財務(wù)的工作報告精選
財務(wù)的工作報告通用5篇
工作報告是績效評估和管理的重要依據(jù)之一。通過記錄個人的工作成果和貢獻,工作報告能夠為績效評估提供客觀的參考材料。今天小編在這給大家整理了一些財務(wù)的工作報告,就讓我們一起來看看吧!
財務(wù)的工作報告精選精選篇1
學(xué)校財務(wù)工作,是學(xué)校各項工作的重要組成部分,是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學(xué)校各項工作的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此,我分管財務(wù)工作多年來始終堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,在王__校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,將學(xué)校的`有限資金進行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經(jīng)費上,始終堅持服務(wù)于教學(xué),有利于教職工積極性的提高,堅持做好民主理財,杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。下面我就如下幾點向大會匯報工作:
一、學(xué)校經(jīng)費總概況
(一)__年經(jīng)費收支情況
1、小學(xué)部分(元—7月)總收入:51776元,其中:財政補助收入:15338元(含爭取財政所撥款:5000元);上級補助收入:1388元;專款收入:2567.73元;事業(yè)收入:29586元(雜費收入);其他收入:2897元(含小賣部等勤工儉學(xué)收入)。
小學(xué)(元—7月)總支出50718.05元。其中:??钪С觯▋擅庖谎a:2568.35元):事業(yè)費開支48149元(主要包含:教學(xué)津貼6257元,教輔補助10998.30元,教學(xué)獎6000元,辦公費1927.6元,水電費3300元,差旅費3470元,招待費3120元,維修費4010元,其它開支(含業(yè)務(wù)費、綠化校園、會議等)8416元。
小學(xué)部分__年度結(jié)轉(zhuǎn)余額10518.62元。其中:現(xiàn)金9339.42元;銀行存款4.37元;財政專戶1176.83元。
合并前,小學(xué)帳上結(jié)余12490.40元(其中:現(xiàn)金9533.37元;銀行存款2.37元;財政專戶2954.66元。)
帳外未結(jié)算欠款(各店鋪):4500元。
并校前實際結(jié)余:7990.40元。
2、中學(xué)部分(元—7月)收入:99285.93元,其中:財政補助收入21342元;上級補助收入7180元;事業(yè)費收入13238元(雜費);其它收入(含教師宿舍轉(zhuǎn)讓費)53124元;撥入??睿▋擅庖谎a)4401.93元。
中學(xué)部分(元—7月)總支出98851.77元,其中??钪С觯▋擅庖谎a)4401.93元;事業(yè)費支出94449.84元;津貼22197元;福利31104元;辦公費22532.4元;水電573.6元;差旅2766元;招待9649元;其它開支(含業(yè)務(wù)費)5619.84元。合并前中學(xué)帳上結(jié)余7678.66元。其中:白條2300元,待報銷發(fā)票5372.41元,銀行存款6.25元。合并前中學(xué)老欠41500元(其中:信用社__0元,教育局10000元,店鋪9600元,待報發(fā)票1900元)。
(二)合并后兩校共負債:41500元減去小學(xué)結(jié)存7990.40元,上湯學(xué)校實際負債33509.60元。
(三)并校后收支情況
本學(xué)期總收入:112579.20元
其中:舊房出售23000元,生均公用經(jīng)費9480元,局撥款5400元,代課人員工資9000元,事業(yè)收入(雜費)26355元,代收費(書作業(yè)等)39344.20元。
總支出:78544元
其中:書作費30945.8元,維修費4040元,固定資產(chǎn):5650元,教學(xué)津貼16179元(包代課金),招待費3600元,醫(yī)保金18130元。
二、財務(wù)分析
根據(jù)兩校合并前后的財務(wù)情況,總的形勢是嚴竣的,的確面臨運行困難的嚴重性。合并后幾個月以來,我們在學(xué)校校務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過各方努力爭取上級支持,克服了重重困難。短短的幾個月,學(xué)校財務(wù)運行出色,首先是解決了全體教師一年未交的醫(yī)保金18000余元,添置固定資產(chǎn)近萬元,校舍維修4仟余元,教學(xué)津貼較上年有所增加,教師福利可望提高?,F(xiàn)已爭取上級資金,將用于改善辦學(xué)條件,如改廁、改水、維修學(xué)生宿舍均已列入__年度安排之中。
三、工作總結(jié)
嚴格執(zhí)行收費制度,禁止了違規(guī)收費。我們學(xué)校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準,沒有向?qū)W生多收亂收一分錢,多次經(jīng)上級有關(guān)部門檢查,均合格過關(guān)。
(一)酌情編制財務(wù)預(yù)算,合理安排資金。
近年來生源不斷下降,隨之經(jīng)費收入逐年減少。為了保持學(xué)校正常運轉(zhuǎn),不得不精打細算,每學(xué)期初,我們都要作好財經(jīng)開支計劃,突出重點,保證服務(wù)于教學(xué),把有限的資金投入到有效的點子上,注重提高資金使用效益。
(二)多方爭取資金,彌補經(jīng)費不足
開辦附設(shè)學(xué)前班,每學(xué)期創(chuàng)收5000余元,而學(xué)前教師工資爭取了主管局撥款3000元。共爭取主管局撥款16000余元,爭取了財政所撥款7000元。一年來多方爭取資金2萬余元,為學(xué)校經(jīng)費減輕負擔(dān)。
四、今后打算
我校目前經(jīng)濟仍然存在著較大的困難,要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力,認真總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)、合理計劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。具體作法:
1、繼續(xù)爭取多方支持,擴大經(jīng)濟收入。
2、節(jié)約開支、合理計劃,尤其是壓縮招待費開支,旅差費開支和不必要的重復(fù)建設(shè)。
3、積極償還有息債務(wù),降低惡性循環(huán)。
4、努力提高教師福利事業(yè),教學(xué)津貼,不斷提高教師工作積極性,盡力發(fā)揮資金使用效益。
過去一年的財務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下,在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績,目前雖仍存在著較大困難,但有我們的共同努力,沒有克服不了的困難,__年度已經(jīng)到來,讓我們一起努力,為各項工作創(chuàng)造出更好的成績!
財務(wù)的工作報告精選精選篇2
在畢業(yè)實習(xí)中我們以企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為實習(xí)資料,運用企業(yè)會計工作中的證、賬等對會計核算的各步驟進行系統(tǒng)操作實驗,包括賬薄建立、原始憑證、記賬憑證的審核和填制,各種賬薄的登記、對賬、結(jié)賬等并在這基礎(chǔ)上運用所學(xué)的財務(wù)管理學(xué)中的知識對單位財務(wù)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系做出合理的財務(wù)評價。在學(xué)了兩年的基礎(chǔ)會計之后,我們雖然掌握了理論知識,但對于把這些理論運用到實踐還是有一定難度,不能夠把理論和實踐很好地結(jié)合起來。眾所周知,作為一個出納人員如果不會做賬,如果不能夠把發(fā)生的業(yè)務(wù)用賬的形式體現(xiàn)出來,那么就不能算做會計。
在實習(xí)中,我們首先掌握了書寫技能,如金額大小寫,日期,收付款人等等的填寫。接著填寫相關(guān)的數(shù)據(jù)資料。再繼續(xù)審核和填寫原始憑證。然后根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的明細賬編制記賬憑證。根據(jù)有關(guān)記賬憑及所附原始憑證逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及其他有關(guān)明細賬;往后我們會編制科目匯總表,進行試算平衡。根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。并與有關(guān)明細賬、日記賬相核對;最后要編制會計報表;將有關(guān)記賬憑證、賬頁和報表加封皮并裝訂成冊并寫實習(xí)報告。
在本次出納實習(xí)中,我們實習(xí)的內(nèi)容以一個較小的單位的會計資料為基礎(chǔ),結(jié)合專業(yè)教材的內(nèi)容,對會計主體的必要簡介,相關(guān)資料的提供,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的提示和說明等等。在實習(xí)中,我們充當(dāng)單位的記賬人員,掌握了應(yīng)該如何處理具體的會計業(yè)務(wù)和如何進行相互配合,了解如何納稅,如何處理購銷活動、生產(chǎn)經(jīng)營、往來結(jié)算等具體業(yè)務(wù)流程,彌補我們在課堂學(xué)習(xí)中實踐知識不足的缺陷,掌握書本中學(xué)不到的具體技巧,縮短從會計理論學(xué)習(xí)到實際操作的距離,也可通過實習(xí)的仿真性,使我們感到實習(xí)的真實性,增強積極參與實習(xí)的興趣。
出納理論來自于出納實踐,是出納實踐經(jīng)驗的概括總結(jié),同時又對出納實踐工作加以指導(dǎo),所以我們在會計專業(yè)學(xué)習(xí)中,不僅需要構(gòu)建出較完整的理論框架,而且還要樹立起完整的操作理念。然而,會計專業(yè)教材是以系統(tǒng)講解會計理論為主,列舉的典型會計業(yè)務(wù)只是為印證闡述會計理論服務(wù)。所以我們將教材的理論知識學(xué)完以后,進行這次綜合模擬實習(xí)。
實習(xí)重在動手去做,把企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)能夠熟練地反映出來,這樣才能證明作為一個出納人員的實力。比如課本上及會計模擬實驗中都要求將記帳憑證分為收款憑證、付款憑證及轉(zhuǎn)帳憑證三類憑證,剛開始分不清三者的區(qū)別,往后就熟能生巧了,還有就是總賬、明細賬、銀行存款日記賬等的填制,雖然現(xiàn)在還有點手生,但只要細心,一步步的填制,我對自己往后熟練的填寫很有信心。
然后就要把實習(xí)書上各種單子、憑證剪下來附到轉(zhuǎn)賬憑證、付款憑證、首款的憑證的后面,方便以后的查看。最后就是裝訂,小小的裝訂還有大學(xué)問。在進行完會計工作后就該運用所學(xué)的知識對單位財務(wù)數(shù)據(jù)進行評價,在剛剛開始時對于表中的各個數(shù)據(jù)很是陌生,對于需要通過計算得出的數(shù)據(jù)有時還需要翻開課本查找公式但后來慢慢的就和在書上學(xué)的東西相結(jié)合了。
作為一名未來的出納人員,我們現(xiàn)在剛剛起步,往后會學(xué)到更多的東西,并且有很多東西需要我們自己去挖掘。況且會計學(xué)科是一門實踐操作性很強的學(xué)科,所以出納理論教學(xué)與出納模擬實習(xí)如同車之兩輪、鳥之兩翼,兩者有機銜接、緊密配合,才能顯著提高我們掌握只是的質(zhì)量。
在課本上我們所學(xué)到的理論知識只是為我們的實際執(zhí)業(yè)注明框架、指明方向、提供相應(yīng)的方法論,真正的職業(yè)技巧是要我們從以后的實際工作中慢慢汲取的。而針對實際操作中遇到的一些特殊的問題,我們不能拘泥于課本,不可純粹地“以本為本”,而應(yīng)在遵從《企業(yè)會計準則》與《企業(yè)會計制度》的前提下,結(jié)合本企業(yè)的實際情況可適當(dāng)?shù)丶右孕薷摹_@就將從課本上所學(xué)的理論知識的原則性與針對實際情況進行操作的靈活性很好地結(jié)合起來。
還有就是作為一名未來的出納人員,我們應(yīng)該具有較高的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。因此我們學(xué)校本著理論結(jié)合實際的思想,讓我們學(xué)習(xí)實習(xí)課使我們不僅在理論上是強的,在動手能力更是強者。這樣我們在畢業(yè)后走出校門才能更好地投入到工作中去。
財務(wù)的工作報告精選精選篇3
以年初支公司提出的工作思路為指導(dǎo),上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下。以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預(yù)算治理,強基礎(chǔ),抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,經(jīng)營治理科學(xué)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了支公司財務(wù)治理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將 年公司財務(wù)工作總結(jié)
一、主要指標完成情況
1、固定費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。
2、三項費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的136.3,同比降低10.5,減少支出171939.2。
3、內(nèi)部利潤:1-9月份完成-.1元,較計劃進度-828.4元增虧252.7元。
二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預(yù)算治理意識
近年來,隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。
三、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展,財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應(yīng)不斷更新知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,認真進行工作總結(jié),吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整,為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。
最近幾年,分公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,結(jié)合支公司學(xué)分制考核,年初就制定了培訓(xùn)計劃,有步驟有目的的進行培訓(xùn)。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務(wù)處舉辦的新會計準則培訓(xùn),在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓(xùn)班,通過學(xué)習(xí),進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等,進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎(chǔ),
四、以考核為手段,促進財務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高
隨著企業(yè)治理的進一步深入,財務(wù)的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神,我們又成立了資金風(fēng)險安全檢查領(lǐng)導(dǎo)組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。
在今年的財務(wù)治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量,實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記,各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理,以求全面提升財務(wù)治理水平。
六、加強資金治理,減少資金占用,提高資金利用率
近年來,為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理,規(guī)范運作,強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險,通過銀行賬戶的清理歸并,建立了與國網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高,資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度,實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務(wù)費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
財務(wù)的工作報告精選精選篇4
回顧過去的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,在各部門經(jīng)理的全力配合和全體同事的全力支持下,財務(wù)部順利完成了財務(wù)部的各項工作,與公司中心工作配合良好。在如何做好資金調(diào)度、保證項目資金支付、及時準確辦理銀行按揭、房款催收等方面也取得了顯著成績。當(dāng)然,在取得成績的同時,也存在一些不足。在這里我要向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報:
一、財務(wù)會計和財務(wù)管理
組織財務(wù)活動,處理各方面的財務(wù)關(guān)系是我所在部門自己的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴大,會計和過帳變得越來越重要。為了提高工作效率,會計從原來的計算和登記工作中解放出來。年初我們實行了會計電算化。經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機組合,所有財務(wù)人員掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用和操作,財務(wù)會計順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。這為財務(wù)人員節(jié)省了時間,大大提高了數(shù)據(jù)查詢的功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新臺階。
財務(wù)部一直缺人,但在我們高效有序的組織下,能按輕重緩急妥善處理各項任務(wù)。財務(wù)部離不開資金的收付,每天的財務(wù)報銷和記賬。這是財務(wù)部最常見也是最艱巨的工作。過去一年,我們?yōu)楦鞣N內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了及時的支持?;旧蠞M足了各部門對我們部門的財務(wù)要求。公司的資金流量一直很大,特別是x月至__月期間,現(xiàn)金流量巨大且繁瑣,財務(wù)部的鄒智和胡蓉堅持“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),資金收付安全、準確、及時,沒有任何差錯。全年累計資金收付達到1億元__。企業(yè)的一切經(jīng)濟活動最終都會以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式展現(xiàn)出來。在財務(wù)會計工作中,每一個財務(wù)人員都應(yīng)該盡職盡責(zé),認真處理每一項業(yè)務(wù),盡最大努力為公司節(jié)省各種費用。財務(wù)部全年審核__原始憑證,處理__會計憑證,出具大量會計報表,無差錯。
制度屬于企業(yè)的剛性管理,任何成功的企業(yè)無一例外都有其嚴格的規(guī)章制度。田常公司從無到有,從剛開始的三兩個人發(fā)展到今天的幾百個人,規(guī)范各種經(jīng)濟行為日益成為企業(yè)管理的主題。一年來,財務(wù)部先后出臺了物業(yè)管理、合同簽訂、成本控制等方面的規(guī)章制度。為了完善公司內(nèi)部管理制度,營造財務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境,我們盡職盡責(zé)。
財務(wù)部門應(yīng)認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系,妥善處理外部財務(wù)關(guān)系,以實現(xiàn)成本單位的任務(wù)。與外界建立并保持良好的聯(lián)系。今年,財務(wù)部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收支。同時,與銀行建立了良好的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系,全面辦理了保險公司遺留資產(chǎn)的交換手續(xù),成功完成了統(tǒng)計、工商等各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資本就像“血液”對人體一樣重要。今年項目建設(shè)全面鋪開,各種管理機構(gòu)逐步建立,新員工陸續(xù)加盟。對資金的需求日益增加。特別是在x-x月項目未能取得任何經(jīng)濟效益的情況下,公司遭受了巨大的財務(wù)壓力。根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為保證資金使用方各項工作的順利開展,我部與總行共同規(guī)劃并合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部也全面承擔(dān)了x月開始的銷售催收和銀行按揭工作,并在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下,全力以赴快速回籠資金。保證了市場建設(shè)的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年完成投資x。x億元,并償還到期貸款__萬元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營,甚至繼續(xù)樹立東方公司“Aaa信用企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,許多銀行一直在向該公司進行信貸營銷。為了公司的長期發(fā)展,財務(wù)部與工商銀行東塘支行建立了信用關(guān)系,以達到積累企業(yè)信譽的目的。我們部門在x月—x月,我向銀行申請了__萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款。在此期間,我們收集整理了大量數(shù)據(jù),編制了各種貸款報告,與銀行人員討論了貸款工作,接受了銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的多次檢查。同時,我們在完成貸款工作的同時,與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是今年的重中之重,招商政策的好壞直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)研。充分參與公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格和租賃價格、介紹各項招商政策、調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。
由于董事長和總經(jīng)理的正確決策和遠見卓識,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。據(jù)財務(wù)統(tǒng)計,截止__年__月__日,有__家店鋪,__套房子,成交率__。__%,營業(yè)額__萬元,實收房款__萬元,未付房款__萬元,資金回收率__.__ %;預(yù)訂__套店鋪,收取__萬元押金。租賃__套自有門店,押金__萬,入住率__。__%。在這x個月里,財務(wù)部和招商部通力合作,加班加點,尤其是在給__的房貸審批上,體現(xiàn)了兩個部門良好的工作作風(fēng)。當(dāng)月,工行東塘支行向公司發(fā)放了__萬元的按揭貸款,這是該行發(fā)放的最高月度按揭貸款。確實取得了令人印象深刻的成績。
時光飛逝,今年的作品已成歷史。一年時間,財務(wù)部有很多工作該做但沒做,該做但沒做好。比如在資產(chǎn)實物管理的建立、各種營業(yè)費用的控制、財務(wù)會計程序的規(guī)范、財務(wù)管理形式的統(tǒng)一、財務(wù)數(shù)據(jù)及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報、財務(wù)分析的實施等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中,我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理相對薄弱;日常成本費用相對隨機;公司要么對員工的工作沒有明確嚴格的具體科學(xué)要求;要么執(zhí)行不力;還有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。這些應(yīng)該是__財務(wù)管理需要考慮和解決的關(guān)鍵課題,也是每個人提升自己、服務(wù)企業(yè)的必修課。作為財務(wù)人員,我們應(yīng)該盡最大努力加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力。我們將不斷總結(jié)反思,不斷鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與您共同進步,與公司共同成長。
感謝大家對我和財務(wù)部的支持。謝謝!
財務(wù)的工作報告精選精選篇5
一時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。20__年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,財務(wù)部被推向了陣地最前沿;20__年x月份集團公司實際預(yù)算管理,財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。
在__年的工作中,財務(wù)部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下,轉(zhuǎn)變思想觀念,強化服務(wù)意識,提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量,努力圍繞中心任務(wù)開展工作,較好地發(fā)揮了職能作用,為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。下面匯報一下一年來的工作:
一、職能發(fā)展
過去的一年,財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預(yù)算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結(jié)算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
二、財務(wù)合同管理月總結(jié)
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”,說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性,財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員,會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工作布置:
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責(zé)任制,對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司,財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。__月份與寧波公司財務(wù)進行交流,將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內(nèi)部審計,目的,是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新提出《財務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會計知識的培訓(xùn),我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓(xùn)的重點。
經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計,于20__年x月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于20__年x月推出《會計報表管理試行辦法》;20__年x月推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行x個月后,從會計報表格式設(shè)置上看,報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表《經(jīng)營情況表》”和“會計報表《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務(wù)部進行電話通知,x月份實行逐步換新的辦法,x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關(guān)事項,解決設(shè)計上的不足。20__年x月月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,根據(jù)大家的建議,對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善,并于20__年x月x日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,財務(wù)部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
三、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
(二)會計審核
會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核,并將此項規(guī)定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
一年來,我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發(fā)展上,在爭先創(chuàng)優(yōu)上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務(wù)部職責(zé),開拓創(chuàng)新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任,財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦。