外盤期貨的看法與交易心得
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外盤期貨的看法與交易心得的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
關(guān)于外盤期貨的看法與交易心得
外盤期貨有三個(gè)特點(diǎn)，
一是行情是連續(xù)的，交易時(shí)間長(zhǎng)，特殊缺口少，除非是因?yàn)榻桓钤路莸取?/p>
第二，在人民幣貶值的大背景下，我們把人民幣資產(chǎn)配一部分到海外去對(duì)整體資產(chǎn)來講是一個(gè)均衡的配置，不能把資產(chǎn)放在一個(gè)籃子里。
第三個(gè)是品種豐富，說到這里要講一下股指，去年滬深300股指非?；鸨?，在股災(zāi)之后就不能做了，國外的很多股指都是各有特點(diǎn)。
比如說像香港恒生股指，比較貼近我國市場(chǎng)，聯(lián)動(dòng)性和流暢性也比較好，是比較好的標(biāo)的。另外，美國CME交易所下面的小標(biāo)普大概是全球成交量最大的股指期貨了，每天的交易量應(yīng)該在兩百萬手左右，極端的時(shí)候上到四百萬手，流動(dòng)性和盈虧比這些參數(shù)都比較合適。接下來還有貴金屬，黃金、白銀和銅，如果是做內(nèi)盤的話會(huì)發(fā)現(xiàn)下午收了盤之后到晚上這段時(shí)間外盤會(huì)有明顯的波動(dòng)。甚至做外盤會(huì)明顯發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常三點(diǎn)鐘一過，這些品種的波動(dòng)會(huì)有一些行情。
或者一些很重要的數(shù)據(jù)，像一個(gè)月一次的非農(nóng)報(bào)告，會(huì)對(duì)價(jià)格形成很大的波動(dòng)性。我們夏天的時(shí)候是在八點(diǎn)半，美國那邊就會(huì)公布這個(gè)數(shù)據(jù)，我們的夜盤時(shí)間還沒到，冬天的時(shí)候是九點(diǎn)半，基本我們趕得上。最后一點(diǎn)，我們做交易的目的是為了賺錢或者實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，和高手們同場(chǎng)博弈，外盤可以給我們這樣一個(gè)平臺(tái)。因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)上想要控制一些品種和走勢(shì)基本是不太可能的，因?yàn)闀?huì)面臨全球各個(gè)國家和機(jī)構(gòu)的阻擊。假設(shè)你是在一個(gè)趨勢(shì)中做一個(gè)反向的單子，基本上對(duì)于沒有上車的人來說就是一個(gè)很好的事情，因?yàn)槟憬o他提供了一個(gè)很好的上車的機(jī)會(huì)，但基本沒有人愿意做這么一件事情，所以可操作性會(huì)比較好。
也希望大家更多關(guān)注外盤期貨，它有可能是未來的一個(gè)發(fā)展方向，畢竟我國的金融市場(chǎng)最終還是要和世界接軌，同時(shí)我們也希望交流的人更多一點(diǎn)，以后會(huì)有更多互動(dòng)。
接下來講一下人民幣，我是在五月六號(hào)的時(shí)候在我的個(gè)人公共號(hào)里面寫了一篇文章，結(jié)尾的時(shí)候提了一下人民幣匯率。這是當(dāng)時(shí)人民幣對(duì)美元的一個(gè)走勢(shì)圖，是周線。
那時(shí)候有一個(gè)標(biāo)志性事件，資本市場(chǎng)發(fā)生了很大變化，做內(nèi)盤的話，螺紋鋼當(dāng)時(shí)是在這里，可以給大家看一下，現(xiàn)在是在這里，我說的時(shí)候是在這里。這個(gè)圖是周線級(jí)別的，也就是說從5月16號(hào)到現(xiàn)在為止，就是一個(gè)半月，從這一跟K線開始啟動(dòng)，不停地往前在貶值，目前已經(jīng)差不多到6.7了。
因?yàn)槭侨嗣駧艑?duì)美元，上漲是貶值，現(xiàn)在最高達(dá)到6.7。年初的時(shí)候，很多的機(jī)構(gòu)，包括海外的、國內(nèi)的，包括我，都預(yù)測(cè)第一個(gè)目標(biāo)位是6.8，今年應(yīng)該是要到的，時(shí)間已過半，任務(wù)也超額完成了。基本上現(xiàn)在是6.7，那么我們還有五個(gè)月的時(shí)間，我們可以看一下能夠到多少。當(dāng)時(shí)政府為了穩(wěn)定預(yù)期，通過媒體喊話，說人民幣沒有持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。1月份貶(值)完之后，同時(shí)引起我們資本市場(chǎng)股票的好幾次熔斷。由于貶值后出現(xiàn)的一些壓力，政府出來喊話，就形成這樣一波走勢(shì)，但是整體趨勢(shì)沒有變。5月16號(hào)，新的權(quán)威人士講話以后，這一根出現(xiàn)以后呢，已經(jīng)宣告了人民幣再次貶值。
我這張圖是這兩天截的，按照我們的一個(gè)交易系統(tǒng)，這周就是非常明確的一個(gè)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)。給大家做個(gè)驗(yàn)證，進(jìn)去之后非常流暢，這也就說明，這是一個(gè)周線圖。其實(shí)月線圖也是一樣的，剛才古澤老師也說了，到2017年美元可能還是在一個(gè)升值的大周期里。從月線上來說，人民幣從去年8月份開始，就已經(jīng)能夠確認(rèn)進(jìn)入了一個(gè)非常明顯的貶值的通道。如果大家有印象的話，8月份我們的央行做了一次匯率改革，3天里(人民幣)主動(dòng)貶值超過5%，造成全球金融市場(chǎng)比較大的動(dòng)蕩，同時(shí)期貨市場(chǎng)大宗商品有非常大的一個(gè)行情。
從這一跟月線開始，人民幣走勢(shì)跟之前十多年的趨勢(shì)完全不同了。十多年來人民幣一直在升值，從去年8月份開始，我們的管理層正式?jīng)Q定要開始貶值。當(dāng)然他們不會(huì)跟我們講，我們會(huì)一直聽到人民幣沒有持續(xù)貶值的壓力，但是在英國脫歐事件以后，人民幣悄悄貶了很多，因?yàn)榇蠹业淖⒁饬θ吭谟厦妗?/p>
現(xiàn)在我們的央行比那個(gè)時(shí)候要聰明很多，他不會(huì)主動(dòng)性地出頭，一旦世界上有什么大事件發(fā)生，人民幣肯定會(huì)悄悄地貶值，讓別人當(dāng)頭條，我們就撈實(shí)惠就好。這是關(guān)于人民幣的一個(gè)判斷，畢竟跟我們還是比較相關(guān)的。甚至像樓市也是建立在貨幣的基礎(chǔ)上，假設(shè)我們的貨幣，首先匯率如果貶值，其次M2放水速度能夠下降的話，那么支撐樓市價(jià)格的因素可能會(huì)減少一大半。那么我簡(jiǎn)單跟大家介紹一下比較基礎(chǔ)也很重要的品種。
我先講一下外盤的股指期貨。實(shí)際上這個(gè)技術(shù)含量并不高，但是都是比較實(shí)用的信息。我主要交易的標(biāo)的是香港的國企股指數(shù)。很多人可能剛剛接觸外盤，可能會(huì)覺得沒怎么聽說過這個(gè)品種，我們聽說的都是新加坡的A50或者恒生指數(shù)，實(shí)際上我告訴大家，你們?nèi)绻瞿切┑脑?，最好就做那些?/p>
因?yàn)槟切┲笖?shù)，首先像A50，我個(gè)人認(rèn)為這個(gè)合約的流暢性，對(duì)技術(shù)交易者來說匹配性不好，走勢(shì)情緒化比較嚴(yán)重，所以這個(gè)品種我是過濾掉的。另外像恒生指數(shù)，合約比較大，保證金也比較大，流動(dòng)性各方面不如國企股指數(shù)，他的日內(nèi)波幅也不如國企股指數(shù)。所以我是建議，如果大家真有做的話，還是做國企股指數(shù)會(huì)比較好一點(diǎn)。第二個(gè)就是美國的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的連續(xù)性非常好，基本上就是23小時(shí)，7點(diǎn)到6點(diǎn)，他比較忙的時(shí)間段基本上集中在晚上美盤開的時(shí)候，但有的時(shí)候下午2、3點(diǎn)鐘也會(huì)有一波行情。另外就是新加坡的A50指數(shù)。這些指數(shù)就是給我們一些短線交易員提供了比較好的機(jī)會(huì)，我就是以日內(nèi)交易為主。在一些明顯的趨勢(shì)下，我們會(huì)持倉過夜，但基本上都是日內(nèi)交易，就是小止損、瞬時(shí)交易，主動(dòng)止盈和被動(dòng)止盈相結(jié)合，和周期搭配。
這是我們的交易系統(tǒng)的做法，主要是用周期搭配。15分鐘或者5分鐘進(jìn)場(chǎng)，甚至1分鐘進(jìn)場(chǎng)，來做防守。補(bǔ)充一點(diǎn)，近期發(fā)現(xiàn)德國的DAX指數(shù)也是非常好的一個(gè)品種，它的合約標(biāo)的非常的大，但它的活躍性、波動(dòng)性都不錯(cuò)，做日內(nèi)是非常好的一個(gè)品種，而且從技術(shù)上來說，它的穩(wěn)定性各方面都是不錯(cuò)的。以上是股指期貨這方面，我們主要注意比較活躍的交易時(shí)段，然后把控好風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該沒有太大問題。
接下來講一下原油。這是對(duì)原油比較重要的數(shù)據(jù)，也就是說如果做原油交易的話，要知道這些數(shù)據(jù)。首先在周四的凌晨5點(diǎn)半，有API的原油庫存數(shù)據(jù)。API是民間的一個(gè)組織，它的參考性比較重要，三顆星。然后同天晚上有EIA的原油庫存數(shù)據(jù)，這個(gè)是官方的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)，它的權(quán)威性會(huì)比較大。這是關(guān)于這兩個(gè)數(shù)據(jù)分項(xiàng)的說明。
兩者屬性不同，EIA更加官方一點(diǎn)，但是API數(shù)據(jù)基本上能作一個(gè)前兆，也就是說對(duì)晚上的數(shù)據(jù)有一個(gè)提前的預(yù)知，兩者的同向性是非常好的，呈正相關(guān)性，基本上能達(dá)到80%左右。所以我們?cè)谝贡P交易當(dāng)中，如果說趨勢(shì)和早上數(shù)據(jù)是同向的，那么基本上可以照這個(gè)方向做單。原油的活躍時(shí)段基本在晚上8點(diǎn)鐘到凌晨4點(diǎn)成交量非常的大，而且在公布庫存數(shù)據(jù)之后，四小時(shí)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生非常大的行情。
同時(shí)歷史上原油這個(gè)品種，經(jīng)常能夠走出持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng)、幅度比較大的、非常流暢的趨勢(shì)行情。比如前兩年，原油從100多美金一直跌到最低30美金，基本上就是打了三折。那么今年原油也是有一個(gè)比較明顯的反彈，所以說這個(gè)品種做趨勢(shì)是非常不錯(cuò)的。我們經(jīng)常會(huì)用的一些交易手法，突破以后進(jìn)場(chǎng)，還有通過一些背離、趨勢(shì)線的交易法，這個(gè)有時(shí)間再給大家展開。
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