做股指期貨配資什么很重要
做股指期貨配資什么很重要
資金管理的意思就是做好期貨配資賬戶的資金配置，目的是達(dá)到在不同的市場和不同的價(jià)格區(qū)段，能夠更好地計(jì)劃、利用、控制資金，從而達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)獲取利益的目的。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做股指期貨配資什么很重要的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
在做股指期貨配資時(shí)管理好資金很重要
資金管理的好壞決定著股指期貨配資投資者能否賺錢，所以對于期貨配資投資者來說，杠桿效應(yīng)的存在令資金管理的模式更加的重要。要想做好資金管理可以從四點(diǎn)來看。
第一點(diǎn)：資金的總體風(fēng)險(xiǎn)測算，期貨配資投資者在從事期貨配資的時(shí)候要先根據(jù)自己的資金實(shí)力和心理承受能力來制定一個(gè)投資計(jì)劃，即決定在期貨配資中能動用的資金和能承受的最大虧損額度，而合約手?jǐn)?shù)以及止損的點(diǎn)位設(shè)置也是極為重要的。
第二點(diǎn)：決定合約頭寸的大小，期貨配資客戶在具體操作某一品種的時(shí)候，要結(jié)合品種屬性及當(dāng)前品種的基本實(shí)況來決定合約頭寸的大小，一般每次交易的金額不超過總資本的20%為宜。
第三點(diǎn)：測算報(bào)償風(fēng)險(xiǎn)的比例，所謂“報(bào)償”就是在投資者實(shí)際交易中，對每筆計(jì)劃的交易都要確定其利潤目標(biāo)，“風(fēng)險(xiǎn)”就是在操作失敗的情況下可能損失的金額，然后把利潤目標(biāo)和潛在虧損加以權(quán)衡，得出報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)的比例，這一比率一般通用標(biāo)準(zhǔn)要控制在3:1，也就是說期貨配資投資者在考慮交易的時(shí)候，預(yù)算的獲利潛力至少要3倍于可能的虧損，才能付諸于實(shí)施。與此同時(shí)，配資客戶在計(jì)算報(bào)償風(fēng)險(xiǎn)比的時(shí)候一定要在各項(xiàng)數(shù)據(jù)上乘以盈利和虧損可能出現(xiàn)的概率，從而減少可能性誤差，將“利潤充分增長，將虧損限于小額”。
第四點(diǎn)：保護(hù)性止損指令的設(shè)置，這在期貨市場中也是最常討論的話題了，交易者順應(yīng)市場趨勢，結(jié)合價(jià)格圖標(biāo)分析及市場波動性來決定止損指令的位置。設(shè)置止損指令是交易者通過反向的現(xiàn)價(jià)指令來設(shè)置，比如在操作上買入止損指令一般設(shè)置在市場上方，賣出指令則設(shè)置在市場下方。以上這些提前制定的比例有利于投資者實(shí)行計(jì)劃性投資，決策性交易，有效阻止投資者失敗時(shí)候的孤注一擲，成功時(shí)候加大不適宜賭注等等的情緒化交易。
今日起做股指期貨請注意以下方面
指數(shù)熔斷制度于2016年1月1日起正式實(shí)施。引入指數(shù)熔斷機(jī)制，為市場在大幅波動時(shí)提供“冷靜期”，有助于市場穩(wěn)定，維護(hù)市場秩序，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)資本市場的長期穩(wěn)定健康發(fā)展。中金所配套發(fā)布了《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》修訂版及相關(guān)實(shí)施細(xì)則。投資者需要關(guān)注的涉及股指期貨的政策要點(diǎn)如下：
一、熔斷基準(zhǔn)是滬深300指數(shù)，閾值為5%、7%。
股指期貨與股票市場的熔斷機(jī)制都將以滬深300指數(shù)作為熔斷的基準(zhǔn)指數(shù)，并設(shè)置5%、7%兩檔指數(shù)熔斷閾值，漲跌都會熔斷。在基準(zhǔn)指數(shù)觸發(fā)5%熔斷閾值時(shí)，暫停交易12分鐘，熔斷結(jié)束前進(jìn)行3分鐘集合競價(jià)，之后繼續(xù)當(dāng)日交易;而在14:45及之后觸發(fā)5%熔斷閾值，以及全天任何時(shí)段觸發(fā)7%熔斷閾值的，將暫停交易至收市。
二、股指期貨價(jià)格波動限制相應(yīng)調(diào)整。
股指期貨每日價(jià)格最大波動限制(即每日價(jià)格漲跌停板幅度)為上一交易日結(jié)算價(jià)的±7%?；鶞?zhǔn)指數(shù)較前一交易日收盤上漲或者下跌未達(dá)到 5%的，股指期貨的價(jià)格波動限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%。
三、股指期貨交易時(shí)間調(diào)整為與股票交易時(shí)間一致。
為保障期、現(xiàn)貨市場熔斷制度的一致性，調(diào)整股指期貨開收市時(shí)間，即集合競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日的9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報(bào)時(shí)間，9:29-9:30為指令撮合時(shí)間;連續(xù)競價(jià)交易時(shí)間為每個(gè)交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。
四、股指期貨熔斷不影響國債期貨。
在產(chǎn)品范圍方面，在觸發(fā)熔斷時(shí)，股指期貨所有產(chǎn)品將同步暫停交易(包括滬深300、中證500和上證50股指期貨)，但國債期貨交易正常進(jìn)行。
五、股指期貨交割日下午開盤后不實(shí)施熔斷制度。
目前境內(nèi)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)以現(xiàn)貨標(biāo)的指數(shù)交割日最后兩個(gè)小時(shí)算術(shù)平均價(jià)格計(jì)算，為保證股指期貨正常交割，指數(shù)熔斷在股指期貨交割日下午13:00開市后不再實(shí)施，具體包括兩種情形：一是13:00至15:00期間不再實(shí)施指數(shù)熔斷;二是上午實(shí)施的指數(shù)熔斷最遲在下午13:00起恢復(fù)交易。
在觸發(fā)指數(shù)熔斷時(shí)，交易所將在網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)的公告，告知熔斷恢復(fù)交易或暫停交易的時(shí)間，投資者需要密切關(guān)注交易所網(wǎng)站發(fā)布的信息，以便做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。
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