如何做股指期貨
如何做股指期貨
在股票市場(chǎng)上，目前走的是單行道，即只能先買進(jìn)股票才能拋出。因而股票市場(chǎng)處于熊市時(shí)，先買后賣的規(guī)則使得投資者無(wú)利可圖，市場(chǎng)成交急劇萎縮。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享如何做股指期貨的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
怎么做股指期貨
一、股指期貨推出之后，將徹底改變炒股的方式
(一)牛市和熊市都能賺錢
在股票市場(chǎng)上，目前走的是單行道，即只能先買進(jìn)股票才能拋出。因而股票市場(chǎng)處于熊市時(shí)，先買后賣的規(guī)則使得投資者無(wú)利可圖，市場(chǎng)成交急劇萎縮。做空機(jī)制的缺失使投資者在熊市承受巨大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而無(wú)法化解。
股指期貨則是另一種情況。投資者根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)變化，可以先買進(jìn)也可以先賣出。雙向交易改變了原來(lái)單一的交易模式，也改變了熊市被動(dòng)挨打的局面。投資者在預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格上漲的情況下，可以先買入期貨，等到一定的時(shí)機(jī)，賣出平倉(cāng)。也可以在預(yù)計(jì)未來(lái)下跌的情況，先賣出期貨合約，然后時(shí)機(jī)成熟買入平倉(cāng)。不管市場(chǎng)是牛還是熊，只要你對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)判斷正確，都能獲利。所以，即使是熊市，也能找到投資機(jī)會(huì)與獲利空間。
(二)炒股不如炒大盤，炒大盤不如炒股指期貨
1、炒股不如炒大盤。
ETF指數(shù)基金的出現(xiàn)，提供了一種只炒大盤，不用炒個(gè)股的操作新方法。并且，指數(shù)基金，在國(guó)外非常流行。只炒大盤，專做指數(shù)，有以下幾個(gè)好處：
第一、避免出現(xiàn)“賺了指數(shù)沒賺錢”的現(xiàn)象。
指數(shù)受權(quán)重大盤股的影響很大，經(jīng)常是指數(shù)漲了，很多個(gè)股都沒有漲，投資者經(jīng)常感到“賺了指數(shù)沒賺錢”。如果只炒大盤，買入ETF的指數(shù)基金，指數(shù)漲了，就肯定賺錢，不會(huì)出現(xiàn)“賺了指數(shù)沒賺錢”的現(xiàn)象。
第二、專做指數(shù)，能避免踩個(gè)股的“地雷”，更加安全。
個(gè)股經(jīng)常由于關(guān)聯(lián)交易、黑幕交易、業(yè)績(jī)虛假等，導(dǎo)致個(gè)股基本面急劇惡化，突然出現(xiàn)連續(xù)跌停，讓投資者損失巨大。如果專做指數(shù)，就不會(huì)出現(xiàn)這種情況，因?yàn)楣墒械拇蠡久娌粫?huì)突然發(fā)生變化，不會(huì)出現(xiàn)連續(xù)跌停的現(xiàn)象。因此，更加安全。
第三、專做指數(shù)，可以實(shí)現(xiàn)輕松炒股。
一年之中，大盤一般只有2-3波行情，也就是說，做指數(shù)一年之中操作2-3次就可以獲得不錯(cuò)的盈利。真理往往是簡(jiǎn)單的，只做指數(shù)，不用在近1500只股票里面選股，能節(jié)約大量精力和時(shí)間，很適合上班族。
第四、預(yù)測(cè)大盤的走勢(shì)，比預(yù)測(cè)個(gè)股走勢(shì)更加簡(jiǎn)單。
大盤是合力的作用，比個(gè)股具有更強(qiáng)的延續(xù)性，不會(huì)今天漲停，明天跌停。并且，通過價(jià)值指數(shù)和股指波段神，能很好的把握大盤的趨勢(shì)和波段。
第五、專做指數(shù)，從長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)是很低的。
從十年、二十年的長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，指數(shù)總是不斷螺旋上漲的，因此，對(duì)指數(shù)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，風(fēng)險(xiǎn)是很低的。
第六、分析個(gè)股的漲跌，沒有分析大盤的漲跌重要。
隨著股指期貨的推出，由于股指期貨有10倍的資金杠桿作用，個(gè)股漲5%，您只能獲得5%的收益，指數(shù)漲5%，您卻可以獲得50%的收益。如果能夠準(zhǔn)確判斷大盤的走勢(shì)，那么比判斷個(gè)股走勢(shì)要重要10倍。
因此，隨著股指期貨的推出，將會(huì)大大改變炒股的方式。
2、炒大盤不如炒股指期貨
ETF指數(shù)基金的出現(xiàn)，提供了一種只炒大盤，不用炒個(gè)股的操作新方法。隨著股指期貨的推出，將提供一種放大10倍收益的炒大盤的操作方法。
假設(shè)您能預(yù)測(cè)指數(shù)的走勢(shì)，那么您就可以炒股指期貨，因?yàn)楣芍钙谪浤馨阎笖?shù)的漲跌收益放大10倍，所以，當(dāng)指數(shù)一天漲2%的時(shí)候，炒股指期貨一天就能賺20%。這種收益，是炒大盤和炒個(gè)股，都無(wú)法達(dá)到的。個(gè)股一天最多也就是漲停板10%，大盤的波動(dòng)一般情況下都不會(huì)超過5%。這樣，炒大盤和炒個(gè)股，將慢慢變得沒有吸引力。
二、做股指期貨的三種操作方法
因?yàn)?0倍的資金杠桿作用，使得做股指期貨具有獲得暴利的可能。下面我們按照風(fēng)險(xiǎn)和收益的大小，介紹三種不同的股指期貨操作方法。
(一)單邊的波段操作——存在用3萬(wàn)賺150萬(wàn)的可能
通過套利神的“價(jià)值指數(shù)”、“股指波段神”，能比較好的把握大盤的長(zhǎng)期走勢(shì)和中期走勢(shì)，特別是“股指波段神”，能很好的把握大盤的波段底部和頂部。這就為進(jìn)行股指期貨操作，提供了很好的條件。
在指數(shù)的波段頂部，可以進(jìn)行賣空操作。在指數(shù)的波段底部，可以進(jìn)行買入操作。
2005年底到2007年底的這波大行情，指數(shù)從1000點(diǎn)上漲到了6000點(diǎn)，如果在這個(gè)機(jī)會(huì)上操作股指期貨，存在著花3萬(wàn)元賺150萬(wàn)的可能。
例如：在1000點(diǎn)的時(shí)候，買入1手股指期貨，只需要3萬(wàn)元。當(dāng)股票指數(shù)上漲到6000點(diǎn)的時(shí)候，獲利5000點(diǎn)，每點(diǎn)是300元，一共獲利150萬(wàn)元。如果利用盈利開新倉(cāng)，那么還不止150萬(wàn)，獲利能達(dá)到上千萬(wàn)元。
當(dāng)然，進(jìn)行這種大波段的單邊操作，也存在比較大的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楦軛U的作用，指數(shù)震蕩的幅度稍微大一點(diǎn)，就容易達(dá)到止損的標(biāo)準(zhǔn)。
(二)單邊的日內(nèi)交易——存在一天賺1-3萬(wàn)的可能。
通過“套利神實(shí)時(shí)雷達(dá)”的“股票指數(shù)多空總能量—日內(nèi)數(shù)據(jù)”功能，可以比較好的把握當(dāng)天大盤日內(nèi)的短線走勢(shì)。這個(gè)功能的靈敏度很高，是進(jìn)行日內(nèi)超級(jí)短線操作的功能。
股指期貨與大盤現(xiàn)貨指數(shù)的走勢(shì)，是密切相關(guān)的，大盤上漲，股指期貨也會(huì)上漲，這樣，我們就可以通過計(jì)算多空總能量的值，來(lái)進(jìn)行股指期貨的日內(nèi)短線交易。
因?yàn)槭侨諆?nèi)交易，我們的風(fēng)險(xiǎn)小，但是獲利的機(jī)會(huì)則很大。
日內(nèi)交易，就是持倉(cāng)絕對(duì)不能對(duì)夜，當(dāng)天必須平倉(cāng)。因?yàn)槠谪浭荰+0,一天可以進(jìn)行5次，10次，甚至30次的短線交易。而根據(jù)多空總能量的變化，進(jìn)行的短線交易，成功率會(huì)很高，這樣每天的獲利也是相當(dāng)高的。
我們?cè)?jīng)對(duì)模擬股指期貨進(jìn)行過模擬買賣，一天交易8次，每次只買賣1手合約，一天共能獲利3萬(wàn)多。也就是說一天就有10%的利潤(rùn)。
現(xiàn)在股指期貨的乘數(shù)是300元，也就是說指數(shù)的1點(diǎn)代表300元人民幣，只要一天賺35點(diǎn)指數(shù)，就是1萬(wàn)多元利潤(rùn)。如果一天賺100點(diǎn)指數(shù)，就能賺3萬(wàn)元。
而指數(shù)一天的波動(dòng)幅度，往往都在50點(diǎn)-200點(diǎn)之間，因此，一天賺35點(diǎn)的指數(shù)，并不是很難的事情。
這種日內(nèi)交易，因?yàn)楫?dāng)天必須平倉(cāng)，所以比“單邊的波段操作”的風(fēng)險(xiǎn)小。
(三)股指期貨的套利技術(shù)——存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。
1、股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利(期現(xiàn)套利)
當(dāng)股指期貨與滬深300指數(shù)的差價(jià)偏離了正常范圍之后，就提供了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。此時(shí)，可以買入滬深300的指數(shù)基金，然后賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，并進(jìn)行現(xiàn)金交割，就可以獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)。
這種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)，在套利神實(shí)時(shí)雷達(dá)里面，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)這種機(jī)會(huì)的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)提示用戶注意這種機(jī)會(huì)。
不過，買入滬深300的指數(shù)基金，需要100%的資金，因此，需要比較大的資金才能進(jìn)行這種套利。
2、股指期貨的跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進(jìn)行股指期貨的跨期正向套利。即當(dāng)股指期貨的遠(yuǎn)期合約和近期合約之間的差價(jià)超出正常范圍之后，可以買入近期合約，賣出遠(yuǎn)期合約。因?yàn)橘I賣的都是股指期貨合約，只需要10%的保證金，因此，較小的資金也能進(jìn)行這種套利。
這種套利是正向套利，風(fēng)險(xiǎn)也很小。只要差價(jià)縮小了，就能獲利。如果差價(jià)沒有縮小，反而擴(kuò)大了，那么等近期合約交割的時(shí)候，把近期合約換成現(xiàn)貨指數(shù)基金(即轉(zhuǎn)化為期現(xiàn)套利)，也一定能獲利。
3、單邊與套利結(jié)合的操作方法——在保本的基礎(chǔ)上，不放棄獲得暴利的機(jī)會(huì)
單邊能獲得暴利，但風(fēng)險(xiǎn)比較大;套利的風(fēng)險(xiǎn)小，但只能獲得穩(wěn)定收益，無(wú)法獲得暴利。
那么，如何在零風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得股指期貨帶來(lái)的暴利呢?最好的辦法就是把單邊和套利結(jié)合起來(lái)進(jìn)行操作，發(fā)揮單邊的盈利長(zhǎng)處和套利的安全長(zhǎng)處。具體操作方法：
例如：現(xiàn)貨指數(shù)是5000點(diǎn)，近月是5200點(diǎn)，遠(yuǎn)月是5600點(diǎn)。
(1)穩(wěn)健的期現(xiàn)套利做法是：買現(xiàn)貨，賣遠(yuǎn)月，百分之百獲利600點(diǎn)。
(2)正向套利的做法是：買近月，賣遠(yuǎn)月，也可以穩(wěn)健獲利。
(3)在零風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得暴利的做法是：
?、儆?ldquo;股指波段神”判斷大盤走勢(shì)，進(jìn)行單邊操作。
先用“股指波段神”判斷大盤的趨勢(shì)，當(dāng)“股指波段神”的兩條線都上升并保持強(qiáng)勢(shì)的時(shí)候，可以做多股指期貨近月和約。
?、谌绻袛嗾_，獲得暴利。
如果股指期貨按照我們的判斷如期上漲，那么通過股指期貨的10倍的杠桿作用，股指上漲10%，就獲利1倍;股指上漲100%，就獲利10倍，即1000%。
?、廴绻袛噱e(cuò)誤，用期現(xiàn)套利進(jìn)行補(bǔ)虧。
如果股指出現(xiàn)下跌，第一步，計(jì)算遠(yuǎn)月-現(xiàn)貨的利潤(rùn)，比如現(xiàn)在有600點(diǎn)的利潤(rùn)，那么近月期貨單邊，我們就可以忍受600點(diǎn)的虧損。一旦達(dá)到虧600點(diǎn)時(shí)，則賣出平倉(cāng)近月的股指期貨，然后買入現(xiàn)貨指數(shù)基金，同時(shí)賣出遠(yuǎn)月股指期貨，進(jìn)行期現(xiàn)套利。等到遠(yuǎn)月交割的時(shí)候，就通過期現(xiàn)套利穩(wěn)賺了600點(diǎn)，把單邊虧損的600點(diǎn)補(bǔ)回來(lái)了。這樣，就沒有虧錢，保本了。也就是說，遠(yuǎn)月-現(xiàn)貨的點(diǎn)位差價(jià)，是我們單邊操作能忍受的最大虧損點(diǎn)數(shù)。
這種操作方法能在做對(duì)的情況下，短期獲得幾倍的暴利;在萬(wàn)一做錯(cuò)的情況下，不虧錢，做到保本。
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