外匯新手必須知道的交易法則
外匯新手必須知道的交易法則
外匯市場(chǎng)是一個(gè)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，就普通的投資者而言，時(shí)間、技術(shù)的缺乏及操作的隨意性，給其交易活動(dòng)帶來(lái)相當(dāng)?shù)碾y度，走到贏利需要付出艱苦的努力。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外匯新手必須知道的交易法則的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
外匯新手必須知道的4大交易必勝法則
一、投資者為什么沒(méi)有對(duì)錯(cuò)推斷標(biāo)準(zhǔn)
投資者在市場(chǎng)里面為什么沒(méi)有對(duì)錯(cuò)推斷標(biāo)準(zhǔn)呢?
因?yàn)樵诮灰资袌?chǎng)中對(duì)與錯(cuò)具有別的任何市場(chǎng)不具有的特征，即：對(duì)與錯(cuò)在交易市場(chǎng)中的轉(zhuǎn)換性非常快，快得甚至來(lái)不及反應(yīng)，一筆交易一分鐘前可能是獲利的，而一分鐘后卻可能變成虧損;也有可能今天獲利的持倉(cāng)第二天又變成虧損，這種對(duì)錯(cuò)的快速轉(zhuǎn)換是交易市場(chǎng)所特有的，也是交易市場(chǎng)與別的市場(chǎng)的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別。
正是對(duì)與錯(cuò)的這種快速轉(zhuǎn)換性使投資者從本能出發(fā)，趨利避害，對(duì)錯(cuò)誤會(huì)產(chǎn)生期盼心理，期盼錯(cuò)誤會(huì)快速轉(zhuǎn)換成正確，從而一直持有虧損單子，而對(duì)手中的獲利單子卻由于害怕會(huì)快速轉(zhuǎn)換成虧損而盡快平倉(cāng)，從而形成贏小虧大的局面，即留著虧損而平掉獲利是市場(chǎng)的對(duì)錯(cuò)特征所致，是投資者的本能反應(yīng)。
對(duì)與錯(cuò)除了具有極強(qiáng)的相對(duì)性外，同時(shí)還具有很強(qiáng)的時(shí)效性。對(duì)于投資者來(lái)講，通過(guò)對(duì)時(shí)間的分析，你可以確定目前市場(chǎng)處于何種狀態(tài)，從而確立自己的交易方向，并推斷自己對(duì)錯(cuò)與否。交易本身由贏虧組成，由對(duì)錯(cuò)組成，沒(méi)有只有贏利或虧損的交易。
正確與錯(cuò)誤往往意味著真理與謬誤的關(guān)系，引申倒交易市場(chǎng)則正確意味著獲利，錯(cuò)誤意味著虧損。因此，投資者在交易中甚至出現(xiàn)對(duì)正確的崇拜與向往，而對(duì)錯(cuò)誤、哪怕是一次小小的錯(cuò)誤也極力幸免。所以，以交易對(duì)與錯(cuò)的次數(shù)比例來(lái)評(píng)價(jià)交易水平高低的觀點(diǎn)在外匯市場(chǎng)中非常盛行，本人認(rèn)為如此理解對(duì)與錯(cuò)對(duì)交易是毫無(wú)意義的，也是非常錯(cuò)誤的。
正確理解對(duì)與錯(cuò)應(yīng)從以下三個(gè)方面來(lái)考慮：
【對(duì)與錯(cuò)的特征】
1.相對(duì)性
在交易中我們經(jīng)常看倒許多投資者虧損持倉(cāng)一直持有而獲利持倉(cāng)卻跑得非?？?，這種現(xiàn)象非常普遍，但這并不是投資者不理智，而是他無(wú)法確定對(duì)與錯(cuò)，他沒(méi)有一個(gè)非常明確的對(duì)錯(cuò)推斷標(biāo)準(zhǔn)。然而，記住，市場(chǎng)不會(huì)打敗一位玩家，它只提供一個(gè)機(jī)會(huì)，讓它打敗自己而已。他為什么沒(méi)有對(duì)錯(cuò)推斷標(biāo)準(zhǔn)呢?
因?yàn)樵诮灰资袌?chǎng)中對(duì)與錯(cuò)具有別的任何市場(chǎng)不具有的特征。即：對(duì)與錯(cuò)在交易市場(chǎng)中的轉(zhuǎn)換性非?？?，快得甚至來(lái)不及反應(yīng)，一筆交易一分鐘前可能是獲利的，而一分鐘后卻可能變成虧損;也有可能今天獲利的持倉(cāng)第二天又變成虧損，這種對(duì)錯(cuò)的快速轉(zhuǎn)換是交易市場(chǎng)所特有的，也是交易市場(chǎng)與別的市場(chǎng)的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別。
正是對(duì)與錯(cuò)的這種快速轉(zhuǎn)換性使投資者從本能出發(fā)，趨利避害。對(duì)錯(cuò)誤會(huì)產(chǎn)生期盼心理，期盼錯(cuò)誤會(huì)快速轉(zhuǎn)換成正確。從而一直持有虧損單子，而對(duì)手中的獲利單子卻由于害怕會(huì)快速轉(zhuǎn)換成虧損而盡快平倉(cāng)。
從而形成贏小虧大的局面，即留著虧損而平掉獲利是市場(chǎng)的對(duì)錯(cuò)特征所致，是投資者的本能反應(yīng)。正確理解對(duì)與錯(cuò)首先應(yīng)清楚對(duì)與錯(cuò)的這種快速轉(zhuǎn)換性，即極強(qiáng)的相對(duì)性。
2.時(shí)效性
對(duì)與錯(cuò)除了具有極強(qiáng)的相對(duì)性外，同時(shí)還具有很強(qiáng)的時(shí)效性。任何一筆交易無(wú)論是贏利的還是虧損的都具有有效的時(shí)間性，超過(guò)這個(gè)時(shí)間周期則對(duì)與錯(cuò)都將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。這在股市中表現(xiàn)得猶為明顯，投資者一旦被套，因期盼心理不愿止損，而被迫長(zhǎng)期持有，以等待下一個(gè)贏利周期的出現(xiàn)。然而，在期貨市場(chǎng)中，因保證金制和交割限制，投資者無(wú)法長(zhǎng)期持有頭寸，往往無(wú)法等倒贏利時(shí)期的倒來(lái)就被迫虧損出場(chǎng)。
對(duì)與錯(cuò)的時(shí)效性使市場(chǎng)上產(chǎn)生了對(duì)時(shí)間周期的研究，并形成了專門的周期理論，進(jìn)而使投資者不僅從價(jià)格上來(lái)把握市場(chǎng)，而且可以從時(shí)間上來(lái)把握市場(chǎng)，使交易更上一個(gè)層次。時(shí)間周期的重要性完全可以和價(jià)格的重要性同日而語(yǔ)。
我們可以通過(guò)對(duì)時(shí)間的研究來(lái)推斷市場(chǎng)是處于熊市狀態(tài)還是牛市狀態(tài)或者是否馬上結(jié)束反轉(zhuǎn)等等。當(dāng)然，時(shí)間周期有長(zhǎng)有短，這就要看投資者自己是做多大規(guī)模的交易，多大級(jí)別的交易。對(duì)于短線交易來(lái)講，周期肯定短，而長(zhǎng)線必定周期長(zhǎng)。
對(duì)于投資者來(lái)講，通過(guò)對(duì)時(shí)間的分析，你可以確定目前市場(chǎng)處于何種狀態(tài)，從而確立自己的交易方向，并推斷自己對(duì)錯(cuò)與否。
3.連續(xù)性和不可分割性
交易本身由贏虧組成，由對(duì)錯(cuò)組成，沒(méi)有只有贏利或虧損的交易。
在交易中，對(duì)與錯(cuò)是連續(xù)的、不可分割的，這種連續(xù)性不是指連續(xù)獲利或虧損，而是對(duì)與錯(cuò)是交替出現(xiàn)，并且永遠(yuǎn)如此，具有連續(xù)性。
同時(shí)，對(duì)與錯(cuò)具有不可分割性，如同一張紙的正反面一樣不可分割，誰(shuí)也不可能一直獲利或虧損，誰(shuí)也不可能把獲利和虧損割裂開來(lái)。
你只有真正理解了虧損是正?，F(xiàn)象和必定現(xiàn)象，你的交易心態(tài)才能保持平靜，才能不至于對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼心理而無(wú)法按計(jì)劃交易。
二、對(duì)外匯市場(chǎng)中的基本面解讀有一定深度
外匯基本面分析這方面對(duì)于國(guó)內(nèi)比較多的投資者而言還是相對(duì)薄弱的，外匯市場(chǎng)作為一個(gè)全球性市場(chǎng)數(shù)據(jù)量龐大、變化性快而且相對(duì)的變量也很多。一般的投資者肯定沒(méi)有時(shí)間或者直接忽視了基本面的分析，但從個(gè)人經(jīng)驗(yàn)而言基本面對(duì)于新手來(lái)說(shuō)是極其重要的。
所以我們應(yīng)該也必須了解這方面的知識(shí)，比如常見(jiàn)的分析變量: 國(guó)民成產(chǎn)總值GDP，國(guó)家利率的變化對(duì)該國(guó)貨幣價(jià)值的影響，出口數(shù)據(jù)、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、房屋開工率等等這些概念。
但問(wèn)題在于如何有效的看懂并運(yùn)用這些數(shù)據(jù)，同樣的一個(gè)消息如何能夠成為你制勝法寶，這個(gè)就是很多基本面分析者最為頭疼的問(wèn)題甚至很多外匯高手都難以掌握。當(dāng)然有些比較簡(jiǎn)單的分析還是非常適合新手的，比如三年前通過(guò)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)衰退跡象的數(shù)據(jù)，我們基本就可以肯定日幣肯定存在一次大幅度貶值的趨勢(shì)。
當(dāng)然還有一些信息是需要絕對(duì)經(jīng)驗(yàn)者來(lái)剖析的，常年保持與國(guó)際市場(chǎng)的連線對(duì)接，經(jīng)常會(huì)提供一些常規(guī)市場(chǎng)“看不到”的獨(dú)家信息，而且在官網(wǎng)每天都會(huì)及時(shí)發(fā)布信息，直接或者間接的指導(dǎo)你如何外匯投資;另外，還推出了專門的基本面分析板塊，為很多新人朋友逐條分析其中的“利好”與“利差”，如果你時(shí)間有限，不能在技術(shù)方面花更多功夫，那么基本面這塊就不能再錯(cuò)過(guò)了，這將直接決定你的未來(lái)收益!
三、對(duì)于外匯市場(chǎng)中的技術(shù)面有較為基本的了解
和股票市場(chǎng)類似的是，外匯交易中也有很多常用的技術(shù)指標(biāo)諸如隨機(jī)指標(biāo)KDJ、多控指標(biāo)MACD、布林通道BOLL、還有均線指標(biāo)MA等等。這些指標(biāo)的計(jì)算和運(yùn)用方法等將對(duì)你的外匯交易產(chǎn)生很大的參考價(jià)值;而個(gè)人認(rèn)為技術(shù)面分析基本都是基于現(xiàn)成數(shù)據(jù)的理解分析，并起到一定的參考價(jià)值。
為什么說(shuō)是具有參考價(jià)值，是因?yàn)槟壳罢麄€(gè)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)面分析還處于探索階段有人認(rèn)為是核心分析而有些則不以為然，所以只能具有參考價(jià)值。當(dāng)然對(duì)于習(xí)慣技術(shù)面分析的投資者。
所謂技術(shù)分析，泛指利用某些歷史資料來(lái)判斷整個(gè)匯市或個(gè)別外匯幣種價(jià)格未來(lái)變動(dòng)的方向和程度的各種分析方法。匯市的基礎(chǔ)因素分析和技術(shù)分析既相互聯(lián)系，又相互獨(dú)立，共同構(gòu)成對(duì)外匯投資的完整的分析。
四、要建立良好的資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
對(duì)于資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制也是如何外匯投資中最重要的問(wèn)題，這也就是所謂的外匯市場(chǎng)“不輸?shù)拿卦E”。
這既是對(duì)投資者的負(fù)責(zé)也是一個(gè)專業(yè)平臺(tái)應(yīng)該有的職責(zé)，但這恰恰是很多交易平臺(tái)忽視或者故意不作為的地方。因?yàn)閲?guó)內(nèi)基本90%以上的交易平臺(tái)只在乎你交易的數(shù)量并不關(guān)心你的虧損盈利情況。
如外匯通網(wǎng)站的模擬交易平臺(tái)就特別為外匯新手準(zhǔn)備了模擬賬戶操作，只有通過(guò)實(shí)踐才能掌握而虛擬賬戶又屏蔽了個(gè)人前期風(fēng)險(xiǎn)，所以大家剛開始的時(shí)候強(qiáng)烈建議先以模擬賬戶為主的嘗試。
同時(shí)也實(shí)踐中你也會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)真正能夠讓你盈利的并不是所謂的技術(shù)面和基本面分析而是賬戶資金的管理很風(fēng)險(xiǎn)控制。所以不管是個(gè)人還是平臺(tái)只要能夠做到資金良性循環(huán)和風(fēng)險(xiǎn)控制就是你不輸?shù)拿卦E。
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