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公司出納員的年度工作總結(jié)(7篇)

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2023公司出納員的年度工作總結(jié)(7篇)

身為出色的出納員要懂得寫出納工作總結(jié),出納要負(fù)責(zé)公司的日常費用的報銷還有往來賬款的記賬等等工作。下面是小編為大家整理的關(guān)于公司出納員的年度工作總結(jié),希望對您有所幫助!

公司出納員的年度工作總結(jié)(7篇)

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇1)

20__年就要過去了,廣廈置業(yè)有限公司也即將進入成立以來的第四個年頭。在這一年的時間里,我們的企業(yè)在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在每一位員工的勤奮努力下,穩(wěn)步發(fā)展,勇于創(chuàng)新,經(jīng)受了市場硝煙的洗禮,在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了。我作為公司財務(wù)部的一員,也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年?,F(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下,請領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正。

一,牢記責(zé)任,忠于職守。

在一個企業(yè)中,出納的工作看似簡單而又平凡,但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,我的職責(zé)是要看好錢袋子,記好帳本子,緊把收付關(guān),責(zé)任重于泰山。在日常工作中,注意和主管會計密切配合,有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,隨時掌握銀行存款余額,定時上報數(shù)據(jù),及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,節(jié)奏緊張但很團結(jié),我體會到工作的快樂。

二,加強財務(wù)管理,所有積極接受審計監(jiān)督。

為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值,公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,我們都及時更正,詳細(xì)解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

三,維護企業(yè)利益,做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。

作為一個財務(wù)人員,必須時刻牢記自己的天職,那就是管好企業(yè)資產(chǎn),維護企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,要積極穩(wěn)妥,防范風(fēng)險,敢于進言。在最近有一個單位向我公司要求借款,根據(jù)我公司和對方的具體情況,出于我作為一個會計人員的責(zé)任,大膽提出反對意見,受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,認(rèn)識到企業(yè)利益高于一切。

四,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷完善自我,緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐。

企業(yè)在發(fā)展壯大,對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來,我深深感受到了這一點。為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力,在20__年我順利通過了會計職稱資格考試,取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo),在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想領(lǐng)先,業(yè)務(wù)過硬,技能嫻熟,務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。

五,提高認(rèn)識,改正錯誤,彌補所有不足。

在公司里,我既是一名普通員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。"不以善小而不為,不以惡小而為之"。過去我對自己要求不嚴(yán),在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,這一點公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,我虛心接受。在以后的工作中,我會時刻提醒自己,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守公司制度,團結(jié)同事,爭取工作再上新臺階。

六,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,努力工作,堅定信念。

我們的企業(yè)在發(fā)展,在壯大,但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn),不盲目,企業(yè)才能進步。現(xiàn)在我提一點建議,僅供參考。一是加強交流,包括上下級之間,各部門之間,部門內(nèi)部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場瞬息萬變,商機稍縱即逝,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。二是要穩(wěn)定職工隊伍,網(wǎng)羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年,面臨新的挑戰(zhàn),同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作,抓住機遇,穩(wěn)扎穩(wěn)打,企業(yè)就會越做越強,我們的明天也會更美好。

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇2)

__年財務(wù)工作亮點不多,批評不少,這有客觀的原因,但總體上,計財處的職工還是本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作理念,踏踏實實工作,提高了服務(wù)質(zhì)量,保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:

一是加強了內(nèi)部管理,提高了資金的安全性,健全了處務(wù)會議制度,每周一處務(wù)會進行上周工作檢查與本周工作安排,進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高了工作效率,進行了崗位調(diào)整,鍛煉了隊伍,

二是積極向上級爭取各種資金,爭取財政資金安全隱患200萬元,增加財政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬元,比20__年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在__年沒有等待,觀望,而是在校辦的支持下,積極主動地向上級部門溝通,積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系,這些資金在一定程度上改善了學(xué)校的財務(wù)狀況。

三是協(xié)助實驗實訓(xùn)中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目,進行了設(shè)備的招標(biāo)、采購及資金的支付工作。

四是增加銀行貸款20__萬元(__.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。

五是從市財政爭取借款2950萬,用于基本建設(shè)與土地證的辦理。

今后工作重心如下:

一、加強內(nèi)部管理,尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策,以免擴大債務(wù),對于內(nèi)部經(jīng)費的使用也須加強審計和監(jiān)督,以節(jié)約資金,樹立良好的辦學(xué)風(fēng)氣;

二、對以前年度的合同要重新審定,不合理的要花大力所糾正,終止給學(xué)校帶來負(fù)面效應(yīng)的不合理合同;

三、加強爭取外援的工作,尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金,同時,發(fā)動社會力量,進行辦學(xué)捐助,以期緩解債務(wù)壓力;

四、做好和債務(wù)單位的溝通工作,以期弱化矛盾,保證一個良好的辦學(xué)環(huán)境,減少對上級可能的負(fù)面影響。

總體講來,近年來,計財處對外利用各種社會關(guān)系,在教育廳的支持下,20__年從財政廳爭取了400余萬元資金,20__年爭取了650萬元,20__年增加了325萬元,一定程度上減輕了資金壓力。同時,加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務(wù)情況,并積極爭取了財政廳可能給予的債務(wù)減免及利息減免,這都與校領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)與支持密不或分,如果沒有校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),沒有上級部門的理解與支持,上述工作難以有效完成;當(dāng)然,對內(nèi)計財處也完善了財務(wù)制度、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,制定了詳細(xì)的管理程度與細(xì)則,出臺了幾個主要的財務(wù)管理制度,并上報了校領(lǐng)導(dǎo);加強了資金管理,保證了學(xué)校整體的平穩(wěn)運作;對管理工作進行優(yōu)化,實現(xiàn)了學(xué)費收繳的無現(xiàn)金管理,加強了財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教育和提高,基本上將這一年應(yīng)付下來了。但計財處也深深知道:我們今天所做的與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有較大的差距。和職工與領(lǐng)導(dǎo)的.要求相去也甚遠,有負(fù)大家的期望。

雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越,我們深深相信:今后在校領(lǐng)導(dǎo)的支持下,我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作,積極服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo),為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供客觀財務(wù)數(shù)據(jù),以促進我校進入良性發(fā)展的軌道。

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇3)

一、總體工作思路和指導(dǎo)方針

核算、相關(guān)報告的編制工作,財務(wù)檢查工作的提升,讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),不找任何借口,確保工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

二、年度主要工作目標(biāo)

對我來說20__年是個鍛煉自己提高自己的好機會,我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,成本崗位的學(xué)習(xí)與實踐,財務(wù)檢查工作的全面提升,隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢,盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力,個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。

三、年度主要工作任務(wù)及保障措施

1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握,20__年該部分工作主要是提高工作效率,提高完成的質(zhì)量。

2、在主管會計的引導(dǎo)下,加強對財務(wù)制度的深入學(xué)習(xí),成本會計核算的學(xué)習(xí),在月度財務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí),不斷進步。

3、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平,提高專業(yè)知識水平,不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,為工作提供更好的指導(dǎo)作用。

4、加強自我管理,拓展視野,提高自身素質(zhì),只有自身素質(zhì)的提高,才能全面提升財務(wù)管理水平。在工作中要不斷自我調(diào)適,把控積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。

四、年度財務(wù)預(yù)算

歲月無聲,步履永恒。工作目標(biāo)已經(jīng)制定,我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中,繼續(xù)團結(jié)協(xié)作,總結(jié)經(jīng)驗和不足,在工作崗位上,做好本職工作,為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻。

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇4)

隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總20__年的工作以予在20__年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20__年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,20__年的工作做出以下總;

一、工作總結(jié):

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。

2、按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

3、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5、堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

6、根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8、配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、20__年的工作計劃

1、吸取20__年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

4、加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,把分內(nèi)的工作做好。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇5)

我于20__年_月_日加入公司財務(wù)部任出納職位,在這三個月里,我在公司財務(wù)部及各位領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,在公司同事的幫忙下,我對公司經(jīng)營模式和管理制度有了深入的認(rèn)識和學(xué)習(xí)。現(xiàn)將這三個月的工作總結(jié)如下:

1.每日查詢銀行賬戶資金情景,隨時掌握賬戶資金信息。

2.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理,每周編制《資金狀態(tài)周報表》、《工作計劃表》,月終編制《現(xiàn)金盤點表》,季度編制《季度備用金及借支核查表》。

3.逐筆、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記賬。詳細(xì)記錄時間、用途等細(xì)節(jié)信息以便對賬時,方便、準(zhǔn)確,以便更好的完成對賬工作。

4.嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等,完成現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)。

5.每月按時做好總公司、分公司員工的工資發(fā)放。

6.月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對,及時做《銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報,每季度申報企業(yè)所得稅,及上傳財務(wù)所表。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作及配合各部門的工作。

除上述幾點日常工作外,要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德,堅持嚴(yán)謹(jǐn)客觀一絲不茍的工作態(tài)度;進取發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用;加強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)的安全保管;團結(jié)同事,提升溝通本事以助于順利完成各項工作。

以上是我本人三個月在工作的一些體會和總結(jié)。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力,認(rèn)真做好本職工作,不斷學(xué)習(xí)、了解和掌握國家新的財經(jīng)法律法規(guī)制度及公司各項規(guī)章制度,不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平和知識技能。同時,我要異常感激公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感激!

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇6)

轉(zhuǎn)眼間我們送走了__年迎來了嶄新的__年?;仡檁_年工作情況,還是收獲頗豐,現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下:

一、__年工作總結(jié)

作為單位出納,我能夠嚴(yán)格按財務(wù)管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。

1、公務(wù)卡及公務(wù)卡制度

公務(wù)卡是我單位持有的主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡,公務(wù)卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現(xiàn)金支付,使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方,提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務(wù)管理趨于透明化,公務(wù)人員利用公務(wù)卡消費的過程,我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理,做到對每筆資金支出的詳細(xì)去向都心中有數(shù),嚴(yán)防x問題的發(fā)生,同時,還可以完善國庫集中支付制度,定期對公務(wù)卡支付的消費情況進行集中支付,提高國家集中支付水平。

2、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要及時補充公務(wù)卡上的金額,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認(rèn)真復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作,仔細(xì)做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作,并做好與銀行各方面的銜接工作。

3、本職工作方面

對于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡管理和結(jié)算制度,定期向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目,發(fā)現(xiàn)卡金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)。根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、廉潔自律方面

財務(wù)工作是重點崗位工作,要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì),忠于職守。我始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),堅持以自律為本,在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立了財務(wù)工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在不足和__年工作計劃

1、存在不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無論是思想認(rèn)識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、明年工作計劃

__年已經(jīng)到來,為了做好新年度各項工作,我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作:

1)提高自身業(yè)務(wù)能力。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),扎實工作,繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

2)及時完成各項財務(wù)工作。

財務(wù)工作的時效性很強,對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔(dān)起來,保證各項工作的全面推進。

3)發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。

時光如梭,轉(zhuǎn)眼一年過去,由于公司場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練,為了更好的總結(jié)上季度工作中的優(yōu)劣,以便在__年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點,避免缺點并且改正缺點,特寫此總結(jié),望領(lǐng)導(dǎo)給予批示和指正。

公司出納員的年度工作總結(jié)(精選篇7)

我做為__房產(chǎn)公司一名財務(wù)出納人員,在平時的財務(wù)工作中,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,努力做好本職工作,在這段時間,我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,更多的是學(xué)到了很多東西,這對我來說是很大的收獲?,F(xiàn)把自己這一年來的工作情況總結(jié)如下。

一、工作基本情況介紹

在工作中,我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,不僅要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

在日常工作結(jié)束后,我都會利用業(yè)余時間,給自己“充電”,努力練習(xí)相關(guān)操作技能,以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,我豎立了較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二、工作內(nèi)容介紹

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

作為一名出納人員,我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進行更多的幫助和指導(dǎo),我爭取在接下來的工作中,把__房產(chǎn)公司的財力工作做得更細(xì),更完善,不出癖漏。

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