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資金情況說明

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資金情況說明范文1

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

本單位在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報我們的一個問題——資金緊缺的情況。目前我單位的資金流動情況已經(jīng)出現(xiàn)了嚴重的問題,不僅對我們的正常運轉(zhuǎn)造成了困擾,甚至還直接影響了我們單位的發(fā)展和成功。

我們很明白,資金是企業(yè)運行的最重要因素之一。它可以方便我們購買機器、原材料、支付工資、還貸款等等,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會造成企業(yè)的不利。目前,我單位的現(xiàn)金流極其緊張,僅能勉強維持正常運營,長期這樣下去,我們擔(dān)心的是不斷逼近數(shù)千萬元的債務(wù)成為我們企業(yè)生存和發(fā)展的最大阻礙。

造成這種情況的原因是多方面的。首先是外部市場的惡劣,我們所從事的領(lǐng)域市場需求受到了很大的影響,市場波動很大,訂單大幅降低,使資金流出速度加快,現(xiàn)金壓力越來越大。其次,我們的產(chǎn)品價格被迫降低,因為同行同質(zhì)化的惡性競爭,這導(dǎo)致了我們的利潤空間越來越小,資金匯入艱難。還有一部分原因則是我們內(nèi)部管理的問題,生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理不合理,造成很多資金的浪費,不用各位領(lǐng)導(dǎo)多說都知道這對一個企業(yè)而言是個很大的隱患。

我們經(jīng)過深思熟慮和決策,決定借外部資金進行經(jīng)營,為企業(yè)獲得緩解。但是我們也很清楚,公司未能發(fā)揮出應(yīng)有的贏利能力,銀行對于非穩(wěn)定利益卻有意企圖謹慎處理的。因此,我們需要您的支持和幫助。雖然此次貸款僅是企圖保業(yè),交割期限內(nèi)的資金還是能夠得到充足的回報的。現(xiàn)在,我們概括提出以下的請求:

1. 領(lǐng)導(dǎo)詢問我們更詳細的資金流失情況,以便對問題進行更全面精確的分析并做出有效的減少。

2. 領(lǐng)導(dǎo)積極調(diào)動相關(guān)經(jīng)濟措施、幫助我們的企業(yè)解決資金缺口,加固企業(yè)的資金和品牌形象。

3. 領(lǐng)導(dǎo)向公司內(nèi)部管理層強調(diào)加強成本和財務(wù)管理,以減少浪費,提高效率和盈利之間的比率。

我們深信,隨著領(lǐng)導(dǎo)對我們的大力支持、企業(yè)的自身努力以及市場的改善,我們將會順利渡過這個暫時的難關(guān),實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展和盈利。非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注并解決我們所面臨的問題。

資金情況說明范文2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我司目前處于資金緊缺的困境中,必須向您說明情況并請求支持。

首先,我們的公司業(yè)務(wù)不景氣,近幾年來一直在經(jīng)歷著銷售額下降和成本上升的雙重挑戰(zhàn),特別是在疫情期間,我們的業(yè)務(wù)受到了很大的沖擊。由于銷售收入減少,減輕開支成為我們最為緊迫的任務(wù)?,F(xiàn)在,我們已經(jīng)采取了一系列舉措來降低成本,例如縮減人員、減少設(shè)備采購和減少辦公樓租金等等,但這些措施仍然遠遠不足以改善公司財務(wù)狀況。

其次,我們的公司在過去幾年中大量投入在新產(chǎn)品開發(fā)和研究上,這些投入雖然有望為公司未來帶來更好的收益,但現(xiàn)階段確實給公司造成了財務(wù)壓力。這些新產(chǎn)品研發(fā)包括新工藝、新材料和新技術(shù)的開發(fā),需要大量的研發(fā)資金和人力資源。由于研發(fā)周期長、前期投入大,我們還沒有看到來自這些新產(chǎn)品的收益。因此,資金短缺對公司的影響更為顯著。

最后,我們還受到了供應(yīng)商的影響。由于供應(yīng)商對我們的信用評價降低,他們開始要求我們以更短的時間內(nèi)付款,并且要求我們支付預(yù)付款等附加費用,這給我們帶來了巨大的財務(wù)壓力。我們必須盡快解決這個問題,否則不僅會影響我們公司的信用,還會導(dǎo)致我們喪失一些關(guān)鍵的供應(yīng)商。

總而言之,我們公司目前處于資金緊缺的困境中,需要您給予支持并提供一些解決方案。我們希望能夠和您協(xié)商,找到一些可以共同實施的解決方案,以便我們盡快渡過難關(guān),重新回到正軌上來。再次感謝您的關(guān)注和支持!

資金情況說明范文3

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我所在的企業(yè)因為經(jīng)營不善、市場需求下降等多種因素導(dǎo)致了資金緊缺,現(xiàn)在需要向您做一份說明和反饋。

首先,我所在企業(yè)的資金緊缺是由于多種因素導(dǎo)致的。一方面,我們的經(jīng)營不善導(dǎo)致了成本費用增加,利潤減少;另一方面,市場需求下降導(dǎo)致了銷售額減少,資金周轉(zhuǎn)速度放緩。這些因素共同作用導(dǎo)致了資金緊缺的狀態(tài)。

其次,我所在企業(yè)已經(jīng)采取了多種措施來解決資金緊缺的問題。一方面,我們加緊了經(jīng)營活動,采取了降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加大市場宣傳等多種措施;另一方面,我們積極開拓新市場、擴大銷售渠道、拓寬融資渠道等,希望盡快解決資金瓶頸問題。

最后,我們誠摯地希望獲得您的支持與幫助。如果企業(yè)獲得貸款或有其他方面的扶持,將有力地幫助我們渡過資金危機,恢復(fù)到正常的生產(chǎn)管理軌道,實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。同時,我們也會繼續(xù)積極開展經(jīng)營活動,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力,還愿為您及企業(yè)帶來更多的效益和貢獻。

總之,資金緊缺是企業(yè)經(jīng)營中普遍存在的問題,我們已經(jīng)采取多種措施來解決這個問題,而獲得貸款和其他扶持,將大大緩解企業(yè)資金緊張的現(xiàn)狀,希望盡快獲得您的支持和幫助。我們深知以互惠互利的合作和同舟共濟的精神才能使企業(yè)發(fā)展壯大,謝謝您對我們的支持和信任。

資金情況說明范文4

財務(wù)情況說明書主要包括以下內(nèi)容:

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況

(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù),納入年度財務(wù)決算報表合并范圍內(nèi)企業(yè)從事業(yè)務(wù)的行業(yè)分布情況;未納入合并的應(yīng)明確說明原因;企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況,包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量,在所處行業(yè)中的地位,如按銷售額排列的名次;經(jīng)營環(huán)境變化對企業(yè)生產(chǎn)銷售(經(jīng)營)的影響;營業(yè)范圍的調(diào)整情況;新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

(三)對企業(yè)業(yè)務(wù)有影響的知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)情況。

(四)開發(fā)、在建項目的預(yù)期進度及工程竣工決算情況。

(五)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難,以及需要披露的其他業(yè)務(wù)情況與事項等。

二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況

(一)主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及其主要影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

(二)成本費用變動的主要因素,包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對利潤增減的影響。

(三)其他業(yè)務(wù)收入、支出的增減變化,若其收入占主營業(yè)務(wù)收入10%(含10%)以上的,則應(yīng)按類別披露有關(guān)數(shù)據(jù)。

(四)同比影響其他收益的主要事項,包括投資收益,特別是長期投資損失的金額及原因;補貼收入各款項來源、金額,以及扣除補貼收入的利潤情況;影響營業(yè)外收支的主要事項、金額。

(五)利潤分配情況。

(六)利潤表中的項目,如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30%(含30%)以上,且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的,應(yīng)明確說明原因。

(七)稅賦調(diào)整對凈利潤的影響,包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受各稅優(yōu)惠政策退稅返還等數(shù)額。

(八)會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數(shù)額,會計估計變更對利潤總額的影響數(shù)額。

(九)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及其同比增減額,按以下主要原因:企業(yè)改組改制、產(chǎn)品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損企業(yè)戶數(shù)及虧損額進行分析。

資金情況說明范文5

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況

(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù),納入年度會計決算報表合并范圍內(nèi)企業(yè)從事業(yè)務(wù)的行業(yè)分布情況;未納入合并的應(yīng)明確說明原因;企業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況;報表編報口徑說明。

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況,包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量,在所處行業(yè)中的地位,如按銷售額排列的名次;經(jīng)營環(huán)境變化對企業(yè)生產(chǎn)銷售(經(jīng)營)的影響;營業(yè)范圍的調(diào)整情況;新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

(三)開發(fā)、在建項目的預(yù)期進度及工程竣工決算情況。

(四)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難,以及需要披露的其他業(yè)務(wù)情況與事項等。

二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況

(一)主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及主要影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

(二)成本費用變動的主要因素,包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對利潤增減的影響。

(三)其他業(yè)務(wù)收入、支出的增減變化,若其收入占主營業(yè)務(wù)收入10%(含10%)以上的,則應(yīng)按類別披露有關(guān)數(shù)據(jù)。

(四)同比影響其他收益的主要事項,包括投資收益,特別是長期投資損失的金額及原因;補貼收入各款項來源、金額、以及扣除補貼收入的利潤情況;影響營業(yè)外收支的主要事項、金額。

(五)利潤分配情況

(六)利潤表中的項目,如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30%(含30%)以上,且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的,應(yīng)明確說明原因。

(七)會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數(shù)額,會計估計變更對利潤總額的影響數(shù)額。

(八)其他。

三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

(一)各項資產(chǎn)所占比重,應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、長期投資等變化是否正常,增減原因;長期投資占所有者權(quán)益的比率及同比增減情況、原因、購買和處置子公司及其他營業(yè)單位的情況。

(二)資產(chǎn)損失情況,包括待處理財產(chǎn)損益主要內(nèi)容及其處理情況,按賬齡分析三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款未收回原因及壞賬處理辦法,長期積壓商品物資、不良長期投資等產(chǎn)生的原因及影響。

(三)流動負債與長期負債的比重,長期借款、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款同比增加金額及原因;企業(yè)嘗還債務(wù)的能力和財務(wù)風(fēng)險狀況;三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款金額、主要債權(quán)人及未付原因;逾期借款本金和未還利息情況。

(四)企業(yè)從事證券買賣、期貨交易、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)占用資金和效益情況。

(五)企業(yè)債務(wù)重組事項及對本期損益的影響。

(六)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中,如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30%(含30%)以上,且占報告期資產(chǎn)總額5%(含5%)以上的,應(yīng)明確說明原因。

四、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)增減變動情況

(一)會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)的變動情況,并應(yīng)具體說明增減差額及原因。

(二)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年初與上年末因其他原因變動情況,并應(yīng)具體說明增減差額及原因。

(三)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情況。

(四)對國有資本保值增值產(chǎn)生影響的主要客觀因素情況及增減數(shù)額。

五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。

六、對企業(yè)收支利指標(biāo)進行全面分析,從數(shù)據(jù)后面闡述問題的原因,從分析得出企業(yè)的經(jīng)營情況,對存在的問題進行闡述,新年度擬采取的改進管理和提高經(jīng)營業(yè)績的具體措施。

財務(wù)情況說明書基本要求

突出重點、兼顧一般(對上級領(lǐng)導(dǎo)比較關(guān)心的問題和當(dāng)前經(jīng)濟運行重點、熱點、變動指標(biāo)比較大的情況進行分析,如去年非典對支出影響,今年宏觀調(diào)控,鐵路全力運電煤是贏錢還是賠錢,煤、電漲價對支出影響,煤電運輸增大和支出比較是否有贏利,加息對支出影響,這些要是定量分析,不能定性);

觀點明確、抓住關(guān)鍵(有主有次抓住問題,要讓人明白、讓人看出你寫的當(dāng)期經(jīng)營情況到底怎么樣,不能模棱兩可,總之一句話知道你講什么);

注重實效、抓住關(guān)鍵(時效性對報告質(zhì)量影響很大,目前報表由于清算數(shù)出的慢已經(jīng)嚴重影響了報表質(zhì)量,大家應(yīng)理解很深,因為時效不強對決策意義不大,甚至出現(xiàn)負面影響);

客觀公正、真實可靠(依賴于我們報表的質(zhì)量,報表數(shù)據(jù)是真實的完整的,報告就越有科學(xué)性);

報告清楚、文字簡練(一篇文章要結(jié)構(gòu)清楚,看的人也舒服,如果缺乏條理、缺乏邏輯你分析的再好也可能達不到效果)。

企業(yè)財務(wù)會計報告分析的步驟和主要方法

財務(wù)會計報告分析的主要步驟:

1、報告分析目的:首先要明確閱讀對象,閱讀對象不同內(nèi)容也有所不同,對象要有針對性。寫這個報告的靈魂:分析工作要達到什么目的,整個工作要圍繞目的展開。

2、制定分析方案:首先要明確范圍,也就是你合并所有企業(yè),其次要開始搜集資料,搜集資料的方法;再次確定分析方法;最后人員分工,寫哪部分確定下來,并確定工作進度。

3、搜集整理分析資料:這要求大家平時積累,積累信息對分析工作有重大意義,你信息越多,寫出材料就越好,不僅對數(shù)據(jù)進行搜集,還要對環(huán)境數(shù)據(jù)(非財務(wù)數(shù)據(jù),國家宏觀政策,部制定并出臺的相關(guān)政策)也要進行搜集。

4、選擇合理的分析方法:介紹我們經(jīng)常使用的方法:

(1)定性、量分析方法:現(xiàn)在流行定量分析方法,因為用數(shù)據(jù)說話有說服力,另外定性分析的方法也要使用,當(dāng)你不能使用定量,用定性。

(2)絕對數(shù)、相對數(shù)比較,絕對數(shù)就是當(dāng)期與比較期的數(shù)差額,相對數(shù)百分比。橫向比較:可以和其他鐵路局比價,和本地區(qū)同行業(yè)(情況類似)比價;縱向比較,不同年度比較,注意口徑應(yīng)一致。

(3)財務(wù)比率分析方法:反映經(jīng)濟效益情況:如凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、成本費用利潤率等。反映資金周轉(zhuǎn)情況:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率;反映嘗債能力:資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、獲利倍數(shù)等。

(4)結(jié)構(gòu)分析法:投資率:(資本形成總額/支出法GDP)×100%;

消費率:(最終消費/支出法GDP) × 100%

(5)速度分析法:

比上年同期、比基期、環(huán)比發(fā)展速度=(報告期水平/基期水平)×100%

平均增長速度=報告期水平/基期水平開n次根號減1=平均發(fā)展速度-1

(6)邊際分析法:在教科書有介紹,下面介紹一個比率:國有企業(yè)上交稅金對當(dāng)其財政收入增長的貢獻率=當(dāng)期國有企業(yè)上交稅金增加額/當(dāng)期財政收入增加額×100%

(7)模型分析法:利用數(shù)學(xué)模型對經(jīng)濟運行的內(nèi)在規(guī)律、發(fā)展趨勢進行分析和預(yù)測。

(8)進入分析起草階段:分析結(jié)束開始起草報告。分析中應(yīng)注意的幾個問題:文字表格、缺乏邏輯性、不注意閱讀對象、為了分析而分析、缺乏客觀性、不注意數(shù)據(jù)口徑、人云亦云。

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