外匯交易中的分析方法
外匯交易中的分析方法
現(xiàn)在，你將開始作為外匯交易者的旅程，在這段過程中，你將沒有更多的朋友。這也將是你實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變的最后機(jī)會(huì)。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外匯交易中的分析方法的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
外匯交易中的三種分析方法
開始階段，讓我們先看看三種分析方法，這三種分析方法將為你在市場(chǎng)中從事外匯交易提供指引。
外匯交易中三種基本的市場(chǎng)分析方法：
1、技術(shù)分析法
2、基本面分析法
3、情緒分析法
對(duì)于上述三種分析方法，那種方法更好的爭(zhēng)論永遠(yuǎn)沒有停息過。但是，告訴你的真相是，你需要知道所有三種分析方法。
這就像你站在有三條腿的凳子上，如果凳子的任何一條腿短了，你的重量將毀壞整個(gè)凳子，而你也將摔得鼻青臉腫。
對(duì)于交易來說，這種比喻同樣適用。如果你在上述三種分析方法中的任何一種中有缺陷，而且你忽視這種分析方法的重要性，那么，你交易失敗的可能性則將非常之高。
外匯交易之技術(shù)面分析法
技術(shù)分析為交易者研究?jī)r(jià)格運(yùn)動(dòng)提供了基本的框架。
技術(shù)分析是指以市場(chǎng)行為為研究對(duì)象，以判斷市場(chǎng)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)的周期性變化來進(jìn)行外匯及一切金融衍生品交易決策的方法的總和。技術(shù)分析認(rèn)為市場(chǎng)行為包容消化一切。
技術(shù)分析認(rèn)為市場(chǎng)行為包容消化一切。這句話的含義是：所有的基礎(chǔ)事件--經(jīng)濟(jì)事件、社會(huì)事件、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等等作用于市場(chǎng)的因素都會(huì)反映到價(jià)格變化中來。
你曾經(jīng)是否聽到這么一句古話，“歷史將會(huì)重演?”
這就是技術(shù)分析的基本出發(fā)點(diǎn)。如果價(jià)格作為過去某一關(guān)鍵支撐或阻力位持穩(wěn)，交易者們將會(huì)密切關(guān)注該位置，并將基于歷史價(jià)格水平作出交易判斷。
技術(shù)分析找尋過去已經(jīng)形成的相似形態(tài)，并相信，價(jià)格將會(huì)重復(fù)過去的走勢(shì)，進(jìn)而形成自己的交易觀點(diǎn)。
匯價(jià)難以突破這些水平位。圖形向我們展示了市場(chǎng)的波動(dòng)方向，并讓我們更好的了解匯價(jià)下一步的運(yùn)動(dòng)方向。
在所有的交易中，當(dāng)某人提及技術(shù)分析，首先跳入我們腦子中的就是一個(gè)圖形。技術(shù)分析要借助圖形，這是因?yàn)閳D形是將歷史數(shù)據(jù)形態(tài)化的最佳方法。
你能夠借助歷史數(shù)據(jù)幫你描繪出價(jià)格趨勢(shì)和形態(tài)，這可能幫助你捕獲巨大的交易機(jī)會(huì)。
而更為重要的是，所有依賴技術(shù)分析的交易者，他們所關(guān)注的價(jià)格形態(tài)和指標(biāo)信號(hào)都可能成為“自我實(shí)現(xiàn)的寓言”。
隨著越來越多的交易者關(guān)注某一價(jià)格水平或技術(shù)形態(tài)，這些形態(tài)在市場(chǎng)中得到自我驗(yàn)證的可能性就越大。
但是，你也應(yīng)該知道，技術(shù)分析是非常主觀的。
僅僅是因?yàn)閺埲屠钏亩荚陉P(guān)注同一技術(shù)形態(tài)或指標(biāo)，并非意味著他們對(duì)價(jià)格下一步走勢(shì)將得出相同的看法。
重要的是，你應(yīng)該了解有關(guān)技術(shù)分析的概念，只有這樣，在某些人開始談?wù)撿巢瞧酢⒉剂謳Щ驑屑~點(diǎn)等指標(biāo)時(shí)，你不會(huì)感到茫然不知所措。
斐波那契?布林帶?樞紐點(diǎn)?!
現(xiàn)在，我們知道你在嘀咕，“這些家伙真是了不起，他們都在說斐波那契和布林帶等等這些瘋狂的詞匯。我可從來沒有接觸過。”
不用擔(dān)心，在你學(xué)習(xí)本系列課程后，你也會(huì)變得和他們一樣了不起。
外匯交易之基本面分析法
基本面分析也是市場(chǎng)分析的主要方法之一，它通過對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治等可能影響到資產(chǎn)供需因素的分析來達(dá)到研判市場(chǎng)行情的目的。如果你重視基本面分析，它對(duì)你的交易指導(dǎo)意義將非常之大。道理很簡(jiǎn)單，價(jià)格是由供需來決定的。
利用供需作為研判價(jià)格走勢(shì)的指標(biāo)的方法是很簡(jiǎn)單的，但難點(diǎn)在于對(duì)影響供給和需求所有因素的分析。
換一句話說，你不得不確定哪一經(jīng)濟(jì)體基本面強(qiáng)勁，哪一經(jīng)濟(jì)體基本面糟糕。你需要理解，諸如失業(yè)率等數(shù)據(jù)的增加為什么能夠影響一國(guó)經(jīng)濟(jì)以及如何影響一國(guó)經(jīng)濟(jì)，并最終影響到市場(chǎng)對(duì)該國(guó)貨幣的需求狀況。
基本面分析的思想是，如果一國(guó)當(dāng)前或未來經(jīng)濟(jì)前景良好，該國(guó)貨幣應(yīng)該保持強(qiáng)勁。一國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面越好，海外企業(yè)以及投資者對(duì)該國(guó)的投資就越多，那么利用該國(guó)貨幣以獲取該國(guó)資產(chǎn)的需求就越旺盛。
下圖用最簡(jiǎn)單的方法告訴了我們什么是基本面分析：
比如說，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在改善，美元正在持續(xù)走強(qiáng)。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)好，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要加息來控制經(jīng)濟(jì)過快增長(zhǎng)以及通脹。
利率的上升將使得以美元計(jì)價(jià)資產(chǎn)更具吸引力。為了獲得美元計(jì)價(jià)資產(chǎn)，投資者首先需要購(gòu)買美元。結(jié)果便是，美元幣值的走強(qiáng)。
在后面的課程中，你將學(xué)到哪些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)會(huì)影響到貨幣價(jià)格，以及為什么它們能夠影響到貨幣的價(jià)格。我們也將為你揭開美聯(lián)儲(chǔ)的神秘面紗，并告訴你零售銷售數(shù)據(jù)是如何反應(yīng)經(jīng)濟(jì)狀況的。
但這是我們需要花專門的課程來學(xué)習(xí)的?，F(xiàn)在，我們只是需要明白，基本面分析是通過對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)弱的分析來判斷該國(guó)貨幣的走勢(shì)?；久娣治鰧⒎浅Ｓ腥ぃ覀儽ＷC!
外匯交易之情緒分析法
我們?cè)谥罢f過，價(jià)格從理論上來說應(yīng)該精確的反映出所有有效的市場(chǎng)信息。不幸的是，對(duì)交易者來說，這遠(yuǎn)沒有那么簡(jiǎn)單。市場(chǎng)并不能簡(jiǎn)單的反映出所有的信息。
對(duì)于市場(chǎng)的走勢(shì)，每一個(gè)交易者都有他們自己的觀點(diǎn)和解讀。市場(chǎng)就像Facebook，是一個(gè)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)空間，它由成千上萬不同的個(gè)體所組成。
開玩笑的是，市場(chǎng)所反映的是，所有的交易者對(duì)市場(chǎng)的感覺。每一個(gè)交易者的觀點(diǎn)和想法，都通過他們所持有的頭寸水平反映出來，這便形成了整體市場(chǎng)的情緒。
問題是，作為普通的交易者，不管你對(duì)某一交易所帶有的個(gè)人觀點(diǎn)有多強(qiáng)，你也不能以你個(gè)人的喜好來改變市場(chǎng)的方向(除非你是高盛或是索羅斯)。即使你對(duì)美元將走高深信不疑，但是市場(chǎng)上的其他人都在看空美元，那么，對(duì)于美元的跌勢(shì)，你也將是無能為力。
作為一名交易者，你必須將所有的因素都考慮在內(nèi)。市場(chǎng)到底是牛市還是熊市，衡量市場(chǎng)情緒的工作主要取決于你個(gè)人。最后，你是否愿意配合市場(chǎng)情緒來進(jìn)行交易也取決于你個(gè)人。如果你的選擇無視市場(chǎng)情緒，這也是你的選擇。不過，我們告訴你的是，這同時(shí)也是你的損失。
衡量市場(chǎng)情緒的能力也是你的外匯交易工具箱中的重要工具之一。在后面的課程中，我們將教會(huì)你如何分析市場(chǎng)情緒，并利用它來指導(dǎo)你的交易。
哪種分析是最好的?
在你的外匯投資之旅中，你會(huì)遇到鼓吹某一種分析方法如何之好的交易者。可不要被這些傾向一邊的極端分子所忽悠。
在外匯分析的方法中，沒有哪一種方法要優(yōu)于另一種，它們都是分析市場(chǎng)的不同方法。
不敢是哪一種分析方法，你都應(yīng)該找到最適合你且能夠讓你穩(wěn)定盈利的方法。
讓我們回顧一下，技術(shù)分析是通過圖形來研究?jī)r(jià)格走勢(shì)的方法，而基本面分析主要研究某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)基本面狀況。
市場(chǎng)情緒分析法用來確定，基于當(dāng)前或未來的基本面前景，市場(chǎng)是處于牛市還是熊市。
基本面因素會(huì)形成市場(chǎng)情緒，而技術(shù)分析幫助我們將這一情緒視覺化，并為我們的交易提供框架。
三種分析法是環(huán)環(huán)相扣的，它們能夠幫助你作出最佳的交易策略。所有的歷史價(jià)格波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都擺在那里，你所需要做的就是利用這些分析技巧對(duì)你的交易系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試。
拿掉凳子的任何兩個(gè)腳，它都將不穩(wěn)。
為了讓自己成為真正的外匯交易高手，你需要知道如何有效的利用上述三種分析方法。
不相信我們?
讓我們給你一個(gè)例子，它將告訴我們，只關(guān)注一種分析方法可能是一種災(zāi)難。
★ 假如你正在觀察你的技術(shù)圖形，且你看到一個(gè)良好的交易機(jī)會(huì)。
你變得相當(dāng)興奮，因?yàn)榻疱X將會(huì)像雨一樣從天上下下來。
你對(duì)自己說，“我從未看到英鎊/美元出現(xiàn)如此完美的交易機(jī)會(huì)。我愛我的技術(shù)圖形。現(xiàn)在，讓金錢滾滾而來吧!”
★ 帶著夸張的笑容，你隨即買入英鎊/美元，你所有的牙齒露在外面足以顯示出你此刻的心情。
★ 但是，等等。突然之間，市場(chǎng)卻朝著反方向波動(dòng)100點(diǎn)。一家來自倫敦的主要銀行宣布破產(chǎn)，你對(duì)此毫無防備。頃刻之間，所有人對(duì)倫敦市場(chǎng)的情緒都變得低沉，且每個(gè)人都隨即進(jìn)行反向交易。
★ 你在瞬間由喜轉(zhuǎn)悲，并對(duì)你的圖形憤怒不已。你把你的電腦砸到地上，恨不得把它碾得粉碎。你剛剛損失了一把鈔票，現(xiàn)在，你的電腦也成為無辜的受害者。
這全都是因?yàn)槟阃耆鲆暳嘶久娣治龊颓榫w分析。
(備注：這并非基于真實(shí)故事。這一情況并未在我們生活中出現(xiàn)。我們從沒有這么天真。我們始終是精明的交易者...從這個(gè)帶有諷刺意味的極端例子中，我們想你已經(jīng)了解了其中的要義。)
好吧，雖然這個(gè)例子有一點(diǎn)點(diǎn)帶有細(xì)說的成分，但是你已經(jīng)知道綜合分析的重要性。
記住在我們小的時(shí)候，媽媽對(duì)我們所說的——小孩子吃一種東西吃得太多始終不是什么好事。
你可能認(rèn)為，我們所說的只是廢話，但是回到匯市，這句話也同樣適用。
不要只依賴一種分析方法。
反言之，你必須學(xué)會(huì)平衡的使用所有上述三種分析方法。只有這樣，你才能夠讓你的交易成功幾率提升到最大化程度。
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