股指期貨怎么設(shè)止損點(diǎn)
設(shè)置止損點(diǎn)是期貨交易中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要措施，很多投資者對這方面的知識并不清楚，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你介紹一下股指期貨怎么設(shè)止損點(diǎn)吧。
股指期貨設(shè)置止損點(diǎn)方法：定額止損法
這是最簡單的止損方法，將虧損額設(shè)置為一個(gè)固定的比例，一旦虧損大于該比例就及時(shí)平倉。一般適用于兩類投資者，一是剛?cè)胧械耐顿Y者;二是風(fēng)險(xiǎn)較大市場中的投資者。定額止損的強(qiáng)制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對行情的判斷，而止損比例的設(shè)定是定額止損的關(guān)鍵。定額止損的比例主要由投資者能夠承受的最大虧損決定，這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟(jì)承受能力等不同而不同，同時(shí)也與投資者的盈利預(yù)期有關(guān)。定額止損法的止損技巧，投資者可以根據(jù)損失程度的百分比止損，也可以根據(jù)與近期的最高價(jià)相比設(shè)置止損。
股指期貨設(shè)置止損點(diǎn)方法：技術(shù)止損法
將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合，剔除市場的隨機(jī)波動之后，在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單，從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。通過對價(jià)格運(yùn)行形態(tài)的分析，一旦發(fā)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)破位時(shí)，則堅(jiān)決止損。在這一方法中，投資者可以使用小技巧，例如可以根據(jù)價(jià)格有效跌破趨勢線的切線設(shè)置、價(jià)格擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位設(shè)置等等。
股指期貨設(shè)置止損點(diǎn)方法： 無條件止損法
當(dāng)市場的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時(shí)，投資者應(yīng)摒棄任何幻想，不計(jì)成本地殺出，奪路而逃，以求保存實(shí)力擇機(jī)再戰(zhàn)，稱為無條件止損。如當(dāng)莊股資金鏈斷裂、天災(zāi)人禍等利空消息時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷砍倉出局。
股指期貨止損技巧
在重要支持或阻力位被突破后止損
這是實(shí)戰(zhàn)中最常采用的操作模式。據(jù)筆者觀察，投資者在這個(gè)位置止損出局的比例非常高。但是，仔細(xì)分析國內(nèi)國外的期貨走勢圖表可以發(fā)現(xiàn)，在期貨市場，經(jīng)常會出現(xiàn)阻力或支持位置被突破以后價(jià)格走勢反轉(zhuǎn)的形態(tài)。
重要的阻力或支持位置有以下幾種：價(jià)格較長時(shí)間停留的密集成交區(qū);較長時(shí)間范圍內(nèi)的價(jià)格高點(diǎn)或低點(diǎn);趨勢線、黃金分割、或均線系統(tǒng)等等提供的位置。這些位置缺乏可靠性的主要原因有：
(1)大的投機(jī)資金可以預(yù)測到市場投資者的大概的止損價(jià)位。他們甚至故意在某些價(jià)位大量撮合成交，形成有較強(qiáng)支持或阻力的假象，然后憑借資金優(yōu)勢擊穿這些位置，在止損盤出現(xiàn)后反向操作獲利。
(2)趨勢線、均線系統(tǒng)、黃金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有較大的主觀性，缺乏值得信賴的依據(jù)和基礎(chǔ)，準(zhǔn)確率很低，在這些位置設(shè)立止損點(diǎn)尤如引頸待斃。
絕對金額虧損度達(dá)到后止損
目前，在國外這是較多的游戲操盤手采用的止損方法。其操作要點(diǎn)是，設(shè)立進(jìn)場部位的資金最大虧損額度，一般為所占用資金的5%-20%，也可以是所占用資金的絕對數(shù)額，如每手100元。一旦達(dá)到虧損額度，無論是何價(jià)位立即止損離場。
使用這種止損方法，必須注意以下兩點(diǎn)：
(1)不同的品種或者不同的操作時(shí)間段要采用不同的止損額度。
(2)設(shè)立的止損額度必須在市場中得到概率的驗(yàn)證。
這種止損方式的優(yōu)點(diǎn)是明顯的：
(1)突出了資金管理原則。國外經(jīng)驗(yàn)表明，優(yōu)秀的操盤手不在于如何分析市場而在于如何管理好資金。
(2)具有概率上的優(yōu)勢，操作時(shí)間越長優(yōu)勢越明顯。
(3)止損位置遠(yuǎn)離普通投資者，防范了第一種止損位置的設(shè)定所帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。
使用這種止損方法時(shí)，需要做大量的統(tǒng)計(jì)和分析工作，確定操作策略，尋找適合自己操作風(fēng)格的最佳止損額度。
3自我的忍耐限度達(dá)到后止損
這類止損方式是初學(xué)者經(jīng)常采用的方法。筆者的經(jīng)驗(yàn)是，在短線操作中使用這種止損方式對提高收益率還是有幫助的。其實(shí)，國外一些優(yōu)秀操盤手也經(jīng)常使用這類方式。
具體使用方法是：當(dāng)你的頭寸部位出現(xiàn)虧損時(shí)，只要你還能承受得住，你就可以守住你的部位，否則立刻止損出場，即使你是剛剛建立的頭寸。
筆者認(rèn)為，這種方法適合即日短線電子操盤，也適合對市場有豐富經(jīng)驗(yàn)的操盤手，而新手在使用時(shí)則經(jīng)常在高低位被振蕩出局。
使用這種方式的主要依據(jù)是，當(dāng)你建立頭寸后，如果你“感覺”很不舒適，這常常是因?yàn)槭袌鲋谐霈F(xiàn)了某種在你意料之外的表象，雖然可能因?yàn)槎叹€交易你來不及分析過多的資料，也可能是由于其他的原因而你暫時(shí)不知，但長期的操盤使得你“感覺”到了市場的風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)候你就應(yīng)該馬上離場觀望了。
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