股指期貨實(shí)戰(zhàn)操作技巧有哪些
對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)最難超的期貨就是股指期貨了那么炒股指期貨到底有沒秘訣呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于股指期貨實(shí)戰(zhàn)操作技巧的資料，希望對(duì)大家有用。
股指期貨實(shí)戰(zhàn)操作技巧
股指期貨操作，需要較高的實(shí)戰(zhàn)技術(shù)和技巧?？偨Y(jié)如下：
1、必須會(huì)看大方向，這是操作的前提。
2、明確自己投資風(fēng)格，是利用股指期貨套期對(duì)沖保值還是投機(jī)獲利。前者更適合大資金，當(dāng)然大資金也會(huì)進(jìn)行對(duì)沖投機(jī)操作。后者適合中大戶且有一定實(shí)戰(zhàn)水平的投資者，以下策略主要針對(duì)短線投機(jī)。
3、需要掌握拐點(diǎn)理論、周期理論和T+0實(shí)戰(zhàn)技術(shù)。當(dāng)天高點(diǎn)、次高點(diǎn)、低點(diǎn)、低次點(diǎn)都要提前心中有數(shù)。明確時(shí)間周期，尤其是分鐘K線周期，更是重要。趨勢(shì)線是重要操作依據(jù)，每天運(yùn)行的上下軌得搞清楚。T+0操作水平不高不行，滬深300合約一個(gè)點(diǎn)就是300，一百萬(wàn)資金以IF1003合約進(jìn)行操作，最多也就6份，留足保證金的話得5份以下，以5份為例，一個(gè)點(diǎn)變動(dòng)就是1500，這就是說(shuō)，T+0水平高低直接決定你的投資收益。
4、一定得留足保證金，股指期貨有一種手法容易讓投資者爆倉(cāng)或被強(qiáng)行平倉(cāng)：通過(guò)長(zhǎng)下影或上影讓投資者強(qiáng)行平倉(cāng)。股指期貨操作手法可以參考炒股，但技術(shù)支撐和壓力位對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō)，都可以視為無(wú)形，不能把其像炒股那樣看得過(guò)重。
5、窄幅震蕩走勢(shì)宜平倉(cāng)觀望，等方向明確再開倉(cāng)。因?yàn)檎鹗幏较虿欢?，而且往往確定方向時(shí)往往會(huì)有快速突破走勢(shì)如果方向做反了損失巨大。
6、原則當(dāng)日平倉(cāng)不過(guò)夜，切不可象炒股那樣靠捂的策略。當(dāng)然，如果投資者在交割期前，能看到較長(zhǎng)趨勢(shì)，中線操作不是不可以，但那應(yīng)屬對(duì)沖保值范疇，不在此貼討論之列。
7、手法要快，開倉(cāng)買賣要謹(jǐn)慎與平倉(cāng)要堅(jiān)定果斷，切不可有僥幸心理。平倉(cāng)之后反向開倉(cāng)要把買賣搞好，出烏龍可不是鬧著玩的。
8、注意總結(jié)觀察兩市能對(duì)指數(shù)產(chǎn)生決定性影響并得到投資者認(rèn)同的風(fēng)向標(biāo)與股指期貨運(yùn)行的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
股指期貨交易技巧與資金管理
交易技巧是指在交易過(guò)程之中能使交易者獲利的方法，其中包含很重要的操作紀(jì)律。資金管理是指資金的配置策略，以合理的風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)贏得持續(xù)獲取利潤(rùn)的空間。從實(shí)踐來(lái)看，主要應(yīng)該關(guān)注以下內(nèi)容：
一、充分了解期貨合約
謹(jǐn)慎地研究將要交易的品種，最好不要同時(shí)進(jìn)行3種以上不同種類的期貨合約交易。
二、制定交易計(jì)劃
機(jī)會(huì)向來(lái)只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅(jiān)決不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。事實(shí)證明，沒有明確的交易計(jì)劃，就無(wú)法長(zhǎng)期在期貨市場(chǎng)上生存。
三、確定獲利和虧損的限度
操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。任何預(yù)測(cè)都有可能與行情的真實(shí)走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)能購(gòu)承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無(wú)論執(zhí)行后價(jià)格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)無(wú)法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。
四、合理選擇入市時(shí)機(jī)
這時(shí)需要運(yùn)用基本分析法來(lái)判斷市場(chǎng)是處于牛市還是熊市。即使對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析正確，但趨勢(shì)當(dāng)中也有調(diào)整，這足以帶來(lái)慘重的損失。技術(shù)分析法對(duì)選擇入市時(shí)間有一定作用。
一些投機(jī)者得出這樣的經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)最初的持倉(cāng)方向被證明是正確的，即證明可獲利后，才可以進(jìn)行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。應(yīng)該按照當(dāng)初制定的交易計(jì)劃進(jìn)行交易頭寸的對(duì)沖，嚴(yán)防貪多。
五、適時(shí)平倉(cāng)
建倉(cāng)后應(yīng)該密切注視市場(chǎng)行情的變動(dòng)，隨時(shí)注意限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)。一旦價(jià)格到達(dá)自己制定的止損價(jià)位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。而在行情變動(dòng)有利時(shí)，不急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)盡量延長(zhǎng)擁有持倉(cāng)的時(shí)間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)。
六、做好資金風(fēng)險(xiǎn)管理
一個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法就是投資額務(wù)必控制在全部資本的50%以內(nèi)，在單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金務(wù)必控制在總資本的10%到15%以內(nèi)，在單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額務(wù)必控制在總資本的5%以內(nèi)。
股指期貨實(shí)戰(zhàn)操作技巧有哪些相關(guān)文章：