期貨中止損止盈的意思
期貨中止損止盈的意思
止損止盈是期貨市場交易中規(guī)避風險的必要步驟,一個優(yōu)秀的期貨操盤手必須要學會止盈止損,下面就讓學習啦小編為你們具體介紹一下期貨中止損止盈的意思吧。
期貨中止損止盈的定義
在金融交易過程中,必然有一個入市和出市的問題。入市要根據(jù)順勢而為的原則進入,出市就牽扯到止盈止損的問題。
建議中短線操盤的投資者,考慮采用半自動交易模式,人工手動買入,通過帶止盈止損功能的自動交易軟件機械賣出。
買入要慢,至少需要3個以上的理由,賣出要快,一但下跌破位,就要馬上賣出。
虧要小虧,盈要大盈,如何協(xié)調(diào),需要根據(jù)個人的情況去調(diào)整。自動交易軟件目前市場是比較正規(guī)的有3家,分別是股海護航-股海救生衣、snb、小閃客等。
期貨中止盈止損的原理
無論是從實踐中總結經(jīng)驗教訓還是翻閱大師們的著作,大家一致認為,在證券、期貨交易過程中,應該堅持一個重要的原則——握住盈利的頭寸,讓盈利的頭寸放開去盈,對錯誤的頭寸要及時止損。
炒外匯設置止損目的就在于把投資失誤損失降低在較小的范圍內(nèi)。止損是指當某一投資出現(xiàn)的虧損達到預定數(shù)額時,及時斬倉出局,以避免形成更大的虧損。
期貨中運用止盈止損的方法
第一
轉(zhuǎn)勢止盈。交易者都有一套交易和資金管理計劃,在制定計劃的時候,應該有入市價位和盈利目標。當你順勢交易時,只要是盈利的頭寸,就應該持有,趨勢不變,頭寸不變。當市場價格走到重要的支撐位和阻力位的時候,要密切注意市場的動向,運用各種方法來分析研究市場是否有轉(zhuǎn)勢的征兆。若認為市場轉(zhuǎn)勢了,就應該止盈。
第二
當你選好入市時機,按照交易計劃入市交易時,事實證明你是順勢交易,那么你應該牢牢地持有自己的頭寸,放開你的頭寸讓其隨著市場的變化而盈利。當出現(xiàn)調(diào)整的時候,不必大驚小怪,仍應持有頭寸。但有一種情況是必須平倉的,那就是當市場價格回調(diào)到你建倉的價位時,你頭寸的盈利將近全部吃掉的時候,必須止盈平倉出局。
第三
當你順勢交易,手中持有頭寸盈利部分較為豐厚,你又十分擔心市場會有調(diào)整,或者市場價格走到了支撐位或阻力位價位附近時,你也可以采用漸進止盈的辦法來回避風險、擴大戰(zhàn)果。例如你建立了空頭頭寸[5],市場又一路下行,你所持有頭寸的盈利相當豐厚。當市場價格跌到歷史上的比較明顯的阻力位的時候,可以減倉1/3或一半頭寸,繼續(xù)持有剩余的頭寸,觀望阻力位附近的交易情況。若越過阻力位繼續(xù)下行,你就應將已經(jīng)平倉的頭寸,再次恢復建倉;若市場價格在阻力位附近有轉(zhuǎn)勢的征兆,則應該全部平倉出局。止損相對止盈而言比較簡單,但在執(zhí)行止損計劃的時候,人們內(nèi)心是非常痛苦的。從交易原則上講,應該握住盈利的單子而將虧損的單子及時止損,但實踐中往往正好相反,交易者的單子一旦被套,都會有僥幸心理,希望市場按照自己的愿望翻轉(zhuǎn),而不愿意平調(diào)虧損的頭寸。我在實踐中見過許多投資者,有一個共同的現(xiàn)象:盈利單子平得特別痛快,而對虧損的單子遲遲難以下手止損。我在實踐中摸索出了一套止損的理念和方法,在此與大家分享。
期貨中止盈止損的作用
進行期貨交易時,首先必須樹立一個正確的盈虧概念,進入市場若不能接受一定的虧損,其投資觀念是有重大錯誤的。也就是說,應該把虧損看成是金融投資最正常的事情,投資非盈即虧。美國有一位投資評論家,在書中這樣寫道:“不能適時接受虧損,是眾多投資者在金融風險市場慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己,通向財富的道路不在盈利多少,而是在出現(xiàn)虧損的情況下,要正視虧損頭寸,并作出審慎而果斷的決策。”
我在交易實踐中不斷和高手切磋,總結出3種不同情況下止損的方法。
第一種情況就是在做交易計劃時,根據(jù)你的承受能力事先設好止損,當交易計劃實施時,按計劃止損。
第二種情況就是當你在市場上建立了頭寸之后,和自己的預期不相吻合,很多情況是自己在制定交易計劃時沒有想到的,而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大,在這種情況下應該止損出局。
第三種情況就是一入市交易,就和市場價格的走勢相反,應當采用傻瓜止損法,馬上止損出局再來重新審視自己的交易計劃。
進行止損是科學的方法和藝術性處理的結果,不能機械使用書本上的理論。若機械使用,其結果往往化神奇為腐朽。
《獨自徘徊在天堂與地獄之間》一書的作者對于自己不斷地使用止損,結果是追漲殺跌的事實這樣寫道:“從表面上看,我的風險控制的很好。在交易出現(xiàn)虧損的情況下,及時采取止損措施。不是每一本期貨書上都這么說嗎,‘最早的損失是最廉價的損失,’‘如果你不能控制風險,早晚你會被風險所控制。’
“而現(xiàn)在,我再也不會這么做了。面對有浮動虧損的交易,我不會一砍了之,只要我對市場走勢的戰(zhàn)略判斷沒有被證明為錯誤,我就會繼續(xù)持倉等待,原因有兩個。
“一是里費默告訴我,一般情況下,牛市中利空的消息對市場只是短暫的影響,雨過天晴,市場就會回到上升的軌道,恢復漲勢。反之亦然。所以既然我的交易一開始就是順勢交易,就用不著過于擔心市場暫時的不理想局面,耐心等待,忍一忍。
“二是不能無原則地止損。我的經(jīng)驗告訴我,在期貨交易中,確實有些人因為沒有止損概念,在市場大趨勢運動中,一次方向做反,導致全軍覆沒。所以,止損是期貨交易者最后的自我保護措施。但是,我發(fā)現(xiàn)在期貨交易中,更多人的失敗,往往不是因為止損不及時、不果斷,或者是根本沒有采取止損措施,而是他們太過于頻繁地止損了。只要自己的交易出現(xiàn)一點點的浮動虧損,他們就惶惶不安,害怕?lián)p失擴大,進而來回割肉。因為情緒、心理和精神等主觀的原因,無原則地止損、胡亂地止損,結果許多方向正確的交易也讓投資者止損了。我認為這是期貨交易中非常忌諱的,危害極大。”