出納工作上半年總結(jié)最新5篇精選
對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量,以高效的工作效率,獲得了同事們的肯定。一起來看看出納工作上半年總結(jié)最新5篇精選,歡迎查閱!
出納工作上半年總結(jié)1
不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了,在這段時間,不僅僅認(rèn)識了這么多好同事,更多的是學(xué)到了很多東西,以前對房地產(chǎn)一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻,我把自我這一年來的出納工作進(jìn)行總結(jié),請領(lǐng)導(dǎo)、同事對我進(jìn)行監(jiān)督。
作為一名財務(wù)人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責(zé),也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點(diǎn)就應(yīng)是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤狀況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點(diǎn)上,我有過一點(diǎn)失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有必須關(guān)系的,就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一齊,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費(fèi)了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,之后再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項用細(xì)致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。
當(dāng)然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,我是做出納,本身就是做一些日常性的事務(wù),而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo),爭取在新的一年里,把做得更細(xì),更完善,不出癖漏。
出納工作上半年總結(jié)2
20__年,在您的領(lǐng)導(dǎo)下,我繼續(xù)參與了公司的多項創(chuàng)新工作,在即將辭舊迎新的時候,我想將我對我們創(chuàng)新工作的認(rèn)識、理解和明年創(chuàng)新工作的建議向您匯報如下,不足不妥之處,敬請指正。
一、融資創(chuàng)新工作的開展
我作為集團(tuán)公司融資創(chuàng)新工作小組成員兼秘書,在您的指導(dǎo)和其他同事的配合下,全程參與并積極推進(jìn)了__信托、__信托、__信托、__信托等十多個信托計劃,主要工作內(nèi)容涉及交易結(jié)構(gòu)的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預(yù)測、集團(tuán)和項目的盡職調(diào)查以及信托計劃成立后的后續(xù)監(jiān)管等。
20__年4月21日,我們的第一個房地產(chǎn)信托投資基金歷經(jīng)一年的努力終于正式成立,使公司在資金嚴(yán)重緊張的`關(guān)鍵時刻獲得了20億的融資資金,并用其在香港資本市場回購20__年到期的_億美元優(yōu)先票據(jù),在受資本市場青睞的同時也獲得了可觀的收益。
二、融資創(chuàng)新工作對我的促進(jìn)和影響
融資創(chuàng)新工作推進(jìn)的過程,我不僅是在學(xué)習(xí),更是在實踐著公司和您的想法,鍛煉著自己的眼光和思考,可以相對獨(dú)立的推進(jìn)一個信托計劃工作,從交易結(jié)構(gòu)的探討、盡職調(diào)查的執(zhí)行、交易文件的討論、與各方的溝通和協(xié)調(diào)、具體工作的安排和推進(jìn),我都在盡可能的做我能夠去做的事情。在這個過程中,我自己也能感受到自己的進(jìn)步,對于信托融資需要規(guī)避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸、信托公司風(fēng)險偏好、資金進(jìn)入退出機(jī)制、資金募集模式、公司在信托融資方面的擔(dān)保、監(jiān)管和成本上的訴求等有了比較清晰的認(rèn)識和了解。
在今年的工作過程中,我逐漸感悟到要充分調(diào)動個人主觀能動性去開展工作,不要也不能被外部地種.種不利因素所影響,在明確目標(biāo)之后要千方百計、千言萬語、千山萬水、千辛萬苦的去努力達(dá)成,執(zhí)著地去追求,成功細(xì)中取,細(xì)節(jié)決定成敗。
在今年的工作過程中,我養(yǎng)成了一些好的工作習(xí)慣和工作方式,凡事預(yù)則立,事情要分輕重緩急地做,與人溝通采取郵件、電話、短信、面談中的哪些方式,文稿修訂方法,商務(wù)談判的小技巧等等。
當(dāng)然,我也知道自己存在不少的缺點(diǎn)和不足,如法律知識不夠、實際運(yùn)作經(jīng)驗欠缺,都需要在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善,繼續(xù)向您和其他同事學(xué)習(xí)。
三、對融資創(chuàng)新工作的理解
20__年,中國的房地產(chǎn)市場從年初的冰點(diǎn)到如今的沸點(diǎn),公司牢牢抓住發(fā)展契機(jī),眾志成城,內(nèi)外兼修,在實現(xiàn)銷售額進(jìn)入全國前列的基礎(chǔ)上,積極在全國范圍內(nèi)通過各種方式增加土地儲備,同時全方位創(chuàng)新融資模式獲取發(fā)展資金,為實現(xiàn)3-5年達(dá)到銷售額全國前五的目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。
目前,房地產(chǎn)開發(fā)僅僅在依靠開發(fā)貸款獲取融資的單一融資模式,我們工作的目的是要開拓多渠道、多方式的融資,要尋找房地產(chǎn)開發(fā)項目在拿地之前或拿地之后取得四證之前或已經(jīng)取得開發(fā)貸款,還是否有其他的融資模式,以解決土地資金沉淀,更快的收回投資或快速擴(kuò)張規(guī)模,而在這一過程中也是在推廣和宣傳我們的公司。
但是,創(chuàng)新融資工作受到國家和地方法律法規(guī)限制、信托公司對政策的理解和風(fēng)險把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質(zhì)、公司領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)可程度等諸多因素的影響,并不是一件容易的事情,是需要我們付出更多的時間、精力、腦力才能去實現(xiàn)的。
我們的融資創(chuàng)新工作小組作為一個橫跨多個部門的合作團(tuán)隊,每個人都有自己的本職工作,在此基礎(chǔ)上積極參與創(chuàng)新工作的拓展,充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長,推動創(chuàng)新工作的開展,這種分工協(xié)作、各取所長的模式類似于一個資產(chǎn)管理公司,可以為公司今后實現(xiàn)輕公司的管理目標(biāo)積累一定的實踐經(jīng)驗。
從目前來看,我們的工作還是做融資創(chuàng)新,但從長遠(yuǎn)來看,它應(yīng)該向著一種業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展,我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個人的閑散資金投資到房地產(chǎn)項目,由綠城來負(fù)責(zé)項目的開發(fā),實現(xiàn)投資商與開發(fā)商的分離,可以在短時間內(nèi)推動綠城的開發(fā)規(guī)模更上一層樓,這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式,為客戶創(chuàng)造價值的同時實現(xiàn)綠城的百年理想!
四、對今后融資創(chuàng)新工作的建議:
1.進(jìn)一步明確創(chuàng)新工作開展的對象,建立充沛人脈關(guān)系只要不是使用信托公司的自有資金來進(jìn)行投資,就盡量不要直接找信托公司,要直接與資金提供方,即銀行、個人或其他公司,這樣可以節(jié)約融資的時間成本、資金成本,并提高工作效率和成功率。融資創(chuàng)新工作,要有選擇地去做,畢竟人的精力有限,公司的項目資源也有限。
因此要加強(qiáng)與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流,同時加強(qiáng)對個人潛在投資者的推介宣傳,尤其使綠城會會員的管理和服務(wù)。
2.進(jìn)一步理清創(chuàng)新工作的模式目前我們在談的模式有股權(quán)+債權(quán)、信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款轉(zhuǎn)讓、并購貸款、融資性保函、成立平臺公司、成立房地產(chǎn)投資基金等等,不管哪種模式,都是在符合相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的前提下,取得各方權(quán)益的平衡點(diǎn);不管哪種模式,在資金成本允許的情況下,只要可以獲取資金都可以嘗試去做。
但是,從長遠(yuǎn)考慮,為了形成規(guī)模上的效應(yīng),應(yīng)該選取簡潔、易操作而且具備復(fù)制能力、拓展能力的模式,在形成一些固化模式可以使用的基礎(chǔ)上,再去做一些新的嘗試。
出納工作上半年總結(jié)3
經(jīng)過五周大家的共同努力,三年的運(yùn)行來到了第三年的年末。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實最開心的時候?;厥走@一段時間的工作,我們財務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?,F(xiàn)對我的出納崗位進(jìn)行工作總結(jié)。
一、基本工作內(nèi)容
(一)參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使財務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。
第八年是我們公司變更的第一年,各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務(wù)部,我們也有很多制度要建立,所以我們經(jīng)過開會討論,草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度、公司內(nèi)部審計制度、公司會計核算制度與方法,使財務(wù)工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實際,在做好財務(wù)工作的同時,積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我,協(xié)調(diào)合作的原則,努力完善財務(wù)部的各項制度。
(二)在制度完善后,我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。
(三)日常工作
1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記,完成了工商登記和稅務(wù)登記,我便與銀行部門聯(lián)系,辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財務(wù)資料,提交給會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資,當(dāng)事務(wù)所出具驗資報告后,我們準(zhǔn)備好其他資料,和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
3、清理、歸納客戶欠費(fèi)名單,得出欠款金額,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。
4、認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù),然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時給合法、正確的憑證報銷、入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
5、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場研發(fā)費(fèi)、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、iso認(rèn)證費(fèi)、廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料采購費(fèi)、人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。
6、對收回的公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開出支票,從無坐支現(xiàn)金。
7、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個項目,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
8、為迎接公司評估和審計、工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交會計主管。
二、工作體會
(一)體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
(二)健全的內(nèi)部控制制度,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。
(三)上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。
(四)出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理,為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中,做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。
三、自我評價
在這三年的運(yùn)營的時間里,我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項制度、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
(一)愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、團(tuán)結(jié)協(xié)作。我們大家大都是第一次認(rèn)識見面,因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好、性格特點(diǎn)等安排了職位。出納這個職位對我來說比較適合,因為我有著細(xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn)。擔(dān)當(dāng)了就要做好。我基本上都按時上下班,沒有缺席。當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。(二)堅持原則、客觀公正、依法辦事。三年運(yùn)營以來,本人主要負(fù)責(zé)出納工作,在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予接受;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所出報的會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
(三)任勞任怨、甘于奉獻(xiàn)、愛崗敬業(yè)。由于時間緊迫,三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內(nèi)完成,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成工作任務(wù),只好把工作帶回宿舍,晚上加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項工作始終能夠做到盡職盡責(zé)。
(四)工作熱誠、提高效率。在出納這個崗位上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,貫徹做好會計法律法規(guī)的基本要求。在工作過程中,不刁難同事、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量,以高效的工作效率,獲得了同事們的肯定。
出納工作上半年總結(jié)4
時光荏苒,三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了,從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機(jī)會走上會計崗位,緣于那份對會計工作的熱愛,過去的二年,雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識,但與實際工作相比還是有一定的差異,通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí),使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解,現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范文。常言道:隔行如隔山,從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進(jìn)步的人,在一年的時間里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。
1、認(rèn)清崗位職責(zé),切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點(diǎn),貨幣資金的管理責(zé)任重大,年終總結(jié)《現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范文》。自在市局從事出納工作以來,我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理,并結(jié)合會計電算化工作,我堅持日清月結(jié),作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點(diǎn),單位銀行戶頭達(dá)30多個,票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。__年年6月至20__年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動,確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了??顚S谩?/p>
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》,積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費(fèi)用時問題層出不窮,我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì),作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認(rèn)真的作好每一項工作,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
出納工作上半年總結(jié)5
經(jīng)過五周大家的共同努力,三年的運(yùn)行來到了第三年的年末。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實最開心的時候?;厥走@一段時間的工作,我們財務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?,F(xiàn)對我的出納崗位進(jìn)行工作總結(jié)。
一、基本工作內(nèi)容
(一)參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使財務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。
第八年是我們公司變更的第一年,各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務(wù)部,我們也有很多制度要建立,所以我們經(jīng)過開會討論,草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度、公司內(nèi)部審計制度、公司會計核算制度與方法,使財務(wù)工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實際,在做好財務(wù)工作的同時,積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我,協(xié)調(diào)合作的原則,努力完善財務(wù)部的各項制度。
(二)在制度完善后,我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。
(三)日常工作
1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記,完成了工商登記和稅務(wù)登記,我便與銀行部門聯(lián)系,辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財務(wù)資料,提交給會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資,當(dāng)事務(wù)所出具驗資報告后,我們準(zhǔn)備好其他資料,和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
3、清理、歸納客戶欠費(fèi)名單,得出欠款金額,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。
4、認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù),然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時給合法、正確的憑證報銷、入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
5、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場研發(fā)費(fèi)、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、iso認(rèn)證費(fèi)、廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料采購費(fèi)、人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。
6、對收回的公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開出支票,從無坐支現(xiàn)金。
7、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個項目,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
8、為迎接公司評估和審計、工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交會計主管。
二、工作體會
(一)體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
(二)健全的內(nèi)部控制制度,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。
(三)上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。
(四)出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理,為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中,做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。
三、自我評價
在這三年的運(yùn)營的時間里,我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項制度、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
(一)愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、團(tuán)結(jié)協(xié)作。我們大家大都是第一次認(rèn)識見面,因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好、性格特點(diǎn)等安排了職位。出納這個職位對我來說比較適合,因為我有著細(xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn)。擔(dān)當(dāng)了就要做好。我基本上都按時上下班,沒有缺席。當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。(二)堅持原則、客觀公正、依法辦事。三年運(yùn)營以來,本人主要負(fù)責(zé)出納工作,在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予接受;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所出報的會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
(三)任勞任怨、甘于奉獻(xiàn)、愛崗敬業(yè)。由于時間緊迫,三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內(nèi)完成,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成工作任務(wù),只好把工作帶回宿舍,晚上加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項工作始終能夠做到盡職盡責(zé)。
(四)工作熱誠、提高效率。在出納這個崗位上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,貫徹做好會
計法律法規(guī)的基本要求。在工作過程中,不刁難同事、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量,以高效的工作效率,獲得了同事們的肯定。
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