做期貨有資金門檻嗎
做期貨有資金門檻嗎
金融期貨時代王者歸來，國債期貨資金門檻50萬。下面由學習啦小編為你分享做期貨有資金門檻的相關內容，希望對大家有所幫助。
做期貨的資金門檻：
即將上市的5年期國債期貨合約代碼為TF，合約標的為面值100萬元、票面利率為3%的名義中期國債。設置漲跌停板，每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的2%。合約最小變動價位為0.002元，合約月份為最近的三個季月。此外，國債期貨采用實物交割，可交割國債為合約到期月首日剩余期限為4至7年的記賬式附息國債。按目前市場價格計算，交易1手國債期貨需要的保證金在3萬元左右。與股指期貨相同，國債期貨自然人投資者資金門檻同為50萬元。
昨日，中國金融期貨交易所就《5年期國債期貨合約》及其相關細則、《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實施細則修訂稿向社會公開征求意見。
據(jù)了解，即將上市的5年期國債期貨合約代碼為TF，合約標的為面值100萬元、票面利率為3%的名義中期國債。設置漲跌停板，每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的2%。合約最小變動價位為0.002元，合約月份為最近的三個季月。此外，國債期貨采用實物交割，可交割國債為合約到期月首日剩余期限為4至7年的記賬式附息國債。按目前市場價格計算，交易1手國債期貨需要的保證金在3萬元左右。
除對外公布國債期貨合約外，此次征求意見的還包括《5年期國債期貨合約交易細則》、《5年期國債期貨合約交割細則》等多項產品類業(yè)務細則，《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實施細則等10項業(yè)務類規(guī)則的修訂稿，《中國金融期貨交易所期貨公司會員資格管理業(yè)務指引》及《中國金融期貨交易所國債期貨信息發(fā)布指引》等2項業(yè)務指引。
細則修訂亦不乏看點。包括修改投資者適當性制度相關規(guī)則，將目前僅適用于股指期貨的投資者適當性制度擴大至所有金融期貨產品，并對特殊單位客戶和一般單位客戶的適當性制度適用進行了優(yōu)化調整。與股指期貨相同，國債期貨自然人投資者資金門檻同為50萬元。
值得注意的是，為配合國債期貨上市，中金所還對原有會員制度進行了調整。擴充了交易結算會員和全面結算會員的業(yè)務范圍，為非期貨公司會員以結算會員身份從事自營業(yè)務提供了制度空間。業(yè)內人士認為，此舉旨在為商業(yè)銀行未來入市提供制度保障。
分析人士指出，推出國債期貨有助于完善我國債券市場體系，提高國債定價效率，推進利率市場化進程，增強金融機構服務實體經(jīng)濟的能力。目前，我國國債現(xiàn)貨市場規(guī)模較大，可交割國債存量穩(wěn)步增長，國債期貨抗操縱性增強，機構避險需求日趨強烈，期貨市場法律法規(guī)及監(jiān)管協(xié)作機制日益完善，上市國債期貨的條件已經(jīng)成熟。
做期貨能不能盡量不止損呢?
大師和高手們都說“止損很重要”、“止損要堅決”、“止損是交易的生命”，這些都是對的?？墒窃诮灰资澜缰?，正確的反面未必是錯誤，錯誤的反面也未必是正確，也就是說“盡量不止損”對某些人而言可能也是對的。
一般情況下，我們研究盈利模式的前提是“帶嚴格的止損設計”，但能不能換一種思路，把出發(fā)點換成“盡量不止損”呢?
如果我們的出發(fā)點是盡量不止損，那么我們要尋找的進場點便是一個不需要止損的進場點，這可能嗎?換句話說，如果有一個地方，你做進去是不需要止損的，你會怎么找這個地方，找到了，又會怎么做交易?
首先，我們來看看“盡量不止損”的進場點能不能找到。
只要稍微仔細一點地去看K線圖，會發(fā)現(xiàn)，除了極個別的K線以外，我們正在看的這個K線，即當下這個K線的任意一個價格，在一段時間后的“將來”都會重新遇見，也就是說在當下這根K線的任意一個價位，不管你做多還是做空，不管過程虧多少，最終都可以盈利出場，至少是保本出場。所以，只要把時間放長，在99.9%以上的K線上的任意一個價格，做多或做空，不止損是可行的。甚至理論上可以這么說，只要時間足夠長，在100%的K線上的任意一個價格，做多或做空，不止損是可行的。
其次，我們再來看，采用“盡量不止損”的方法，對交易者至少有哪些方面的要求。
不止損是可行的，但不是對每個人都是可行的，實際上對絕大部分人應該是不可行的，因為盡量不止損的前提是：要么錢足夠多，要么倉位足夠輕，要么進場準確率足夠高。
如果錢足夠多，那么在你看多的時候就去做多，哪怕做進去就暴跌也不要緊，只要你保證賬戶不爆倉，即便遇到08年的金融危機，價格也總會回來的，創(chuàng)新高也是可能的。倉位足夠輕，也是同樣道理。
但對任何普通投資者，甚至對任何高手來說，錢足夠多和倉位足夠輕都是極其奢侈的要求，是很難達成的，如真能達成如此奢侈的要求，那么做到絕對不止損也是可以的。絕對不止損的方法有三條簡單的原則：
1、盈利了，設計移動止盈。可以不止損，但一定要止盈。因為價格始終會回來，如果不止盈，價格一回來，利潤也就回吐干凈了。
2、虧損少，等盈利了再說。進場后虧損少的單子，等到盈利再說，盈利了就按照第一條原則執(zhí)行。
3、虧損多，扛到解套再走。進場后虧損多的單子，要死扛，因為價格總有一天會回來的，等價格回來的時候再出場。
而對大多數(shù)人來說，對未能達成錢足夠多或倉位足夠輕之人來說，追求進場準確率足夠高，就是“盡量不止損”的最好方法了。去尋找一做進去就馬上漲或馬上跌的位置，一做進去，價格就向持倉的方向發(fā)展，一段時間內不會回來。這些位置往往是階段價格頂部或底部，以及一個平臺整理的末端。以日K線為例，類似這樣的位置一年可能有十幾二十次，再精益求精來說，即這些形態(tài)中沒有出現(xiàn)過“例外”的可能就只有三五次了，那么一年就做這三五次。如果我們有足夠的辨別能力，把這三五個位置找出來，就能不止損。當然，這里應該還有一個附帶條件，即交易者期貨賬戶的資金應該是全部資產的五分之一以下甚至十分之一以下的，萬一某一次失靈了，不止損最多虧掉期貨賬戶的所有資金，下一次再拿等量的資金去做，因為正確率極高，盈利還是必然的。
最后提醒一下，盡量不止損的前提是：要么錢足夠多，要么倉位足夠輕，要么進場準確率足夠高。至少滿足其中一個，才能去嘗試不止損的交易方法。
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