財(cái)務(wù)資金部工作述職報告【精選8篇】

如何寫好財(cái)務(wù)資金部工作述職報告？看看吧。光陰的迅速，一眨眼就過去了，回顧過去這段時間的工作，收獲頗豐，是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。你還在為寫述職報告而苦惱嗎?以下是小編整理的財(cái)務(wù)資金部工作述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇1

一、抓制度建設(shè)，加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)水平

創(chuàng)建精神文明建設(shè)活動，是推動精神文明建設(shè)重要載體，是全面落實(shí)_培養(yǎng)師生思想道德建設(shè)、公德意識、法律意識、主人翁意識的基礎(chǔ)，處領(lǐng)導(dǎo)十分重視精神文明建設(shè)工作，我們成立了精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全員參加，人人參與，分工明確，責(zé)任到人，完善制度建設(shè)，建立長效機(jī)制，樹立先以會計(jì)科為代表的先進(jìn)典型，充分發(fā)揮模范帶頭作用。

根據(jù)學(xué)校精神文明建設(shè)工作要求和我部門實(shí)際情況，定期總結(jié)，改進(jìn)工作方法建立健全精神文明工作重點(diǎn)，在工作中我們主要抓好理財(cái)業(yè)務(wù)和服務(wù)育人。我們組織全處同志進(jìn)行了政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時落實(shí)省教育廳各項(xiàng)文件精神，掌握并正確執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策法規(guī)，提高了財(cái)務(wù)人員的政策執(zhí)行能力及業(yè)務(wù)水平。此外，我們還積極響應(yīng)學(xué)校黨委扶貧助學(xué)工程，參加各項(xiàng)救災(zāi)捐贈，持續(xù)救助家境困難的大學(xué)生，使他們能夠安心學(xué)習(xí)，感受到黨和學(xué)校的溫暖。

二、合理調(diào)配資金，統(tǒng)籌兼顧，確保學(xué)校各項(xiàng)工作有序進(jìn)行

我們根據(jù)財(cái)政下達(dá)的教育經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，依據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算范圍、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以及預(yù)算定額，結(jié)合學(xué)校的財(cái)力狀況，精打細(xì)算，周密計(jì)劃，安排了年度預(yù)算。在編制預(yù)算中嚴(yán)格控制行政支出。預(yù)算分輕重緩急，突出重點(diǎn)，做到了“四個確?！?，即確保人員經(jīng)費(fèi)、確保教學(xué)經(jīng)費(fèi)、確?？蒲薪?jīng)費(fèi)和確保基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。計(jì)財(cái)處在財(cái)務(wù)管理及增收節(jié)支方面成績顯著，校長張德江在全校教職工年度總結(jié)大會上通報表揚(yáng)。

按照教育廳預(yù)算工作部署，認(rèn)真做好二上二下編制及審核工作，認(rèn)真分析資金需求情況，堅(jiān)持不搞赤字預(yù)算的原則，合理有效地調(diào)劑全校的資金分配，有保有壓地安排各項(xiàng)支出，使校園基本建設(shè)和北湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目得到資金保障。

三、加強(qiáng)資金管理，保障職工利益

職工的利益是穩(wěn)定校園建設(shè)和諧社會的基礎(chǔ)，安居才能樂業(yè)，職工學(xué)生的后顧之憂解決了，他們才能有更多的精力投入到教學(xué)科研學(xué)習(xí)工作中，精神文明建設(shè)才有保障。但20__-20__年以來，我校校園建設(shè)投入了大量的資金，銀行貸款和大量往來清算、資金結(jié)算等工作給財(cái)務(wù)工作帶來了前所未有的壓力。為此，我們從學(xué)校的大局出發(fā)，根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，在優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)科研經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)投入的前提下，結(jié)合各單位對資金需求的輕重緩急情況，合理調(diào)劑資金供應(yīng)，最大限度地緩解資金供應(yīng)矛盾，資金再緊張也要確保校園精神文明建設(shè)所需各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并取得了階段性的工作成績。按教育廳文件精神和撥款計(jì)劃及時發(fā)放工資和教職工及學(xué)生的各項(xiàng)補(bǔ)貼，關(guān)系廣大師生利益的事情，我們都做為頭等大事認(rèn)真妥善安排，按時發(fā)放了雙薪、績效工資、離退休人員績效工資、職工采暖費(fèi)、學(xué)生獎助學(xué)金、各種補(bǔ)貼等，

四、增強(qiáng)服務(wù)意識，提人員文明素質(zhì)

財(cái)務(wù)處是服務(wù)性較強(qiáng)的部門，尤其是窗口崗位需要面向每一位老師和同學(xué)，這就要求他們熱情、耐心為他們辦理業(yè)務(wù)。我處一直十分重視對部門人員的文明禮貌教育，從20__年至今，我處一直開著微笑服務(wù)的活動，取得了良好的收益。根據(jù)學(xué)校20__年建設(shè)精神文明工作的要求，我校開展了處內(nèi)文明教育活動，要求財(cái)務(wù)人員說文明語、辦文明事、做文明人，爭做文明科室，激勵財(cái)務(wù)人員奮發(fā)向上、愛崗敬業(yè)，沒有因?yàn)橘Y金緊張問題及內(nèi)部結(jié)賬以及微機(jī)故障而停止辦公。按照學(xué)校人事考核制度認(rèn)真做好年終考核及評聘工作，處內(nèi)實(shí)行崗位輪流制，使每個人都成為多面手，全能手，日常工作不因某人某崗無人而影響正常工作。充分調(diào)動每一個職工的積極性，并在執(zhí)行中認(rèn)真考核落實(shí)。

五、加強(qiáng)會計(jì)核算與管理，嚴(yán)把資金出口關(guān)

計(jì)財(cái)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，對重大開支項(xiàng)目實(shí)行會簽制度，并由主管、分管校長審批后下達(dá)，對經(jīng)費(fèi)支出的審查監(jiān)督嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)規(guī)定審批使用。嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金定額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，確保學(xué)院資金的安全、完整。我們對學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)合同、基本建設(shè)工程、專項(xiàng)工程預(yù)決算工作進(jìn)行了認(rèn)真的審核，及時準(zhǔn)確報送各類報表，并認(rèn)真檢查計(jì)劃執(zhí)行中存在的問題，提出合理化建議。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇2

20__年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財(cái)務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項(xiàng)工作開始正常化。我們財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子的工作意見，圍繞公司的中心目標(biāo)，結(jié)合本部門的實(shí)際情況和工作重點(diǎn)，群策群力，充分調(diào)動全體財(cái)務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20_年的財(cái)務(wù)工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將20__年財(cái)務(wù)部工作情況具體總結(jié)如下：

一、認(rèn)真細(xì)致做好財(cái)務(wù)日常工作

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我們財(cái)務(wù)部全面規(guī)范會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督功能，使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái)，認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計(jì)報銷、工資發(fā)放、會計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。二是按會計(jì)檔案管理的要求及時進(jìn)行會計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財(cái)務(wù)部堅(jiān)持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。

二、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

我們財(cái)務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，為增加公司經(jīng)濟(jì)效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點(diǎn)滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。

三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財(cái)務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行，今年我公司負(fù)責(zé)__項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預(yù)收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

我們財(cái)務(wù)部加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)，用制度規(guī)范財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)際財(cái)務(wù)工作中。同時切實(shí)提高會計(jì)信息的質(zhì)量，要求會計(jì)報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計(jì)信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責(zé)，提高財(cái)務(wù)人員責(zé)任性

雖然我們財(cái)務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，從而認(rèn)真做好工作。同時要求他們進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

六、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，做好服務(wù)工作

搞好財(cái)務(wù)工作，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是根本。我們財(cái)務(wù)部要求每個會計(jì)人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。每個會計(jì)人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作搞好。同時要在財(cái)務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。

七、20__年的工作打算

20__年，我們財(cái)務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財(cái)務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實(shí)際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財(cái)務(wù)工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計(jì)憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進(jìn)行會計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計(jì)核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認(rèn)真、仔細(xì)，無差錯。按時完成有關(guān)會計(jì)核算和相關(guān)會計(jì)管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤。

2、加強(qiáng)資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。

3、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財(cái)政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財(cái)政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

5、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計(jì)人員隊(duì)伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是對會計(jì)電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計(jì)人員考評辦法，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財(cái)務(wù)、核算等相關(guān)工作。

6、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財(cái)務(wù)核算，財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)務(wù)工作做到照章辦事。

20__年，我們財(cái)務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進(jìn)。今后，我們財(cái)務(wù)部要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇3

今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)電算化升級，加強(qiáng)了對外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)控，實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階。

按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。

目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有13個完整帳套，運(yùn)行良好，由總帳會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計(jì)科目仍需在升級后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財(cái)務(wù)信息安全_工作。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計(jì)報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財(cái)務(wù)要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)中心適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、今年度，我中心組織主管會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對江門、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。

四、認(rèn)真做好月度、季度資金計(jì)劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

今年多個項(xiàng)目同時開發(fā)，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的.長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn)。

五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、今年度首次對建筑公司對外的掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。

2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20_-20_年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽(yù)稱號。

存在的問題是：對于建筑公司對外項(xiàng)目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計(jì)處理不夠規(guī)范，未及時與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，財(cái)務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不

能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時追回。針對這個問題財(cái)務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強(qiáng)資金管理的同時，財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，同時還存在工作態(tài)度不端正，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺，防范風(fēng)險意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項(xiàng)，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)中心真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)中心將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇4

在公司這一年來的財(cái)務(wù)工作，我認(rèn)真的按照部門領(lǐng)導(dǎo)的要求，去把工作做好，確保每一筆賬都不出錯，每一個數(shù)據(jù)都經(jīng)得起核查，通過一年的工作，我也是有著一些收獲和成長，對于財(cái)務(wù)的了解比之前更多了，也是明白自己在公司工作的這幾年，每一年都是有著進(jìn)步的，我也是對這一年的財(cái)務(wù)工作來總結(jié)下。

一、財(cái)務(wù)工作

其實(shí)做財(cái)務(wù)的工作并不是追求你要完成的多快，完成的多，而是要嚴(yán)謹(jǐn)，謹(jǐn)慎的把每一筆賬目，每一個數(shù)據(jù)都細(xì)心的做好，確保不會出錯，而我在工作中也是如此的去做的。在這一年的財(cái)務(wù)工作之中，我認(rèn)真的對好每一筆賬，對于同事拿過來報銷的單據(jù)也是確認(rèn)好，無誤之后才予以報銷，對于要出的資金，我也是確認(rèn)好有領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)簽字才發(fā)放，而對于貨款的催繳，我也是積極的聯(lián)系同事，確認(rèn)好貨款的情況，督促同事去把貨款收到，才予以發(fā)貨，或后續(xù)的工作去做。工作里頭，每一件事情，我都有條不紊的去做，認(rèn)真對待，無論是大的或者小的，既然是我做的，那么就好去做好，去把財(cái)務(wù)的工作完成，一年的時間，我也是沒有出過什么差錯，從我剛做財(cái)務(wù)的時候，帶我的師傅就告訴過我，做財(cái)務(wù)的工作必須要慎之又慎，我也是這樣去執(zhí)行的，可能有時候同事覺得不近情面，但是這是工作，那么就必須要按照制度來做，不然財(cái)務(wù)一團(tuán)糟，那么公司的運(yùn)營也是很容易出問題的。

二、個人提升

除了做好自己的財(cái)務(wù)工作，我也是積極的去學(xué)習(xí)，努力提升個人財(cái)務(wù)方面的知識，通過考證，看書，學(xué)習(xí)老同事的一些工作經(jīng)驗(yàn)，向他人請教，各種的方式來把我的能力去提升上去。這樣才能在自己的工作里頭，把財(cái)務(wù)的事情做得更好，更有效率，既然做了這份工作，如果不去提升自己，下班之后，只想著休息，那么其實(shí)很容易在崗位上混吃等死，那樣的話，以后也是會很容易被淘汰掉的。通過學(xué)習(xí)，我也是知道我工作的一個效率不是那么的高，做一些事情的方法也是有缺陷，還能夠去改進(jìn)，而通過這些學(xué)習(xí)，我也是很明顯的意識到我自己做事情更高效了，也是能把財(cái)務(wù)的工作給做的更好。

在今后的工作之中，我要繼續(xù)的努力學(xué)，提升自己財(cái)務(wù)水平，讓自己在財(cái)務(wù)的一個工作里頭可以做的更加的好，把領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)做的更加的出色。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇5

20__年財(cái)務(wù)部認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，圍繞中心，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了工作任務(wù)，取得了一定的成績。全年工作總結(jié)如下：

一、20__年度工作情況

做為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，根據(jù)年初工作計(jì)劃，認(rèn)真做好對內(nèi)財(cái)務(wù)管理，對外工商、稅務(wù)對接工作。

（一）建章立制，完善核算管理

一是做好基礎(chǔ)工作，按時上交報表。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管理體系。

二是組織財(cái)務(wù)活動，處理財(cái)務(wù)關(guān)系。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報帳、記帳工作，這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作。及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，滿足了各部門對財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都能準(zhǔn)確以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中財(cái)務(wù)部盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己的努力。

三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時制定公司《固定費(fèi)用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面：

1、采取定額報銷的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。

2、采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報銷。

在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。

全年財(cái)務(wù)核算工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報表的編制、稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能及時有效的完成。

（二）統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理

為了規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理，確保財(cái)務(wù)資金安全，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財(cái)務(wù)資金使用效益，我財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。

按月及時將各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

對存放的購銷合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。（客戶：你好！由于我實(shí)在不清楚您公司性質(zhì)，并且上段我已闡述大量財(cái)務(wù)管理。這段您自己可根據(jù)工作情況自己做適量添加。）

（三）及時足額，保證稅款繳納

正確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導(dǎo)。

（四）嚴(yán)格原則，對員工進(jìn)行績效考核近年來，公司以切實(shí)樹立以人為本，以員工為本的理念，公司得到長足的發(fā)展和進(jìn)步?？冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻(xiàn)有機(jī)結(jié)合起來，形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局，程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。

今年，我公司嚴(yán)格以原則辦事，對所有員工進(jìn)行了績效考核：

一是必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，加強(qiáng)考核監(jiān)督進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)陽光考核，透明考核，滿意考核。

二是考核必須用事實(shí)說話，用數(shù)據(jù)說話，實(shí)事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。

三是必須堅(jiān)持以人為本，高度認(rèn)識考核工作的嚴(yán)肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。

四是領(lǐng)導(dǎo)要有大局意識，團(tuán)結(jié)意識，務(wù)實(shí)精神，充分發(fā)揮表率作用

五是多管齊下、多措并舉，形成工作合力。

事實(shí)勝于雄辯。通過績效考核，用目標(biāo)和數(shù)據(jù)說話，誰貢獻(xiàn)大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學(xué)依據(jù)，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業(yè)務(wù)精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（五）價格管控，爭取利潤化

由于不同廠商和產(chǎn)品不同，其價格往往差異巨大，性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題進(jìn)行管控，保證了零售價和結(jié)算價的雙向跟進(jìn)，爭取了利潤化。

二、工作中的不足

一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，內(nèi)部基礎(chǔ)管理有所放松。重點(diǎn)是對部門內(nèi)部運(yùn)行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作運(yùn)行緩慢。

三、20__工作計(jì)劃

（一）積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。著重建立集財(cái)務(wù)核算、資金監(jiān)控、財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)稽核分析于一體的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，在基本實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上，全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)時監(jiān)控等功能。通過財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，可集中財(cái)務(wù)，提高公司對業(yè)務(wù)的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。借助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在實(shí)施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程，使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標(biāo)之下達(dá)成共識，形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。

（三）搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

（四）爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作發(fā)展

確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補(bǔ)臺”的理念，要求大家明確職責(zé)，又團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到不論份內(nèi)份外，不論是常規(guī)性工作還是臨時性任務(wù)，都要不折不扣的完成，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，不讓工作出現(xiàn)真空。

弘揚(yáng)“甘于奉獻(xiàn)、樂守清貧”的精神。財(cái)務(wù)人員要都能從大局出發(fā)，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質(zhì)，加班加點(diǎn)、自覺奉獻(xiàn)，使財(cái)務(wù)工作更加有序、協(xié)調(diào)、高效。

（五）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升服務(wù)意識

20__年，我部的工作重點(diǎn)，要樹立就優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，提升服務(wù)意識，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。在工作中提倡“先服務(wù)人，再處理事”的概念，以“真心關(guān)懷，輕松體驗(yàn)”的服務(wù)宗旨，以誠心誠意的服務(wù)意識為中心，以精益求精的專業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)，以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點(diǎn)，全面開展各項(xiàng)工作。

今年，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)上有了很大的提高，取得了較好的工作成績，但是與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù)，對照自己，衡量自己，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇6

今年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化績效考評，財(cái)政扶貧資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平不斷提高，資金使用績效進(jìn)一步提升。現(xiàn)將20_年財(cái)政扶貧資金管理情況總結(jié)如下:

一、資金收支情況

20_年，我鎮(zhèn)共收到各項(xiàng)財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金36萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬元、貧困村村級道路建設(shè)資金29萬元、村級公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補(bǔ)資金14.5萬元。截止12月20日，實(shí)際支出791.35萬元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金35.1萬元(項(xiàng)目審計(jì)結(jié)余0.9萬元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬元、貧困村村級道路建設(shè)資金29萬元、村級公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補(bǔ)資金14.5萬元。

二、項(xiàng)目實(shí)施情況

根據(jù)財(cái)政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上，從扶貧項(xiàng)目庫中擇優(yōu)選擇項(xiàng)目，報縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組審批?？h扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，鎮(zhèn)項(xiàng)目辦及相關(guān)部門及時將項(xiàng)目信息在鎮(zhèn)公開欄和《__先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行公示。項(xiàng)目實(shí)施單位和村嚴(yán)格按照扶貧資金項(xiàng)目操作程序組織項(xiàng)目實(shí)施。截止目前，工程建設(shè)類項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，并通過檢查驗(yàn)收，現(xiàn)已交付使用。補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目資金全部按要求在規(guī)定時間內(nèi)打卡發(fā)放到位。

三、主要工作

(一)加強(qiáng)宣傳教育。定期組織政府干部、單位負(fù)責(zé)人和村兩委主要負(fù)責(zé)人開展扶貧項(xiàng)目資金使用管理制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣泛宣傳扶貧政策，加強(qiáng)扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強(qiáng)了政府班子成員、部門負(fù)責(zé)人和村兩委負(fù)責(zé)人正確使用和管理扶貧資金的認(rèn)識，為管好用好扶貧項(xiàng)目資金奠定了基礎(chǔ)。成立__鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺《__鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目管理制度》，制定扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)申報、審核審批、組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目資金報賬流程圖，使扶貧項(xiàng)目資金使用和管理程序進(jìn)一步規(guī)范。

(二)規(guī)范資金管理。認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行專戶存儲，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ茫忾]運(yùn)行的管理體制。嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財(cái)政報賬制管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，確保了資金安全，提高了財(cái)政扶貧資金的使用效益。堅(jiān)持陽光操作，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目資金公告公示制度，鎮(zhèn)扶貧辦、項(xiàng)目辦及鎮(zhèn)直項(xiàng)目實(shí)施單位將項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、資金規(guī)模、實(shí)施期限、預(yù)期效益、施工單位及責(zé)任人等信息在鎮(zhèn)公開欄和《__先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。

(三)強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。嚴(yán)格按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的要求，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、任務(wù)、資金和權(quán)責(zé)“四到位”制度，推進(jìn)村級申報、鎮(zhèn)級審核、縣級審批的運(yùn)作模式。堅(jiān)持扶貧項(xiàng)目資金責(zé)任制、合同管理制和公告公示制，確保項(xiàng)目資金公開透明，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。堅(jiān)持工程招投標(biāo)制和扶貧物資政府采購制，確保程序規(guī)范、合法。實(shí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制和績效評價制，對工程類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行竣工驗(yàn)收和評估，驗(yàn)收評價合格后，方可報賬撥付資金。對補(bǔ)助到戶、到人資金，嚴(yán)格按照“戶申請、村審核、鎮(zhèn)審批”的管理模式，補(bǔ)助資金在規(guī)定的時間內(nèi)打卡發(fā)放到戶。加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，嚴(yán)格按照縣制定的《扶貧項(xiàng)目檔案管理規(guī)范》進(jìn)行收集、整理、歸檔，確保項(xiàng)目檔案規(guī)范化管理。

(四)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。項(xiàng)目資金下達(dá)后，及時將相關(guān)信息在鎮(zhèn)、村公開欄和《__先鋒網(wǎng)》進(jìn)行公示，接受群眾和社會監(jiān)督。落實(shí)包村干部扶貧資金監(jiān)管職責(zé)，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用。加強(qiáng)項(xiàng)目資金跟蹤問效，定期或不定期開展項(xiàng)目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期整改，及時糾正。積極構(gòu)建扶貧、財(cái)政、紀(jì)委監(jiān)督檢查防線，定期開展監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，全年鎮(zhèn)政府共組織開展扶貧資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規(guī)范管理、安全運(yùn)行。

四、存在問題

一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全，監(jiān)管責(zé)任落實(shí)不到位情況。

二是鎮(zhèn)、村項(xiàng)目資金公告公示不及時、不規(guī)范，公開方式還比較單一。

五、取得成效

(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。20_年，我鎮(zhèn)依據(jù)扶貧規(guī)劃，瞄準(zhǔn)貧困村和重點(diǎn)貧困人口，投入財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，用于貧困村道路、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)了貧困村經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。

(二)貧困人口收入不斷增加。通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)、就業(yè)獎補(bǔ)、公益性崗位等補(bǔ)助政策，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動力，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，貧困戶戶均增收3000元，全鎮(zhèn)581戶，1385人實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。

(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過實(shí)施“雨露計(jì)劃”、技能脫貧等項(xiàng)目，提高了貧困農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，增強(qiáng)了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)一人、就業(yè)一人、脫貧一戶的扶貧效果。

(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高了資金分配、管理和使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時，通過制度創(chuàng)新，建立了部門之間協(xié)調(diào)配合、監(jiān)督制約機(jī)制，確保了財(cái)政扶貧資金的安全運(yùn)行，提高了資金使用效益。

(五)農(nóng)村社會更加和諧穩(wěn)定。財(cái)政扶貧資金的投入，夯實(shí)了貧困村發(fā)展基礎(chǔ)，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了廣大農(nóng)民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進(jìn)了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。

六、今后工作打算

一是加大信息公開力度。積極構(gòu)建扶貧資金信息公開平臺，通過多種形式將扶貧資金信息進(jìn)行公開，暢通監(jiān)督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，促進(jìn)扶貧資金管理的規(guī)范化、制度化。

二是完善資金監(jiān)管制度。對財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問題進(jìn)行梳理分析，進(jìn)一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監(jiān)督檢查長效機(jī)制。

三是提升資金使用績效。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，做好扶貧工程項(xiàng)目實(shí)施，確保工程項(xiàng)目長期發(fā)揮扶貧效益。做好補(bǔ)助對象的精準(zhǔn)識別與核查，確保補(bǔ)助對象真實(shí)準(zhǔn)確，資金及時打卡發(fā)放。

四是嚴(yán)肅紀(jì)律嚴(yán)格問責(zé)。加大問責(zé)力度，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，梳理問題線索，制定問題清單，對財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按照黨紀(jì)政紀(jì)處理到位，絕不姑息。

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇7

樂亭縣__年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目在上級財(cái)政、農(nóng)發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過縣有關(guān)部門的通力合作和項(xiàng)目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)。我辦充分發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。現(xiàn)將我縣20__年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項(xiàng)目資金使用管理情況總結(jié)如下：

一、資金完成情況

本項(xiàng)目涉及汀流河鎮(zhèn)的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計(jì)12個行政村。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，占計(jì)劃的98.9%，其中中央財(cái)政資金800萬元，省財(cái)政配套23.8萬元，市財(cái)政配套 40萬元，縣財(cái)政配套480萬元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬元。工程量按計(jì)劃100.00%完成。

1、水利措施：計(jì)劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，占計(jì)劃的98.8%。其中埋設(shè)地下電纜35公里，投資130.235萬元;新打機(jī)井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元;鋪設(shè)地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元;新建涵洞54座，投資87.21萬元;新建標(biāo)志碑6座，投資4.8萬元;支付監(jiān)理費(fèi)15萬元。

2、農(nóng)業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬元，

占計(jì)劃的100%。

3、農(nóng)田道路：計(jì)劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，占計(jì)劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬元;修建作業(yè)通道250座，投資50萬元;支付監(jiān)理費(fèi)7.4萬元，節(jié)余2.6萬元。

4、林業(yè)措施：計(jì)劃投資67萬元，完成投資67萬元，占計(jì)劃的100%。其中營造農(nóng)田防護(hù)林16500株，完成投資66萬元;支付監(jiān)理費(fèi)1萬元。

5、科技推廣措施：計(jì)劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，占計(jì)劃的100%。其中完成技術(shù)培訓(xùn)1000人次，投資2.1萬元;購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。

6、其它工作及措施：計(jì)劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，占計(jì)劃的66.3%。其中支付項(xiàng)目管理費(fèi)26.8萬元;工程管護(hù)費(fèi)4.57萬元將用于項(xiàng)目竣工之后管護(hù)支出。

二、資金管理具體做法

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作是一項(xiàng)社會系統(tǒng)工程，是保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農(nóng)開辦認(rèn)真總結(jié)以前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，具體做了以下幾方面的工作：

(一)全程參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)

我們積極與水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的專家論證、編制

財(cái)務(wù)資金部工作述職報告精選篇8

我局大額資金管理主要有城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)資金、五保供養(yǎng)及生活無著落人員社會救助、優(yōu)撫退役安置。

一、城鄉(xiāng)低保。城鄉(xiāng)低保資金實(shí)行動態(tài)管理，實(shí)行一年一申報、一審批。首先由村委會召開村民代表大會，對進(jìn)入低保人員進(jìn)行民主評議，通過評議，經(jīng)村、鄉(xiāng)兩級張榜公示無異議后，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件報民政局審批，資金由財(cái)政局打卡發(fā)放。

二、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。救助對象為農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)最低生活保障對象、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低收入家庭重病患者及其他特殊困難人員。救助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報，局經(jīng)辦股室審核，經(jīng)局長辦公會議通過，財(cái)政局、民政局聯(lián)合發(fā)文，財(cái)政打卡發(fā)放。

三、救災(zāi)救濟(jì)資金。根據(jù)各地受災(zāi)程度，由局生產(chǎn)救災(zāi)辦公室提出資金安排方案，報縣政府批準(zhǔn)，資金由財(cái)政打卡發(fā)放。

四、五保供養(yǎng)及生活無著落人員社會救助。此項(xiàng)資金由業(yè)務(wù)股室提出具體落實(shí)方案，經(jīng)局長辦公會議通過，財(cái)政、民政聯(lián)合發(fā)文，實(shí)行財(cái)政打卡發(fā)放。

五、優(yōu)撫退役安置。根據(jù)當(dāng)年退役人數(shù)，農(nóng)村退役士兵按4500元/年補(bǔ)助，城鎮(zhèn)退役士兵按20__年度城鎮(zhèn)職工年平均工資2-5倍，超齡服役按3000元一年，以此類推。業(yè)務(wù)股室計(jì)算出安置經(jīng)費(fèi)，報縣政府批準(zhǔn)，財(cái)政局按批準(zhǔn)文件撥款，民政局打卡發(fā)放。