期貨交易投資的基本策略
期貨交易投資的基本策略有哪些:期貨交易投資策略通常可以總結(jié)出無數(shù)條,交易者也可以根據(jù)自己的操作實踐總結(jié)出若干好的方法和策略。這里我們僅就一些最纂本的投資策略進(jìn)行介紹。
(一)平倉策略
期貨交易中頭寸的平倉是投資者另一項重要的工作。在期貨頭寸獲利的情況下,交易者一且達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)利潤后,適時平倉就十分關(guān)鏈了。獲利平倉應(yīng)注愈以下幾方面的問題:一是當(dāng)市場價格緩慢變動并達(dá)到或接近目標(biāo)價位時,可考慮采用逐步平倉的方法。這樣一旦價格出現(xiàn)反方向變動時.能及時獲利平倉。二是當(dāng)價格劇烈變動并達(dá)到或接近目標(biāo)價位時,可考慮采用全線平倉的辦法。因為一旦價格出現(xiàn)反方向運動時,其速度將會加快,如不及時出倉,將會減少應(yīng)得的收益。
(二)建倉策略
投資者在期貨交易中建立頭寸是人市的第一步。在做好充分的前期投資計劃的同時,交易者就可以在開戶后建立期貨頭寸。這時應(yīng)注意把握好以下幾點:一是根據(jù)資金健先建立較小的期貨交易頭寸,以利于對市場進(jìn)行感覺,并觀察期貨頭寸的建立是否合適,市場價格是否按照預(yù)想的方向運行。二是確定了初期頭寸己比較合適后,再進(jìn)行加倉交易,以獲取更大的收益。三是在已有頭寸的基礎(chǔ)上不能過量開倉,要注意判斷市場價格的走勢,切忌盲目樂觀。四是在期貨頭寸順應(yīng)價格方向后切忌追漲殺跌,將建倉價位間的價差拉得過大,故線過長。
(三)風(fēng)險監(jiān)控策略
在期貨交易中,投資者要堅持風(fēng)險監(jiān)控的管理策略。因為作為風(fēng)險與收益共存的投資,沒有控制風(fēng)險的管理,就不可能獲得最好的收益。有時甚至形成盈不抵虧的情況。因此,投資者應(yīng)作好以下幾方面風(fēng)險監(jiān)控:一是交易風(fēng)險監(jiān)控。投資者要在交易過程中準(zhǔn)確把握交易頭寸的價格風(fēng)險管理,特別是出現(xiàn)被套頭寸時,更
應(yīng)注意止損指令的實施。二是結(jié)算資金的風(fēng)險監(jiān)控。投資者在交易過程中,要嚴(yán)格資金的管理,在逐日結(jié)算的基礎(chǔ)上,對資金的浮動盈虧進(jìn)行監(jiān)控。若風(fēng)險值超過預(yù)期目標(biāo),則要考慮持倉頭寸的增減。三是人員風(fēng)險監(jiān)控。投資者要時刻注愈在交易環(huán)節(jié)中每一個管理人員的人為風(fēng)險。防止因個人的情緒、工作責(zé)任心、職業(yè)道德等各方面原因給交易帶來不必要的風(fēng)險。四是價格風(fēng)險監(jiān)控。投資者在進(jìn)行期貨交易過程中,要時刻注愈價格的變動.并結(jié)合自己的期貨頭寸和資金狀況.測算交易的風(fēng)險值。一旦出現(xiàn)反方向變動時,應(yīng)具有較快的反應(yīng)機(jī)制,采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。
總之,期貨交易的投資策略是一個十分理智.又十分靈活的交易準(zhǔn)則。投資者既要在實際操作過程中嚴(yán)格遵守,又要在實踐中認(rèn)真總結(jié),不斷摸索,逐步提高。