公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)報(bào)告
公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)報(bào)告
在財(cái)務(wù)工作中,出納和會(huì)計(jì)是平等的,都具有不可替代的作用。出納和會(huì)計(jì)兩者的工作分工明確,相互補(bǔ)充,相互制約,只有這樣財(cái)務(wù)工作才能有序進(jìn)行。今天學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)范文一
20xx年是我干會(huì)計(jì)工作的第十年，經(jīng)過(guò)不斷的磨練、洗禮，我也由無(wú)知、清澀轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒臁⒗硇缘囊粋€(gè)人。
由于電算化廣泛應(yīng)用，加之網(wǎng)上銀行等電子化的實(shí)行，在這一領(lǐng)域，我也取得了可貴的經(jīng)驗(yàn)。
20xx年我作了如下工作：
一、加強(qiáng)帳務(wù)的整理
1、對(duì)遺留的在職及離退休醫(yī)藥費(fèi)近5年的帳務(wù)包括憑證的整理、核算、歸類，確保數(shù)字準(zhǔn)確、真實(shí)、有效;
2、對(duì)單車帳務(wù)進(jìn)行整理：對(duì)承包人之間的車輛轉(zhuǎn)讓、變更，及時(shí)予以記錄、核對(duì)、確認(rèn);
二、輔助編制報(bào)表
每月月初我在輔助編制報(bào)表的過(guò)程中，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化、細(xì)化記賬的有效性、可靠性、及時(shí)性;例如：費(fèi)用報(bào)表的編制，將各類費(fèi)用記錄、匯總，再對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出自己的意見(jiàn)與建議，如某項(xiàng)費(fèi)用加大的原因，某項(xiàng)開(kāi)支是否合理等等;
三、對(duì)報(bào)表、賬本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
此項(xiàng)工作是輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)乃至影響企業(yè)發(fā)展的重要工作之一，只有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行透徹的分析，才能真正掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)此后的發(fā)展方向起到指導(dǎo)性的作用，我在方面力圖透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，找出規(guī)律，所以財(cái)務(wù)工作不能單純記賬，匯總，更要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，提供分析意見(jiàn)，作為經(jīng)營(yíng)的參考;
四、承包車輛的收入核算、兌現(xiàn)及清算欠款工作
這項(xiàng)工作要求數(shù)字準(zhǔn)確;所以要非常細(xì)致認(rèn)真，而且要與結(jié)算科、安全科及修理廠做好協(xié)調(diào)溝通，兌現(xiàn)完畢，清算部分車輛的欠款，便于清理欠款，做好兌現(xiàn)和清欠是保證公司運(yùn)轉(zhuǎn)的至關(guān)條件;
20xx年，回顧工作的十年，我從思想到實(shí)踐，也經(jīng)歷了一次次轉(zhuǎn)變，也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力幫助，牢牢記住衷心的囑咐：1、數(shù)字要準(zhǔn)確;2、手腳要勤快;3、放下包袱，不因情緒影響工作，感謝領(lǐng)導(dǎo)與朋友的囑托，我會(huì)更努力工作，做出更大的貢獻(xiàn)。
公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)范文二
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和ERP的出納知識(shí)及操作，利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲(chǔ)專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
公司財(cái)務(wù)出納月末工作總結(jié)范文三
20xx年9月份我有幸成為公司的一員，主要是在財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回顧這幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的201x年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。
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