炒股倉位是什么
倉位是指投資人實(shí)際投資和實(shí)有投資資金的比例,你們知道該如何管理好倉位嗎?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們一起了解一下炒股倉位是什么吧。
炒股的倉位與風(fēng)險(xiǎn)
這里提到的“倉位”,正是投資中最重要的因素,卻常常被散戶投資者忽視。對(duì)投資高手而言,由于深知自己隨時(shí)可能犯錯(cuò)誤,所以,他們善于通過倉位控制風(fēng)險(xiǎn)。這包括如下三點(diǎn):
其一,即便把握再大、確定性再高,他們也不會(huì)在單一品種上投入全部資金。從回避市場非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的角度說,單一個(gè)股的極限持倉一般不超過20%。資金稍微大一點(diǎn)(比如超過千萬元)的投資者,單一個(gè)股的持倉極限就應(yīng)該限定在10%。很多小投資者喜歡滿倉進(jìn)出一只股票,這固然可能帶來暴利,但也可能因此而蒙受較大損失。小散戶在股市中進(jìn)出,為了追逐短期超額利潤,是可以滿倉單一品種的,但前提是必須做好功課,做好風(fēng)險(xiǎn)防范的預(yù)案。
其二,在行情不明朗的時(shí)候,低倉位介入,一旦行情趨勢明朗,則要么清倉要么滿倉。投資高手對(duì)于市場有著敏銳的感覺,但市場向上的趨勢與自己的判斷一致的時(shí)候,他們敢于大膽出擊滿倉進(jìn)出。當(dāng)市場向下的趨勢與自己的判斷一致的時(shí)候,他們會(huì)及時(shí)清倉以待。當(dāng)市場趨勢與自己判斷不一致的時(shí)候,他們會(huì)用較少的倉位進(jìn)出,尋找市場感覺。這樣做,可以讓利潤飛起來,也可以讓虧損鎖定,從而達(dá)到牛市賺大錢熊市少虧錢的目標(biāo)。
其三,輕易不補(bǔ)倉,而是及時(shí)斬倉。但行情趨勢向自己預(yù)期的方向發(fā)展的時(shí)候,敢于逐漸加大倉位。2010年,一位投資高手在某只股票13元的時(shí)候買進(jìn)一成倉位,在15元的時(shí)候加倉到兩成,到20元的時(shí)候反而重倉到四成。最后,股價(jià)達(dá)到30多元,才逐漸退出,從而使得利潤最大化。
當(dāng)然,投資高手在重倉之后,往往根據(jù)行情變化調(diào)整倉位。比如,單一個(gè)股達(dá)到四成倉位后,就拿出一成的倉位用于短線進(jìn)出,一則鎖定利潤,二則降低倉位以防風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。這與一些散戶的做法恰恰相反:很多散戶買進(jìn)某股票后,看股價(jià)下跌,往往喜歡去補(bǔ)倉,有的人尤其喜歡做所謂的T+0操作,就是15元買的100手股票,到10元的時(shí)候再買進(jìn)20手,然后當(dāng)日賣出原有持倉20手,以此來做差價(jià)??雌饋?,這個(gè)策略沒什么問題,不過,絕大多數(shù)散戶補(bǔ)倉買的股票,當(dāng)日往往賣不掉,結(jié)果再次被套。這一點(diǎn),有經(jīng)驗(yàn)的投資者看看一些連續(xù)跌停的股票走勢就知道了。
炒股倉位管理的技巧
倉位管理的先決條件,就是盡可能正確地進(jìn)行走勢的唯一性分解。為什么您本想著長線購買卻短線拋出,本想著短線操作卻被迫長線持有。為什么今天看多明天看空不停變換。這很大程度上就是您的思路中“分解不唯一”,今天這樣分析走勢,明天又換了個(gè)想法那樣分析走勢,謂之“分解”不唯一,自然不會(huì)穩(wěn)定。其實(shí)發(fā)生變化的不是走勢,走勢在較長一段時(shí)間內(nèi)其實(shí)是比較固定的,變的只是投資者自己。什么時(shí)候您發(fā)現(xiàn)對(duì)走勢的分析在一段較長時(shí)間內(nèi)比較穩(wěn)定了,這就有點(diǎn)譜了。
那么,如何進(jìn)行走勢的“唯一性”分解呢?首先要選好級(jí)別,不同級(jí)別的走勢不一樣,在日線上是個(gè)震蕩,可能在15分鐘線上就是個(gè)上漲。一般來說,我們首選日線級(jí)別。
其次,走勢只能分為三種,維持震蕩,上漲,下跌。沒有其它。所有走勢都可以塞到這三個(gè)分類中。上漲可以直接轉(zhuǎn)入下跌,但一般都是通過“維持震蕩”這個(gè)分類進(jìn)行承上啟下。我們把“維持震蕩”這個(gè)分類統(tǒng)稱為f區(qū)間。(具體參見“如何解套”前一系列)
應(yīng)用到倉位管理上自然一目了然,對(duì)走勢進(jìn)行分類并采取不同的管理方法:
分類一維持震蕩,比照前一段走勢,在f區(qū)間上方減少倉位,在f區(qū)間下方增加倉位。在震蕩不能維持的時(shí)候,全部賣出或全倉進(jìn)入后鎖倉。
分類二上漲,倉位保持不變,或者根據(jù)上漲的基本結(jié)構(gòu)少量加倉。重點(diǎn)在上漲起初倉位全進(jìn),中途盡量不加倉。
分類三下跌,補(bǔ)倉至少要等到下跌結(jié)構(gòu)的末期開始。
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