期貨投資心得怎么寫
期貨投資心得怎么寫
以下是小編整理了三篇相關(guān)的心得,希望對你有所指導(dǎo)。歡迎閱讀。
期貨投資心得一
1.在市場中永遠做一個誠實而客觀的人,既不欺人更不自欺。要真誠的與市場對話,要熱愛市場,學(xué)會做市場的朋友;
2.市場是一所永遠無法畢業(yè)的學(xué)校,要時刻保持謙虛謹慎,戒驕戒躁的心態(tài)。保持一顆平常心,做一個平凡的人。對市場要永懷敬畏之心;
3.寧靜致遠,知足常樂。市場里的錢是賺不完的,而再多的錢都是虧的完的;
4.要永遠保持對美好事物的感知能力,要在交易的過程中發(fā)現(xiàn)樂趣;
5.永遠都要相信自己是最好的,在市場中只有你自己才能把握自己的命運。要見慣不驚,永遠只和自己競爭;
6.市場永遠都是正確的,要相信你看到的市場事實。同時要時常告誡自己,在市場里什么事情都是可能發(fā)生的;
7.要堅信市場趨勢的力量,順勢而為事半功倍,逆市而為最終難逃厄運;
8.在市場中最重要的是生存的能力,只要活著就有機會。要以保障資本為第一目標(biāo),要勇于向市場認錯,不要為一次判斷失誤付出不必要的損失;
9.有些時候最好的交易就是不交易。學(xué)會休息,減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢,當(dāng)所持頭寸盈利的潛力不大時,減小自己的投入規(guī)模乃至清倉出場;
10.市場的大多數(shù)時候是不值得交易的(或不值得重倉交易),不要在這種時候疲于奔命,要耐的住寂寞;職業(yè)的交易者應(yīng)該在市場常態(tài)下休養(yǎng)生息,養(yǎng)精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉出擊的市場機會;
11.逐漸養(yǎng)成長線交易的思維和習(xí)慣。在交易目標(biāo)既定的前提下,不要過分注重行情發(fā)展的過程;
12.要形成自己的一套交易決策系統(tǒng),要有一雙自己看市場的眼睛。對市場要有一定的洞察能力,最好有一定的前瞻性。交易時只聽信自己內(nèi)心的想法,盡量排除外界干擾??傊亲鹬厥袌?,相信自己。
13.沒有人能真正的預(yù)測到市場的全部發(fā)展過程。你可以用相對正確的分析去接近市場的真實,但任何時候都應(yīng)該加上合理的交易策略,只有事實和市場說了算;
14.交易的過程就是學(xué)習(xí)的過程,要經(jīng)常檢查自己的交易思路和交易心理。要努力去傾聽自己內(nèi)心的聲音;
15.慎思斷行,把握主動。交易是需要理由的,而這個理由至少能說服你自己。在市場中永遠不要將自己置于欲罷不能的境地;
16.要做好交易先做好人。在生活中要嚴于自律,保持身心的健康,努力提高自己的交易境界和交易智慧。
期貨投資心得二
導(dǎo)語:期貨投資有人賺錢,甚至可以在買賣中獲利百倍,也有人賠錢,這其中有何秘訣呢?
1、只運用能夠輸?shù)舻腻X
如果你把生活開支拿來從事期貨投機,你便注定失敗,因為你不能毫無牽掛地思考,作出精明的決定。你用來投資的資本,必須是你可以輸?shù)舻腻X,你應(yīng)該小心不動用其他資金或財產(chǎn),投資成功的一個關(guān)鍵是思想獨立。一位投資者說:“你必須能夠在最少的困擾或外界影響下進行買賣,這就是說,可能為了害怕?lián)p失其他用途的資金而受影響。
2、控制自己的情緒
你必須心平氣和,有能力控制自己的懷疑,不會因為未來的買賣而未能入睡。那些不能控制自己情緒的人,最好另謀取發(fā)展。一位富高指出:“市場里,每天都有很多刺激的事情發(fā)生,要應(yīng)付這些突職其來的變化,必須精明冷靜,否則你會舉棋不定。
3、從小額低風(fēng)險買賣開始
從事實際買賣前,先行在家中進行模擬的投資,來考驗一下自己的能力。然后到市場買賣,每次只買賣一兩張合約,并且選擇那些價格變動不大的商品著手。初入行的人,應(yīng)該首先學(xué)習(xí)買賣技術(shù),然后才能逐漸嘗試買賣風(fēng)險較大的商品。
4、不要過分買賣入貨
只能動用保證金戶頭中的三分之一資金買賣,必要時減少手上的合約來遵守這項規(guī)定。這個原則,幫助我們避免以全長部保證金為資本,來作出一時行動的買賣決定,全部保證金運用之后,如果無資金后繼,你可能會被迫提早結(jié)束合約,蒙受本可避免的巨額損失。
5、稍事休息
天天在高層買賣會影響低的判斷力。一位成功的投資者表示:“當(dāng)我的智能活動下降至平常的百分之九十時,我的買賣便開始不盈不虧,如果智能活動跌破這個水平,便于工作開始虧本了。”他每五個或六個星期休息一次,如果賺了大錢,便會到外地渡假去。
6、沒有信心時,且作壁上觀
不要認為你每天必須買賣,甚至每天都要有貨在手。初入行者都有買賣及保持合約的傾向,但這樣做的代價很大。成功的投資者懂得“忍耐”和“自制”,以待時機。當(dāng)他們買賣之后,發(fā)覺自己想法不對時,也會立即中止合約。
7、選擇交投最活躍的月份進行買賣
例如大連大豆期貨,五月和九月通常是交投額最高的合約,買賣這樣的合約,可以很容易出手, 對于交投不活躍的期貨, 尤其是臨近交割的合約,便應(yīng)當(dāng)小心,初入行者不應(yīng)選擇這些商品。
8、不要一次買賣多種商品
不要同時在多種市場進行買賣,要在自己熟悉的范圍內(nèi)買賣。很少商人能夠在谷類和金屬期貨上同時投資成功,因為這兩類商品的價格受到不同因素的影響。
9、留心開市價格水平
開市價水平可能顯示出當(dāng)天的走勢或者未來數(shù)天的動向,特別是在重要報告發(fā)表之后。百萬富商說:“如果開市價格打破高點,便應(yīng)該入貨,如果跌破低點,便應(yīng)該出貨”。很多的交易商都用這個原則決定買賣,而一些中長期交易者則運用周線或月線來決定,卻價格價格打破一周或月高點時則入貨,反之則是出貨的時候。
10、金字塔式買賣
當(dāng)你加重手上的持倉時,每次的數(shù)據(jù)數(shù)目都不要超過原來的數(shù)量。讓我們假設(shè)你起初的數(shù)量是500手大豆,理想的情形是增加 250,然后 125 手,跟著再增加50手,是否要增加倉位,當(dāng)然要視市況是否對你有利而定。
11、不要以同一價格買賣
如果你想1000手大豆時,你可能會五次買入,從而看看市場走勢是否跟預(yù)期的一樣,然后才傾全力投資下去。成功的投資者用各式各樣的準(zhǔn)則和技術(shù)訊號來做買賣的指引,但最重要的關(guān)鍵是市場動態(tài)。年輕富商都會試圖等候市場證明是買賣良機時,才全力出擊,而不會用同一價格,在開始就買入全部商品。
12、虧本時,不要補倉
無論你的信心有多大,如果你手上的持倉出現(xiàn)虧損,不要補倉來保持合約,因為你可能脫離了大勢的軌跡。有些投資者不同意這項原則,他們相信 “平均值”的技術(shù),即在虧損時不但補倉,反而加碼,以求得價格平均,但年輕富商認為,拉平均價的風(fēng)險技術(shù)很胡,而且是太支持片刻原有看法的行動,結(jié)果只會擴大損失。
13、急流勇退
當(dāng)市場走勢不利于你的投資時,便要承認錯誤,終止合約。如果你盡力減少損失,即使你的投機估計命中率只有百分之五十或以下,也可能獲利甚豐。一些成功投資者在十次投資中,可能只有三次或者四次得手,但由于嚴守規(guī)律,盡早放棄虧本商品,減輕損失,結(jié)果仍有錢賺。
14、不要持有虧損的頭寸不放
年輕富商說,虧損的頭寸不要持有超過兩天或者三天,更不要持倉過周未,一個成功的投資者要堅守這個原則。他說:“這個原則看似簡單,但執(zhí)行起來,有經(jīng)驗的投資者也會感到困難。所以我強迫自己要絕對遵守這條原則,已經(jīng)避免了很朋巨大的損失”。
15、學(xué)習(xí)接受失敗
這項準(zhǔn)則和很多人的見解恰好相反。一個成功投資者說:“學(xué)習(xí)接受失敗,因為它是買賣的一部分。當(dāng)你能夠在虧損時,不感到自尊心受創(chuàng),情緒能夠保持穩(wěn)定,你便踏上了成功之路”。成為成功的投資者之前,必須去掉害怕失敗的心理。
16、小心運用止損單終止合約
這是容易實行的準(zhǔn)則,止損終止合約可以幫助你自動放棄虧損的持倉。這個做法的重要之處是根據(jù)你原定的指示,在虧損至某一程度便結(jié)束合約。如果你違反這項準(zhǔn)則,你可能把持不住,繼續(xù)持倉,加深虧損。但千萬記住,用這種止損終止的方法,必須極度謹慎,因為制定的限價范圍太寬或太窄,會為你帶來嚴重損失。
17、不要期望在最高價和最低價出貨和入貨
當(dāng)你深信市場市況已到項或者見底,便立即采取行動,寧可讓市場本身證明你的看法是否正確,沒有能夠永遠在最高價出貨或在最低價入貨的投資者。
18、好消息成事實后出貨
如果消息利多,便應(yīng)該買多,但當(dāng)市場消息成為事實,便是平倉的時機。例如市場有消息說一宗谷物大買賣正在進行,這個時候市價會因好消息而拉高,所以這條準(zhǔn)則教你聽見消息時,便以第一時間買入,但當(dāng)傳說中的買賣真的成交了,便要立即平倉。
19、牛市過度慎防反轉(zhuǎn)
古老相傳的一條股市買賣守則說,牛市時價格過高,大勢隨時會一蹶不振,如果你持有多單,當(dāng)心出現(xiàn)利空消息。
20、迅速行動
期貨市場對于猶豫不決的人是不會仁慈的,從經(jīng)驗所得看,買賣必須行動迅速。這不是叫你意氣用事,而是要你考慮清楚,決定取消合約是最上策的時候,應(yīng)立即做不要遲疑。
21、不要斤斤計較
如果你想買貨,掛牌出價時,不要故意壓低,希望有人和你交易,這樣斤斤計較的人,往往發(fā)現(xiàn)市場差不多達到自己目標(biāo)時便回頭溜走。所以他們?yōu)榱藸幭夘^小計利,可能錯失賺大錢的機會。當(dāng)你認為是行動的時候,便要立即行動。
期貨投資心得三
1、時刻謹慎,控制風(fēng)險
隨著國內(nèi)金融市場不斷發(fā)展進步,老百姓逐漸有了更多的途徑參與到國內(nèi)的金融活動中,越來越多的人將期貨投資作為自己的副業(yè)。商品期貨市場入場門檻不高,對資金大小沒有要求,是普通投資者參與其中的一個較為理想的入口。
2、做趨勢交易,不做日內(nèi)交易
普通交易者進行期貨交易時,應(yīng)選擇適合自己的交易模式。業(yè)余交易者無法做到時時刻刻盯著盤面,所以不適合做日內(nèi)交易。相對而言,業(yè)余交易者比較適合做趨勢交易,參與那些中長期趨勢明顯的商品品種,追隨數(shù)周至數(shù)月的趨勢。趨勢交易的好處是,不必理會短期內(nèi)的價格波動,把注意力放在大的趨勢變動上。當(dāng)商品走出明顯的大趨勢之后,短時間內(nèi)往往不會發(fā)生逆轉(zhuǎn),一路追隨趨勢持倉并加倉,將會帶來非常可觀的收益。
3、只運用能夠輸?shù)舻腻X
如果你把生活開支拿來從事期貨投機,你便注定失敗,因為你不能毫無牽掛地思考,作出精明的決定。你用來投資的資本,必須是你可以輸?shù)舻腻X,你應(yīng)該小心不動 用其他資金或財產(chǎn),投資成功的一個關(guān)鍵是思想獨立。一位投資者說:“你必須能夠在最少的困擾或外界影響下進行買賣,這就是說,可能為了害怕?lián)p失其他用途的 資金而受影響。
4、保持好的交易心態(tài),賺該賺的錢
期貨市場每時每刻都有賺錢的機會,雙向交易機制讓交易者在上漲下跌行情中都有機會賺錢,所以很多交易者試圖從日內(nèi)價格波動中賺錢而頻繁交易。這種方法看似是想抓住市場中的所有機會,但僅僅是美好的幻想。日內(nèi)交易對于交易者的技術(shù)分析水平和反應(yīng)速度有著極高的要求,即使訓(xùn)練有素的交易員也不可能每次開倉都開對方向。因此業(yè)余交易者試圖抓住市場中所有的機會非常不明智,反映了交易者內(nèi)心的貪念。而期貨交易者如果不能控制自己的貪婪,就不可能在這個市場中生存下去。
5、從小額低風(fēng)險買賣開始
從事實際買賣前,先行在家中進行模擬的投資,來考驗一下自己的能力。然后到市場買賣, 每次只買賣一兩張合約, 并且選擇那些價格變動不大的商品著手。初入行的人,應(yīng)該首先學(xué)習(xí)買賣技術(shù),然后才能逐漸嘗試買賣風(fēng)險較大的商品。
6、留心開市價格水平
開市價水平可能顯示出當(dāng)天的走勢或者未來數(shù)天的動向, 特別是在重要報告發(fā)表之后。百萬富商說: “如果開市價格打破高點,便應(yīng)該入貨,如果跌破低點,便應(yīng)該出貨”。很多的交易商都用這個原則決定買賣,而一些中長期交易者則運用周線或月線來決定,卻價 格價格打破一周或月高點時則入貨,反之則是出貨的時候。
7、不要過分買賣入貨
只能動用保證金戶頭中的三分之一資金買賣, 必要時減少手上的合約來遵守這項規(guī)定。這個原則,幫助我們避免以全長部保證金為資本,來作出一時行動的買賣決定,全部保證金運用之后,如果無資金后繼,你可能會被迫提早結(jié)束合約,蒙受本可避免的巨額損失。
8、沒有信心時,且作壁上觀
不要認為你每天必須買賣,甚至每天都要有貨在手。初入行者都有買賣及保持合約的傾向,但這樣做的代價很大。成功的投資者懂得“忍耐”和“自制”,以待時機。當(dāng)他們買賣之后,發(fā)覺自己想法不對時,也會立即中止合約。
9、選擇交投最活躍的月份進行買賣
例如大連大豆期貨, 五月和九月通常是交投額最高的合約, 買賣這樣的合約,可以很容易出手, 對于交投不活躍的期貨, 尤其是臨近交割的合約, 便應(yīng)當(dāng)小心,初入行者不應(yīng)選擇這些商品。
10、不要一次買賣多種商品
不要同時在多種市場進行買賣,要在自己熟悉的范圍內(nèi)買賣。很少商人能夠在谷類和金屬期貨上同時投資成功,因為這兩類商品的價格受到不同因素的影響。
11、不要以同一價格買賣
如果你想 1000 手大豆時,你可能會五次買入,從而看看市場走勢是否跟預(yù)期的一樣,然后才傾全力投資下去。成功的投資者用各式各樣的準(zhǔn)則和技術(shù)訊號來做買賣的指引,但最重 要的關(guān)鍵是市場動態(tài)。年輕富商都會試圖等候市場證明是買賣良機時,才全力出擊,而不會用同一價格,在開始就買入全部商品。
12、虧本時,不要補倉
無論你的信心有多大,如果你手上的持倉出現(xiàn)虧損,不要補倉來保持合約,因為你可能脫離了大勢的軌跡。 有些投資者不同意這項原則, 他們相信 “平均值”的技術(shù),即在虧損時不但補倉,反而加碼,以求得價格平均,但年輕富商認為,拉平均價的風(fēng)險技術(shù)很胡,而且是太支持片刻原有看法的行動,結(jié)果只會 擴大損失。
13、急流勇退
當(dāng)市場走勢不利于你的投資時,便要承認錯誤,終止合約。如果你盡力減少損失,即使你的投機估計命中率只有百分之五十或以下,也可能獲利甚豐。一些成功投資者在十次投資中,可能只有三次或者四次得手,但由于嚴守規(guī)律,盡早放棄虧本商品,減輕損失,結(jié)果仍有錢賺。
14、不要持有虧損的頭寸不放
年輕富商說,虧損的頭寸不要持有超過兩天或者三天,更不要持倉過周未,一個成功的投資者要堅守這個原則。他說:“這個原則看似簡單,但執(zhí)行起來,有經(jīng)驗的投資者也會感到困難。所以我強迫自己要絕對遵守這條原則,已經(jīng)避免了很朋巨大的損失”。
15、牛市過度慎防反轉(zhuǎn)
古老相傳的一條股市買賣守則說,牛市時價格過高,大勢隨時會一蹶不振,如果你持有多單,當(dāng)心出現(xiàn)利空消息。
16、小心運用止損單終止合約
這是容易實行的準(zhǔn)則,止損終止合約可以幫助你自動放棄虧損的持倉。這個做法的重要之處是根據(jù)你原定的指示,在虧損至某一程度便結(jié)束合約。如果你違反這項準(zhǔn) 則,你可能把持不住,繼續(xù)持倉,加深虧損。但千萬記住,用這種止損終止的方法,必須極度謹慎,因為制定的限價范圍太寬或太窄,會為你帶來嚴重損失。
17、不要期望在最高價和最低價出貨和入貨
當(dāng)你深信市場市況已到項或者見底,便立即采取行動,寧可讓市場本身證明你的看法是否正確,沒有能夠永遠在最高價出貨或在最低價入貨的投資者。18、好消息成事實后出貨如果消息利多,便應(yīng)該買多,但當(dāng)市場消息成為事實,便是平倉的時機。例如市場有消息說一宗谷物大買賣正在進行,這個時候市價會因好消息而拉高,所以這條準(zhǔn)則教你聽見消息時, 便以第一時間買入, 但當(dāng)傳說中的買賣真的成交了,便要立即平倉。
18、金字塔式買賣
當(dāng)你加重手上的持倉時,每次的數(shù)據(jù)數(shù)目都不要超過原來的數(shù)量。讓我們假設(shè)你起初的數(shù)量是500 手大豆,理想的情形是增加 250,然后 125 手,跟著再增加 50 手,是否要增加倉位,當(dāng)然要視市況是否對你有利而定。
19、重視基本面研究,學(xué)會抓大放小
供大于求則價格下跌,供不應(yīng)求則價格上漲。在研究商品期貨的供求關(guān)系時,應(yīng)著重關(guān)注那些影響力較大的決定性事件,而不必理會影響力微乎其微的小事件。
商品價格往往受國內(nèi)政策影響很大,而政策最終也落實在供需上。比如棉花價格受國家政策影響極大,當(dāng)國家執(zhí)行最低價收儲時,即使下游棉紡企業(yè)消費降低,農(nóng)民生產(chǎn)出的棉花一樣會以較高的收儲價賣給國家,造成棉紡企業(yè)實際上不可能以更低價格買到同等質(zhì)量棉花,于是供給端不會過剩,棉花價格也就跌不下來。而如今國儲棉已超過千萬噸,每年國內(nèi)消費量只有幾百萬噸,即使今年棉花絕收供應(yīng)也不會緊缺。在此背景下,影響國內(nèi)棉價的主要因素是,國儲棉打不打算拋,以什么價格拋,計劃拋出多少,至于某棉花產(chǎn)地遇到天氣災(zāi)害等此類消息不必太在意。
20、技術(shù)分析能提供一個好的入場點
基本面研究為交易者提供了交易方向,而具體什么時候開倉,以什么價格開倉就需要通過技術(shù)分析來作為參考。交易者在一個有利的位置開倉,其盈利倉單能夠增強交易者拿住倉單的信心。
如果由周線或者月線級別的技術(shù)分析得出的價格變動方向與基本面研究得出的方向一致,就提高了基本面分析結(jié)論的可靠性,而如果技術(shù)面和基本面相沖突,則最好不要開倉,因為方向正確并不意味著就是入場好時機,等待技術(shù)指標(biāo)向好之后再入場比較安全。
對于趨勢交易者來說,技術(shù)分析不必過于復(fù)雜,筆者認為基本掌握《期貨市場技術(shù)分析》和《日本蠟燭圖技術(shù)》就可以了,交易指標(biāo)越簡單越好。
21、輕倉順勢,浮盈加倉
在基本面和技術(shù)面相一致的情況下,可以開倉。但同時一個新問題又出現(xiàn)了:開多重的倉位比較合適?對于業(yè)余交易者來說,頭寸規(guī)模應(yīng)較小。那究竟多少倉位算是輕倉呢?這要依據(jù)交易者的風(fēng)格和信心而定,10%到15%都可以。其實,輕倉是一種態(tài)度,不必拘泥于某一個百分比,能讓自己晚上睡得安穩(wěn)的倉位就是合適的倉位。
當(dāng)行情順應(yīng)自己判斷的趨勢運行,持有的頭寸將會盈利,在機會合適的時候可以加倉,盈利頭寸能使整體倉位處在較為有利的位置。加倉的時間點應(yīng)當(dāng)仔細斟酌,加倉行為本身就等于是再開一次倉,一般在破位或者反彈回調(diào)結(jié)束后加倉,加倉的手法按照金字塔方式,越往后加倉幅度越小。
22、嚴格執(zhí)行止損策略
做期貨必須要嚴格執(zhí)行止損策略,當(dāng)行情走勢與預(yù)期判斷不一致時,應(yīng)當(dāng)立刻平掉虧損的倉位,市場已經(jīng)用虧損的方式告訴交易者其交易方向已經(jīng)錯了,交易者死扛下去只會越虧越多,而最初的止損往往是最便宜的止損。
業(yè)余交易者通常會面對另一個麻煩,即止損過于頻繁。每次虧一點,多次下來,本金就會越來越少。交易者為什么會頻繁止損呢?因為其在開倉時太過隨意。當(dāng)?shù)谝淮伍_倉遭遇止損后,交易者就應(yīng)當(dāng)停止交易,反思問題出在什么地方,仔細分析商品行情走勢,而不是再次盲目開倉。
止損線的設(shè)置應(yīng)當(dāng)合理,比如在某些關(guān)鍵的阻力或支撐位置,由于期貨市場有太多的假突破,如何定義有效突破需要根據(jù)商品品種選取合理的標(biāo)準(zhǔn),止損的點位也需要根據(jù)倉位的大小和交易者的風(fēng)格來設(shè)置。
23、養(yǎng)成復(fù)盤的習(xí)慣
復(fù)盤能夠幫助交易者有效提高交易水平。經(jīng)過復(fù)盤,交易者會仔細想一想當(dāng)初下的每一個交易指令是否合理,好在什么地方,錯在什么地方,止損是否合理,有沒有嚴格執(zhí)行,倉位大小是否合適,等等。以一個旁觀者的角度回頭來看,往往能夠發(fā)現(xiàn)自己在交易時忽略的問題。
24、杜絕不切實際的幻想
勤奮的交易者在剛接觸期貨的時候會看一些期貨大師的著作,能夠?qū)W習(xí)大師的交易理念和操作方法,但同時,過多地沉迷于大師著作,往往會造成一種做期貨很容易賺錢的假象,因為交易者看到的都是成功大師的交易歷程,而缺少對期貨風(fēng)險的認識。在期貨市場中,絕大多數(shù)交易者都是虧損的,但往往很多人都會認為自己才是那個極少數(shù)能賺錢的人。期貨市場是零和博弈,交易者一定要時刻謹慎,控制風(fēng)險,方能在殘酷的金融市場上生存下來。
25、學(xué)習(xí)接受失敗
這項準(zhǔn)則和很多人的見解恰好相反。一個成功投資者說:“學(xué)習(xí)接受失敗,因為它是買賣的一部分。當(dāng)你能夠在虧損時,不感到自尊心受創(chuàng),情緒能夠保持穩(wěn)定,你便踏上了成功之路”。成為成功的投資者之前,必須去掉害怕失敗的心理。