公司出差管理規(guī)定范文3篇

時間：2016-08-11 08:54:07 春娜703由分享

公司出差管理規(guī)定范文3篇

　　公司出差管理規(guī)定是為明確公司員工出差程序，加強費用管理，提高效率，節(jié)約成本而制定的。下面是公司出差管理細則，歡迎參閱。

　　公司出差管理規(guī)定范文1

　　一、范圍

　　本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。

　　二、目的

　　為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

　　三、出差分類

　　A.短途出差(公出)

　　1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

　　2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

　　B. 長期派駐

　　1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

　　2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定

　　4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

　　C.正常出差(出差)

　　以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。

　　四. 出差地區(qū)的劃分

　　員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。

　　一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

　　二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。

　　五.交通費報銷標準

　　A.往返交通工具費

　　員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

　　1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

　　六. 出差住宿費用標準

　　1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

　　標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。

　　3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

　　4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱。栏褡袷禺數(shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

　　5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

　　6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。

　　7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：

　　在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

　　出差的衣物洗熨費用。

　　酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。

　　迷你吧中的飲料、酒類飲品。

　　購買行李箱或文件包。

　　付費報紙或雜志。

　　辦公或個人禮品。

　　個人費用、娛樂項目。

　　七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：

　　出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

　　當天往返不計算出差天數(shù)。

　　八.審批和報銷規(guī)定

　　1 出差申請

　　(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

　　(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領(lǐng)取差旅費。

　　2 訂票訂房

　　出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。

　　3 報銷出差費用

　　報銷出差費用按財務部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　九.生效時間

　　本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。

　　附件：

　　一、有效報銷憑證(原始憑證

　　1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章，標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務專用章或發(fā)票專用章(若是金額的涂改，必須重開)。發(fā)票必須是復寫的(計算機打印的除外)，否則不予報銷(手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關(guān)內(nèi)容，機打和定額出租車票則需乘車人據(jù)實寫明)。特別指出的是：凡是涂改過的，有連續(xù)登記號碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。

3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章，并由本部門經(jīng)理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。

　　4 票據(jù)粘貼

　　報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權(quán)要求其重貼。

　　二、各單據(jù)填寫說明

　　1 《借款單》的填寫

　　(1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導確認后(以直接上級領(lǐng)導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領(lǐng)取。

　　(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

　　(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

　　2 《每周日常費用報銷單》的填寫

　　報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導。

　　3 《差旅費用報銷單》的填寫

　　報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導。

　　4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。

　　公司出差管理規(guī)定范文2

　　第一條公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

　　第二條出差任務因故延展，應及時報告主管，并通知人事部門更正登記。

　　第三條因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。

　　第四條出差費用預支與報銷：

　　一、費用預支

　　(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。

　　(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：

　　1、車船費

　　(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。

　　(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。

　　2、住宿費

　　(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

　　(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

　　3、伙食費補貼

　　(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放。

　　(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。

　　4、出差地交通費

　　(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。

　　(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。

　　第五條上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。

　　第六條出差任務應在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。

　　以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。

　　公司出差管理規(guī)定范文3

　　為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴格控制差旅費支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔2015〕61 號)，現(xiàn)將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關(guān)事項規(guī)定如下，請各單位遵照執(zhí)行。

　　一、干部職工因公出差辦理流程

　　(一)出差前

　　1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差，指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)，經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄情況。

　　2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進行代訂。

　　3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線路、出差時間、人員等，經(jīng)財務科初審、廠長簽字后方可辦理借款。科級干部不得辦理借款。

　　(二)出差期間

　　在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。

　　(三)出差后費用報銷

　　因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)，應自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務科報銷。

　　因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財，務科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。

　　二、干部職工因公出差報銷規(guī)定

　　(一)乘坐飛機的規(guī)定

　　1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機。

　　2、按規(guī)定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司票務中心”印章，方可報銷。

　　(二)住宿費開支的規(guī)定