做股指期貨的技巧

時間：2016-07-25 17:40:23 宋鵬849由分享

　　進入期貨這個陌生的市場我們首先是要知道做好哪些準(zhǔn)備工作，有什么樣的心理準(zhǔn)備。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做股指期貨的技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

　　如何做好股指期貨交易，股指期貨操作技巧分析方法

　　一、先學(xué)習(xí)、后行動

　　一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要干什么他們對市場不甚了了。他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何動作的，然后再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進入市場的人，有百分之八十在12個月以后都會停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個細(xì)節(jié)，要明白這個系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動機、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。因為要付傭金，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機。

　　如果使用交易系統(tǒng)進行交易，就應(yīng)該對交易系統(tǒng)進行反復(fù)的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險。

　　二、要及時減少損失

　　遭到虧損時要當(dāng)機立斷，中止交易，減少損失;當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長，這是一個古老的信條。很多交易員重復(fù)這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會。他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損。新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續(xù)增長。后者是很難做到的。為了擴大盈利，期貨界的新手要學(xué)會克制滿足于小額利潤的欲望。

　　三、循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要

　　一些使用反復(fù)測試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢需要恒心來體現(xiàn)。如果對一種交易系統(tǒng)或交易計劃隨意改動或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計劃。一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個交易系統(tǒng)時，也許正是這個交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。

　　四、對交易過程全神貫注

　　有經(jīng)驗的交易員都強調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點矛盾。一些著名的交易員認(rèn)為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預(yù)測市場的走向，無法預(yù)知市場會發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。

　　五、知道什么時候出市

　　交易員應(yīng)該知道什么時候應(yīng)該把頭寸抽出市場。不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道什么時刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅持某個系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損?？梢栽O(shè)置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什么時候出市也不感興趣。市場總是按自身的規(guī)律在運轉(zhuǎn)。你必須按照市場的運動規(guī)律來設(shè)置止損指令?？紤]到有時候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機的時刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死。當(dāng)他要下達(dá)止損指令時，要考慮到市場的動蕩性。指令應(yīng)以市場的某個指標(biāo)為依據(jù)。比如，市場價的某個平均數(shù)，通常是某個階段的最低價位，有些交易員設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉(zhuǎn)方式。這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什么時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”。希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時，希望市場逆轉(zhuǎn)。

　　六、管理好你的資金

　　資深的交易員建議規(guī)定一個準(zhǔn)備冒風(fēng)險的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險的資金百分比可以是2%或3%，永遠(yuǎn)也不要改變這個百分比。保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則，有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區(qū)別。這是對虧損的管理。對自己的資金規(guī)定一個可冒風(fēng)險的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個限度。這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時，常常會經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來冒險，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面。越是冒更大的險，虧損也越大，為了使你的頭寸成為有盈利的頭寸，你就應(yīng)該使這筆頭寸持續(xù)下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險，用2%的資金去做5種貨幣的期貨所冒的風(fēng)險比用10%的資金去做所有的貨幣的期貨所冒的風(fēng)險更大。

　　七、與趨勢為伍

　　“趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復(fù)的一句話。這是期貨交易的一條必由之路。成功的交易員認(rèn)為，重要的不是去預(yù)測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易員都建議跟著市場發(fā)展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結(jié)束。一些有經(jīng)驗的期貨交易員的忠告是：永遠(yuǎn)不要對市場說三道四，發(fā)表某種意見。市場發(fā)展的大勢就是你的朋友。你隨著趨勢去交易就是了。讓市場告訴你應(yīng)該朝哪個方向走。一位著名的期貨交易員曾經(jīng)說過，當(dāng)市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當(dāng)市場往岔道發(fā)展時，你是賺不了大錢的。

　　八、在交易上不要感情用事

　　有經(jīng)驗的交易員告誡，不要用感情來交易。保持心態(tài)的平穩(wěn)是十分關(guān)鍵的。在做多種期貨交易時這一點尤其重要。職業(yè)交易員強調(diào)：要記住，市場不是個人的行為。他們認(rèn)為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復(fù)復(fù)，缺乏一貫性。而且無法清醒地考慮問題。開發(fā)一種交易方法并加以堅持十分重要。如果方法行之有效，紀(jì)律和耐心就是賺錢的關(guān)鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認(rèn)為某個頭寸是正確的，并認(rèn)為市場錯了。市場總是正確的。市場同你的意見和頭寸無關(guān)。

　　九、想一想誰在賠錢

　　一些有知名度的交易員安排他們的交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢，每一個進入市場的人顯然都是賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。你賺錢，就有人賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認(rèn)為，應(yīng)該知道你要從誰那里得到盈利。如果你買入，并認(rèn)為他是對的，那么賣出的那一頭也認(rèn)為他是對的。人們要從判斷錯誤的人那里賺錢。那當(dāng)然是對的。一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是通過套期保值者來賺錢的。因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。

　　十、永遠(yuǎn)保持謙卑姿態(tài)

　　那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認(rèn)為自己總是幸運者。他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應(yīng)該謙卑。否則市場會讓你知道這種態(tài)度會出問題的。市場會讓你變得謙卑的。這是一位很有名的交易員說過的話。一些傳統(tǒng)的觀點通常是錯誤的。當(dāng)你認(rèn)為你掌握的信息十分了不起，十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。

　　案例介紹：

　　股指期貨上市前，全國各地的期指模擬操作大賽熱火朝天。在模擬操作中，一些人取得了數(shù)十倍收益的驚人戰(zhàn)績，仿佛期指市場就是上演一個個暴富傳奇的舞臺。

　　然而，期指正式交易一年來，在投資圈內(nèi)鮮有大賺者，反倒是不少投資者虧損累累，讓人不禁感嘆，炒期指賺錢真的很難。不過，越是艱險的游戲越能顯出高手的能耐，也有一些投資者嚴(yán)格執(zhí)行操作紀(jì)律，取得了不錯的收益。

　　有人賺錢

　　10次交易錯8次，仍能反敗為勝

　　南京高手靠“試探法”一年賺40%

　　南京股指期貨投資人某先生自去年4月16日至今，已經(jīng)賺了40%。總結(jié)自己的經(jīng)驗，某先生表示：“10次下單中，我有8次是錯誤的。但我嚴(yán)格控制風(fēng)險，只要有3個點的虧損，立馬平倉，所以即使8次出錯也虧不了大錢。剩下的2次正確下單，就能給我?guī)泶笫找妗?rdquo;

　　牢記控制風(fēng)險

　　投資的目的是賺錢，但某先生提醒投資者，做期指千萬要先將盈利的目的拋到一邊。“最應(yīng)該牢記的是控制風(fēng)險，只要風(fēng)險控制住，不虧錢，盈利自然就來了。”而在控制風(fēng)險上，止損點與倉位控制是某先生的兩大法寶。“期貨市場里有句老話，沒有止損點就沒有進場點，所以我每筆交易在下單時，就已經(jīng)確定好了止損點，一旦市場趨勢與自己預(yù)測相反，虧損點3個點，立馬平倉退場。”某先生也表示，股指期貨變化太快，為了避免止損不及時，他還專門設(shè)置了程序止損，一旦到了止損點，軟件自動實施。

　　期指“以小博大”的保證金制度讓投資者的收益與風(fēng)險同時擴大。“我的倉位最多就20%—30%，從來沒有超過30%。”按照期指18%—20%的保證金制度，本應(yīng)有5倍多的杠桿，但丁先生將倉位控制在200%后，資金只放大了1倍多。某先生表示，自己做期指秉承的原則是：不求高收益，但求控制風(fēng)險。“實際的情況是，只要你能將風(fēng)險控制住，在市場中先做到不虧錢，收益最終不會差。”

　　反敗為勝的秘訣

　　風(fēng)險控制只能保證不虧錢，在反復(fù)無常的期指市場怎樣才能“火中取栗”取得較大收益?某先生的秘訣是“試探法”。

　　“我平均10次下單中，有8次是錯誤的，只要有2次正確就能賺大錢。”他解釋，但凡下單，到了虧損3個點的程度就平倉，每單最多虧損3個點，8次最多虧損24個點。但如果下單后趨勢如自己所判斷，就一直持倉。“市場就兩個方向，要么就是跟自己相反的，這樣平倉，要么就是跟自己的預(yù)測相同，那么就一直持有。一直持有的這個收獲肯定特別大，完全可以抵消8次錯誤帶來的損失。”某先生以去年10月后的行情為例解釋，他從9月下旬就開始試探性地下多單，在9月底的震蕩行情中，多數(shù)多單都被平倉掉了。但9月30日下的多單，一直未觸及止損點，于是一直持有，直到10月下旬。“這一波漲了600多點，我按照自己的這種風(fēng)格將500點左右行情收入囊中，不僅抵消了此前止損單的損失，還賺了30%多的收益，是我一年來最大的一筆收益。”

　　按照某先生的策略，止損點好確定，止盈點成了難題。“這個要看短期趨勢了，比如去年10月的多單行情中，到了3500多點后出現(xiàn)了小幅震蕩，我已經(jīng)獲利30%多，就想落袋為安。”不過，某先生表示，自己的這種策略在單邊行情中能賺得盆滿缽滿，但在震蕩市中就難施拳腳了。“一年中總會有那么一兩波像樣的行情，只要把這一兩波像樣的行情抓住，其他震蕩市時只要不虧大錢，一年的收益就有了保障。

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