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怎樣做好商品期貨

時(shí)間: 宋鵬849 分享

怎樣做好商品期貨

  僅靠基本面分析就能做好商品期貨投資嗎?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享怎樣做好商品期貨的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。

  僅靠基本面分析就能做好商品期貨投資嗎?

  證券期貨交易投資分析無外乎基本面分析和技術(shù)面分析兩種,前面所寫博文所涉及的內(nèi)容分析手段皆為技術(shù)面分析范疇,也許從這一點(diǎn)來說,我可以說是絕對的技術(shù)分析派的。殊不知,自1993年踏入股市,十多年股票操作投資中,我是徹頭徹尾的基本面分析派,且依據(jù)基本面分析,做股票順風(fēng)順?biāo)?,獲得了非常滿意的投資效益。

  2007年10月份由于參加一次股指期貨仿真交易大賽,一個(gè)多月取得了18倍的投資收益,頭腦膨脹發(fā)熱,信心滿滿,急于彰顯自身價(jià)值,渴望暴富的我,將獲利了結(jié)的大部分股市資金,投入到了陌生的商品期貨市場。依然偏重于基本面分析來交易投資,結(jié)果吃盡了苦頭,付出了巨大的代價(jià)。

  某種程度來說,基本面分析主要在于預(yù)測大勢的,買賣時(shí)機(jī)進(jìn)出的把握上就必須借助技術(shù)面的分析。商品期貨交易在預(yù)測大勢,分析市場階段,基本面分析結(jié)合技術(shù)分析,兩者都要采用,但到了選擇具體買賣進(jìn)出時(shí)機(jī)的時(shí)候,就只能依靠技術(shù)分析了。商品期貨市場的杠桿作用注定了買賣時(shí)機(jī)的把握是交易成敗的關(guān)鍵,價(jià)格朝不利的方向逆動(dòng)不大,就可能造成保證金的巨大損失,心理就難以承受。在股票市場,情況不一樣,買入股票后,如果股價(jià)跌了,則不妨先捂著股票等等看,可能總有漲回來的一天。

  證券市場常說的技術(shù)分析,是以預(yù)測市場價(jià)格變化的未來趨勢為目的,以圖表為主要手段對市場行為進(jìn)行的研究,期貨市場再加上成交量和持倉分析的內(nèi)容。它的主要理論基礎(chǔ)就是市場價(jià)格漲跌變化包容消化反映了一切,技術(shù)分析者認(rèn)為,能夠影響某種商品期貨價(jià)格的任何因素——基本面上的供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、交易者心理變化等等,實(shí)際上都反映在市場價(jià)格漲跌變化之中。

  商品期貨市場的基本面分析常說的內(nèi)容有兩方面,一是商品的金融屬性方面,指的是宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)狀況的宏觀數(shù)據(jù)、宏觀層面的貨幣政策變化致使流動(dòng)性緊縮或?qū)捤傻?二是商品的基本屬性方面,直接影響該商品供求關(guān)系的因素。我覺得還應(yīng)該有第三方面的內(nèi)容,就是交易者心理情緒的變化,交易者普遍的心理預(yù)期,人性等內(nèi)容。

  下面通過幾個(gè)例子,進(jìn)一步闡述僅靠基本面分析是做不好商品期貨投資的,或仰仗對所做商品基本面的熟悉,過于自信已掌握該商品基本的方方面面,完全不考慮技術(shù)分析,肯定要付出巨大的代價(jià)。例子中還將說明基本面分析和技術(shù)分析各自偏重點(diǎn)、長短處、優(yōu)缺點(diǎn)等。

  舉例:

  2010年春,我國主要產(chǎn)糖區(qū)云南、廣西大旱,遭遇了秋冬春連旱。當(dāng)年春節(jié)過后,新聞媒體、電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)資訊等頻現(xiàn)云南、廣西的旱情,人畜飲水困難,到處尋找水源,抗旱打井的情節(jié),顯現(xiàn)干旱而枯死的甘蔗苗等。電視新聞畫面、媒體圖片常常出現(xiàn)因斷流而干裂的河床、因缺水而干裂的水庫庫底,印象比較深刻的一個(gè)畫面,是因缺水干死的一條魚掙扎著的景象。

  常言道:洪澇一條線,旱情一大片,就是說因旱災(zāi)給農(nóng)業(yè)作物造成的損失要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于洪澇災(zāi)害造成的損失。甘蔗減產(chǎn)、糖減產(chǎn)已成定局。

  如圖2白糖指數(shù)日線圖所示,SR1101自2010年3月中旬~4月中旬,震蕩攀升,在此期間財(cái)經(jīng)資訊不斷出現(xiàn)國際上原糖需求強(qiáng)勁的信息,諸如美國由于需求旺盛,增加原糖50萬噸進(jìn)口配額;俄羅斯由于需求旺盛,大幅降低原糖進(jìn)口關(guān)稅;巴基斯坦糖需求異常強(qiáng)勁……

  依據(jù)上述基本面,白糖上漲行情呼之欲出,即將展開,不對!自3月中旬起上漲行情已經(jīng)開始了。進(jìn)場做多,逐步建倉。開倉買入SR1101詳情如下:

  3月25日 開倉買入 成交價(jià)504614:57分成交

  4月9日 開倉買入 成交價(jià)511314:29分成交

  4月14日 開倉買入 成交價(jià)5218 14:42分成交

  結(jié)果呢,4月14日買入點(diǎn),就是階段的最高點(diǎn),行情并沒有依據(jù)強(qiáng)勁的基本面繼續(xù)展開上漲,而是來了一波下跌行情。這次交易起初盈利、利潤縮水至被動(dòng)認(rèn)虧止損出局。問題出在哪里呢?

  基本面分析是不能用于買賣時(shí)機(jī)的把握,產(chǎn)區(qū)遭遇秋冬春連旱,糖減產(chǎn)已成定局,國際上糖需求旺盛,但什么時(shí)候展開預(yù)期的上漲行情,伸縮度很大,還受到其它諸多方面的制約限制,或者還需要其它方面的支持配合。這些方方面面需要借助技術(shù)分析才能完成的,所以說選擇買賣時(shí)機(jī)必須依靠技術(shù)分析。

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