乖離率是什么

　　下面學(xué)習(xí)啦小編來向大家介紹：什么是乖離率。

　　乖離率(BIAS)是移動(dòng)平均原理派生的一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。在格蘭比著名的移動(dòng)平均線八法中，其中第四條和第五條法則揭示當(dāng)股價(jià)距離移動(dòng)平均線太遠(yuǎn)時(shí)，不論股價(jià)在稱動(dòng)平均線的上方或下方，或者也有可能隨時(shí)返回移動(dòng)平均線上，從而是一個(gè)買進(jìn)或賣出的時(shí)機(jī)。格蘭經(jīng)的這兩條法則沒有提出股價(jià)距離移動(dòng)平均線多遠(yuǎn)時(shí)，才是最佳買賣時(shí)機(jī)，使移動(dòng)平均線的信徒往往拿不定主意，導(dǎo)致錯(cuò)失良機(jī)，對乖離率而言，它的主要功能正是對這兩條應(yīng)用法則的補(bǔ)充，從而在理論上解決了移動(dòng)平均線理論的其些不足

　　一、乖離率的計(jì)算

　　乖離率的測市原理是建立在移動(dòng)平均分析理論三大假定之一：移動(dòng)平均線的方向是股價(jià)走勢的趨向指標(biāo)的基礎(chǔ)之上，由于移動(dòng)平均線是股價(jià)的趨向指標(biāo)，當(dāng)股價(jià)因短期波動(dòng)偏離這個(gè)趨向指標(biāo)達(dá)到一定程度時(shí)，移動(dòng)平均線將會(huì)產(chǎn)生一定的拉力，使股價(jià)重新返回原有趨勢路徑上，而乖離率則表示股價(jià)偏離趨向指標(biāo)的百分比值。

　　計(jì)算公式

　　1.BIAS=(收盤價(jià)-收盤價(jià)的N日簡單平均)/收盤價(jià)的N日簡單平均*100

　　2.BIAS指標(biāo)有三條指標(biāo)線，N的參數(shù)一般設(shè)置為6日、12日、24日。注意：為了指標(biāo)在大周期(例如，38，57，137，254，526等)運(yùn)用中更加直觀，更加準(zhǔn)確把握中期波動(dòng)，可以將公式進(jìn)化：BIAS=(EMA(收盤價(jià)，N)-MA(收盤價(jià),M))/MA(收盤價(jià)，M)*100;其中，N取超短周期，例如4，7，9，12等;M為大周期，例如，38，57，137，254，526等;

　　一般分定為6日、12日、24日和72日來選用移動(dòng)平均線的日數(shù)，亦可按10 日30日75日設(shè)定。

　　二、乖離率研判要點(diǎn)

　?、俟噪x率可分為正乖離率與負(fù)乖離率，若股價(jià)在平均線之上，則為正乖離;股價(jià)在平均線之下，則為負(fù)乖離;當(dāng)股價(jià)與平均線相交時(shí)，則乖離率為零。正的乖離率愈大，表示短期獲利愈大，則獲利回吐可能性愈高;負(fù)的乖離率愈大，則空頭回補(bǔ)的可能性也愈高。

　?、诠蓛r(jià)與十日平均線乖離率達(dá)+8%以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī);當(dāng)其達(dá)-8%以下時(shí)為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。

　?、酃蓛r(jià)與三十日平均線乖離率達(dá)+16%以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī);當(dāng)其達(dá)-16%以下為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。

　?、軅€(gè)別股因受多空激戰(zhàn)的影響，股價(jià)與各種平均線的乖離容易偏高，但發(fā)生次數(shù)并不多。

　?、菝抗尚星楣蓛r(jià)與平均線之間的乖離率達(dá)到最大百分比時(shí)，就會(huì)向零值靠近，甚至?xí)陀诹慊蚋哂诹?，這是正?，F(xiàn)象。

　?、薅囝^市場的暴漲與空頭市場的暴跌，會(huì)使乖離達(dá)到意想不到的百分比，但出現(xiàn)次數(shù)極少，時(shí)間也短，可視為一特例。

　?、咴诖髣萆仙袌鋈缬鲐?fù)乖離，可以持回跌價(jià)買進(jìn)，因?yàn)檫M(jìn)場危險(xiǎn)性小。

　?、嘣诖髣菹碌淖邉葜腥缬稣噪x，可以持回升高價(jià)出售。

　　乖離率的分類：

　　乖離率分正乖離和負(fù)乖離。當(dāng)股價(jià)在移動(dòng)平均線之上時(shí)，其乖離率為正，反之則為負(fù)，當(dāng)股價(jià)與移動(dòng)平均線一致時(shí)，乖離率為0。隨著股價(jià)走勢的強(qiáng)弱和升跌，乖 離率周而復(fù)始地穿梭于0點(diǎn)的上方和下方，其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。一般而言，正乖離率漲至某一百分比時(shí)，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越 大，呈賣出訊號;負(fù)乘離率降到某一百分比時(shí)，表示空頭回補(bǔ)的可能性也越大，呈買入訊號。對于乘離率達(dá)到何種程度方為正確之買入點(diǎn)或賣出點(diǎn)，目前并沒有統(tǒng)一原則，使用者可賃觀圖經(jīng)驗(yàn)力對行情強(qiáng)弱的判斷得出綜合結(jié)論。一般來說，在大勢上升市場，如遇負(fù)乖離率，可以行為順跌價(jià)買進(jìn)，因?yàn)檫M(jìn)場風(fēng)險(xiǎn)小;在大勢下跌的 走勢中如遇正乖離，可以待回升高價(jià)時(shí)，出脫持股。

　　乖離率的應(yīng)用

　　乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過百分比的形式來表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。如果股價(jià)在均線之上，則為正值;如果股價(jià)在均線之下，則為負(fù)值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律，它的理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本，利好利空的刺激，造成股價(jià)出現(xiàn)暴漲暴跌。股價(jià)離均線太遠(yuǎn)，就會(huì)隨時(shí)有短期反轉(zhuǎn)的可能，乖離率的絕對值越大，股價(jià)向均線靠近的可能性就越大，這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。

　　乖離率是一種簡單而又有效的分析工具，但在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短，反應(yīng)過于敏感，如果基期太長，反應(yīng)過于遲鈍。從市場經(jīng)驗(yàn)來看，10日平均移動(dòng)線作為基期效果較好。以下跌為例，10日乖離率通常在-7%至-8%時(shí)開始反彈?？紤]到這個(gè)數(shù)值的安全系數(shù)不高，一般情況下，更為安全的進(jìn)場時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健，短線在上漲時(shí)可以在+8%附近賣出。

　　相信通過上面的學(xué)習(xí)，您一定對這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有所了解，希望您能多學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)，這樣的話才可以在市場匯總?cè)玺~得水。

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