穩(wěn)定盈利期貨投資者的心得
股指期貨獲利訣竅：股指期貨是很多投資朋友們喜愛的熱門投資產(chǎn)品，不過大家既然是做投資，肯定是期望盈利的，做股指期貨如何能夠長期穩(wěn)定盈利呢，又有什么獲利的技巧呢?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享穩(wěn)定盈利期貨投資者的心得的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
穩(wěn)定盈利期貨投資者的多年經(jīng)驗(yàn)和心得
期貨歷程
13年了，期貨市場(chǎng)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴都在心中。身邊每一筆知曉的投資，身邊每一位熟識(shí)的投資者的故事都讓我感慨萬千并受益良多。他們一波波的從身邊迅速走來，又慢慢走開。少則一二人，三五萬，多則七八人，數(shù)百萬(只說普通投資者的實(shí)際狀況)，快則兩三月賭輸灑淚，慢則三兩年溫水煮青蛙，越熬越慘，狂妄者則滿倉多次日內(nèi)搏殺，不論青紅皂白，最后落得欠債逃逸，謹(jǐn)慎者則數(shù)日一搏，慢慢吃喝，最終非饑非飽黯然離開。
曾何時(shí)我也興致勃勃，早作交易計(jì)劃，晚寫交易心得，贏則喜，則狂，敗則悲，則囧。曾在大型單邊中日進(jìn)斗金，數(shù)日不得入睡，也曾在溫水中慢慢熬煮，落得元?dú)獯髠肥孜肺?。?jīng)過高峰，走過低潮，曬過紅日，睹過明月。無論人聚人散，無論高低遠(yuǎn)近，我就在那里，不大不小，無人知道?？赐噶巳诵裕掖┝吮举|(zhì)，也沒有太多的浮華能左右情緒，慢慢的拓展屬于我的盈利，靜靜的講述期貨界許多親身經(jīng)歷卻又無多少人知曉的真實(shí)故事。這些故事有起點(diǎn)，但未必有終點(diǎn)。這些故事發(fā)生在過去，真真實(shí)實(shí)，讓人感慨萬千，但這些故事也會(huì)發(fā)生在未來，因?yàn)槿说谋拘越^難改變，陽光下很難有新鮮事。二八定律過去存在，現(xiàn)在上演，未來還會(huì)預(yù)約。
我是一個(gè)可以穩(wěn)定盈利的資金管理者，只是用我自己充當(dāng)大家的眼睛，因?yàn)槲疑钐幤谪浲顿Y界的核心圈，用風(fēng)口浪尖來形容不算太過分。只要大家有興趣知道一些事情，我盡可能言無不盡。至于我所言是否真實(shí)，進(jìn)過圈子的人心里自然明了，明者自明，清者自清，這些信息對(duì)正在掙扎與圈子左右而不得要領(lǐng)的投資者意義不小。
這些年賺了市場(chǎng)的錢，但心里明白，都是普通投資者的資金。我做不出什么太大的奉獻(xiàn)，愿意把自己多年的經(jīng)驗(yàn)和心得指給投資者，以做回報(bào)。
做期貨交易的注意事項(xiàng)
期望是好的，但是期貨投資非一朝一夕可以吃透。我的建議是先不投入任何一分錢投資。如果真的想做好期貨投資，你需要先耐心的做好進(jìn)入前的功課，最好的辦法能先有一個(gè)好的前輩帶領(lǐng)，師傅領(lǐng)進(jìn)門，讓你最快的入門和提高，少說也能節(jié)約四五年的摸索時(shí)間。
首先。不投入一分錢。因?yàn)樾率謱?duì)于這里太過陌生，任何一點(diǎn)的不熟悉和疏漏都可能導(dǎo)致虧損，更可能導(dǎo)致你的情緒波動(dòng)，進(jìn)而造成更大的虧損。
不產(chǎn)生大規(guī)模的單次虧損和不產(chǎn)生連續(xù)多次的小規(guī)模虧損是期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制的一個(gè)重要方面。
其次，去感受，去了解。你可以去期貨公司的中戶室，開設(shè)一個(gè)模擬賬戶，在通過模擬賬戶的操作的同時(shí)熟悉期貨交易的各種環(huán)境和心態(tài)。這是一個(gè)過程，需要時(shí)間。這個(gè)過程可以讓你慢慢的不再對(duì)期貨的許多方面感覺陌生，對(duì)以后的進(jìn)一步交易打下良性伏筆。
再次。確定你的基本操作策略，進(jìn)行資金量極小的試探性投資，投石問路。從你個(gè)人投資的戰(zhàn)略上來講，不熟悉就意味著風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)不明的情況下進(jìn)行不影響到全局的試探性投資才是明智之舉。
盈利的方式有很多，但必須是長期、穩(wěn)定、收益較為理想的盈利模式才算真格的。沒有體現(xiàn)出這個(gè)特點(diǎn)，盈利和虧損就會(huì)交替出現(xiàn)，時(shí)而高峰時(shí)而低谷，最終拿不到什么好處。
在明晰這個(gè)概念以后，我能想起很多自己略有了解的成功投資人。他們風(fēng)格不同，靠技術(shù)指標(biāo)獲利的(心理素質(zhì)不錯(cuò)，長期堅(jiān)持)，靠感覺盈利的(心理素質(zhì)極佳，天賦異斌)，靠宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略思維盈利的(心理素質(zhì)不錯(cuò)，耐性極強(qiáng))，靠膽子小盈利的(心理素質(zhì)很一般，但膽小的特性反而促使他一虧就走，止損極為堅(jiān)決)。
以上各種都有自己的特點(diǎn)，也都經(jīng)過了市場(chǎng)長期的考驗(yàn)，至少目前為止都較為成功，盈利的法門各異，你需要先做自我分析，自己屬于什么性格的人，容易做什么風(fēng)格的事，針對(duì)自己制定適合自己的交易模式。也許別人不適用，你才適用。合適的才是最合理的，最好的。說的不妥，多擔(dān)待。
賺錢快的我見過，電動(dòng)車真的換成了奔馳車，最后虧得也比較快，奔馳車再回到電動(dòng)車，也不稀奇。我不太喜歡紙上富貴空歡喜的事情，自己的成績也不是最好，但整體風(fēng)格就是比較穩(wěn)。除去前年第7個(gè)月是虧損的，其他月份都是盈利的，在圈里論成績只算中等，但穩(wěn)定性算上乘。讓我感觸較深的是，大戶區(qū)的14位大戶現(xiàn)在只剩二位。一個(gè)是我，一個(gè)是薛前輩。我們都不算賺的多的，只能算穩(wěn)的。老人曾說：不怕慢，就怕站。一定有些道理。大家共勉。繼續(xù)戒驕戒躁，一路穩(wěn)步前行。
問個(gè)老生常談的問題：行情能預(yù)測(cè)嗎?我的答案是：我不知道，自己不會(huì)預(yù)測(cè)，身邊的朋友也沒有一位會(huì)預(yù)測(cè)的。也許我還是孤陋寡聞吧。但不依靠預(yù)測(cè)盈利的朋友卻常常見。
我參與的品種比較傾向于上海市場(chǎng)，資金容量大，對(duì)壘程度高，上海市場(chǎng)的銅，鋅，膠，螺紋是我資金重點(diǎn)部署的幾個(gè)品種。最大的資金部署是IF股指期貨。整體資金部署風(fēng)格是：整體分?jǐn)偅怀鲋攸c(diǎn)。主次矛盾按照矛盾主次力度予以參與，個(gè)人認(rèn)為較能全面的控制資金賬戶的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能讓利潤增長趨于穩(wěn)定。我的方法不算最優(yōu)，曾經(jīng)見過資金部署極為縝密的賬戶組合，做的很漂亮，也很羨慕。但自己暫時(shí)還做不來。
按照我2005年和2008年的兩次親身經(jīng)歷來講，技術(shù)形態(tài)有理可依，也有實(shí)可追。2005年開始的銅單邊上漲行情與2008年銅單邊下跌行情，相信參與過的老期貨不是巨虧就是巨賺，但無論如何都印象深刻。尤其是08年單邊下跌的后半段，上海方面不斷提高保證金比例，甚至做出了協(xié)議性強(qiáng)平的舉措來緩和對(duì)壘關(guān)系。我當(dāng)時(shí)也在行情中感同身受，最后近一半的持倉被協(xié)議強(qiáng)平，甚是遺憾。幾年后的今天仍然記憶猶新。
做期貨交易的技術(shù)形態(tài)
技術(shù)形態(tài)而言，05年源于新高的突破，08年源于標(biāo)準(zhǔn)收斂三角形的向下破位，這是任何一位有點(diǎn)基本功的投資者都看得懂的事情。事實(shí)證明也確實(shí)成功無疑。但我要給您強(qiáng)調(diào)的還是不成功的情況，印象中05--08年成功的形態(tài)行情出現(xiàn)過2次，不成功的形態(tài)行情出現(xiàn)過4次，成功率只有3成出頭。這點(diǎn)是基于事實(shí)得出的結(jié)論，而事實(shí)是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，難以批駁。
成功率低其實(shí)也可嘗試，因?yàn)?次成功的形態(tài)行情的獲利率綜合超過700%(復(fù)合獲利率)，4次不成功的形態(tài)行情虧損率綜合為67%(也為復(fù)合)。這就意味著沒有絕對(duì)的有效，也沒有絕對(duì)的無效，但存在嚴(yán)格止損紀(jì)律下保持利潤持續(xù)增長的絕對(duì)有效。(經(jīng)編認(rèn)為此話可悟出投機(jī)精髓)。這是哲學(xué)上完全可以解釋的事情，并且事實(shí)也成功驗(yàn)證過。
存在不絕對(duì)的絕對(duì)有效，存在相對(duì)的絕對(duì)有效。這是我的看法。
日內(nèi)交易我可以說一下自己的拙見，先別開始交易，多觀察別人交易。尤其是交易成績極不理想的賬戶。你可以用一個(gè)月的時(shí)間每天觀察這些賬戶，只觀察它是如何虧損的，如何讓虧損逐步擴(kuò)大到無法收拾的地步，如何心存幻想，交易計(jì)劃一改再改，交易者的心理防線如何被最終攻破。當(dāng)你長時(shí)間觀察并默記在心時(shí)，我想只要您有基本功，日內(nèi)交易會(huì)大見起色。
我的經(jīng)驗(yàn)是：他們盈利時(shí)只會(huì)持有很短時(shí)間，為了不敗，盈利了結(jié)迅速離場(chǎng)。但虧損時(shí)卻心里極度掙扎，掙扎之余不斷給自己找理由繼續(xù)持有虧損單，直至虧損無法收?qǐng)觯罱K的交易特點(diǎn)體現(xiàn)為：大虧小賺。需要逆向思維。成功人士不是因?yàn)槌晒Χ?，而是因?yàn)榫识晒ΑＰ枰嫦蛩季S。
即使是大規(guī)模對(duì)壘資金也需要順應(yīng)基本供需關(guān)系，尤其是全球化的現(xiàn)在，閉門造車出門已不能造成逼倉成功了，否則現(xiàn)貨交割的殘酷現(xiàn)實(shí)就在眼前。不知你是否記得05年和08年的金瑞期貨巨額對(duì)壘資金的巔峰對(duì)決，光是暴露在明處的純對(duì)壘資金就均在20億以上，是最具實(shí)力的對(duì)壘方。結(jié)果卻是2次羽紗而歸，悲慘至極。事實(shí)說明，對(duì)壘資金不順應(yīng)基本供需，不順應(yīng)整體市場(chǎng)力量，一樣是慘敗。那么根據(jù)這一點(diǎn)而言，誰站在市場(chǎng)的順應(yīng)面，誰就是主動(dòng)一方，誰站在市場(chǎng)的對(duì)立面，誰就是被動(dòng)一方。
我的另一個(gè)感受是：無論己方或?qū)Ψ?，無論資金大與小，無論手法多么兇悍和遲滯，都必須順應(yīng)潮流，順者昌逆者亡是歷史無數(shù)次驗(yàn)證過的事實(shí)。就連索羅斯阻擊英鎊，也是經(jīng)過細(xì)致分析得出英鎊基本面必然會(huì)有貶值趨勢(shì)產(chǎn)生，才敢于出手激化矛盾，挑破資產(chǎn)泡沫，作用無非順應(yīng)與主推，而絕非扭轉(zhuǎn)。市場(chǎng)之于任何投資人幾乎是比較公平的(中國難做到絕對(duì)公平你我皆知)。如你所言，當(dāng)年浙江對(duì)壘上海，如上海及時(shí)順應(yīng)趨勢(shì)，認(rèn)虧出局一定不會(huì)出現(xiàn)爆倉慘劇。虧損只是有限的。誰都無法單方面挑動(dòng)對(duì)壘，矛盾還需矛盾雙方。一場(chǎng)沒有對(duì)手的戰(zhàn)爭(zhēng)，無論如何不會(huì)出現(xiàn)戰(zhàn)果。
還是那句老話，經(jīng)典彈唱：順者昌，逆者亡。如你站在歷史潮流的順應(yīng)面，那就繼續(xù)堅(jiān)定站下去，并適時(shí)推波助瀾，讓主動(dòng)關(guān)系別開生面，如你站在潮流的對(duì)立面，那就迅速認(rèn)錯(cuò)離開，馬上站到順應(yīng)面。市場(chǎng)最終的方向有自身的道理，投資者在不斷試錯(cuò)，試出錯(cuò)誤迅速離開就不會(huì)出大錯(cuò)，試出錯(cuò)誤還一意孤行，就是炮灰。我時(shí)常通過自己的技術(shù)手段靜靜觀察市場(chǎng)中一意孤行的人，總結(jié)出的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)這樣的特點(diǎn)：資金量越小的投資者越能抵抗虧損，資金量越大的投資者越能拿住盈利。假設(shè)10個(gè)交易日，資金量小的投資者只有最多3個(gè)交易日的盈利，而且盈利極少。資金量大的投資者有近7個(gè)交易日的盈利，且盈利與虧損的數(shù)字比為12:1。這里指的資金量大小，投資者均為交集，非并集。每天平均吃掉的散戶資金為1%——4%左右不等，我每天目睹這樣的圍獵戰(zhàn)，感悟頗深。
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