期貨中止損止盈的意思
期貨中止損止盈的意思
止損止盈是期貨市場交易中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的必要步驟,一個(gè)優(yōu)秀的期貨操盤手必須要學(xué)會(huì)止盈止損,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們具體介紹一下期貨中止損止盈的意思吧。
期貨中止損止盈的定義
在金融交易過程中,必然有一個(gè)入市和出市的問題。入市要根據(jù)順勢而為的原則進(jìn)入,出市就牽扯到止盈止損的問題。
建議中短線操盤的投資者,考慮采用半自動(dòng)交易模式,人工手動(dòng)買入,通過帶止盈止損功能的自動(dòng)交易軟件機(jī)械賣出。
買入要慢,至少需要3個(gè)以上的理由,賣出要快,一但下跌破位,就要馬上賣出。
虧要小虧,盈要大盈,如何協(xié)調(diào),需要根據(jù)個(gè)人的情況去調(diào)整。自動(dòng)交易軟件目前市場是比較正規(guī)的有3家,分別是股海護(hù)航-股海救生衣、snb、小閃客等。
期貨中止盈止損的原理
無論是從實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)還是翻閱大師們的著作,大家一致認(rèn)為,在證券、期貨交易過程中,應(yīng)該堅(jiān)持一個(gè)重要的原則——握住盈利的頭寸,讓盈利的頭寸放開去盈,對錯(cuò)誤的頭寸要及時(shí)止損。
炒外匯設(shè)置止損目的就在于把投資失誤損失降低在較小的范圍內(nèi)。止損是指當(dāng)某一投資出現(xiàn)的虧損達(dá)到預(yù)定數(shù)額時(shí),及時(shí)斬倉出局,以避免形成更大的虧損。
期貨中運(yùn)用止盈止損的方法
第一
轉(zhuǎn)勢止盈。交易者都有一套交易和資金管理計(jì)劃,在制定計(jì)劃的時(shí)候,應(yīng)該有入市價(jià)位和盈利目標(biāo)。當(dāng)你順勢交易時(shí),只要是盈利的頭寸,就應(yīng)該持有,趨勢不變,頭寸不變。當(dāng)市場價(jià)格走到重要的支撐位和阻力位的時(shí)候,要密切注意市場的動(dòng)向,運(yùn)用各種方法來分析研究市場是否有轉(zhuǎn)勢的征兆。若認(rèn)為市場轉(zhuǎn)勢了,就應(yīng)該止盈。
第二
當(dāng)你選好入市時(shí)機(jī),按照交易計(jì)劃入市交易時(shí),事實(shí)證明你是順勢交易,那么你應(yīng)該牢牢地持有自己的頭寸,放開你的頭寸讓其隨著市場的變化而盈利。當(dāng)出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候,不必大驚小怪,仍應(yīng)持有頭寸。但有一種情況是必須平倉的,那就是當(dāng)市場價(jià)格回調(diào)到你建倉的價(jià)位時(shí),你頭寸的盈利將近全部吃掉的時(shí)候,必須止盈平倉出局。
第三
當(dāng)你順勢交易,手中持有頭寸盈利部分較為豐厚,你又十分擔(dān)心市場會(huì)有調(diào)整,或者市場價(jià)格走到了支撐位或阻力位價(jià)位附近時(shí),你也可以采用漸進(jìn)止盈的辦法來回避風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大戰(zhàn)果。例如你建立了空頭頭寸[5],市場又一路下行,你所持有頭寸的盈利相當(dāng)豐厚。當(dāng)市場價(jià)格跌到歷史上的比較明顯的阻力位的時(shí)候,可以減倉1/3或一半頭寸,繼續(xù)持有剩余的頭寸,觀望阻力位附近的交易情況。若越過阻力位繼續(xù)下行,你就應(yīng)將已經(jīng)平倉的頭寸,再次恢復(fù)建倉;若市場價(jià)格在阻力位附近有轉(zhuǎn)勢的征兆,則應(yīng)該全部平倉出局。止損相對止盈而言比較簡單,但在執(zhí)行止損計(jì)劃的時(shí)候,人們內(nèi)心是非常痛苦的。從交易原則上講,應(yīng)該握住盈利的單子而將虧損的單子及時(shí)止損,但實(shí)踐中往往正好相反,交易者的單子一旦被套,都會(huì)有僥幸心理,希望市場按照自己的愿望翻轉(zhuǎn),而不愿意平調(diào)虧損的頭寸。我在實(shí)踐中見過許多投資者,有一個(gè)共同的現(xiàn)象:盈利單子平得特別痛快,而對虧損的單子遲遲難以下手止損。我在實(shí)踐中摸索出了一套止損的理念和方法,在此與大家分享。
期貨中止盈止損的作用
進(jìn)行期貨交易時(shí),首先必須樹立一個(gè)正確的盈虧概念,進(jìn)入市場若不能接受一定的虧損,其投資觀念是有重大錯(cuò)誤的。也就是說,應(yīng)該把虧損看成是金融投資最正常的事情,投資非盈即虧。美國有一位投資評論家,在書中這樣寫道:“不能適時(shí)接受虧損,是眾多投資者在金融風(fēng)險(xiǎn)市場慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己,通向財(cái)富的道路不在盈利多少,而是在出現(xiàn)虧損的情況下,要正視虧損頭寸,并作出審慎而果斷的決策。”
我在交易實(shí)踐中不斷和高手切磋,總結(jié)出3種不同情況下止損的方法。
第一種情況就是在做交易計(jì)劃時(shí),根據(jù)你的承受能力事先設(shè)好止損,當(dāng)交易計(jì)劃實(shí)施時(shí),按計(jì)劃止損。
第二種情況就是當(dāng)你在市場上建立了頭寸之后,和自己的預(yù)期不相吻合,很多情況是自己在制定交易計(jì)劃時(shí)沒有想到的,而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大,在這種情況下應(yīng)該止損出局。
第三種情況就是一入市交易,就和市場價(jià)格的走勢相反,應(yīng)當(dāng)采用傻瓜止損法,馬上止損出局再來重新審視自己的交易計(jì)劃。
進(jìn)行止損是科學(xué)的方法和藝術(shù)性處理的結(jié)果,不能機(jī)械使用書本上的理論。若機(jī)械使用,其結(jié)果往往化神奇為腐朽。
《獨(dú)自徘徊在天堂與地獄之間》一書的作者對于自己不斷地使用止損,結(jié)果是追漲殺跌的事實(shí)這樣寫道:“從表面上看,我的風(fēng)險(xiǎn)控制的很好。在交易出現(xiàn)虧損的情況下,及時(shí)采取止損措施。不是每一本期貨書上都這么說嗎,‘最早的損失是最廉價(jià)的損失,’‘如果你不能控制風(fēng)險(xiǎn),早晚你會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)所控制。’
“而現(xiàn)在,我再也不會(huì)這么做了。面對有浮動(dòng)虧損的交易,我不會(huì)一砍了之,只要我對市場走勢的戰(zhàn)略判斷沒有被證明為錯(cuò)誤,我就會(huì)繼續(xù)持倉等待,原因有兩個(gè)。
“一是里費(fèi)默告訴我,一般情況下,牛市中利空的消息對市場只是短暫的影響,雨過天晴,市場就會(huì)回到上升的軌道,恢復(fù)漲勢。反之亦然。所以既然我的交易一開始就是順勢交易,就用不著過于擔(dān)心市場暫時(shí)的不理想局面,耐心等待,忍一忍。
“二是不能無原則地止損。我的經(jīng)驗(yàn)告訴我,在期貨交易中,確實(shí)有些人因?yàn)闆]有止損概念,在市場大趨勢運(yùn)動(dòng)中,一次方向做反,導(dǎo)致全軍覆沒。所以,止損是期貨交易者最后的自我保護(hù)措施。但是,我發(fā)現(xiàn)在期貨交易中,更多人的失敗,往往不是因?yàn)橹箵p不及時(shí)、不果斷,或者是根本沒有采取止損措施,而是他們太過于頻繁地止損了。只要自己的交易出現(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)的浮動(dòng)虧損,他們就惶惶不安,害怕?lián)p失擴(kuò)大,進(jìn)而來回割肉。因?yàn)榍榫w、心理和精神等主觀的原因,無原則地止損、胡亂地止損,結(jié)果許多方向正確的交易也讓投資者止損了。我認(rèn)為這是期貨交易中非常忌諱的,危害極大。”