如何操作外匯
如何操作外匯
在高風(fēng)險(xiǎn)的外匯市場(chǎng)中，怎樣操作才能致勝呢?掌握好外匯操作的方法和策略是首當(dāng)其沖。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于操作外匯的方法的相關(guān)資料,供你參考。
操作外匯的方法
一、操作方向：首先考量市場(chǎng)短、中、長(zhǎng)期趨勢(shì)的方向，決定欲進(jìn)行的操作是屬于那一種，從而進(jìn)行操作上的布局。長(zhǎng)線的操作方向首重「勢(shì)」，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預(yù)設(shè)頂部與底部。中線的操作較重「量」，亦即是市場(chǎng)中量?jī)r(jià)配合的表現(xiàn)，在中期波段走勢(shì)之中，量?jī)r(jià)關(guān)系透露出相當(dāng)重要的訊號(hào)，配合技術(shù)面的走勢(shì)分析，作為操作上的參考。在短線的操作方面，重點(diǎn)在于「破」，例如久盤之后的突破，純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，以短線的技術(shù)分析作為進(jìn)出場(chǎng)的依據(jù)。
二、資金規(guī)劃：決定操作的方向之后，必須作好整體資金規(guī)劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長(zhǎng)期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。在資金控管方面，最忌孤注一擲，倘若一次行情看錯(cuò)時(shí)即將所有的資金賠入，后續(xù)就沒有資金再進(jìn)行操作了。此外，在策略訂定時(shí)，須先行計(jì)算進(jìn)行操作之后的盈虧比，通常以3:1較符合投機(jī)的原則，若每次進(jìn)場(chǎng)均維持3:1的盈虧比，每次交易賺錢時(shí)將獲利的50%加入下一筆交易作為交易金額，虧損時(shí)下一筆交易金額即扣除虧損金額減量經(jīng)營，則即使只有二分之一的勝率，進(jìn)場(chǎng)交易五次其虧損的機(jī)率為0.1875,以長(zhǎng)期的角度看來，虧損的機(jī)率幾乎趨近于零。因此，良好的資金規(guī)劃幾乎決定了操作策略的良莠，千萬不可小看它。
三、攻守要有計(jì)劃：策略的擬定首重防守，有了穩(wěn)固的防守計(jì)劃始能對(duì)外進(jìn)行攻擊，好比兩軍交戰(zhàn)，若沒有堅(jiān)強(qiáng)的后盾或靈活的退路，則其勝算必然不高，反而容易流于背水一戰(zhàn)，孤注一擲的賭博。在開始交易之初，經(jīng)常會(huì)面臨行情上下沖刷，時(shí)而獲利時(shí)而虧損的窘狀，倘若未達(dá)防守的底線，切勿躁進(jìn)，須有耐心與自律，避免因情緒的起伏影響操作的成敗。在交易策略擬定之時(shí)，亦須擬好進(jìn)攻策略，在何時(shí)作加碼?加碼多少?進(jìn)攻計(jì)劃可以提升獲利，相對(duì)地亦可能造成更大的虧損，切忌在虧損時(shí)作加碼的動(dòng)作，試以經(jīng)商的角度觀之，當(dāng)你進(jìn)了一批貨卻賣不出去，并且市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)滑落，你是否還會(huì)再進(jìn)貨?加碼的觀念亦是如此，當(dāng)行情操作處于虧損狀態(tài)時(shí)，就如同進(jìn)貨滯銷，僅能想辦法處理虧損，如何有余力再行加碼。
所以說，完善的攻守計(jì)劃可以在進(jìn)場(chǎng)交易之前即了解每筆交易的最大虧損，在能力可以承受的范圍之下，面對(duì)短期的市場(chǎng)波動(dòng)即能處之泰然。
四、停損點(diǎn)的設(shè)置：面對(duì)不同階段的操作，停損點(diǎn)的設(shè)置亦有不同。在長(zhǎng)線的操作方面，停損的選擇上需要較高的比重，所占的資金比例較高，以防因一時(shí)的反向行情而被掃出場(chǎng)。中線操作停損的選擇通常傾向于技術(shù)面，以目前走勢(shì)的趨勢(shì)線或前波高低點(diǎn)作為參考依據(jù)。
外匯操作策略
1、風(fēng)險(xiǎn)管理策略
外匯市場(chǎng)和其它金融市場(chǎng)不同，外匯市場(chǎng)的速度、波動(dòng)性和巨大規(guī)模是金融界里任何其它市場(chǎng)無法比擬的。 外匯市場(chǎng)是不可操控的，沒有任何一個(gè)事件、個(gè)人或因素能夠控制它的走向。 外匯市場(chǎng)交易存在高風(fēng)險(xiǎn)，就像任何其它投機(jī)性行為一樣，高風(fēng)險(xiǎn)也帶來潛在的高回報(bào)。
2、在達(dá)到贏利目標(biāo)時(shí)退出外匯市
限價(jià)訂單*，也被稱為獲利拋售單，允許外匯交易者在預(yù)定贏利目標(biāo)處退出外匯市場(chǎng)。 如果您賣空(賣出)一組貨幣對(duì)，系統(tǒng)將只允許您以低于當(dāng)前市場(chǎng)的價(jià)格下限價(jià)訂單，因?yàn)檫@是贏利區(qū)間。相似的，如果您看空(買入)該貨幣對(duì)，系統(tǒng)將只允許您以高于當(dāng)前市場(chǎng)的價(jià)格下限價(jià)訂單。限價(jià)訂單有助于建立一個(gè)有序的交易方式，使交易者離開計(jì)算機(jī)而不用時(shí)刻留意市場(chǎng)變?yōu)榭赡堋?/p>
3、在交易外匯時(shí)，降低風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)著像技術(shù)分析師那樣交易。既要理解投資背后的基本面分析，也要理解技術(shù)分析方法。當(dāng)基本面分析和技術(shù)分析指向同一走勢(shì)，特別是配合使用了良好的貨幣管理技巧時(shí)，您有較大的幾率取得交易的成功。使用簡(jiǎn)單的支撐和阻力技術(shù)分析、斐波納契回撤(Fibonacci Retracement)和逆轉(zhuǎn)交易日。
4、遵循規(guī)則
在了解的前提下建立有止損位和止贏位的頭寸。規(guī)則包括在止損位斬倉，不要經(jīng)不住誘惑放任頭寸的損失超過止損位。
外匯操作的階段
一、筑底階段。匯價(jià)筑底形態(tài)一般有三重底、頭肩底、雙重底(W底)和半圓底(鍋底)等。底部橫向構(gòu)筑面積越大，代表上漲累積的動(dòng)能越多，上漲的幅度也越大。在此階段，應(yīng)進(jìn)行低買高賣的區(qū)間操作，如保守可放棄該階段的贏利機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)下一階段。
二、上升階段。當(dāng)匯價(jià)破前期底部的頸線，就預(yù)示著一輪上升走勢(shì)的開始，并且上升的高度一般為前期底部的垂直高度。這個(gè)階段就如體力充沛的年輕人，拼命的住前沖而且跑得遠(yuǎn)、跳得高，雖然沒有什么耐力但遇到困難只要稍作休息就能再度出發(fā)，就像行情上升的主階段，幅度大且速度快，雖然持續(xù)不久但遇到上檔壓力只要稍作回檔整理就能馬上再度發(fā)動(dòng)新一輪的上攻。該階段初始時(shí)期應(yīng)是我們勇敢追買的最佳時(shí)機(jī)。上升階段也是我們贏利的主要來源。
三、筑頭階段。就是上升階段的后期。這時(shí)行情走勢(shì)企圖向上再度推升但多頭用盡力氣也沒法突破前一波高點(diǎn)，最后向下突破頸線完成頭部而進(jìn)入下跌階段。在此階段，前期的中長(zhǎng)期買單應(yīng)出手，短線可試做快進(jìn)快出的區(qū)間操作。
四、下跌階段。與上升階段道理一樣，只是方向相反。在這階段人心渙散，匯價(jià)無力支撐，下跌速度迅猛直到動(dòng)能消失轉(zhuǎn)入筑底階段。下跌階段應(yīng)堅(jiān)決殺跌，該止損的迅速止損，不然損失巨大。
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