公司財務(wù)情況說明書5篇

說明書是以應(yīng)用文體的方式對某事或物來進行相對的詳細描述，方便人們認識和了解某事或物。下面是小編為大家整理的公司財務(wù)情況說明書，如果大家喜歡可以分享給身邊的朋友。

公司財務(wù)情況說明書（篇1）

__有限公司以“政府引導(dǎo)、市場機制、企業(yè)運作”為指導(dǎo)思想，圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè)，實現(xiàn)政府意圖，承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)重任。是市政府授權(quán)的全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺和相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營實體。

公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā)；市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán)、經(jīng)營權(quán)；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權(quán)；戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán)；其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營權(quán)等。

現(xiàn)就20__年財務(wù)情況及20__年財務(wù)計劃匯報如下：

一、資金使用情況

（一）貨幣資金

截止20__年12月31日，貨幣資金__萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款__萬元，中國銀行存款__萬元，中國工商銀行存款__萬元，中國建設(shè)銀行存款__萬元，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款__萬元，農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款__萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款__萬元，民生村鎮(zhèn)銀行存款__萬元，建行地下停車場專戶存款__萬元。

（二）預(yù)付款情況

20__我公司預(yù)付各項款項合計__萬元，其中：預(yù)付東升水果批發(fā)市場場平工程款__萬元，預(yù)付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款__萬元，預(yù)付環(huán)評款__萬元，預(yù)付監(jiān)理款__萬元，預(yù)付電力公司施工費__萬元，預(yù)付東升水果批發(fā)市場設(shè)計費__萬元。

（三）融資貸款

通過__項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款__億，20__年已收到貸款資金__億元，其中撥付騰梁路項目指揮部__億元，撥付物流園區(qū)項目指揮部__億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部__億元。20__年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金__億元，其中撥付騰梁路征地款__億元，撥付物流園區(qū)征地款__億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款__億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款__億元，歸還前期代墊征地款及費用__億元。共支付貸款利息__萬元，截止20__年12月騰梁路剩余款項__億元，職教園區(qū)剩余款項__億元，物流園區(qū)剩余款項__億元。

（四）借款情況

我公司20__年向__借款__萬元，用于支付__；向__公司借款__萬元，用于支付__。

（五）支付工程款情況

20__年共支付各項目工程款及前期費用合計__萬元,其中：__。

二、收入情況

20__年我公司總收入__萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入__萬元，__。

三、支出情況

20__年我公司總支出__萬元，其中：__。

四、劃入資產(chǎn)

為保證公司融資評級需求，公司于20__年2月將__家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬__億元，土地入賬__元，入賬資產(chǎn)__億元。__。

五、積極申報國家重點項目投資建設(shè)專項基金。

一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個，累計總投資__億元。現(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金__萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金__萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金__萬元，騰沖市職教園區(qū)實訓(xùn)樓獲國開行專項基金__萬元。以上三個項目獲批基金20__年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金__萬元，東園停車場項目正在申請資金__萬元；騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金__萬元。下一步將加快項目建設(shè)，加強資金管理，確保?？顚Ｓ谩?/p>

五、20__年收入、支出計劃

（一）收入計劃

1、20__年停車場預(yù)計收入__萬元，其中：__。

2、LED電子顯示大屏收入：__。

3、保障房收入：__。

（二）20__年預(yù)計支出__萬元，其中：__。

六、計劃支付工程款情況

20__年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：__。

公司財務(wù)情況說明書（篇2）

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況

（一）企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù)，企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。 本公司成立于__年。是以__為主業(yè)的公司，現(xiàn)有員工__人，其中大專以上人員__人，占公司總?cè)藬?shù)的__%；技術(shù)人員__人。占公司總?cè)藬?shù)的__%。

公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

公司注冊地址：

公司注冊資本：人民幣 __萬元

公司法定代表人：

公司經(jīng)營范圍：

公司主營業(yè)務(wù)：

（ ___年___月___日），公司經(jīng)__科學(xué)技術(shù)委員會認定為軟件企業(yè)，并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認定證書，證書編號：__。

（二）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況

1、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量

2、經(jīng)營環(huán)境變化對企業(yè)生產(chǎn)銷售（經(jīng)營）的影響

3、營業(yè)范圍的調(diào)整情況

4、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況

（三）對企業(yè)業(yè)務(wù)有影響的知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)情況

（四）開發(fā)、在建項目的預(yù)期進度及工程竣工決算情況

（五）經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難，以及需要披露的其他業(yè)務(wù)情況與事項等

二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況（經(jīng)濟效益分析）

1、本年主營業(yè)務(wù)收入__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％。

2、本年主營業(yè)務(wù)成本__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

3、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

4、本年產(chǎn)品銷售費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，主營業(yè)務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

5、本年管理費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

6、本年財務(wù)費用__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，財務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

7、本年營業(yè)利潤__萬元，比去年同比增長__萬元，增長率__％，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的__％。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

（上述指標(biāo)增減變動也可以用表格形式反應(yīng)，下面是文字說明變動原因。）

（一） 主營業(yè)務(wù)收入變動情況

1、主營業(yè)務(wù)收入同比增減額

2、主營業(yè)務(wù)收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售，以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等

（二）成本費用變動的主要因素

原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對利潤增減的影響

（三）其他業(yè)務(wù)收入、支出的增減變化

若其他收入占主營業(yè)務(wù)收入10%（含10%）以上的，則應(yīng)按類別披露有關(guān)數(shù)據(jù)

（四）同比影響其他收益的主要事項

1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因

2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況

3、影響營業(yè)外收支的主要事項、金額

（五）利潤分配情況

1、本年實現(xiàn)利潤總額__萬元，凈利潤__萬元。

2、全年上交稅金總額__萬元，其中所得稅__萬元，增值稅__萬元。

3、本年提取盈余公積__萬元，其中公益金__萬元。

4、本年分配給投資者利潤__萬元，其中普通股股利__萬元，優(yōu)先股股利__萬元。

5、本年職工工資總額__萬元，職工人數(shù)__人，職工全年平均收入__萬元。

（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應(yīng)明確說明原因

（七）稅賦調(diào)整對凈利潤的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受各稅優(yōu)惠政策退稅返還等數(shù)額。

（八）會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數(shù)額

（九）虧損總額及其同比增減額，虧損的主要原因：產(chǎn)品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損及虧損額進行分析。

三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

（一）各項資產(chǎn)所占比重

1、各項資產(chǎn)所占比重

2、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因

3、長期投資占所有者權(quán)益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業(yè)單位的情況

（二）不良資產(chǎn)情況

1、待處理財產(chǎn)損溢主要內(nèi)容及其處理情況

2、潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內(nèi)容及原因

3、按賬齡分析三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款未收回原因及壞賬處理辦法

4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產(chǎn)生的原因及影響

5、不良資產(chǎn)比率

（三）負債情況

1、流動負債與長期負債的比重

2、長期借款、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款同比增減金額及原因

3、企業(yè)償還債務(wù)的能力和財務(wù)風(fēng)險狀況

4、三年以上的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款金額、主要債權(quán)人及未付原因

5、逾期借款本金和未還利息情況

（四）資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中，如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產(chǎn)總額5％（含5％）以上的，應(yīng)明確說明原因

（五）現(xiàn)金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長__萬元，增長率__%；本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長__萬元，增長率__%；本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長__萬元，增長率__%。

2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長__萬元，增長率__%；

3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為__；存貨周轉(zhuǎn)率為__；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為__；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為__；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為__。

4、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為__；凈利潤增長率為__；留存盈利比率為__。

四、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動情況

1、會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的變動情況，并應(yīng)具體說明增減差額及原因

2、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年初與上年末因其他原因變動情況，并應(yīng)具體說明增減差額及原因

五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。

六、本期工作總結(jié)和后期工作建議

1、針對本期企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，提出下一階段應(yīng)該采取的改進管理和提高經(jīng)營業(yè)績的具體措施，以及業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。

2、總結(jié)財務(wù)核算、報表編制工作成績與不足，對今后工作的建議。

公司財務(wù)情況說明書（篇3）

一、企業(yè)基本情況

__公司20__年企業(yè)資產(chǎn)總額__，其中流動資產(chǎn)__元，固定資產(chǎn)__元、負債總額__元，全部為流動負債、所有者權(quán)益總額__元，其中實收資本__元，盈余公積__元，未分配利潤__元，由于施工市場發(fā)展情況不樂觀導(dǎo)致盈利水平下降；企業(yè)在本年度無合并子公司；企業(yè)職工__人，職工薪酬總額__元

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

（一）企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

____________________________

（二）20__年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入__元，與20__年同期相比，增加了__元。

（三）20__年度發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本__元，主要包括人工費、材料及修理費、分包成本及其他支出等。與20__年同期相比，減少了__元。

（四）20__年度無其他業(yè)務(wù)收入、支出。

（五）20__年度實現(xiàn)凈利潤__元，提取法定盈余公積__元，年末未分配利潤為__元。

（六）公司經(jīng)營成長較緩慢，20__年公司開拓施工市場形勢比較嚴峻，施工項目毛利率較往年有所降低。從市場角度來講，公司尚面臨著很多的困難，目前競爭壓力較大，項目利潤較低。

三、企業(yè)經(jīng)濟效益分析

企業(yè)20__年度主營業(yè)務(wù)收入為__元，主營業(yè)務(wù)成本為__元，成本支出與上

年相比無明顯結(jié)構(gòu)變化，本年共計提營業(yè)稅及附加合計__元，本企業(yè)無利息支出，本年財務(wù)費用__元，企業(yè)凈資產(chǎn)收益率較__20__年度__下降了__個百分點，總資產(chǎn)報酬率為__，較20__年度__下降__個百分點。

四、現(xiàn)金流情況分析

（一）經(jīng)營產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入為__元、投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為__元、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出為__元。

（二）與20__年度現(xiàn)金流量情況相比，經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少了__元，投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少了__元，籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出無變化。

（三）本企業(yè)20__年度無重大的現(xiàn)金流出。

五、所有者權(quán)益變動情況分析

（一）本年上繳應(yīng)收股利__元。

（二）本年增加計提盈余公積__元 。

（三）本年企業(yè)實收資本無變化。

六、重大事項說明

本企業(yè)本年無重大事項。

七、風(fēng)險及內(nèi)控管理情況

（一）制定內(nèi)控管理規(guī)章制度，完善內(nèi)控部門設(shè)置。

（二）內(nèi)控嚴格把關(guān)，促進企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

八、問題整改情況

無

九、有關(guān)工作建議。

希望對財務(wù)會計決算工作加大支持力度。

公司財務(wù)情況說明書（篇4）

一、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于服務(wù)性企業(yè)，成立于20__年。是以綠化施工為主的公司，主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為100％。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達16萬元，其中包括流動資產(chǎn)13.14萬元，占總資產(chǎn)的比例為82％；固定資產(chǎn)2.87萬元，占資產(chǎn)總額的比例為18％。負債總額達2萬元，資產(chǎn)負債率為12.5%，其中流動負債2萬元，占負債總額的100％，所有者權(quán)益14萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的87.5％。

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。

2、本年管理費用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入的66％。

3、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的5.67％。

4、本年營業(yè)利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的28.33％。

三、利潤實現(xiàn)和分配情況

1、本年實現(xiàn)利潤總額6.8萬元，凈利潤5.1萬元。

2、全年上交所得稅1.7萬元。

3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數(shù)7人，職工全年平均收入

1.2萬元。

四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為79%；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為218%；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為667%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為172%。

2、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為140%。

五、總結(jié)說明

公司由于成立時間短，剛剛起步，雖然經(jīng)營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應(yīng)收賬款增加較大，后期應(yīng)積極回款；同時職工工資總額占比較高，應(yīng)很好控制。

公司財務(wù)情況說明書（篇5）

一、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于生產(chǎn)制造型企業(yè)，成立于1999年。是以生產(chǎn)和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結(jié)構(gòu)制品為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為99.67%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達7934.90萬元，其中：流動資產(chǎn)5925.81萬元，占總資產(chǎn)的比例為74.68%；固定資產(chǎn)1876.05萬元，占資產(chǎn)總額的比例為23.64%。負債總額達4249.51萬元，均為流動負債4249.51萬元，資產(chǎn)負債率為53.55%；所有者權(quán)益3685.39萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的46.45%。

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入5268.78萬元，比去年同比增長464.19萬元，增長率9.66%。

2、本年主營業(yè)務(wù)成本3859.10萬元，比去年同比增長416.99萬元，增長率12.11%，主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的73.24%。

3、本年營業(yè)費用339.87萬元，比去年同比減少102.78萬元，下降23.22%，營業(yè)務(wù)用占主營業(yè)務(wù)收入的6.45%。

4、本年管理費用716.11萬元，比去年同比增長123.23萬元，增長率20.78%，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入的13.59%。

5、本年財務(wù)費用108.98萬元，比去年同比增長29.67萬元，增長率37.40%，財務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的2.07%。

6、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加48.07萬元，比去年同比增長10.33萬元，增長率27.36%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的0.91%。

7、本年營業(yè)利潤200.61萬元，比去年同比減少30.55萬元，下降13.22%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的3.81%。

三、利潤實現(xiàn)和分配情況

1、本年實現(xiàn)利潤總額203.53萬元，凈利潤180.40萬元。

2、全年上交所得稅23.37萬元，增值稅482.05萬元。

3、本年提取盈余公積14.77萬元，均為法定盈余公積。

4、本年利潤未向投資者進行分配。

5、本年職工工資總額676.39萬元，職工人數(shù)94人，職工全年平均收入7.20萬元。

四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年下降760萬元，本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長189.71萬，本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長521.60萬元。

2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年下降48.69萬元。

3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為1.31；存貨周轉(zhuǎn)率為9.60；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.98；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.74；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.71。

4、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為9.66%；凈利潤下降率為17.61%；留存盈利比率為100.00%。

五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明

公司新產(chǎn)品上市后，對企業(yè)后續(xù)發(fā)展起到了積極作用。但由于市場競爭激烈，為了拓展市場，讓新產(chǎn)品取代傳統(tǒng)產(chǎn)品，而用戶對新產(chǎn)品價格要求降低，導(dǎo)致公司產(chǎn)品價格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。