主力資金怎么看
主力資金怎么看
在股市中常見的“主力資金”的什么意思?主力資金是指在股票市場(chǎng)中能夠影響股市、甚至控制股市中短期走勢(shì)的資金。以下是學(xué)習(xí)啦小編精心整理的主力資金的看法的相關(guān)資料，希望對(duì)你有幫助!
主力資金的看法
一、主力資金的含義與分類
在股市中常見的“主力資金”的什么意思?主力資金是指在股票市場(chǎng)中能夠影響股市、甚至控制股市中短期走勢(shì)的資金。主力一般為機(jī)構(gòu)或者大亨，比如某基金公司，某某保險(xiǎn)，某某銀行。一般來說 能夠很大程度或者絕對(duì)性影響這個(gè)股票的機(jī)構(gòu)或者投資者的資金就可以說是主力資金。
主力資金一般有以下幾個(gè)分類：
證券投資基金：在80年代末出現(xiàn)了投資基金形式，90年代得到了較快的發(fā)展。目前，證券投資基金的規(guī)模仍呈現(xiàn)繼續(xù)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 它們的健康發(fā)展對(duì)金融市場(chǎng)的發(fā)展都有至關(guān)重要的意義。
券商：這部分資金屬于企業(yè)性質(zhì)，經(jīng)過十幾年的整合發(fā)展，個(gè)體規(guī)模較大，影響力深遠(yuǎn)，與市場(chǎng)各方面建立廣泛的關(guān)系。個(gè)體操作手法老到，調(diào)研充分，運(yùn)作業(yè)績(jī)與自身息息相關(guān)。屬半國(guó)家隊(duì)性質(zhì)。券商的資金實(shí)力在火熱的增資擴(kuò)股中得到迅速發(fā)展。
保險(xiǎn)資金：今年上半年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資股票(含股權(quán))的數(shù)據(jù)為3317.9億元，股票投資接近保監(jiān)會(huì)規(guī)定的10%上限。
社保基金：標(biāo)準(zhǔn)的嫡系部隊(duì)，對(duì)政策把握準(zhǔn)確，往往在關(guān)鍵的歷史時(shí)刻現(xiàn)身。7月16日，從全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)傳來消息，截至2009年6月30日，全國(guó)社?；鹳Y產(chǎn)總額超過6600億元。
私募基金：私募基金是資本市場(chǎng)的重要參與者，我國(guó)私募基金通常專指從事與證券市場(chǎng)投資的、非公募形成的機(jī)構(gòu)投資者。據(jù)估計(jì)，我國(guó)A股市場(chǎng)的私募基金規(guī)模大約有5000億元人民幣，規(guī)模較大的單一基金數(shù)額估計(jì)約2-3億元人民幣。因此，私募基金的實(shí)力及影響都不容輕視。
QFII：國(guó)家外匯管理局稱目前已經(jīng)批準(zhǔn)QFII機(jī)構(gòu)70多家，獲批額度在150億美元左右。單家QFII投資額度上限擬增至10億美元。
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司：簡(jiǎn)稱匯金公司，注冊(cè)資金3724.65億元人民幣，性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資，是中國(guó)目前最大的金融投資公司。在中國(guó)股市，匯金公司的影響力獨(dú)一無二。
二、主力凈流入與凈流出
主力資金的流出與流入反映了推動(dòng)指數(shù)漲跌的力量強(qiáng)弱，即人們對(duì)該板塊或個(gè)股看空或看多的程度到底有多大。
指數(shù)(價(jià)格)處于上升狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的每筆大于100萬的成交額是推動(dòng)指數(shù)(價(jià)格)上漲的中堅(jiān)力量，這部分成交額被定義為主力資金流入，反之定義為主力資金流出;當(dāng)天兩者的差額即是當(dāng)天兩種力量相抵之后剩下的推動(dòng)指數(shù)上升的凈力量，這就是該板塊或個(gè)股當(dāng)天的主力資金凈流入。
判斷主力資金流向
資金流向的判斷無論對(duì)于分析股市大盤走勢(shì)還是對(duì)于個(gè)股操作上，都起著至關(guān)重要的作用，而資金流向的判斷過程卻比較復(fù)雜，不容易掌握。下面是一些研判資金流向的方法。
通常說的“熱點(diǎn)”其實(shí)就是資金集中流向的個(gè)股，而“板塊輪動(dòng)”其實(shí)就是資金流向輪動(dòng)而產(chǎn)生的盤面效果。如果資金集中流入“熱點(diǎn)”個(gè)股后，就預(yù)示熱錢進(jìn)場(chǎng)了，個(gè)股就具備了行情發(fā)動(dòng)的條件。
資金流向的熱點(diǎn)可從兩市成交額排名上觀察：每天成交量(成交額)排行榜前20至30名的個(gè)股就是資金流向的熱點(diǎn)，所要觀察的重點(diǎn)是這些個(gè)股是否具備相似的特征或集中與某些板塊，并且占據(jù)成交榜的時(shí)間是否夠長(zhǎng)(半天、一天、三天等時(shí)間長(zhǎng)短和對(duì)資金吸引的力度的大小成正比)。這里需要注意的是當(dāng)大盤成交量比較低迷時(shí)，部分大盤股占據(jù)成交榜的前列，而這些個(gè)股的量比又無明顯放大，則說明此時(shí)大盤人氣渙散而不是代表資金流向集中。
在觀察選股時(shí)就需要注意資金流向波動(dòng)性，從漲跌幅榜觀察資金流向的波動(dòng)性：大資金(通常是我們所說的機(jī)
構(gòu)投資者或主力資金)的進(jìn)場(chǎng)與閑散小資金進(jìn)場(chǎng)是有所不同的，大資金更善于發(fā)掘有上升空間的投資品種(從圖表上看就是在相對(duì)低位進(jìn)場(chǎng))，而閑散游資是否集中進(jìn)場(chǎng)更多取決于當(dāng)時(shí)大盤行情是否好。因此從盤面上來看，板塊個(gè)股具有輪動(dòng)性，并且大資金總體上進(jìn)出市場(chǎng)的時(shí)間早于小資金進(jìn)出的平均時(shí)間。
如何發(fā)現(xiàn)主力已動(dòng)手了呢?看漲跌幅榜：最初發(fā)動(dòng)行情的個(gè)股(漲幅居前，成交量放大)往往最具備示范效應(yīng)，你如果沒有買到龍頭股就買像龍頭的但還沒大漲的個(gè)股(從走勢(shì)上和板塊上去看)，因?yàn)橘Y金具有輪動(dòng)性，一定要記住。主力只會(huì)做抬轎的事而不會(huì)干解放的活。
此外就是看跌幅榜居前的一些個(gè)股是否前兩天有過上漲行情，這兩天成交量是否也比較大。如果是，則說明人氣被聚集起來了，跟風(fēng)的資金比較堅(jiān)決，有利于行情的持續(xù)發(fā)展，當(dāng)然大幅上漲后放量下挫則不在此列。
上面說到的都是在行情向上時(shí)的判斷，投資者可以自己試試將此判斷方法運(yùn)用到對(duì)下跌行情的判斷上。
在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用：首先資金流向?qū)π星楣拯c(diǎn)的判斷十分重要，相對(duì)低點(diǎn)大資金是否進(jìn)場(chǎng)，行情是否會(huì)轉(zhuǎn)折?相對(duì)高點(diǎn)大資金是否出場(chǎng)，行情又是否會(huì)轉(zhuǎn)折?個(gè)股的選擇上究竟是選熱點(diǎn)短炒還是打埋伏等大資金來抬轎，這些都與資金流向的判斷分不開。
所以我們分析股票市場(chǎng)一定要把資金分析擺在第一位，說到底無論何時(shí)何地，股票流通市場(chǎng)永遠(yuǎn)是資金在博弈、在推動(dòng)。
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