有關(guān)外匯的故事
你知道外匯么。你知道有關(guān)外匯的故事中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享有關(guān)外匯的故事的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
外匯人生：我的外匯交易之路
我的外匯交易之路
(一)代理公司把我引上外匯之路
我之所以走上外匯之路，是代理公司的傳銷所致。貪婪的欲望、不勞而獲的夢，加上能把一滴水說成江河大海的傳銷人士，足以讓我踏上賊船。不過我不埋怨他們，因?yàn)槲覑凵狭送鈪R。
第一個代理公司在銷售一套智能軟件，號稱是穩(wěn)定盈利的技術(shù)系統(tǒng)，結(jié)果是全軍覆沒。世界上沒有穩(wěn)贏的傻瓜系統(tǒng)，更沒有穩(wěn)贏的EA，現(xiàn)在看來是多么淺顯的答案，在被貪婪控制的人的頭腦中是沒有的，我就是一個，居然相信一套智能軟件就能給我賺大錢。這是第一個教訓(xùn)：交易要靠自己。
第二家公司給我們講解操盤技術(shù)，還代客操盤。我以為這回是遇到明主了，開始第二次下海，最終仍舊死于頻繁無度的超短操作。我還在痛恨自己學(xué)藝不精的時候，得知那個教我們超短的主力操盤手給客戶操盤的帳戶也是慘不忍睹。但是他們有辦法賺錢，傭金就夠了。這是第二個教訓(xùn)：交易是心智的游戲，憑的是智商，憑的是心理修煉，不是憑運(yùn)氣。
(二)與海豚
海豚的歷史地位可以在我心中奠定：讓我知道了高層次的交易要有系統(tǒng)，而海豚正好是很容易上手的系統(tǒng)。我開始?xì)J佩法師，學(xué)習(xí)一切法師的言論。從此，我知道了順勢，知道了均線系統(tǒng)，知道了多周期運(yùn)用。不管怎么說，海豚是有歷史功績的。
大量討論交易系統(tǒng)的帖子讓我把握不住自己。我沒有執(zhí)著于海豚，我執(zhí)著于系統(tǒng)。
(三)系統(tǒng)狂和EA狂
我成了一個系統(tǒng)狂，我拼命搜集各類交易系統(tǒng)，我為之著迷。我也成了一個EA狂，一個每天讓我開著電腦就賺錢的EA是多么令人向往啊。
可是系統(tǒng)沒有讓我盈利，總是虧多賺少。EA更讓我失望，多數(shù)EA是低勝算的，高勝算的EA總有巨虧。我不明白為什么，系統(tǒng)的原理那么有說服力，可是市場卻復(fù)雜的讓人不寒而栗。
我在寄希望于系統(tǒng)，可別人在不停的否定系統(tǒng)，圣杯難以實(shí)現(xiàn)。有帖子說：系統(tǒng)不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是使用系統(tǒng)的人。這個說法我贊同，后來我的經(jīng)驗(yàn)告訴我，還有一點(diǎn)要加進(jìn)去，就是人先要適應(yīng)系統(tǒng)，然后再改造系統(tǒng)，再適應(yīng)系統(tǒng)，再改造系統(tǒng)，一直往復(fù)循環(huán)，螺旋前進(jìn)。
(四)趨勢
當(dāng)我把系統(tǒng)與市場一步步拉近距離，到達(dá)一個臨界點(diǎn)的時候，趨勢來了。只有趨勢才能理解市場，離開趨勢，系統(tǒng)只是個思想試驗(yàn)的產(chǎn)物。于是我的系統(tǒng)必須體現(xiàn)趨勢的主導(dǎo)地位，我要盡力避免用追逐波動的思維來思考。我自然而然的放棄了海豚，海豚雖然順從趨勢，但骨子里是追逐波動的，而且比較復(fù)雜了點(diǎn)。
我的改造有效果了，一是均線占據(jù)了主導(dǎo)地位，二是指標(biāo)的意義不是最重要了(我特指副圖上的指標(biāo))，三是交易的周期變大了。
(五)均線
均線我不把它當(dāng)成指標(biāo)，我覺得它是天然產(chǎn)生的。越是原生態(tài)的，越接近本質(zhì)。讀書都提倡讀原版書，研究市場也要研究原版市場才好。均線有很多好處，長期均線是多空的分水嶺，中期均線能提供可靠的阻力與支撐，短期均線的穿越是有價值的入場點(diǎn)。均線反映趨勢，均線過濾波動，均線讓你看到市場在沿著一條平滑的有方向的軌跡運(yùn)動，交易變得簡單而明確。
但是有利必有弊，我還是沒有穩(wěn)定盈利的原因就在于市場經(jīng)常進(jìn)入盤整區(qū)，均線在此無用武之地，我吃了大虧。我為什么會遇到盤整區(qū)，因?yàn)槭袌龃蟛糠謺r間就是處于盤整區(qū)，而我為什么會吃虧，我在《股票作手回憶錄》上看到了一句話：有一種市場傻瓜，他認(rèn)為任何時候他都必須交易。我就是市場傻瓜，我后來才知道。
關(guān)于均線，還有重要的東西要說。第一就是SMA和EMA哪個比較好，我曾經(jīng)一度搖擺不定?！镀谪浭袌黾夹g(shù)分析》中說，SMA的測試結(jié)果更好，我就用SMA。很多人說EMA的好處，我又回頭用EMA。指標(biāo)之王MACD是用EMA來計算的，而且EMA更貼近市場的即時價格，這是支持EMA的觀點(diǎn)。我現(xiàn)在的想法是，均線是來反映趨勢的，不是用來標(biāo)示即時價格的，要看即時價格直接看K線不就得了。而且如果要求均線更貼近即時價格，則它的過濾功能就會打折扣。我們使用均線的目的在于均線揭示趨勢的長處，而不是它反映即時價格的短處。在對比中長期均線給出的多空分界點(diǎn)來看，SMA很明確，而EMA則比較模糊，原因就在于EMA與市場價格比較糾結(jié)。此外，我比較推崇的布林線的中軌也是用的SMA，布林線中軌的作用想必大家都清楚，這從一個側(cè)面也反映了SMA的優(yōu)勢。
均線中涉及一個生命均線的問題，到底是多少期見仁見智，我想這種爭論意義不大，真正的市場密碼誰也不能準(zhǔn)確推敲，在實(shí)踐中有效果就很好了，不求盡善盡美。我看MA20就很好，至少布林線的表現(xiàn)說明了20是個可靠的數(shù)字：盤整的時候中軌來回穿越，單邊的時候中軌又成為有效的阻力或支撐。這就夠了，理想中的生命中軌是測不準(zhǔn)的，可能也是在不斷變化的。
還有一個就是均線的周期選擇問題，簡單點(diǎn)的用整數(shù)，5、10、20等等，復(fù)雜的用什么斐波那契數(shù)列，或是季線、半年線、年線等。我認(rèn)為復(fù)雜不如簡單，市場雖然難以預(yù)料，但絕不神秘。周期接近的均線效果都差不多，所以不如簡單明了。比如20與斐波那契數(shù)字21，給出的阻力支撐與突破信號相差無幾，早一點(diǎn)晚一點(diǎn)的問題，根本不值得考慮，更不用說判斷孰優(yōu)孰劣了，完全不必要披上一層神秘的外衣。說句不客氣的話，把時間用在這些不一定有用的數(shù)字上面，不如研究點(diǎn)別的。
(六)振蕩指標(biāo)
關(guān)于振蕩指標(biāo)，我有兩個想法：
一、振蕩指標(biāo)發(fā)現(xiàn)了市場波動的節(jié)奏，從這個意義上來說是偉大的發(fā)明;二、現(xiàn)在的振蕩指標(biāo)太多太重復(fù)了，這對于技術(shù)分析意義已經(jīng)不大了。
先說第一條，波動的節(jié)奏。我發(fā)現(xiàn)，不管是最無方向的盤整市，還是最強(qiáng)的單邊市，價格或強(qiáng)或弱都在走波形結(jié)構(gòu)。盤整市不用多說，就說強(qiáng)單邊市，我發(fā)現(xiàn)在某個時間周期上價格強(qiáng)烈的拉升或下跌，并無短暫回頭的跡象，而振蕩指標(biāo)已經(jīng)嚴(yán)重鈍化。但這時候并不表示市場失去了波動的節(jié)奏，只要看一下更大的周期的圖表，你就會發(fā)現(xiàn)原因，價格正走在運(yùn)動最快的位置——振蕩指標(biāo)運(yùn)動與中軸與超買或超賣區(qū)之間的區(qū)域。換句話說，1分鐘圖上振蕩指標(biāo)超過了90并嚴(yán)重鈍化，原因就在于5分鐘圖上振蕩指標(biāo)正處于60-70的位置而且正在快速上升。不要埋怨振蕩指標(biāo)容易鈍化，小周期的指標(biāo)要受制于大周期的指標(biāo)運(yùn)行，大周期受制于更大周期。只要你注意結(jié)合多周期，你就會發(fā)現(xiàn)價格運(yùn)動總要歇歇腳的。
第二條，我記得一個老帖子，是高手寫的，說掌握波動要多看幾個振蕩指標(biāo)，可以互相驗(yàn)證，降低出錯的概率。這種觀點(diǎn)我極度反對，相互驗(yàn)證可不是濫用的。振蕩指標(biāo)的設(shè)計思路雖然大同小異，但思想基本是一致的，可以說是近親繁殖，它們之間有高度的相關(guān)性，或叫共線性，這種驗(yàn)證不具價值。比如，你說SMA20表明是空頭市場，EMA21也表明是空頭市場，這樣的驗(yàn)證有價值嗎?再比如，石油與澳元有超過90%的相關(guān)性，你在判斷澳元走勢上用石油來驗(yàn)證，也是沒有價值的，它們本身就有極高的同步性。民意調(diào)查要盡量的分地區(qū)、分行業(yè)、分種族、分階層，也是這個道理，在多數(shù)州獲得黑人支持是不足以表明奧巴馬的支持率領(lǐng)先的。
振蕩指標(biāo)選一種喜歡的就夠了，我喜歡KDJ，因?yàn)榭粗啙嵍娣?。這就夠了，一切要保持簡單。
(七)MACD：指標(biāo)之王?
現(xiàn)在MACD我也看，但已經(jīng)不是很推崇了，原因是太慢。其實(shí)我認(rèn)為，至少副圖上的指標(biāo)，作用只是告訴你現(xiàn)在市場在什么位置，在走到現(xiàn)在這個位置之前發(fā)生了什么事，但是下一秒會發(fā)生什么，不知道。既然如此，我最好用靈敏的指標(biāo)，我不指望指標(biāo)告訴我未來的事情，但是現(xiàn)在的信息一定要及時，至于是真動作假動作我自己判斷。
說具體點(diǎn)MACD的快線計算了均線的距離關(guān)系，但是我能從K線圖上看到兩條均線的相互位置，至于它們的距離何必精確衡量呢，在一個趨勢中兩條均線若即若離是市場本身的節(jié)奏，再準(zhǔn)確的研究這種距離關(guān)系是不是有點(diǎn)繁瑣而無效率呢。MACD最有價值的形態(tài)是中軸的穿越，其中慢線的穿越更有說服力，但試想，等慢線也穿過了，K線圖上的頭部或底部形態(tài)已經(jīng)很完整了，我等MACD的信號不如研究K線的形態(tài)。同樣的，MACD背離發(fā)生時，頭部形態(tài)已經(jīng)很清楚了。當(dāng)一個貌似頭部的形態(tài)形成時，你不知道它是不是頭部，也可能是盤整區(qū)啊?！陡呒壖夹g(shù)分析》統(tǒng)計過，頭部形態(tài)最終形成的概率不超過三分之一，MACD背離成功的概率不超過四分之一，兩者相互印證也沒有多少勝算。所以，還是那句話，不要指望指標(biāo)幫你預(yù)測，只要它能及時的告訴你市場狀況，所以我鐘愛靈敏的振蕩指標(biāo)。
關(guān)于MACD是振蕩指標(biāo)還是趨勢指標(biāo)的爭論，我偏向于趨勢指標(biāo)。原因就是它沒有振蕩指標(biāo)所指的高位區(qū)，大趨勢來臨時，MACD隨著均線一去不回頭，它距離中軸只有更遠(yuǎn)，沒有最遠(yuǎn)。從這方面講，MACD少了追逐波動的特性。也許是它的趨勢特性所致，MACD背離與K線頭部形態(tài)有很明顯的共線性，相互印證的價值不大。
(八)布林線
我鐘愛布林線，我認(rèn)為它在西方技術(shù)分析的指標(biāo)設(shè)計中獨(dú)樹一幟。
先說布林線的設(shè)計思想。中軌是SMA20，所謂的生命線。上下軌的設(shè)計應(yīng)用了概率統(tǒng)計的經(jīng)典原理，即以均值為中心，兩倍標(biāo)準(zhǔn)差為偏差的95%的置信區(qū)間。這個原理本來不是應(yīng)用在時間序列上的，但一旦運(yùn)用，效果同樣光芒四射。越是基本的原理越是能反映本質(zhì)，這一點(diǎn)上，布林線是渾然天成的。
前面說過振蕩指標(biāo)的小周期受制于大周期的規(guī)律，這個規(guī)律在布林線上表現(xiàn)的最為明顯。舉例來說，M1上價格已經(jīng)觸到了上軌，而M5上價格有效突破了中軌，這時候超過90%的概率M1上布林線要開口，價格會一路上行，直至觸到M5上軌。類似的規(guī)律很多，但我建議看大周期，大周期更為可靠，而且賺頭大，何樂而不為。
用布林線來判斷波浪也很有效。當(dāng)價格有效受制于中軌的一段走勢中時，基本可以認(rèn)為是運(yùn)行在某一浪中，如果突然改變節(jié)奏，破了中軌，觸及下軌，可以認(rèn)為是調(diào)整浪，如果下軌開口，就要警惕有可能是頭部了。
(九)鎖單
我以前的虧損，很大一部分原因是不舍的止損。既輸不起，又怕爆倉，怎么辦，操盤手教我鎖倉。這以后嘛，還是爆倉了。
其實(shí)鎖倉不是一個好東西，也不是一個十惡不赦的壞蛋，它百無一用。
我知道很多人拗不過彎來，因?yàn)橄萑肓怂季S定勢。換個思路去想，鎖倉和某一步交易過程如出一轍，那就是平倉。對，鎖倉不是止損，鎖倉是平倉，這就是本質(zhì)。因?yàn)槲覀円呀?jīng)有平倉這個工具了，所以鎖倉就百無一用了。
不要再說什么鎖倉的技巧，鎖倉都是被迫的。不要再說什么解鎖的技巧，與其絞盡腦汁的解鎖，不如做幾單好單。我說的就這么簡單，腦子再不夠用，也沒辦法了。
(十)技術(shù)分析
現(xiàn)在經(jīng)常在嘴邊掛著的技術(shù)分析手段，基本是西方的那一套。你看帖子也好，自己琢磨也好，看經(jīng)典著作也好，都是學(xué)習(xí)的方法。我還是認(rèn)為書要看幾本的，專講技術(shù)分析的像《期貨市場技術(shù)分析》、《期貨交易技術(shù)分析》、《股市趨勢技術(shù)分析》，投機(jī)必看的《專業(yè)投機(jī)原理》，系統(tǒng)交易必看的《高級技術(shù)分析》，都不錯，專講外匯的很少，我只能先學(xué)原理，自己實(shí)踐。
不過現(xiàn)在技術(shù)分析被大大的濫用了，許多號稱新技術(shù)、新指標(biāo)到處泛濫，其實(shí)原理都大同小異，變異、抄襲、近親繁殖，利用價值不大。我認(rèn)為，西方技術(shù)分析已經(jīng)很難再提高了，關(guān)鍵還是人對基本技術(shù)分析手段的運(yùn)用。我以前沉迷于這系統(tǒng)那系統(tǒng)，這指標(biāo)那指標(biāo)，幾無收獲。市場很難預(yù)料，但并不神秘，濫用技術(shù)分析和指標(biāo)讓市場神秘化了。
(十一)基本面分析
我覺得基本面分析對我來說不好掌握，花時間研究不實(shí)用。我用個懶辦法，聽專家的。可能會說我沒有主見，容易墻頭草。你做日內(nèi)，做波段，基本面貢獻(xiàn)不大，及時關(guān)注一下就可以了。聽專家主要是聽他的判斷方法，并不一定聽他判斷的方向。
(十二)指標(biāo)之王：原生態(tài)K線
如果你厭倦了西方技術(shù)分析，一定要好好看看《日本蠟燭圖技術(shù)》。既然西方技術(shù)分析是近親繁殖，沒有相互驗(yàn)證的價值，那么用東方的蠟燭圖技術(shù)與西方技術(shù)分結(jié)合來用，正好可以彌補(bǔ)這個缺陷。
我在使用均線的過程中，經(jīng)常有均線反應(yīng)過慢的無奈。均線雖然原生態(tài)，但還是會騙人的，因?yàn)槭袌龅姆膊皇蔷€所能壓制的。你等待良久的一個均線信號，市場輕而易舉的給你抹殺掉。因?yàn)槭袌鍪前凑账囊庠冈谧呗?，它很有主見，它勤于思考，它并不一直在靠慣性前進(jìn)。
均線只是抓住了市場的慣性，并沒有抓住市場的意愿。均線并不是最原生態(tài)的，最原生態(tài)的是K線，是蠟燭圖，它才是指標(biāo)之王。在均線發(fā)現(xiàn)趨勢之前，K線會形成一種趨勢的意愿。比如，單邊運(yùn)動的棒，只要發(fā)現(xiàn)連續(xù)數(shù)根，就可以認(rèn)為一股大潮在涌動，此時均線還不為所動。我喜歡在這個時侯輕倉入場，如果均線加以驗(yàn)證，就順勢加碼，如果大潮沒有來臨，總還有些許薄利。
蠟燭圖的用處妙不可言。我曾經(jīng)認(rèn)為外匯市場過于連續(xù)，所以蠟燭圖技術(shù)不會太有用。但現(xiàn)在我不這么認(rèn)為了，有市場就會有市場心理，蠟燭圖恰恰是窺探市場心理的絕妙利器。外匯論壇上講蠟燭圖分析的太少，這是個大錯誤，K線是真正的無冕之王。
(十三)逛論壇，與交易者交流
我一般會去些比較火的論壇去看看別人的交易感受，最近在“外匯邦論壇”看了一位匯友標(biāo)題為《安德烈.布殊講資金管理》的帖子，把資金的管理說透了：一種是正常方法，一種是積極方法，一種是保守方法。，布殊用他的經(jīng)驗(yàn)和方法參加了由BEVERLY HILL交易協(xié)會舉辦的著名的“美國交易冠軍杯”大賽，以5000美元的投資額開始，4個月時間里實(shí)現(xiàn)了45.38倍的投資回報率，這個紀(jì)錄維持至今無人打破。
讓我知道要想在市場中存活，在交易中必須要有科學(xué)明智的資金管理方法。
希望能夠給仍然和曾經(jīng)的我一樣屢戰(zhàn)屢敗的期友們一些啟迪。
(十四)看書：明白了心理修煉
我說說我的讀書目錄?！陡邉偎悴俦P》，內(nèi)容平實(shí)簡潔，但卻是一本涵蓋交易大局的百科全書，直刺錯誤交易的各個方面。畢竟是過來人寫的書，每一句都是親身體會，內(nèi)容不高深，但字字珠璣。作者寫道不能用生活費(fèi)來交易時，我心驚肉跳，我正是犯了這樣的大忌，數(shù)次虧損皆源于此。以交易為生，首先要做到的就是不能存交易為生的想法。
《股票作手回憶錄》，內(nèi)容你可以當(dāng)故事來讀，很有趣味，道理嘛，每章的標(biāo)題就是交易法則，或直接拿來用，或在故事里細(xì)細(xì)體會。
《期貨市場技術(shù)分析》、《期貨交易技術(shù)分析》、《股市趨勢技術(shù)分析》，都是技術(shù)分析的經(jīng)典，怎么也得讀兩本，不能老是野路子。
《亞當(dāng)理論》，教你讀懂現(xiàn)在的市場，跟隨市場，不要預(yù)測市場，好書。后半部分，講三角洲理論，太玄乎，不要了。
《高級技術(shù)分析》，前面說了，系統(tǒng)交易必讀。好書，明確了系統(tǒng)交易三原則：順勢、控制虧損、做足盈利。
《克羅談投資策略》，經(jīng)典，KISS法則形成了我的交易思想。
(十五)我的做單方法
K線、均線、布林線，三大主力，KDJ輔助，偶爾看看MACD和ADX。
機(jī)會總是由K線的突破為開始，密切關(guān)注三種突破：
1、突破前一根K線的高點(diǎn)或低點(diǎn)，適用于較大周期，周線、月線那是長線策略，不去管它，日線、4小時線很關(guān)鍵，這類前一根K線的極點(diǎn)一般不構(gòu)成阻力，所以突破后動能不錯，小到幾十點(diǎn)，大到上百點(diǎn)的利潤很正常。再小的周期可靠性不強(qiáng)，注意觀察吧。
2、注意連續(xù)收窄的K線，往往會突然突破錢兩三根K線的高低點(diǎn)，這往往是經(jīng)典技術(shù)分析中的突破，可以結(jié)合來分析，這類突破的動能是很大的，但突破的地方可能有阻力，可能會回抽，可能是假突破，經(jīng)典分析就是這么說的。
3、K線連續(xù)的上漲或下跌。這是大動作的先兆，很能反映市場的意愿。周期大一點(diǎn)更好，M15或H1也不錯。連續(xù)指的是最少三四根，多了更好，我認(rèn)為是多頭或空頭在示威，是市場蠢蠢欲動的表現(xiàn)。
我喜歡在K線有動作的時候輕倉入場，偵查火力，這樣后續(xù)部隊(duì)跟進(jìn)的時候就不會覺得錯失時機(jī)了，畢竟好的入場點(diǎn)跟止損有很大關(guān)系。
后續(xù)部隊(duì)何時跟進(jìn)呢，就在于均線。均線的突破信號在簡單不過了，就是1、5、10、20、50均線交叉的交替運(yùn)用(1就是K線本身)。均線信號當(dāng)然有強(qiáng)弱之分，比如5、20交叉比5、10交叉要強(qiáng)，我可以先在5、10交叉入場一部分，等到5、20交叉時再加碼。整體說來就是K線跟均線聯(lián)動，隨著信號一步步增強(qiáng)而加碼。均線的使用周期可以靈活點(diǎn)。總體上還是多周期結(jié)合，比如日線上的交叉作為趨勢研判，小時圖去操作，15分鐘圖找入場點(diǎn)，這都是老生常談了。
較大的如50、100、200均線經(jīng)常作為多空分界線使用，但是你如果正好等到了一個大均線的交叉，比如價格穿過了100均線，也可以考慮一個較長時間的策略。
布林線用來計算趨勢的行走空間，如果是日內(nèi)交易或波段操作，布林線的空間就更重要了。我基本也是做日內(nèi)和波段的，所以對布林線格外看重。在日圖，4小時圖，小時圖上，布林線外軌的空間一定要掌握好，外軌的阻力是很大的，在較大趨勢中，中軌的阻力也很大。布林線提供的阻力支撐位比均線來的更強(qiáng)，是第一要考慮的出場點(diǎn)。
KDJ用來考慮入場點(diǎn)，MACD來研判一下大勢，ADX來看趨勢強(qiáng)弱。
止損盡量用技術(shù)位止損，出場一定用移動保護(hù)，永遠(yuǎn)保持輕倉，分段入場，盈利頭寸加碼。
KISS法則：Keep It Simple, Stupid! 市場是難以預(yù)測的，但市場是簡單的，不是神秘的。
(十六)心性修煉
寫不下去了，我還沒到那一步，所謂的時間之門。
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