期貨與現(xiàn)貨交易杠桿、做多做空、爆倉有什么區(qū)別
關(guān)于現(xiàn)貨和期貨，杠桿交易和保證金，做多，做多等基礎(chǔ)知識(shí)，絕大多數(shù)人都不懂。那么期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉有什么區(qū)別呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉有什么區(qū)別，希望對大家有用。
淺析期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉的區(qū)別
1.現(xiàn)貨杠桿于期貨杠桿的區(qū)別
現(xiàn)貨的杠桿其實(shí)是通過借錢或者借幣(融資融幣)來放大自己的交易，根據(jù)自己的本金，你可以借到更多的錢或者幣，說的直白一點(diǎn)就是借高利貸。
而期貨的杠桿其實(shí)是保證金制度，它并沒有借與貸的過程。保證金僅僅是作為投資者參與交易的資格憑證。根據(jù)所選取的杠桿倍數(shù)不同而可以開不同數(shù)量的合約。保證金并不是購買產(chǎn)品時(shí)所付款項(xiàng)的一部分。它只是你提交的信用資金，確保你能夠完成日常的持倉義務(wù)。當(dāng)然，交易時(shí)會(huì)收取傭金。
2.現(xiàn)貨做空與期貨做空的區(qū)別
現(xiàn)貨做空其實(shí)是把借來的幣在較高位置在現(xiàn)貨市場賣掉，等到價(jià)格下跌，再以較低價(jià)格買進(jìn)，最后再把借來的幣還回去，賺取其中的差價(jià)，就是：借幣→賣出→買入→還錢→賺取差價(jià)。(現(xiàn)貨做多很好理解，就是借錢→買入→賣出→還錢→賺取差價(jià))
打個(gè)比方：你在交易平臺(tái)借到10個(gè)幣，然后馬上賣掉，假如是5000賣的，等跌倒4000了，你再買回來10個(gè)，并把這10個(gè)幣還給平臺(tái)。你在5000借了10個(gè)幣，賣了50000元，在4000的時(shí)候買10個(gè)，花掉40000元，還給平臺(tái)以后，你就賺了其中的差價(jià)10000元。
而期貨做空則是與對手方交換合約，每一個(gè)期貨合約都是由持相反方向倉位的兩個(gè)交易者共同持有，中間并沒有借與還的過程。投資者的倉位指的是一種交易狀態(tài)，持倉量也不等于投資本金。在期貨交易中，投資本金是初始保證金。
3.現(xiàn)貨爆倉與期貨爆倉的區(qū)別
現(xiàn)貨爆倉指的是交易平臺(tái)為了保證融資融幣者的還資還幣能力，在投資者賬戶(總資產(chǎn)-手續(xù)費(fèi))/借款金額≤某一數(shù)值)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你買入或者賣出比特幣(融資爆倉多發(fā)生在價(jià)格下跌，系統(tǒng)幫你在你還還得起借款時(shí)賣出比特幣，融幣爆倉多發(fā)生在價(jià)格下跌，系統(tǒng)幫你在還還得起幣時(shí)買入)這一過程。
而期貨爆倉則是當(dāng)玩家賬戶中浮動(dòng)盈虧在-100%的時(shí)候(-100%這點(diǎn)指的是逐倉模式，并且不同平臺(tái)有不同規(guī)定，全倉模式則以保證金虧至近乎零的時(shí)候強(qiáng)平)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得與你當(dāng)前合約相對的合約：做多爆倉發(fā)生在價(jià)格下跌，爆倉時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得相同數(shù)量的空單合約，如果你的倉位足夠大，可能會(huì)引起價(jià)格的進(jìn)一步下跌;做空爆倉發(fā)
生在價(jià)格上漲，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得相同數(shù)量的多單合約，如果你的倉位足夠大，可能會(huì)引起價(jià)格的進(jìn)一步上漲。
假設(shè)你的倉位足夠大，在爆倉的時(shí)候引起價(jià)格向某一方向的進(jìn)一步擴(kuò)大，就有可能造成其他玩家的爆倉，這就是連環(huán)爆倉的由來。
4.現(xiàn)貨交易與期貨交易的根本區(qū)別
簡單說，現(xiàn)貨交易，所交易的東西就是比特幣或者其他幣，買方與賣方真金白銀地交換，你給我比特幣，我給你人民幣。
而期貨交易，所交易的東西卻是合約，是以比特幣作為抵押，多空雙方交易合約，多方與空方一對一地交換合約，以比特幣作為保證金，其中比特幣并沒有參與交換。
期貨投資的必備條件有哪些
期貨投資的必備條件一，在信息獲取的渠道之上你一定在某些方面沒有別人得到的資料或者信息多和好。
期貨投資的必備條件二，笨鳥先飛，對于期貨的關(guān)心程度，你絕對沒有別人更上心。
期貨投資的必備條件三，在期貨市場上你們的見解有所區(qū)別，可能別人看的更遠(yuǎn)，想的更仔細(xì)。
期貨投資的必備條件四，在期貨市場中，別人可能有著完整的交易體系，在時(shí)機(jī)來臨的時(shí)候能夠做出果斷的反應(yīng)。
對于每一個(gè)期貨的投資，基本面分析就像公司的戰(zhàn)略，通過它可以決定是否應(yīng)該進(jìn)入市場，進(jìn)入市場后的方向。價(jià)格走勢技術(shù)分析就像是公司張貼在外界的公告，將期貨市場的消息告訴大家，來吸引投資者不斷地進(jìn)入。對于期貨市場基本面的分析最重要的是有前瞻性，著手現(xiàn)在，觀察未來;對于技術(shù)面的分析和決策，重在靈活性，能夠根據(jù)市場的變動(dòng)，隨時(shí)運(yùn)用不同的技術(shù)手段進(jìn)行客觀的應(yīng)對。
期貨市場是一個(gè)通過供求關(guān)系平衡性來預(yù)測市場價(jià)格走勢的基本市場，在這里面我們必須弄懂期貨的供求，貨幣金融的變動(dòng)因素，經(jīng)濟(jì)的周期性還有一些突發(fā)事件和政治事件(比如：近段時(shí)間的馬航事件，烏克蘭與俄羅斯的政治之爭等)。
跟所有市場一樣，期貨市場也遵循著經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，供給增加的時(shí)候期貨的價(jià)格就會(huì)下跌，需求增加的時(shí)候期貨的價(jià)格就會(huì)上漲，供給就是期貨庫存，當(dāng)期產(chǎn)量與進(jìn)口加其他期貨的總和，需求與供給相反，是消費(fèi)量，出口，期末庫存的總和。技術(shù)面的分析主要遵循道氏理論，通過價(jià)格趨勢與成交量的變動(dòng)來做出最好的決策。
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現(xiàn)貨瀝青和股票的區(qū)別
相同點(diǎn)：
1、方便快捷
跟股票一樣，在交易軟件上進(jìn)行買賣交易，方便快捷!可以指價(jià)建倉;
2、安全可靠
跟股票一樣，政府批準(zhǔn)，安全可靠。
3、操作方法相同
分析方法跟股票一樣，它就相當(dāng)于一只特殊的股票。
4、三方托管，隨出隨進(jìn)
資金跟股票一樣，三方托管，簽署三方存管協(xié)議，資金自己管理，隨進(jìn)隨出，資金安全。
不同點(diǎn)：
1、更靈活
股票只有漲了才能賺錢。瀝青可以做多也可以做空，也就是買漲買跌雙邊交易，雙向贏利。
2、投入成本低
股票資金100%投入，投資成本利用率小。瀝青3%-5%的保證金交易，以小博大，資金利用率高。
3、交易更隨性
股票一天開盤時(shí)間只有4個(gè)小時(shí)，而那4個(gè)小時(shí)時(shí)間很多人都在上班或者忙碌，錯(cuò)過了就錯(cuò)過了。瀝青是一天24小時(shí)間斷交易，涵蓋了交易量最大的歐洲盤時(shí)段和美洲盤時(shí)段，白天上班，晚上可以交易，上午上班，下午可以交易，不與時(shí)間地點(diǎn)沖突，隨時(shí)隨地交易。
4、T+0交易模式
股票T+1交易模式，今天買，漲?；蛘叩Ｄ愣贾荒芸粗?，最少要第二個(gè)交易日才能賣出。瀝青是T+0交易模式，隨時(shí)買隨時(shí)賣，一天可以多次交易，提供多系投資機(jī)遇。
5、產(chǎn)品單一，賺錢幾率大
股票市場里面一共有幾千只股票，幾千只股票中挑選一兩只可能會(huì)漲的進(jìn)行買進(jìn)，漲了方可賺錢，虧了立馬被套。瀝青市場產(chǎn)品單一，漲跌均能獲利，即只要買準(zhǔn)方向，即可賺錢，機(jī)會(huì)更大，更簡單。
6、投資風(fēng)險(xiǎn)低
股票市場莊家機(jī)構(gòu)操盤，散戶怎么操作都只能虧錢。瀝青風(fēng)險(xiǎn)可控性強(qiáng)，沒有莊家控盤，而且有限價(jià)止損保障，風(fēng)險(xiǎn)提示等。
7、瀝青不會(huì)清盤
上市公司可能因?yàn)榻?jīng)營不善而清盤，化為灰燼，而瀝青則永遠(yuǎn)存在。
8、更公開透明
股票市場中會(huì)受到內(nèi)幕消息的影響。而有關(guān)瀝青的消息和事實(shí)都將公布于世，公平，公開，公正。
一、炒股必備基礎(chǔ)知識(shí)——股票分析的幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和看法
一是升的時(shí)候放量好還是縮量好。當(dāng)然是放量好，但并不是說放量就可以買進(jìn)，買入和放量是二回事情，放量要看性質(zhì)，若是高位對倒，則是出貨信號(hào)，量小或者量極微到是一種風(fēng)險(xiǎn)相對較小的量變形態(tài)。第一、因?yàn)榱啃】膳懦龑Φ?，第二、因?yàn)榱啃∽C明拋盤輕，第三、量小主力便于控盤，漲起來比較瘋。所以看到連續(xù)縮量而股價(jià)堅(jiān)挺的股票可適量跟入做個(gè)中線。
二是上升或者下跌目標(biāo)值的預(yù)測。股市中大部分人都聯(lián)想比較豐富，對事態(tài)的發(fā)展比較偏向于極端，分辨不出是反彈還是啟動(dòng)，是回檔還是跌勢，他們只知道每年都有翻倍的股票，但從未想過能翻倍的股票到底有多少。其實(shí)只要按一種平常心，嚴(yán)格按股票的買賣法則去進(jìn)行，那就一定能進(jìn)退自如。
三是均線指標(biāo)金叉死叉的研判。這種分析一定要結(jié)合長期均線進(jìn)行，若日線死叉而周線金叉要服從于周線，證明短期有回檔，而回檔是介入的良機(jī)，因?yàn)橹躃線預(yù)示本周即使不漲，下周機(jī)會(huì)尤存。
四是對指標(biāo)的運(yùn)用。MACD是一個(gè)中線指標(biāo)，其對后市的判斷能力相對其它指標(biāo)較強(qiáng)，其中DIF與DEA的金叉有效程度相當(dāng)高;RSI為短線指標(biāo)，一般50附近金叉為短線買入時(shí)機(jī)。
五是反對做短線。做短線其實(shí)是風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大的行為，大部分操作者只看15分種或者60分種K線就貿(mào)然行事，根本不把周線分析當(dāng)作一回事，每天忙忙碌碌，但所賺的或許還是手續(xù)費(fèi)貴也說不定。
六是對題材的認(rèn)識(shí)。股票漲無非一是績優(yōu)、二是盤小、三是收購四是超跌，而實(shí)質(zhì)性的主要是對其價(jià)值的重新認(rèn)識(shí)，每股收益能反應(yīng)該股的成長性，而每股凈資產(chǎn)則說明該股值多少，所以一個(gè)股市即便是熊到了頭，跌破凈資產(chǎn)無論如何是不會(huì)長久的，當(dāng)然每股收益較小的股票也是很難有所作為的。
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