期貨投機(jī)與套期保值怎樣比較
期貨投機(jī)與套期保值怎樣比較？下面學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家。期貨的投機(jī)主要是為了博取其中的利潤(rùn)，套期保值是為了穩(wěn)定現(xiàn)貨價(jià)格，操作方式都是一樣的，做多或者空，最終平倉(cāng)。
套期保值的概念
套期保值，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對(duì)沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度
期貨投機(jī)的概念
期貨投機(jī)(Futures speculation) 是指在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。投機(jī)者在期貨交易中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，不僅提高市場(chǎng)流動(dòng)性，而且重要的是，投機(jī)者能吸收套期保值者厭惡的風(fēng)險(xiǎn)，成為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。就目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，F(xiàn)XSOL的一級(jí)代理商環(huán)球金匯網(wǎng)主要業(yè)務(wù)有外匯、現(xiàn)貨黃金、白銀、銅、原油、差價(jià)合約(CFD)等金融產(chǎn)品的買賣業(yè)務(wù)，為投資者提供便捷的投資渠道和完善的投資服務(wù)。所以，要正確認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制及其經(jīng)濟(jì)功能，必須正確認(rèn)識(shí)和理解期貨投機(jī)。
期貨投機(jī)與套期保值的比較一、相同點(diǎn)
通常以對(duì)沖平倉(cāng)結(jié)束交易
期貨投機(jī)與套期保值的比較二、不同點(diǎn)
1、交易目的不同
套期保值是為了規(guī)避或轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨價(jià)格漲跌帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，目的是為了鎖定利潤(rùn)和控制風(fēng)險(xiǎn);而投機(jī)者則是為了賺取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
2、承受風(fēng)險(xiǎn)不同
套期保值者只承擔(dān)基差變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小;而投機(jī)者需要承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大。
3、操作方法不同
套保者的頭寸需要根據(jù)現(xiàn)貨頭寸來(lái)制定，套保頭寸與現(xiàn)貨頭寸操作方向相反，種類和數(shù)量相同或相似;而投機(jī)者則根據(jù)自己資金量、資金占用率、心里承受能力和對(duì)趨勢(shì)的判斷來(lái)進(jìn)行交易。
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