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期貨基本分析方法

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  能否正確地分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的變化趨勢(shì),是期貨交易成敗的關(guān)鍵,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下有關(guān)期貨基本分析方法吧。

  期貨基本分析方法

  本分析法是根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量(或者供需缺口),即通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素,來解釋和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格變化趨勢(shì)的方法。基本面分析主要分析的是期貨市場(chǎng)的中長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì),即所謂大勢(shì),并以此為依據(jù)中長(zhǎng)期持有合約,不太注意日常價(jià)格的反復(fù)波動(dòng)而頻繁地改變持倉(cāng)方向。

  期貨基本分析方法之供給分析

  供給是指在一定時(shí)間、一定地點(diǎn)和某一價(jià)格水平下,生產(chǎn)者或賣者愿意并可能提供的某種商品或勞務(wù)的數(shù)量。決定一種商品供給的主要因素有:該商品的價(jià)格、生產(chǎn)技術(shù)水平、其他商品的價(jià)格水平、生產(chǎn)成本、市場(chǎng)預(yù)期等等。

  商品市場(chǎng)的供給量則主要由期初庫(kù)存量、本期產(chǎn)量和本期進(jìn)口量三部分構(gòu)成。

  1、期初庫(kù)存量

  期初庫(kù)存量是指上年度或上季度積存下來可供社會(huì)繼續(xù)消費(fèi)的商品實(shí)物量。根據(jù)存貨所有者身份的不同,可以分為生產(chǎn)供應(yīng)者存貨、經(jīng)營(yíng)商存貨和政府儲(chǔ)備。前兩種存貨可根據(jù)價(jià)格變化隨時(shí)上市供給,可視為市場(chǎng)商品可供量的實(shí)際組成部分。而政府儲(chǔ)備的目的在于為全社會(huì)整體利益而儲(chǔ)備,不會(huì)因一般的價(jià)格變動(dòng)而輕易投放市場(chǎng)。但當(dāng)市場(chǎng)供給出現(xiàn)嚴(yán)重短缺,價(jià)格猛漲時(shí),政府可能動(dòng)用它來平抑物價(jià),則將對(duì)市場(chǎng)供給產(chǎn)生重要影響。

  2、本期產(chǎn)量

  本期產(chǎn)量是指本年度或本季度的商品生產(chǎn)量。它是市場(chǎng)商品供給量的主體,其影響因素也甚為復(fù)雜。從短期看,它主要受生產(chǎn)能力的制約,資源和自然條件、生產(chǎn)成本及政府政策的影響。不同商品生產(chǎn)量的影響因素可能相差很大,必須對(duì)具體商品生產(chǎn)量的影響因素進(jìn)行具體的分析,以便能較為準(zhǔn)確地把握其可能的變動(dòng)。

  3、本期進(jìn)口量

  本期進(jìn)口量是對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的補(bǔ)充,通常會(huì)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求平衡狀況的變化而變化。同時(shí),進(jìn)口量還會(huì)受到國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格差、匯率、國(guó)家進(jìn)出口政策以及國(guó)際政治因素的影響而變化。

  期貨基本分析方法具體內(nèi)容

  供求關(guān)系。期貨交易是市抄濟(jì)的產(chǎn)物,因此,它的價(jià)格變化受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。當(dāng)供大于求,價(jià)格下跌;反之,價(jià)格就上升。反映供給的變量有前期庫(kù)存量、當(dāng)期生產(chǎn)量和當(dāng)期進(jìn)口量三部分組成;反應(yīng)需求的變量有國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量及期末商品結(jié)存量三個(gè)部分組成。

  經(jīng)濟(jì)周期。在期貨市場(chǎng)上,價(jià)格變動(dòng)還受經(jīng)濟(jì)周期的影響,在經(jīng)濟(jì)周期的各個(gè)階段,都會(huì)出現(xiàn)隨之波動(dòng)的價(jià)格上漲和下跌現(xiàn)象。

  政府政策。各國(guó)政府制定的某些政策和措施會(huì)對(duì)期貨價(jià)格帶來不同程度的影響。

  政治因素。期貨市場(chǎng)對(duì)政治氣候的變化非常敏感,各種政治性事件的發(fā)生常常對(duì)價(jià)格造成不同程度的影響。

  社會(huì)因素。社會(huì)因素指公眾的觀念、社會(huì)心理趨勢(shì)、傳播媒介的信息影響。

  季節(jié)性因素。許多期貨商品,尤其是農(nóng)產(chǎn)品有明顯的季節(jié)性,價(jià)格亦隨季節(jié)變化而波動(dòng)。

  心理因素。所謂心理因素,就是交易者對(duì)市場(chǎng)的信心程度,人稱“人氣”。如對(duì)某商品看好時(shí),即使無任何利好因素,該商品價(jià)格也會(huì)上漲;而當(dāng)看淡時(shí),無任何利淡消息,價(jià)格也會(huì)下跌。又如一些大投機(jī)商品們還經(jīng)常利用人們的心理因素,散布某些消息,并人為地進(jìn)行投機(jī)性的大量拋售或補(bǔ)進(jìn),謀取投機(jī)利潤(rùn)。

  融貨幣變動(dòng)因素。在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,各國(guó)的通貨膨脹,貨幣匯價(jià)以及利率的上下波動(dòng),已成為經(jīng)濟(jì)生活中的普遍現(xiàn)象,這對(duì)期貨市場(chǎng)帶來了日益明顯的影響。

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