系,加強(qiáng)與審計(jì)部門(mén)或紀(jì)委的工作聯(lián)系,加強(qiáng)與董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會(huì)工作有法可依,轉(zhuǎn)變干部職工思想,將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督。積極參董事會(huì)與公司的有關(guān)會(huì)議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作,規(guī)范監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度,按照《監(jiān)事會(huì)工作條例》要求,按期召開(kāi)定期的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,聽(tīng)取工作匯報(bào),研究監(jiān)事會(huì)的工作方向,保證監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
2、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),要維護(hù)雙方股東利益,以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),主動(dòng)深入部門(mén)和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問(wèn)題搞調(diào)研,廣泛收集意見(jiàn),確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入。針對(duì)個(gè)別職能部門(mén)及其領(lǐng)導(dǎo)履責(zé)不到位,或職工反映強(qiáng)烈的問(wèn)題,監(jiān)事會(huì)要組織專門(mén)力量進(jìn)行調(diào)查,實(shí)事求是客觀公正,查清事實(shí)形成報(bào)告,交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動(dòng)性,廣泛調(diào)研集思廣益,圍繞企業(yè)中心工作,有的放矢地提出合理化建議。進(jìn)一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應(yīng)用,強(qiáng)化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司年度預(yù)算執(zhí)行,監(jiān)督經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核落實(shí)情況,督促公司考核體系扎實(shí)有效運(yùn)作,強(qiáng)化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用,緊密配合董事會(huì)工作,落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
3、強(qiáng)化對(duì)重要部門(mén)的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司財(cái)務(wù)及重要部門(mén)的審計(jì)檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,探討建立對(duì)經(jīng)營(yíng)班子和重點(diǎn)部門(mén)(績(jī)效指標(biāo))考核評(píng)價(jià)機(jī)制,探索對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況檢查方式。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開(kāi)展工作交流,增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作思路方法,提高監(jiān)督水平,切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。
各位領(lǐng)導(dǎo),公司宏偉藍(lán)圖已經(jīng)繪就,任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作,在工作中,我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策和公司章程辦事,按照國(guó)家加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作若干意見(jiàn)去規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作行為,建立有效的工作機(jī)制。我相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),牢固樹(shù)立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),誠(chéng)信正直、勤勉工作,就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來(lái)道路上的各種困難,圓滿完成公司的年任務(wù)目標(biāo)。
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