出差管理規(guī)定3篇
出差管理規(guī)定3篇
出差管理規(guī)定的制定,旨在規(guī)范公司員工出差管理,確保相關(guān)工作順利完成,同時保證出差人員工作與生活的需要。下面是出差管理制度,歡迎參閱。
出差管理規(guī)定1
第一條 為規(guī)范出差管理規(guī)范,本著既節(jié)約開支、減少成本,又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則,結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。
第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域,需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。
第三條 員工出差依照以下程序辦理:出差前填寫《出差申請單》,注明出差時間、地點(diǎn)和事由,辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);出差一天以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請表報辦公室留存,記錄考勤,并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的,視為曠工,且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。
第四條 交通費(fèi)
交通費(fèi)主要包括往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達(dá)出差目的地,并遵循以下原則:
1、出差目的地距離在800公里以內(nèi),可以選擇火車硬座,長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的,可以選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
3、員工在外出差時,選擇安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等,所發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷原則,確因公務(wù)需要乘坐出租車的,可選擇乘出租車,但在報賬時,應(yīng)注明乘車事由,乘坐人員,乘車起始點(diǎn)。
第五條 住宿費(fèi)
1、住宿費(fèi)指因住宿發(fā)生的房費(fèi),其他個人餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、洗衣費(fèi)以及其他服務(wù)類費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。出差員工報銷住宿費(fèi)時,不得將其他費(fèi)用開在房費(fèi)中,且在辦理費(fèi)用報銷手續(xù)時,須將住宿費(fèi)用明細(xì)單作為明細(xì)粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的,則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費(fèi)用。
2、員工出差如需預(yù)定酒店的,須提前三個工作日通知辦公室,由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。
3、凡出現(xiàn)在同一時段,有多名員工在同一地點(diǎn)出差的情況,在條件符合的前提下,辦公室有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況安排員工合住。
4、住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理級別,實(shí)報實(shí)銷;科長級別,150元/日;主管級別,100元/日;主管以下其他員工,80元/日。員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于標(biāo)準(zhǔn)的,實(shí)報實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的,按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分由員工承擔(dān)。
第六條 差旅補(bǔ)助
差旅補(bǔ)助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費(fèi)和通訊費(fèi),出差1個月以內(nèi),補(bǔ)助按30元/天,單次出差超過1個月,按25元/天。如發(fā)生招待餐費(fèi),則取消當(dāng)天一半補(bǔ)貼。出差補(bǔ)助天數(shù)以實(shí)際住宿天數(shù)計算。如當(dāng)天往返,且出差時間超過8小時的,則按一天計算。
第七條 出差借款與費(fèi)用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的,可在辦理出差手續(xù)后,到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由,借款金額,并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款,其中借款金額小于1000元的,由辦公室審批,借款金額大于1000元的,由總經(jīng)理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為:普通員工借款在1000元以內(nèi),主管級員工及以上借款金額在2000元以內(nèi),特殊用途超過2000元的應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人注明原因報總經(jīng)理審批。
(3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
2、費(fèi)用報銷
(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照以下審批程序辦理:按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批,1000 財務(wù)部領(lǐng)款報銷。
(2)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費(fèi)用,由個人承擔(dān)。
(3)如因工作需要發(fā)生招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等,應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生前獲得公司批準(zhǔn):費(fèi)用在1000元以內(nèi)的,報辦公室批準(zhǔn);費(fèi)用在1000元以
上的報總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用,責(zé)任人自行承擔(dān)。 費(fèi)用在1000元以內(nèi)的
第八條 其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實(shí)際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。
2、員工出差后,必須于每日下午5點(diǎn)前向部門負(fù)責(zé)人匯報工作。
3、出差結(jié)束后,應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。
4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實(shí)行,公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜,公司可隨時做出調(diào)整。
二〇xx年六月二十日
出差管理規(guī)定2
1、 目的
為規(guī)范公司出差管理程序,提高出差人員在外的工作效率,合理控制出差成本,特制定本規(guī)定。
2、范圍
公司出差人員
3、定義
出差:出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的行為。原則上當(dāng)天能夠返回工作所在地的,不按照出差對待。
4、出差審批程序
4.1出差前必須填寫《出差申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一式兩份,一份交公司人事部門作為考勤依據(jù),一份交財務(wù)部門作為差旅費(fèi)借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的,應(yīng)做出差期間的費(fèi)用預(yù)算。
出差審批流程:
4.2公司管理人員出差,必須注明出差期間的崗位代理人。
4.3外出辦公當(dāng)天能夠返回工作所在地者,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后,可到公司人事部門登記,按正常上班處理。
4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定,原則上需按《出差申請單》批準(zhǔn)時間返回公司,若因工作需要續(xù)期的,出差人員應(yīng)電話請示部門主管同意,返回公司后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
5出差管理
5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》,若有特殊情況來不及填寫時,應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),交公司人事部門,逾期未辦理者,人事部門有權(quán)按照事假處理。
5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶,贈送禮品等,如確有業(yè)務(wù)需求,必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應(yīng)做出書面說明,否則期間產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷。
5.3員工不得因私事或無故延長出差時間,否則出差期間差旅費(fèi)不予報銷,未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。
5.4員工不得虛報報銷金額,一經(jīng)查處,將以虛報金額的兩倍罰款,并作通報處理。
5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外,不計算出差人員加班時間的加班費(fèi)。
6出差費(fèi)用管理
6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費(fèi)報銷審批流程
6.3職級報銷分類
A類:公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等); B類:二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員; C類:正、副部長/主任人員; D類:除上述人員之外的其他人員
6.4報銷范圍
出差人員報銷范圍限定為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi); ■交通費(fèi)包含出差路途費(fèi)、市內(nèi)交通車費(fèi);
■住宿費(fèi)是員工在外地出差需要住宿的,按照一定標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi); ■生活補(bǔ)助費(fèi)主要是指出差人員在外地的用餐費(fèi)用; ■高層管理人員出差可申報業(yè)務(wù)費(fèi)。 6.5報銷標(biāo)準(zhǔn)
6.5.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)
6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車,確因地域偏僻生疏時,可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。
6.5.3一般情況下,員工出差不能超標(biāo)乘坐交通工具。特殊情況需要超標(biāo)乘坐的,應(yīng)提前報總經(jīng)理同意,報銷時先由當(dāng)事人在每一超標(biāo)票據(jù)背面注明原因,并經(jīng)當(dāng)時同意的領(lǐng)導(dǎo)逐張簽字后,按正常費(fèi)用報銷程序報銷。除此之外的超標(biāo)乘坐費(fèi)用一律由當(dāng)事人自己負(fù)擔(dān)。
6.5.4由公司派車直接到異地的,出差人員不得再報銷交通費(fèi),報銷其他費(fèi)用時,司機(jī)作為同行人員填列;由公司派車到機(jī)場、車站、碼頭接送的,出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費(fèi)。
6.5.5出差住宿費(fèi)及生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)住宿,超過標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)用一律不予報銷;少于標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約部分,按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額和節(jié)約提成均可在當(dāng)次出差時間累加計算。
6.5.7數(shù)人同行出差時,可按職級較高的人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;同性別人員出差時,每兩人按一人標(biāo)準(zhǔn)計算住宿費(fèi),依此類推。
6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費(fèi)用的,按實(shí)際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補(bǔ)助,實(shí)際應(yīng)住宿天數(shù)由財務(wù)部門按實(shí)際情況計算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住宿的,出差員工應(yīng)主動放棄住宿補(bǔ)助;隱瞞事實(shí)繼續(xù)填報的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即收回已發(fā)放的住宿補(bǔ)助,并處以虛報金額兩倍的罰款。
6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時,不得報銷住宿費(fèi),也不計發(fā)生活補(bǔ)助及住宿補(bǔ)助。
6.5.10上表所列標(biāo)準(zhǔn)均指城市市區(qū),如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的,住宿費(fèi)和生活補(bǔ)助均按降低一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的,出差員工應(yīng)主動說明情況,放棄與此相關(guān)的生活補(bǔ)助,否則按6.5.8條規(guī)定處罰。
6.6生活補(bǔ)助發(fā)放的規(guī)定:
6.6.1出差生活補(bǔ)助的發(fā)放按上表所列標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜合計算,實(shí)際應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)助的天數(shù)由財務(wù)部根據(jù)具體情況計算。
6.6.2公司嚴(yán)格控制出差員工計劃外宴請招待客戶,確因工作業(yè)務(wù)需要宴請的,應(yīng)提前電話申請,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。返回后應(yīng)立即寫出書面報告,報原同意申請的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可按正常費(fèi)用報銷程序單獨(dú)填單報銷,但應(yīng)同時取消宴請當(dāng)日的生活補(bǔ)助,出差員工每報銷一餐招待費(fèi)用即取消一天生活補(bǔ)助,依次類推,如先報差旅費(fèi)用再報招待費(fèi)的,已發(fā)放的生活補(bǔ)助從應(yīng)報銷的招待費(fèi)中直接扣回。
6.7其它報銷規(guī)定
6.7.1出差期間發(fā)生的正常費(fèi)用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報銷,不能按時報銷者應(yīng)到財務(wù)部門說明情況,否則將按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人員報銷費(fèi)用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)。
6.7.3報銷時應(yīng)填制《差旅費(fèi)報銷單》,報銷單的填制應(yīng)字跡清楚、項目完整、
金額準(zhǔn)確無誤,所附票據(jù)必須真實(shí)、合法,票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美觀、方便查詢。
6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼,較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上,再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進(jìn)行粘貼,其四邊均不得超過報銷單的范圍。
6.7.5所有費(fèi)用報銷均需取得合法票據(jù),公司財務(wù)部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責(zé)成當(dāng)事人重新整理,直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認(rèn)為不合理的報銷行為拒絕報銷。
6.7.6公司外派培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及參加會議人員的差旅費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)由派出部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同商定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的,不得報銷繞道的所有費(fèi)用,當(dāng)程差旅費(fèi)參照直行時的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務(wù)時,除合同已有規(guī)定外,任何人不得承諾為對方報銷差旅費(fèi)用。
7 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂,自發(fā)布之日起實(shí)施。 8 附件:《出差申請單》
瀾桂坊酒店財務(wù)部
二Oxx年五月二十三日
出差管理規(guī)定3
一、 總則
第一條:為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費(fèi)用的管理,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,達(dá)到節(jié)約高效的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第二條:報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報銷。
2.原則上要一人多差,減少多人出差。
3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷原則。
二、出差實(shí)施細(xì)則
第三條:員工出差依下列程序辦理:
1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況,事前予以核定,并依照程序?qū)徍恕?/p>
2.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,返回后7日內(nèi)填寫“費(fèi)用報銷單”,并結(jié)清備用金。
3.出差人員返回后,須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,逾期不予報銷。
第四條:出差期間,因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,不得借故延長出差時間,否則延時期間費(fèi)用不予報銷。
第五條:出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況。
第六條:出差返回后,3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報出差的工作情況。 第七條:出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)。
三、 出差人員費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
第八條:住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):
1.出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實(shí)報銷,高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況,出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意,按費(fèi)用報銷程序?qū)徟?,財?wù)部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分,不得報銷費(fèi)用。 3.參加各類會議、培訓(xùn)期間,由會議統(tǒng)一安排住宿的,憑會議通知或?qū)W習(xí)證明,據(jù)實(shí)報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的,按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費(fèi)用不予報銷。
4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,不能使用其他發(fā)票沖抵,經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的,須合住一個房間,出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條:交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):
1.外出辦公根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具,乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制,出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通,如有特殊情況需注明詳實(shí)理由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后,財務(wù)部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實(shí)報銷,車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。
第十條:本規(guī)定自2012年1月1日起執(zhí)行。 第十一條:本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
20xx年7月19日
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3.出差報銷管理制度
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