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義工團財務(wù)管理手冊

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  制度作為利益的合理性和合法性分配方案,決定著利益分配,決定著產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品所有。下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的義工團財務(wù)管理的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!

  義工團財務(wù)管理條例

  本條例根據(jù)章xx義工團程相關(guān)精神制定,義工團任何人必須遵守該條例,該條例的修改權(quán)在常務(wù)義工會員大會。

  第一條 為了加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進的xx義工團發(fā)展,根據(jù)國家相關(guān)法律制度,結(jié)合xx義工團的實際情況,特制定本制度。

  第二條 本會會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則及《民間非贏利組織會計制度》。

  第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法

  (一)監(jiān)督資金的正常開支,對定向捐助嚴格按捐贈方用途使用善款,維護資金安全,對非限制性捐款做好資金流向統(tǒng)計,并可根據(jù)捐贈方需求,報資金使用情況明細表。

  (二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析工作。

  (三)加強財務(wù)核算的管理,提供財務(wù)信息的準確性和及時性。

  (四)監(jiān)督捐贈資產(chǎn)的使用。

  (五)定期編制財務(wù)收支明細表并進行財務(wù)公開,接受捐贈方及會員的監(jiān)督。

  第二章 接受捐贈公示制度

  (一)捐贈款項由財務(wù)部負責統(tǒng)一管理,接受全體會員監(jiān)督。

  (二)加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。

  (三)會計不得兼任出納,會計人員必須進行會計核算,實行會計監(jiān)督。會計人員調(diào)動工作或離職時,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

  (四)建立財務(wù)檔案管理,以接受社會及相關(guān)部門審查。

  (五)對于捐贈的現(xiàn)金和物品都要按照捐贈者的單位及組織名稱或個人姓名、性別、年齡以及所捐現(xiàn)金或支票金額多少、所捐物品種類與數(shù)量多少等內(nèi)容詳細列明并隨時登記造冊。

  (六)在接到捐贈款項后應(yīng)及時向社會公布。

  (七)對所接受捐贈的現(xiàn)金和物品的用途、去向和使用的金額與數(shù)量等情況也要及時公布。

  (八)捐贈人或xx義工團會員對所捐贈的現(xiàn)金和物品有疑問的,可隨時來財務(wù)部查詢。

  第三章 收入的管理

  (一)本會的經(jīng)費來源:政府、企業(yè)及個人向xx義工團的定向贊助

  (二)xx義工團可接受社會或個人贊助資金,捐助資金由捐贈人存入義工團專用銀行帳戶,捐贈人可指定資金的專項用途,義工聯(lián)將嚴格按專項用途定向分配資金。

  (三)做好對捐款的接受、登記、存放、入賬工作,保存所有財務(wù)的資料和檔案。

  第四章 經(jīng)費支出及報銷制度的管理

  (一)本會經(jīng)費必須用于與章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展,不得在會員中分配。

  (二)各工作部門、義工在需要申請活動開支經(jīng)費時,由理事提前一周向秘書處申報活動開支預(yù)算。財務(wù)預(yù)算須報理事長或副理事長同意后方可。

  (三)通過審批的經(jīng)費由財務(wù)主管、理事成員監(jiān)督使用,相關(guān)工作部門、活動負責人對活動經(jīng)費的使用進行具體安排。

  (四)財務(wù)部負責對每筆開支的用途、受助對象及開支明細進行登記,并根據(jù)有效票據(jù)入帳。報銷時,需持有效票據(jù)并有2名以上義工經(jīng)手,費用報銷由所在部門部長、理事長和副理事長簽字審批,經(jīng)財務(wù)主管(財務(wù)部)審核后報理事會審批方可報銷。每次活動所發(fā)生費用在500元以內(nèi)的報副理事長簽字審批;金額在500元以上的理事長簽字審批;金額在800元以上需召開理事會會議討論通過。

  (五)報銷項目主要有:

  1、用于必要的辦公費用、旗幟、服裝費、等等。

  2、用于活動開展產(chǎn)生的費用開支,包括宣傳費、場地費、車費用等。

  第五章 資產(chǎn)監(jiān)督制度

  (一)本會收到的資產(chǎn)捐助,必須由后勤財務(wù)部建資產(chǎn)臺帳,對資產(chǎn)進行管理,并在臺帳中詳細記錄資產(chǎn)捐助來源、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、資產(chǎn)去向。各工作部門收到的捐贈實物都需交負責資產(chǎn)管理的義工統(tǒng)一管理。捐助方指定了資產(chǎn)捐助對象的,財務(wù)部嚴格按捐助方的要求及時送到捐助對象手中。財務(wù)部對資產(chǎn)將定期進行核對,必須做到帳實相符,資產(chǎn)情況明細帳也定期公布。

  (二)本會的資產(chǎn),任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。

  第六章 財務(wù)公開

  (一)對捐贈款項、實物來源進行公開(捐贈人要求保密的除外),并根據(jù)捐贈人的要求將款項或?qū)嵨镉糜谥付ㄓ猛竞途戎鷮ο?。捐贈人有?quán)知道款項的具體開支,并可向捐贈人提供開支的相關(guān)明細及有效單據(jù)。

  (二)在網(wǎng)站專設(shè)財務(wù)公開版塊,每次活動及時上報開支明細,讓捐贈人和每個義工在這里都能查到義工團的每一分錢的開支去向。

  (三)每季度編制財務(wù)收支報表,定期進行公示。

  第七章 財務(wù)監(jiān)督

  (一)本會所有收支帳目會在每月例會時由參加會議的理事審核。

  (二)接受本會所有會員、捐贈人及愛護支持我們工作的廣大市民的監(jiān)督

  學(xué)校財務(wù)管理制度

  學(xué)校財務(wù)管理制度

  為了更好地規(guī)范和完善學(xué)校的財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)行為,嚴密財務(wù)手續(xù),維護財經(jīng)紀律,強化財務(wù)的監(jiān)督與管理,確保財務(wù)工作有序進行,使財務(wù)管理制度不流于形式,并結(jié)合學(xué)校實際情況,現(xiàn)將我校的財務(wù)管理制度、收費管理制度、采購管理制度制定完善如下:

  一、建立財務(wù)管理制度

  學(xué)校財務(wù)制度是強化財務(wù)管理的一種手段,是財經(jīng)工作方針、政策及有關(guān)法律、法令、法規(guī)的具體表現(xiàn)。因此,學(xué)校必須建立財務(wù)管理制度。

  1、要合理安排,按要求、正確制定預(yù)算內(nèi)、外資金收支計劃。

  2、每學(xué)期,財會人員應(yīng)及時向分管財務(wù)的校長、總務(wù)報告各項經(jīng)費的收入情況,并配合校長做好預(yù)算內(nèi)、外支出計劃,做到統(tǒng)收統(tǒng)支,??顚S?。

  3、必須做到民-主理財,不得單立賬目,嚴禁公-款私存,學(xué)校只能在指定的銀行開立賬號,不得私自找銀行或儲蓄所建賬存款。

  4、嚴格財經(jīng)審批手續(xù),所有報銷發(fā)票應(yīng)有經(jīng)手人、驗收人或證明人簽字,并注明事理,最后由校長審批方可報銷。

  5、部門或個人向財務(wù)辦理借款手續(xù)時,借款人應(yīng)填寫借條,并說明借款使用原因,分管財務(wù)校長審批后,財務(wù)人員才能給予借款。

  6、不管是接待還是購置設(shè)備等,報銷票據(jù)都必須具有稅務(wù)監(jiān)制章的合法發(fā)票,必須具備發(fā)票的名稱、填制發(fā)票的日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額,必須蓋有填制單位的公章(或?qū)S谜?,大小寫必須相符。其發(fā)票背面須有經(jīng)辦人和證明人簽名或簽章,屬于固定資產(chǎn)的,必須填寫財產(chǎn)登記表。

  7、全校財產(chǎn)物資的申購、調(diào)配、報廢等均由總務(wù)處辦理。保管室負責保管、驗收,履行領(lǐng)用手續(xù)。

  8、差旅費報銷,當事人應(yīng)如實填明出差事由、地點、日期、出發(fā)和到達時間、票價。車票應(yīng)貼在報銷單背面,報單人簽名,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,會計審核后才能辦理報銷手續(xù)。

  9、學(xué)校的收據(jù)和發(fā)票,是會計核算的原始憑證和法定依據(jù),學(xué)生票據(jù)和事業(yè)性發(fā)票均由總務(wù)購買,會計向總務(wù)領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,用完要及時上繳財政。如果開錯,此發(fā)票三聯(lián)填上“報廢”字樣,作為報費處理。

  10、學(xué)校財務(wù)要做到日清月結(jié),每學(xué)期結(jié)束,學(xué)校要成立結(jié)帳小組,清期賬目做到民-主理財。

  11、自覺接受上級審計部門的審計,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  12、財會人員必須嚴格執(zhí)法,自覺執(zhí)行財經(jīng)紀律,做好財務(wù)核算,做到賬物相符,帳帳相符。

  二、建立收費管理制度

  1、學(xué)校每學(xué)期的收費標準由上級有關(guān)部門規(guī)定,學(xué)校嚴格執(zhí)行上級的統(tǒng)一收費政策和收費標準。

  2、認真使用省財政統(tǒng)一監(jiān)制的事業(yè)性收費的專用打印票據(jù)。

  3、收取得雜費、借讀費及時納入預(yù)算外資金管理,并按規(guī)定繳存財政專戶。

  4、各年級部和個人不得擅自提高收費標準或搭車收費,否則追究法律責任。

  5、代辦費實行??顚S茫噙€少補原則,不擠用、占用、挪用、截留,并納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理。

  6、學(xué)校支出必須有計劃、有安排,會計要編制每月支出計劃,做到心中有數(shù)。

  三、建立采購管理制度

  1、該政府采購的堅持政府統(tǒng)一采購原則。

  2、不是政府采購的,重大采購項目由校領(lǐng)導(dǎo)班子成員集中討論研究決定采購方式,并嚴格按照校務(wù)公開的要求規(guī)范采購行為。

  3、小項目的采購,由保管室或部門提出申請,總務(wù)處向校長申報,校長審批后方能采購。購回的設(shè)備或物品必須履行完善的驗收、領(lǐng)用手續(xù)。

  四、建立基建管理制度

  學(xué)校搞校舍基本建設(shè)或維修必須先履行預(yù)算,編設(shè)施工投資計劃,進行投資概算,在實施過程中,嚴格把好工程質(zhì)量關(guān),嚴格按照國家規(guī)定的工程預(yù)算定額的取費標準,辦理工程結(jié)算,最后送審計審核。

  五、加強各項制度的監(jiān)督落實

  1、在采購中,操作人員認真抓四個環(huán)節(jié):①合理選擇供貨單位;②確定采購方式;③確定采購價格;④簽訂采購合同并加強合同的管理。

  2、在資金結(jié)算管理制度中,操作人員按照制度程序辦事,由經(jīng)辦人簽字經(jīng)辦,保管核實驗收,領(lǐng)導(dǎo)審批,會計審核后方可辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算手續(xù)。

  3、通過財務(wù)制度的實施,做到職責分明,手續(xù)嚴密,有憑有據(jù),有章可循,財務(wù)人員相互監(jiān)督與管理,確保管理制度規(guī)范與完善,使管理不流于形式。 六、加強財務(wù)人員的法規(guī)教育

  學(xué)校財務(wù)管理具有政策性強的特點,財務(wù)管理工作必須認真執(zhí)行財務(wù)法規(guī)制度,堅持依法辦事。因此,學(xué)校堅持加強對財務(wù)人員進行思想和法制教育,經(jīng)常組織財務(wù)管理人員參加各級培訓(xùn)學(xué)習(xí),增強法制觀念,使財務(wù)人員遵守財務(wù)制度,履行職責,接受監(jiān)督,嚴于律己,防患于未然。

義工團財務(wù)管理手冊

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