股指期貨培訓(xùn)視頻
對于想要參與股指期貨投資的朋友們來說,多參加一些股指期貨的操作培訓(xùn)對自己的會有不少的幫助。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨培訓(xùn)視頻的相關(guān)資料,供你參考。
股指期貨培訓(xùn)視頻
股指期貨的交易規(guī)則
第一要點(diǎn)、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以后,股票變成了什么呢?股票變成了現(xiàn)貨。股票是現(xiàn)貨,股指是期貨。我們做商品的時候,那么市場上的銅是現(xiàn)貨,我在這里交易的是期貨。大豆是現(xiàn)貨,這里交易的是期貨。有了股指之后,股票是我們的現(xiàn)貨。期貨主要的功能有兩個,第一是規(guī)避風(fēng)險,第二是發(fā)現(xiàn)價格。規(guī)避風(fēng)險主要是套保這樣的,會有很多的方式。在實(shí)盤當(dāng)中的交易主要研究的是。大家來看一下,期貨引導(dǎo)現(xiàn)貨,現(xiàn)貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下,就是股指引導(dǎo)大盤,大盤推動股指。我們在交易的時候,道富投資提醒注意一下,股指上漲了,總體上的方向是一致的,毫不懷疑它走的會一致,說的是在一分鐘、兩分鐘的時間股指引導(dǎo)大盤,你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了,股指會告訴你大盤怎么走。
股指期貨投資存在的風(fēng)險
1.基差風(fēng)險
基差是某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格之間的價差?;?現(xiàn)貨價格-期貨價格。
2.合約品種差異造成的風(fēng)險
合約品種差異造成的風(fēng)險,是指類似的合約品種,如日經(jīng)225種股指期貨和東京證券股指期貨,在相同因素的影響下,價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況:
1〉是價格變動的方向相反。
2〉是價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格,在相同因素作用下變動幅度上的差異,也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險。
3.標(biāo)的物風(fēng)險
股指期貨的標(biāo)的物是市場上各種股票的價格總體水平,由于標(biāo)的物設(shè)計的特殊性,是其特定風(fēng)險無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術(shù)角度來看,商品期貨、利率期貨和外匯期貨的套期保值者,都可以在一定期限內(nèi),通過建立現(xiàn)貨與期貨合約數(shù)量上的一致性、交易方向上的相反性來徹底鎖定風(fēng)險。而股指期貨由于標(biāo)的物的特殊性,使現(xiàn)貨和期貨合約數(shù)量上的一致僅具有理論上的意義,而不具有現(xiàn)實(shí)操作性。因?yàn)椋善敝笖?shù)設(shè)計中的綜合性,以及設(shè)計中權(quán)重因素的考慮,使得在股票現(xiàn)貨組合中,當(dāng)股票品種和權(quán)數(shù)完全與指數(shù)一致時,才能真正做到完全鎖定風(fēng)險,而這在實(shí)際操作中的可行性幾乎是零。因此,股指期貨標(biāo)的物的特殊性,使完全意義上的期貨與現(xiàn)貨間的套期保值成為不可能,因而風(fēng)險將一直存在。
4.交割制度風(fēng)險
股指期貨采用現(xiàn)金交割的方式完成清算。相對于其他結(jié)合實(shí)物交割進(jìn)行清算的金融衍生產(chǎn)品而言,存在更大的交割制度風(fēng)險。如在利率期貨交易中,符合規(guī)格的債券現(xiàn)貨,無論如何也可以滿足一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現(xiàn)金交割,而不可能以對應(yīng)股票完成清算。
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