如何用期貨的思維做股票
如何用期貨的思維做股票
證券市場(chǎng)應(yīng)該如何賺錢(qián)?真的有人能賺錢(qián)嗎?這個(gè)市場(chǎng)有哪些不能言說(shuō)的秘密呢?本文從九大角度深度剖析期貨市場(chǎng)的真相!做股票想賺錢(qián)，就應(yīng)該要用期貨的思維方法來(lái)操作，所以，如果想從本文學(xué)到點(diǎn)東西，請(qǐng)認(rèn)真地與自己的投資做聯(lián)系做思考!!
做股票想賺錢(qián)，就應(yīng)該要用期貨的思維方法來(lái)操作
1、討論多空的人都無(wú)法賺錢(qián)。
做期貨，您也許有感覺(jué)：您做多，趨勢(shì)下跌，您做空，趨勢(shì)上漲。為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象，很多人也許并沒(méi)有完整的考慮過(guò)。其實(shí)是因?yàn)槿祟?lèi)的心理活動(dòng)與生理反映基本都是同步的，您看多，別人也看多，于是買(mǎi)多的人紛紛買(mǎi)多，最后導(dǎo)致看多的人數(shù)衰竭，只剩下了看空的賣(mài)盤(pán)，假設(shè)操作一只品種的人群和數(shù)量是固定的，那這時(shí)候，因?yàn)榇蟊姷囊恢滦孕袨閷?dǎo)致多單數(shù)衰竭，只剩余了看空的群體，沒(méi)有了買(mǎi)盤(pán)的推動(dòng)，價(jià)格自然而然就會(huì)下跌。這就是多空的成因，很簡(jiǎn)單，可能有人不愿意接受，原因就是，有人買(mǎi)價(jià)格自然就上漲，有人賣(mài)價(jià)格自然就會(huì)下跌，僅此而已。且不要更加深入的思考多空形成的深層機(jī)理，或者想方設(shè)法從基本面去找原因，這都是不可行的。因?yàn)椋瑵q了，您再去找原因，那這也太遲了，如果要找原因，您只能在行情走出來(lái)之后從基本面找原因，而這時(shí)候恰恰您找到的原因，也就是您找到的形成此波行情的基本面消息，其實(shí)，往往也是追隨價(jià)格出現(xiàn)的。換句話說(shuō)，您事后找到的基本面消息是媒體用來(lái)炒作目前價(jià)格的!!!所以，基本面無(wú)效。當(dāng)然，奧巴馬輪胎保值這種巨大利空消息除外，不過(guò)您想想看，為什么橡膠只有一個(gè)跌停?而不是連續(xù)跌停?其實(shí)答案很簡(jiǎn)單，賣(mài)單衰竭而已。
2、跟一個(gè)老師真的有用嗎?
我們首先拋出這樣一個(gè)問(wèn)題。試問(wèn)，這個(gè)老師為什么要帶您操作或者教您呢?有這些時(shí)間老師自己做單，難道賺的錢(qián)不會(huì)很多么?難道這位老師不可以借很多錢(qián)自己做期貨?用不著帶學(xué)生吧。先不要告訴我老實(shí)說(shuō)自己操作有風(fēng)險(xiǎn)之類(lèi)，其實(shí)說(shuō)句很中肯的話，做期貨，風(fēng)險(xiǎn)接近0%。約翰莫非在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書(shū)結(jié)尾部分點(diǎn)明，世界上最強(qiáng)悍的操盤(pán)手也只能在40%的行情中獲利，也就是說(shuō)，做錯(cuò)的次數(shù)將大于做對(duì)的次數(shù)10%。而親愛(ài)的朋友們，你們想想，你們的老師是不是在追求操作方向然后告訴你自己命中率有多高，在什么位置加倉(cāng)，又或者說(shuō)關(guān)于心態(tài)之類(lèi)的教導(dǎo)。實(shí)際上，您們跟您們的老師長(zhǎng)期賺到過(guò)一分錢(qián)么(當(dāng)然，一天兩天爆賺很正常，這每個(gè)人都遇見(jiàn)過(guò)，所以才有人對(duì)期貨寄予希望)，可能有人說(shuō)賺過(guò)，那賺過(guò)多少?10%?又或者20%?這么少的利潤(rùn)，其實(shí)您的資金用來(lái)做實(shí)業(yè)哪怕放高利貸，收益率也會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做期貨。不要告訴我索羅斯每年的收益不過(guò)才30%左右，您要知道，他手中是幾十億資金，對(duì)于他來(lái)說(shuō)，資金安全比盈利更重要(這一點(diǎn)可能很多人都沒(méi)有想到吧)，不要忘記了，這十幾億資金創(chuàng)造的銀行利息將是多么巨大!
3、指標(biāo)能賺到錢(qián)嗎?
很多人說(shuō)指標(biāo)賺不到錢(qián)，這是不對(duì)的。其實(shí)，任何一個(gè)指標(biāo)或者一套指標(biāo)組合都能賺到錢(qián)。只不過(guò)，也許很多人喜歡跟書(shū)本學(xué)習(xí)，所以，您們可能并沒(méi)有學(xué)會(huì)指標(biāo)怎樣使用吧。說(shuō)句實(shí)話，用兩根均線所賺的錢(qián)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正統(tǒng)技術(shù)分析所賺的錢(qián)。如果在一個(gè)月中，我們用中規(guī)中矩的技術(shù)來(lái)回操作，賺到了30%的利潤(rùn)，那么我可以告訴你，兩根均線將讓您賺到50%或者更多。
4、炒單是正確的道路嗎?
這里我想說(shuō)，每個(gè)人，都不要去炒單，炒單會(huì)讓您快速的一敗涂地。如果您經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的訓(xùn)練，您會(huì)很簡(jiǎn)單的發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，操作周期越短，操作頻率就越高，操作頻率越高，賺取到的利潤(rùn)越小。其實(shí)這里有一個(gè)等式就是：無(wú)論您操作什么周期，統(tǒng)計(jì)一年的成績(jī)，其實(shí)獲利比率都是一模一樣的。您做1分鐘趨勢(shì)，做滿一年，和每年只做4或者5次賺的錢(qián)是一樣多的，但是，做隔夜您會(huì)賺到正八經(jīng)的利潤(rùn)，而炒單您賺到的都是虛錢(qián)，因?yàn)槌磫蔚氖掷m(xù)費(fèi)將會(huì)100%的吞掉你的所有利潤(rùn)!!!這就是為什么巴菲特或者索羅斯不炒單的原因。如果您說(shuō)是利佛摩爾是個(gè)例外，那我可以告訴您，國(guó)債期貨當(dāng)年的手續(xù)費(fèi)少到幾乎可以忽略不計(jì)。還有一個(gè)問(wèn)題可能大家都不知道吧，我本人在期貨行情中摸爬滾打了很多年，我所見(jiàn)到的期貨公司招聘抄手會(huì)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題：“1、你能虧么?2、打回?fù)p失需要多長(zhǎng)時(shí)間?3、一個(gè)月能做多少量出來(lái)。”從沒(méi)有一個(gè)期貨公司會(huì)問(wèn)：“你炒單一個(gè)月收益怎么樣?”為什么很多人在炒單呢?很簡(jiǎn)單，期貨公司是歸屬與商品交易所的，而商品交易所是靠手續(xù)費(fèi)生存。所以，許許多多的消息便被他們放了出來(lái)，什么一個(gè)月翻一番，什么炒單大師，什么初級(jí)炒單，其實(shí)這些人，大部分都是經(jīng)紀(jì)人。這里還是給出與(2)同樣的問(wèn)題，如果一個(gè)人靠炒單能一個(gè)月翻一番，那么這個(gè)人能不能借來(lái)很多錢(qián)去炒單，一個(gè)月翻一番，不出半年將會(huì)是世界首富，現(xiàn)實(shí)么?實(shí)際中出現(xiàn)過(guò)么?沒(méi)有。且不要告訴我說(shuō)市場(chǎng)容量不足，這個(gè)假設(shè)不成立，豆粕如今每天有一百萬(wàn)的成交量，炒單這點(diǎn)量進(jìn)出完全不成問(wèn)題。如果有人一個(gè)月翻一倍，那04年市場(chǎng)炒作的名人張文軍先生大概也不會(huì)從2w做了5年才起家的。其實(shí)，期貨是一個(gè)微利行業(yè)，不是暴利行業(yè)，是需要用極高的技術(shù)長(zhǎng)期投資的。您的操作周期越大，獲利潛力則越大，炒單最短的周期是1分鐘周期，任何小于1分鐘周期同時(shí)每天開(kāi)倉(cāng)次數(shù)超過(guò)10次的操作手法，會(huì)導(dǎo)致您100%會(huì)穩(wěn)定虧損。如果有人炒單能給我拉出一張一年的穩(wěn)定盈利賬單，我想這個(gè)人一定是河外星系來(lái)的。大家請(qǐng)記住，一天兩天的交易單什么也證明不了。
5、論壇里有高手嗎?
其實(shí)這里我想說(shuō)，高手一定是有的，可能就混跡在人群中，但是高手是從不發(fā)言的，或者發(fā)言也都是很多很多的廢話，從不涉及關(guān)于期貨操作的任何一個(gè)方面。您也很難找到他，因?yàn)樗歉呤?，他?w元一樣可以起家，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)之小您是無(wú)法想像的。高手不會(huì)為您代客理財(cái)，因?yàn)闀?huì)泄漏他辛苦研究出的操作手法。大家尋找高手或者代客理財(cái)之前，盡量使用反向思維考慮一下，因?yàn)檫@個(gè)世界上的所有行業(yè)都一樣，只有逆大眾而動(dòng)才可以成功。
6、關(guān)于很多人的操作壞習(xí)慣。
這里順帶提出幾點(diǎn)很多人操作上的不足之處，而這些不足之處足以讓您在現(xiàn)在或者未來(lái)的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)生巨大虧損，如果您改正了這些錯(cuò)誤并且從心底里認(rèn)可且可以從感性認(rèn)知上升到理性認(rèn)知，那么我可以這樣跟你說(shuō)，您一定不會(huì)產(chǎn)生超過(guò)20%的虧損。
首先來(lái)說(shuō)第一點(diǎn)：很多人喜歡逃頂抓底。這樣操作是并不劃算的。我的多年經(jīng)驗(yàn)告訴我，當(dāng)您看到一個(gè)人以逃頂抓底的手法去操作，那他一定不會(huì)賺到錢(qián)，可能他對(duì)您說(shuō)，你看，這個(gè)月我日內(nèi)賺了總資金的20%，但是如果您看到他的交易單就會(huì)知道，其實(shí)他是虧損的，為什么，因?yàn)閲?guó)內(nèi)期貨只有20分鐘以下周期才可以有足夠的逃頂抓底空間，也就是說(shuō)，大凡是逃頂抓底的人，一定每天的開(kāi)倉(cāng)量大于5次，這樣，請(qǐng)大家自己計(jì)算一下，這盈利的10%部分，是不是會(huì)被手續(xù)費(fèi)全部吞噬掉。做投機(jī)您需要知道一件事情，重中之重的，就是，手續(xù)費(fèi)是一匹狼，在命中率和勝率兩個(gè)概念之前，還有一個(gè)最重要的參數(shù)，那就是手續(xù)費(fèi)支出。切記。如果您覺(jué)得不以為然或者微乎其微，那么，當(dāng)您繼續(xù)操作期貨5年左右，您就會(huì)知道我所說(shuō)的這些話的含義了。畢竟，期貨是一門(mén)需要時(shí)間積累的藝術(shù)。
下面說(shuō)一下第二點(diǎn)：重倉(cāng)操作?？赡芎芏嗳藖?lái)期貨本著賺取暴利的夢(mèng)想來(lái)到這里。于是一而再再而三的連續(xù)虧損。其實(shí)我想說(shuō)，期貨確實(shí)是暴利的行業(yè)，但是，它本質(zhì)上是微利的，之所以說(shuō)是暴利，是因?yàn)槠谪洸僮魃峡梢赃\(yùn)用一些可以產(chǎn)生奇跡的方法。但是這些方法中并沒(méi)有包含重倉(cāng)。一個(gè)賺取暴利的人，是在只承擔(dān)20%未知風(fēng)險(xiǎn)的情況下連續(xù)操作獲取的暴利。因?yàn)槠谪浵胍腥齻€(gè)重要的操作參數(shù)，那就是：止盈，止損，時(shí)間漂流。想賺錢(qián)，合理的止盈和止損是必須的，想賺暴利，那么我們就需要引出一個(gè)重要的參數(shù)，那就是，時(shí)間漂流。時(shí)間漂流才是期貨贏取暴利的重中之重，他的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于您的操作系統(tǒng)建設(shè)。操作系統(tǒng)多種多樣，每一種，幾乎都可以賺到錢(qián)，但是，只有時(shí)間漂流，才是期貨乃至整個(gè)世界得意迅猛發(fā)展發(fā)展的核心。
然后就是第三點(diǎn)：關(guān)于止損止盈。很多人做期貨，賺錢(qián)都做不到，更別提暴利。為什么賺不到錢(qián)?很簡(jiǎn)單，不止損，亂止盈。很多人甚至一些有10年以上期齡的朋友一直在尋找一種方法，可以達(dá)到80%以上甚至100%的命中率，這完全是不現(xiàn)實(shí)的，這里也給出一個(gè)反論，這個(gè)世界上存在煉金術(shù)么?答案肯定不存在，如果有一種方法可以80%--100%賺錢(qián)，那使用這個(gè)方法的人用不到一年的時(shí)間就可以買(mǎi)下整個(gè)宇宙。且問(wèn)，索羅斯年收益30%，巴菲特年收益20%，試想，這些大鱷的收益率僅僅如此，那么追求高命中有什么意義呢?追求高命中，不如追求高損益比來(lái)的更貼心舒適。這里我要說(shuō)，大家不要誤入歧途，期貨，無(wú)論你用什么樣的方法，命中率永遠(yuǎn)都只會(huì)是50%，連在51%或49%這樣的1%偏離都不會(huì)存在!所以，想要賺錢(qián)，你只能從損益比來(lái)下手。你要知道，止損是交易中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，只有止損單出來(lái)，才會(huì)產(chǎn)生巨大的單邊。很多人可能會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，您有時(shí)候做單會(huì)連續(xù)錯(cuò)，這時(shí)候您一般會(huì)有兩種動(dòng)作出現(xiàn)，一是拼命加倉(cāng)，另一是停止不動(dòng)。這兩種動(dòng)作都會(huì)促進(jìn)單邊行情產(chǎn)生。試想，如果很多人與您同步進(jìn)行這兩項(xiàng)動(dòng)作，那結(jié)果會(huì)如何?巧合的是，恰恰有很多人與您一樣。所以，請(qǐng)記住，止損是為單邊行情的到來(lái)舉行的歡迎儀式。
最后是第四點(diǎn)：關(guān)于加倉(cāng)或者拉均價(jià)。有很多人喜歡虧損的時(shí)候加大倉(cāng)位補(bǔ)倉(cāng)，這叫做拉均價(jià)。這里我想與您說(shuō)一下，您自己應(yīng)該也會(huì)發(fā)現(xiàn)，拉均價(jià)的手法就算操作正確10次，但是錯(cuò)一次，可能就讓您全軍覆滅。加倉(cāng)，只能在盈利的情況下去加。其實(shí)，做期貨，盈利多少，與加倉(cāng)與否也是沒(méi)有任何關(guān)系的。這里引用一下專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，拉均價(jià)叫做“等價(jià)殃”策略，金字塔型盈利加倉(cāng)叫做“反等價(jià)殃”策略，無(wú)數(shù)國(guó)外投機(jī)大師明文指出，期貨市場(chǎng)與賭博市場(chǎng)是一樣的，不要使用等價(jià)殃策略，您不要忘記，有時(shí)候，您會(huì)連錯(cuò)很多次，甚至有可能連錯(cuò)100次，這時(shí)候，等價(jià)殃策略會(huì)送您的資金直接歸西，再?zèng)]有翻身的機(jī)會(huì)。
7、預(yù)測(cè)可行嗎?
預(yù)測(cè)可行么?這個(gè)問(wèn)題的回答只能是一半一半。如果您是一位知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，可以把零散的基本面信息以及供求因素又或者國(guó)際各種數(shù)據(jù)統(tǒng)一到一個(gè)有效模型中，我相信，您也許可以有效預(yù)測(cè)未來(lái)行情的發(fā)展方向。但是據(jù)我所知，格林斯潘亦或者索羅斯這等人物，從沒(méi)有說(shuō)過(guò)自己是靠預(yù)測(cè)來(lái)贏錢(qián)。其實(shí)您要知道，做期貨賺錢(qián)與否與預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度完全沒(méi)有一絲關(guān)系。國(guó)外有位預(yù)測(cè)大師名字叫做Willian D.Gann(威廉.江恩)，他自己創(chuàng)造了一套看似很有效的預(yù)測(cè)方法。但是，我想接觸過(guò)江恩技術(shù)的朋友應(yīng)該沒(méi)有人能完全知曉江恩技術(shù)的核心吧。其實(shí)我來(lái)告訴您，江恩技術(shù)沒(méi)有核心，這種技術(shù)本身就是違背市場(chǎng)規(guī)律的，所有一切的預(yù)測(cè)都是源于數(shù)字的巧合。于是投機(jī)行業(yè)中每天都會(huì)出現(xiàn)各種各樣的巧合。您要相信，這個(gè)世界上沒(méi)有煉金術(shù)，期貨、外匯亦或者股票，能賺錢(qián)的人，必然是一位策略大師，而這位大師，處于在其他行業(yè)中，也會(huì)大放異彩。做期貨，實(shí)際上與預(yù)測(cè)方向無(wú)關(guān)。如果讓我再深入一些說(shuō)，我就只能說(shuō)，預(yù)測(cè)是預(yù)測(cè)方向，而期貨行情本身并不存在方向，所謂的方向只是一些人主觀加上去的，很多人被方向這個(gè)詞蠱惑了很多年，最后退出投機(jī)市場(chǎng)。其實(shí)大可不必。1分鐘有1分鐘的方向，60分鐘有60分鐘的方向，并無(wú)定勢(shì)。期貨唯一的方向就是“漲了跌，跌了漲”，僅此而已。
8、這個(gè)市場(chǎng)真的有人能賺錢(qián)嗎?
我可以肯定的告訴你，有，但是數(shù)量絕不會(huì)多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，做期貨盈利的人大概萬(wàn)分之一。每個(gè)人都希望成為期貨市場(chǎng)的王最后走向金字塔頂。可是請(qǐng)您們捫心自問(wèn)，關(guān)于這個(gè)市場(chǎng)，您努力過(guò)么?也許，您虧錢(qián)的時(shí)候很努力，與自己做心理斗爭(zhēng)的時(shí)候很努力，但是我想告訴您，您并沒(méi)有完整的研究過(guò)這個(gè)市場(chǎng)，您的努力方向錯(cuò)了。請(qǐng)記住一句話，臺(tái)上一分鐘臺(tái)下十年功，大凡是期貨高手，必定付出了比常人高出一百倍的努力。這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有天才，只有孜孜不倦努力的人。這個(gè)市場(chǎng)的高手，他不會(huì)讓你知道他是高手，為什么呢?因?yàn)椋?dāng)一個(gè)人操作期貨到了一定地步，他就會(huì)完全的看穿這個(gè)市場(chǎng)，這時(shí)候，任何的技術(shù)分析，任何的消息，在他的心中都不會(huì)引起風(fēng)吹草動(dòng)。他甚至很討厭與別人交流，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候他知道，沒(méi)有任何有價(jià)值的東西可以交流了。所以，您不可能找到高手，也不可能找到一個(gè)好的老師，就算有，也沒(méi)有人會(huì)幫助你，因?yàn)檫@些高手知道，不是每個(gè)人都能成功的。所以在這個(gè)市場(chǎng)中，您只能靠自己。
9、技術(shù)分析有用嗎?
這里我想問(wèn)一下，什么是技術(shù)分析呢?頭肩頂?V反轉(zhuǎn)?又或者是三角整理?但請(qǐng)記住這些都是人為規(guī)定的，就像是股評(píng)一樣，很多股評(píng)都會(huì)經(jīng)常說(shuō)：今日考驗(yàn)250均線，在250均線以下就是熊市來(lái)臨了!結(jié)果價(jià)格在250下徘徊幾天又回到了上漲趨勢(shì)中，試問(wèn)，誰(shuí)規(guī)定的250均線就是牛熊分界線?這一切的外在心理暗示，都是您在期貨成功道路上的巨大障礙，每一句話，都也許會(huì)使您走很多年彎路。技術(shù)分析，技術(shù)分析，如果可以達(dá)到100%那才可以稱(chēng)之為“分析”，可恰恰技術(shù)分析的正確率只有50%，并且這個(gè)數(shù)值是永遠(yuǎn)不會(huì)改變的。這樣一來(lái)，我們使用技術(shù)分析什么也分析不出來(lái)，更何況，有99%的人所使用的技術(shù)分析并不代表市場(chǎng)的意志，我知道這些人心中很明白自己的技術(shù)并不是市場(chǎng)的真諦，但是，這些人還在繼續(xù)做下去，繼續(xù)執(zhí)著著。大家請(qǐng)記住，無(wú)論是純正的技術(shù)分析，還是拋硬幣決定多空，成功率都是50%，任何技術(shù)，都可以在這個(gè)市場(chǎng)中成功，所以希望各位，不要花太多氣力研究純正的技術(shù)分析。就算是正統(tǒng)的技術(shù)分析，也是沒(méi)有太多用途的，這些與盈利，毫無(wú)關(guān)系。
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