股指期貨怎么才能賺錢
股指期貨怎么才能賺錢
股指期貨與股票有個(gè)很大的區(qū)別就是，股票只有價(jià)格上漲才能獲得收益，但是股指期貨是多空兩個(gè)方向交易的，看準(zhǔn)了價(jià)格的趨勢就能獲得盈利。下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你介紹一下股指期貨怎么才能賺錢吧。
股指期貨賺錢方法
與股票相比，股指期貨具有這樣幾個(gè)特點(diǎn)，首先是“以小博大”。期貨交易實(shí)行的是保證金交易制度，進(jìn)行期貨投資交易只需要很少的資金投入，通常占股指期貨合約總價(jià)值的10%，就可以參與交易，假定股指期貨規(guī)定的保證金率為10%，只需1.2萬元就可購買一份價(jià)值12萬的股指期貨合約，此時(shí)股指每上漲1個(gè)點(diǎn)，股指期貨的投資者就可能獲利100元。而交易者在進(jìn)入
證券股票市場則必須是全額投資。
其次，股指期貨的交易成本，流動(dòng)性更強(qiáng)。股指期貨的交易手續(xù)費(fèi)一般只有股票交易的1/10左右，而它的交易量通常會(huì)超過股票。股數(shù)期貨交易的成本包括：交易傭金、買賣價(jià)差、用于支付保證金的機(jī)會(huì)成本和可能的稅項(xiàng)。
股指期貨與股票相比還有一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是期貨交易采取雙向交易方式，可以“買空賣空”，也就是說無論指數(shù)是上漲還是下跌都有盈利的機(jī)會(huì)。
股指期貨交易的特性，決定了股價(jià)波動(dòng)的幅度較大，漲跌也比較頻繁，這正是期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)所在，也由此為投資者提供了更多可以盈利的機(jī)會(huì)。期貨交易中還有套期保值、套利等交易方式，可以方便投資者采用多種投資策略。
此外，股票交易的目的，是實(shí)現(xiàn)股票所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，并通過轉(zhuǎn)移獲利，而股指期貨交易的目的除了投資獲利以外，對(duì)擁有大資金的機(jī)構(gòu)投資者來說，還具有回避風(fēng)險(xiǎn)以及資產(chǎn)配置等重要功能。
股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)要比股票大很多，它的合約每月都有到期日，如果價(jià)格向不利于投資者持有頭寸的方向變化，投資者就需追加保證金;在保證金不足時(shí)可以進(jìn)行強(qiáng)制平倉。由于采用保證金交易，一旦價(jià)格反向運(yùn)動(dòng)，投資者所受損失可能大于初始保證金。
股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理
金融期貨市場是管理風(fēng)險(xiǎn)的場所，也是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的市場。為保證金融期貨的順利推出、平穩(wěn)運(yùn)行和功能發(fā)揮，現(xiàn)階段除了實(shí)行現(xiàn)行商品期貨交易結(jié)算當(dāng)中普遍采用的風(fēng)險(xiǎn)控制辦法外，參考國外金融期貨市場的通行做法，結(jié)合我國商品期貨市場十多年的成功經(jīng)驗(yàn)，還考慮用以下四項(xiàng)制度從制度上防范和控制金融期貨的風(fēng)險(xiǎn)：
(1)風(fēng)險(xiǎn)隔離的制度;
(2)結(jié)算會(huì)員制度;
(3)結(jié)算聯(lián)保制度;
(4)保證金監(jiān)控制度。
1、風(fēng)險(xiǎn)隔離制度
金融期貨的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)由期貨公司專營，證券公司等金融機(jī)構(gòu)參與金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，必須通過參股或控股的期貨公司進(jìn)行，符合條件的證券公司作為介紹經(jīng)紀(jì)商為投資者提供金融期貨交易的輔助服務(wù)。期貨公司和證券公司的期貨業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù)隔離，金融期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)貨市場隔離。
2.結(jié)算會(huì)員制度
作為一項(xiàng)分散和減少風(fēng)險(xiǎn)的制度安排，金融期貨交易所會(huì)員將分為交易會(huì)員、交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員四類，按交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員、結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員、交易會(huì)員對(duì)客戶的順序進(jìn)行結(jié)算。通過提高結(jié)算會(huì)員的資格標(biāo)準(zhǔn)，使得實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)成為結(jié)算會(huì)員，從而達(dá)到分層逐級(jí)控制和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
3.結(jié)算聯(lián)保制度
交易所的結(jié)算會(huì)員必須繳納結(jié)算擔(dān)保金，作為應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約的共同擔(dān)保資金從而建立化解風(fēng)險(xiǎn)的緩沖區(qū)，進(jìn)一步強(qiáng)化市場整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為市場平穩(wěn)運(yùn)作提供保障。
4.保證金監(jiān)控制度
期貨保證金存管的安全性是期貨市場持續(xù)發(fā)展的基石。證監(jiān)會(huì)按照安全優(yōu)先、兼顧效率的總體原則，建立了新的保證金安全存管系統(tǒng)，成立了中國期貨保證金監(jiān)控中心來具體運(yùn)營。金融期貨業(yè)務(wù)由期貨公司專營后，金融期貨保證金將納入安全存管的監(jiān)控體系。
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