怎么看板塊資金流向的方法
怎么看板塊資金流向的方法
資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上，都起著至關重要的作用，而資金流向的判斷過程卻比較復雜，不容易掌握。以下是學習啦小編精心整理看板塊資金流向的具體方法的相關文章，希望對你有幫助!!!
看板塊資金流向的方法
我們通常說的“熱點”其實就是資金集中流向的個股，而“板塊輪動”其實就是資金流向輪動而產(chǎn)生的盤面效果。
如果資金集中流入“熱點”個股后，就預示熱錢進場了，個股就具備了行情發(fā)動的條件。
資金流向的熱點可從兩市成交額排名上觀察：每天成交量(成交額)排行榜前20至30名的個股就是資金流向的熱點，所要觀察的重點是這些個股是否具備相似的特征或集中與某些板塊，并且占據(jù)成交榜的時間是否夠長(半天、一天、三天等時間長短和對資金吸引的力度的大小成正比)。這里需要注意的是當大盤成交量比較低迷時，部分大盤股占據(jù)成交榜的前列，而這些個股的量比又無明顯放大，則說明此時大盤人氣渙散而不是代表資金流向集中。
在觀察選股時就需要注意資金流向波動性，從漲跌幅榜觀察資金流向的波動性：大資金(通常是我們所說的機構(gòu)投資者或主力資金)的進場與閑散小資金進場是有所不同的，大資金更善于發(fā)掘有上升空間的投資品種(從圖表上看就是在相對低位進場)，而閑散游資是否集中進場更多取決于當時大盤行情是否好。因此從盤面上來看，板塊個股具有輪動性，并且大資金總體上進出市場的時間早于小資金進出的平均時間。
如何發(fā)現(xiàn)主力已動手了呢?看漲跌幅榜：最初發(fā)動行情的個股(漲幅居前，成交量放大)往往最具備示范效應，你如果沒有買到龍頭股就買像龍頭的但還沒大漲的個股(從走勢上和板塊上去看)，因為資金具有輪動性，一定要記住。主力只會做抬轎的事而不會干解放的活。
此外就是看跌幅榜居前的一些個股是否前兩天有過上漲行情，這兩天成交量是否也比較大。如果是，則說明人氣被聚集起來了，跟風的資金比較堅決，有利于行情的持續(xù)發(fā)展，當然大幅上漲后放量下挫則不在此列。
上面說到的都是在行情向上時的判斷，投資者可以自己試試將此判斷方法運用到對下跌行情的判斷上。
在實戰(zhàn)中的運用：首先資金流向?qū)π星楣拯c的判斷十分重要，相對低點大資金是否進場，行情是否會轉(zhuǎn)折?相對高點大資金是否出場，行情又是否會轉(zhuǎn)折?個股的選擇上究竟是選熱點短炒還是打埋伏等大資金來抬轎，這些都與資金流向的判斷分不開。
所以我們分析股票市場一定要把資金分析擺在第一位，說到底無論何時何地，股票流通市場永遠是資金在博弈、在推動。
查大盤資金流向以及板塊個股資金流向的方法
資金流向(moneyflow)在國際上是一個成熟的技術指標。其計算方法很簡單，舉例說明：在9:50這一分鐘里，鋼鐵板塊指數(shù)較前一分鐘是上漲的，則將9:50這一分鐘的成交額計作資金流入，反之則計作資金流出，若指數(shù)與前一分鐘相比沒有發(fā)生變化，則不計入。每分鐘計算一次，每天加總統(tǒng)計一次，流入資金與流出資金的差額就是該板塊當天的資金凈流入。
這種計算方法的意義在于：指數(shù)處于上升狀態(tài)時產(chǎn)生的成交額是推動指數(shù)上漲的力量，這部分成交額被定義為資金流入;指數(shù)下跌時的成交額是推動指數(shù)下跌的力量，這部分成交額被定義為資金流出;當天兩者的差額即是當天兩種力量相抵之后剩下的推動指數(shù)上升的凈力，這就是該板塊當天的資金凈流入。換句話說，資金流向測算的是推動指數(shù)漲跌的力量強弱，這反映了人們對該板塊看空或看多的程度到底有多大。
從今天開始，我把根據(jù)我的經(jīng)驗教訓和學習總結(jié)出來的股票分析中經(jīng)?？吹降闹e言分若干篇文章寫出來，與各位散戶股民朋友分享。其目的是想告訴大家，不要盲目相信股評家的看上去有理有據(jù)的分析，認清謊言和其掩蓋的真相，在股票操作中相信自己的判斷，盡量減少被謊言所欺騙的機會。
許多股票行情分析軟件都有一種功能，可以計算某一天乃至某一期間某只股票的資金凈流入或者凈流出。股評人士需要時就會利用這些數(shù)據(jù)對某只股票(甚至某個板塊)的走勢做出判斷。如果是凈流入，結(jié)論就是有主力資金介入，后市看好;如果是凈流出，則結(jié)論就是有資金出逃，后市看淡。那末，基于資金凈流入或者凈流出的結(jié)果做出的判斷可信嗎?
首先我們來了解一下資金凈流入或凈流出是怎么計算出來的。任何軟件是沒有智能的，它的數(shù)據(jù)是根據(jù)軟件設計者設計的公式計算出來的。一般的軟件，其實就是簡單地用外盤手數(shù)減去內(nèi)盤手數(shù)，乘以當天的成交均價就得出當天的資金凈流量，如果外盤大于內(nèi)盤就是資金凈流入，反之就是資金凈流出。有的軟件可能計算公式更復雜一些，計算所采用的數(shù)據(jù)更全面一些，比如大單小單分開計算，比如用各個價位的成交手數(shù)計算后累加等等，但是其基本原理就是根據(jù)行情回報的成交情況區(qū)分外盤內(nèi)盤進行計算。首先，假定外盤手數(shù)和內(nèi)盤手數(shù)都是真實的，也就是說，排除了莊家通過各種騙招虛構(gòu)外盤手數(shù)和內(nèi)盤手數(shù)的情況，資金凈流入或資金凈流出這樣的概念成立嗎?大家都知道，有買有賣才能成交，對于賣家來說是資金流出了，那么買家要想得到這些股票，他們不用出錢嗎?他們出了錢，怎么就不算流入呢?再從外盤和內(nèi)盤的劃分來說一下。假如你想以現(xiàn)價或高一點的價格買入一只股票，那么從你的操作動機來說，應該被劃分為主動性買盤，也就是外盤。但是當你委托以后，你報的價格已經(jīng)比賣一的價格還低了，這時候正好有主動性賣單(所謂的主動性賣單)出現(xiàn)，那么你這筆成交就會在系統(tǒng)上顯示為主動性賣單的成交，也就是內(nèi)盤。你冤枉啊!本來是你主動性買入，但是卻被系統(tǒng)統(tǒng)計為主動性賣出。整個反了。大家想想，這種情況是不是經(jīng)常出現(xiàn)?那末，行情系統(tǒng)統(tǒng)計的外盤和內(nèi)盤反映的所謂交易者參與態(tài)度有多高的可信度呢?再比如，北京有一個人想7塊錢買入工行，南京有一個人同一個時候想7塊錢賣出工行，而且是同樣的股數(shù)。兩個人一個想買，一個想賣，對于工行這只股票來說，應該說是參與者的態(tài)度是平衡的。但是，交易所主機總會先接到一個人的指令，然后接到另外一個人的指令。那末，同樣一筆交易，先接到誰的指令，最后的成交統(tǒng)計就完全不同。先接到北京人的后接到南京人的指令，一成交，統(tǒng)計出來就是內(nèi)盤;而先接到南京人的后接到北京人的指令，一成交，統(tǒng)計出來就是外盤。舉個極端的例子，假如某只股票一天只成交了一筆，那么統(tǒng)計為內(nèi)盤還是外盤其實就是隨機的，也可以說，就是上帝定的。乖乖!這樣的統(tǒng)計可信嗎?除了以上所舉的例子以外，莊家可以很容易地將其主動拋出的成交手數(shù)(應該是內(nèi)盤)經(jīng)過某種手段讓系統(tǒng)統(tǒng)計為外盤，或者相反，以蒙蔽過分依賴統(tǒng)計數(shù)據(jù)做出操作決定的散戶。
這就是為什么許多散戶眼睛一眨不眨地盯著盤，最后還是被騙上當?shù)脑蛑弧Ｍ耆苊獗或_是不可能的，但是我們需要做到的是，隨著經(jīng)驗的積累，被騙到的次數(shù)越來越少。
需要指出的是，我相信行情交易軟件的設計者們設計出這些功能，其本意肯定不是用來騙人的，而是為了增加其軟件的亮點，希望能增加銷量而已。但是，不幸的是，這樣的功能不僅被用來成為莊家欺騙散戶的理由，還成了許多散戶朋友自己嚇唬自己的素材。所以，散戶朋友們，不要迷信什么統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比這更重要的是把握大勢，充分了解股票的基本面，揣摩主力的動向，做到與主力同進退。當然，做到這點談何容易，但是不能因為不容易就放棄獨立思考。
EPFR數(shù)據(jù)：黃金基金獲大規(guī)模資金凈流入
權(quán)威的資金流向監(jiān)測機構(gòu)EPFR Global(新興市場基金研究公司，簡稱：EPFR)在最新公布的周度報告中指出，在3月的第二個統(tǒng)計周中，烏克蘭地緣局勢緊張依舊占據(jù)著各大媒體的“頭條”，隨著市場避險情緒的進一步升溫，日本、中國以及其它亞太地區(qū)的股票型基金經(jīng)歷了今年以來規(guī)模最大的周度資金凈贖回。
總體而言，在截至3月12日當周，EPFR追蹤全球股票基金凈吸金31億美元;全球債券基金凈吸金34億美元;全球貨幣市場基金凈吸金78億美元，其中大部分流入歐元和日元基金。與此同時，黃金基金則出現(xiàn)大規(guī)模資金凈流入。
亞太股基遭大規(guī)模贖回
EPFR數(shù)據(jù)顯示，在截至3月12日的一周內(nèi)，日本和中國股基均出現(xiàn)2008年第一季度以來規(guī)模最大的周度資金流出，資金凈贖回額也創(chuàng)下年內(nèi)新高;亞太地區(qū)股基也創(chuàng)下2007年第三季度以來規(guī)模最大的周度資金流出額。
EPFR強調(diào)，對于亞太股市而言，除烏克蘭地緣局勢緊張等原因外，日本、中國等重要經(jīng)濟體部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)差于預期，也是投資者看淡該區(qū)域，并持續(xù)將資金撤出的重要原因。
EPFR在報告中指出，近期烏克蘭地緣局勢的任何“風吹草動”都有可能對全球資金流向產(chǎn)生影響。但在度過“緊張期”后，直接關聯(lián)不大的金融市場影響將逐步消除，俄羅斯股市、歐洲債市等則可能遭遇持續(xù)影響。在截至3月12日當周，俄羅斯股基出現(xiàn)去年第二季度以來規(guī)模最大的資金凈流出，歐洲債基出現(xiàn)自去年12月以來的首次資金凈流出，歐洲股基資金流入額也創(chuàng)下17周以來新低。
黃金獲進一步看好
EPFR數(shù)據(jù)還顯示，在避險情緒支撐下，在截至3月12日當周，該機構(gòu)監(jiān)測的黃金基金出現(xiàn)大規(guī)模資金凈流入，周度凈吸金額創(chuàng)下一個月來新高。今年以來黃金價格已經(jīng)累計上漲15%，好于美股等同期表現(xiàn)。目前多家大行均看好今年黃金前景。
花旗銀行分析師在15日最新公布的報告中指出，金價目前已經(jīng)突破了每盎司1350-1362美元的強阻力區(qū)，將進一步上探。從技術角度看，金價已經(jīng)進一步打開了上行通道，有望測試關鍵雙底頸線1434美元。如果金價在未來幾周內(nèi)能上漲至該水平，則金價已經(jīng)完成“雙底形態(tài)”，有望進一步上探1680至1685美元。如果金價能走出以上走勢，那么花旗強烈建議將1182美元作為調(diào)整后的底部。
蘇格蘭皇家銀行近日也將2014年的平均金價、銀價預期上調(diào)近10%，并強調(diào)原因是“貴金屬市場氣氛已經(jīng)發(fā)生明顯改變”。
盛寶銀行大宗商品策略部門主管漢森認為，今年黃金等貴金屬整體上將維持漲勢，甚至有望走出一輪“小牛市”。他認為：“因為各種風險的聚積，即使一個風險退卻，另一個風險卻又加劇了。市場的避險情緒根本無法驅(qū)散，這是黃金價格獲得強力支撐的最重要原因。”此外，來自中國等地對黃金的需求仍將維持在高位。再次，美元指數(shù)近期持續(xù)維持低位，也增強了貴金屬上漲動力。
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