財務工作總結下年計劃
增強財務服務意識提高服務質量。今天學習啦小編給大家為您整理了財務工作總結下年計劃，希望對大家有所幫助。
財務工作總結下年計劃范文一
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初，置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。
一、職能發(fā)展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
*、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據。
*、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
*、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
*、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
*、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
*、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。 *、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
*、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
*、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
*、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行*個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。****年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于****年*月**日下發(fā)了有關規(guī)定。
經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
*、會計審核
會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。 如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
*、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應的“樓梯磚”，****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質與數(shù)量。如*月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。
*、會計內部報表執(zhí)行
對*月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：①@#￥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調整編制;②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。
對會計報表推出執(zhí)行*個月后進行反檢，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于*月份開展稅務自查工作把此事?lián)鷶R了，要求*月份落實執(zhí)行。
*、銷售管理
春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務部與銷售部門進行了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責，按揭資料由銷售部門負責，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務部，財務負責催放工作，在規(guī)定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。
*月份公司加強了財務部銷售管理力量，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務銷售明細的編制，及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，提出有關措施。如：從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關信息，避免按揭辦理后反復工作;對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續(xù)，并對這批客戶多加關注。
*、稅務政策及納稅申報
運用稅務政策，向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請，經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業(yè)有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業(yè)按不超過當年銷售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了***.**萬元。
對****年養(yǎng)老保險進行清算，整個集團養(yǎng)老保險分四個公司交費，集團公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員;@#￥公司員工劃到余杭;客旅中心劃入客旅分公司;社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理;寧波當?shù)厝藛T在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。
****年度，山水置業(yè)公司產生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務審計和申報工作，經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。
根據浙地稅發(fā)[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》，從月份開始在工資核算上進行相關調整，一是企業(yè)可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦。
(二)審計工作
*、山水置業(yè)公司一期交付結算后產生了利潤，在進行所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業(yè)公司****年、****年及****年進行了稅務審計(****年、****年已審計過)，出據的審計結果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進行了核實。
*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心、集團合并報表進行會計審計，審計的目的是為了融資的需要。
已取得了集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心審計報告，審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。
*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。
*、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計;**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計;對投資企業(yè)彩虹城項目的****年會計報表進行復核;*月份對社區(qū)服務公司****年經營情況自查工作進行了布置，并進行了財務審計。
*、今年房地產行業(yè)是稅務機關重點審查對象，為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢，做好有關準備工作。*月*日，杭州市審計局前來對山水置業(yè)公司進行稅務的延伸審計，由于準備充分，審計后對我們的會計核算規(guī)范性給予肯定。
*、****年*月**日，杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展，會上對稅務大檢查工作進行了布置，稅務大檢查工作分三個階段，第一階段，為自查階段，時間從*月**日至*月**日，給企業(yè)一個補交的機會;第二階段，為市地方稅務局稽查二局對重點企業(yè)進行稽查，時間從*月下旬至*月底，對以下三類企業(yè)為必查對象：①自查情況空白的;②銷售利潤率不到*的;③不交自查情況表的，另外按自查戶數(shù)的**%比例確定重點檢查對象;第三階段，為省局重點檢查。
公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作，要求財務人員全力以赴做好自查工作，經過**天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報過程中，認真對待稅務機關的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報，未將我公司列入重點檢查行列。
能過這次稅務自查，我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
(三)財務分析
財務分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明;*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明;*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明;**月份報表按會計年度進行分析說明。
為了提高公司的財務分析能力，較全面地反映一定時期的財務情況，對財務分析內容作了概要說明，主要內容如下：
*、資產結構變動的分析，以資產負責表為主，對資產負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
*、損益情況的分析，以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經營活動的績效和經營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。
*、收入情況的分析，對銷售收入預算執(zhí)行情況進行分析，反映當期的房屋銷售與回款情況;簽約情況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析。
*、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
*、對外投資變動情況的分析，長、短期投資的收益分析，投資結構的變動原因分析，長期投資與所有者權益的比例分析。
*、固定資產變動情況的分析，新增、減少、損壞、報廢固定資產情況，固定資產的凈值率，固定資產的結構情況，完好情況等。
*、融資貸款情況的分析，融資對資產的影響，融資結構的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比，分析各項借款的經濟性，以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。
*、往來情況的分析，關聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析，變現(xiàn)能力與帳齡分析，催收情況。
*、稅賦的分析，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響，稅收政策對企業(yè)的影響。
**、材料的分析，材料結構分析;材料采購價格與調撥價格進行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動;材料采購價格與近期市場價格進行對比，反映材料價格的變動情況等。
財務分析除了財務報表分析外，還有其他多方面的分析，如材料采購、核對、調撥、結算的分析，銷售完成情況與回款情況的分析，預算執(zhí)行情況的分析等等，這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展，材料分析爭取*月份開展。
(四)資金管理
*、認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較安全的投資項目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。
*、到*月底共向銀行貸款*.*億元，同時正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評議工作。
三、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。
*、在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。
*、財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息服務工作做得更到位。
*、咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。
*、配合協(xié)調工作
?、倥浜?置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結算工作。 ②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作，連續(xù)**天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作。
?、鄹鶕剿思叶诮桓缎枰扇说浆F(xiàn)場辦理交付結算工作，
大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項工作，我們做好人員安排。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。
財務工作總結下年計劃范文二
上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2004年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。××集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團2004年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分公司多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向××集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的××年至××年的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。
下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合××集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據××集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。
4、××集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與××集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
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