期貨反向跟單技巧有哪些
期貨反向跟單技巧有哪些
目前的期貨反向跟單興起，反向跟單軟件炙手可熱。由于期貨交易機制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單，下面由小編為你分享期貨反向跟單技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
期貨反向跟單技巧以及注意事項
一、精選樣本賬戶。由于期貨交易機制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單?；c是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。占到我們整個交易成本的百分之30甚至更多。因此，想要取得好的跟單效果，就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來，虧損金額越大，交易頻率越低的樣本賬戶即為優(yōu)質(zhì)賬戶。因此，樣本賬戶的好壞，可用“虧損系數(shù)”來評判。
虧損系數(shù)=樣本賬戶虧損金額/基礎(chǔ)手續(xù)費。
舉例說明：如果某樣本賬戶現(xiàn)階段虧損金額為10萬元，基礎(chǔ)手續(xù)費為2000元。那么該樣本賬戶的虧損系數(shù)為50。虧損系數(shù)越高，表明該樣本賬戶越優(yōu)質(zhì)。倘若一個樣本賬戶虧損金額很大，但交易頻率也很頻繁。那么這樣的賬戶不一定是優(yōu)質(zhì)的樣本賬戶。因為我們的跟單也有成本。跟單成本由2塊組成：手續(xù)費+滑點。以國內(nèi)商品期貨為例，一個滑點相當于1.5-6倍的交易所手續(xù)費。以鎳ni舉例，鎳ni的最小跳動點為10元，手續(xù)費為8元/手。假設(shè)跟單滑點為1個點。即開倉1個點，平倉1個點。那么我們的跟單總成本為：10元/手(開倉滑點)+8元/手(開倉手續(xù)費)+10元/手(平倉滑點)+8元/手(平倉手續(xù)費)=36元/手。若想實現(xiàn)盈利，那么樣本賬戶的單筆虧損金額必須大于36元。若以虧損系數(shù)換算，則虧損系數(shù)要大于36/16=2.25。相對來說，恒指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點成本比較少，綜合虧損系數(shù)達到6以上即可實現(xiàn)盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點成本較高，綜合虧損系數(shù)得達到12以上方可實現(xiàn)盈利。
二、優(yōu)良的硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)端口。由于期貨的交易機制是以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的順序來進行單量的匹配。因此下單的速度越快，那么對于整體交易滑點的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒，那么長期累積下來，能節(jié)約一筆客觀的滑點成本。不要小看這區(qū)區(qū)的數(shù)毫秒，一年下來跟單賬戶能否實現(xiàn)盈利，很有可能就取決在這毫厘之間。
在跟單的過程中，務(wù)必要確保跟單軟件的穩(wěn)定運行。不能出現(xiàn)卡機，死機，或者交易斷線的情況。若在跟單的時候出現(xiàn)交易斷線、卡機死機，那么就會給跟單賬戶造成極大的風險。如客戶單子平倉了，我們的賬戶由于交易斷線沒有及時平倉。那么我們的賬戶就暴露在風險之中。
因此反向跟單對硬件設(shè)備，尤其是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求極高。常規(guī)的電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友，盡量選擇以云平臺服務(wù)器來進行相應的反向跟單操作。如果國內(nèi)商品跟單做的比較多，那么在服務(wù)器地址的選擇上盡量以上海服務(wù)器機房。若恒生指數(shù)跟單做得多，那么服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)則選擇香港機房。
三、跟單軟件參數(shù)設(shè)置。一般而言，對于自身交易經(jīng)驗不是太豐富的反向跟單朋友，我們建議報單延時參數(shù)選擇：0秒，撤單時間選擇：2秒，跟單滑點選擇0跳，追單滑點選擇5跳。這樣的參數(shù)設(shè)置能應對絕大多數(shù)的行情。經(jīng)過統(tǒng)計，運用上述參數(shù)進行反向跟單。約有40%的交易能實現(xiàn)0滑點，40%的交易產(chǎn)生1個滑點，10%的交易產(chǎn)生2個滑點，10%的交易產(chǎn)生3-5個滑點?？傮w來說，綜合滑點率在1-1.5點左右。
做期貨必須懂得抓大趨勢交易!
趨勢交易是期貨交易成功的必要條件
期貨市場的雙向交易給投資者以極大的自由，因而有些人希望通過精確的分析來抓住正反兩方面的行情。然而，實際上我們所看到的情形是這樣的：當他試圖拉直波動的曲線時，市場反將其資金鏈無情地剪斷，資金的線條越來越短。造成這種現(xiàn)象的深層次原因是：人的能力是有限的，而市場是強大的，在某種意義上是無法測度的。為了回避風險和災難，我們在操作上一定要遵循某種安全原則，這就是：順勢而為。
一、何謂趨勢
在期貨或者股票市場，人們都知道要“順勢而為”，都知道“逆勢而為”很危險，可是在具體操作時卻往往不知道怎樣做才是順勢而為，或者說，在具體交易的時候，很難有良好的準則告訴我們做多是順勢還是做空是順勢。下面我們通過量化指標來對趨勢進行一下研究。
根據(jù)價格上漲或者下跌的幅度對趨勢進行定義：如果價格反方向發(fā)生了25%的改變，我們認為大趨勢發(fā)生了改變;如果價格反方向發(fā)生了5%的改變，我們認為小趨勢發(fā)生了改變。
二、趨勢交易的優(yōu)勢
順勢交易有其數(shù)學概率的支持。經(jīng)過研究與實踐可以得出這樣的結(jié)論：
(1)波段式順勢操作的盈面大于75%;(2)以戰(zhàn)略投資的角度介入市場，其盈面可達95%;(3)單從技術(shù)分析的角度，抓頂?shù)椎母怕市∮?%。
在思想與行為上，戰(zhàn)略投資者一定要順大趨勢，因為逆勢操作必定是短視與投機的表現(xiàn)。時間對于逆勢交易者而言意味著消亡和毀滅，其小概率本質(zhì)決定著這種投資失敗的必然性，而與個人的智慧高低無關(guān)。古人云：大勢所趨，非人力所能及也。由此，投資者一定要摒棄逆勢而動的任何想法與行為。又如孟子說：“雖有智慧，不如乘勢”。成為贏家的必要條件是：做一個順勢交易者，做一個戰(zhàn)略投資者?？傊?，期貨操作第一步也是期貨投機的總體方針是：宏觀順勢、微觀逆勢。所謂微觀逆勢的含義是，當我決定入場時，我不追，而是耐心等待機會的出現(xiàn)。
盡管投資者都聲稱自己能夠依據(jù)日線的均線系統(tǒng)判斷趨勢，但很多投資者在交易過程中卻總是認為自己能夠預測市場，判斷頂?shù)?，往往提前入市，其失敗的結(jié)局是可想而知的。即使你遵循了均線交易系統(tǒng)所謂短期均線上穿長期均線發(fā)出買入信號的交易規(guī)則，你會發(fā)現(xiàn)你失敗的概率也是很大，原因是均線系統(tǒng)在發(fā)出正確的信號前，往往會有多次的假信號的出現(xiàn)，雖然價格波動的范圍只是在你入市點上下不大的幅度內(nèi)，但連續(xù)幾次的止損不僅侵蝕掉你不少的本金，更重要的是，它打擊了你的意志和決心。當真正的信號出現(xiàn)時，你卻畏怯了，結(jié)果與機會擦肩而過，失去了一次盈利彌補多次止損成本的機會。
順勢交易并非能夠保證投資者的入市沒有風險，因為行情永遠處在不斷的波動之中，為了保證趨勢交易的成功，投資者要對不同級別行情的調(diào)整或回抽幅度有定量的了解。例如，了解日線圖形成趨勢后的逆勢調(diào)整時間和調(diào)整空間，與30分鐘圖上趨勢形成后的調(diào)整時間和調(diào)整空間的量級區(qū)別。在實際的交易中，有些投資者依據(jù)10分鐘K線圖發(fā)出的信號卻想去博取日線圖趨勢給出的獲利空間。按照這種策略操作，即使你依據(jù)10分鐘K線圖發(fā)出的信號準確地撲捉到最佳的入市點，也將在上一級別的趨勢作用下喪失所獲得的利潤并危及到本金的安全。因此，在操作上，建議投資者根據(jù)不同級別圖表上發(fā)出的信號，按照該級別波動幅度設(shè)定止盈位，到了該級別圖表的止盈位，建議先平倉觀望。如果發(fā)現(xiàn)是更大級別的行情，你再次介入跟進的時間并不晚。
三、趨勢交易系統(tǒng)應具備的心態(tài)
有個很簡單的心理學的常識，就是過于認真和執(zhí)著造成的壓力，如果你對某件事情特別在意和認真，那么無形之中也就是給自己增加了很大的壓力，這在交易中是一種致命的心理狀態(tài)，你持有倉位，抱著必須要賺錢的心態(tài)，那么價格出現(xiàn)微許的回檔給你造成虧損，就會使你的心理壓力達到極點，這時候你或者承受不了巨大的心理壓力而毫無道理的止損平倉出場，或者在價格回升到你的保本點時以一種慶幸的心態(tài)急忙獲利。這樣的結(jié)果造成的后果就是無法拿住倉位，那就無法獲得大的利潤，進而無法彌補必須的假信號帶來的虧損。也就是說心理壓力過大，就無法忍受價格的隨機波動。不能忍受波動，就沒法看清趨勢，就會被洗出趨勢中。那就無法從事趨勢交易。
“我們不是趨勢的決定者，我們是趨勢的跟隨者”，諸如此類的語言我們經(jīng)?？梢栽谄谪浭袌鲋新牭健＿@些理念都清楚地表達出趨勢在期貨交易中的重要性，可以說在期貨交易中，把握了趨勢就獲得了成功的基礎(chǔ)。在了解了這些之后，一些人開始謹慎地判斷、追隨趨勢，并希望自己獲得成功。結(jié)果很明了，還是有很多人被市場無情地淘汰。于是，一些人開始懷疑，懷疑自己的判斷力、懷疑自己的決斷力，甚至懷疑跟隨趨勢的正確性。
跟隨趨勢是正確的，但因為市場是多變的，交易的方式是靈活的，在跟隨趨勢的同時，一些細節(jié)因素也決定著投資者在市場中是否會有所收獲。
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