外匯高級(jí)知識(shí)

　　投資者紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)外匯市場(chǎng)， 這些在中國(guó)極其復(fù)雜的投資環(huán)境中生存下來的幸存者大多很快就適應(yīng)了外匯市場(chǎng)的交易， 顯得游刃有余。成為一名外匯高手需要努，其中少不了許多的知識(shí)要學(xué)習(xí)，外匯的高級(jí)從業(yè)者都有哪些隱秘知識(shí)?下面是小編為大家整理的資料。

　　外匯高級(jí)知識(shí)

　　月盈利20%，為什么你還是成不了億萬富豪……

　　很多成功的日內(nèi)交易者其實(shí)都算不得富有。他們確實(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期的盈利，但是，我們卻很少聽到依靠日內(nèi)交易成為億萬富豪的故事。

　　日內(nèi)交易者將大部分儲(chǔ)蓄用于交易上，他們通常將資金分配到不同的市場(chǎng)，比如30,000美金用于交易股票，2000美金用于外匯，3500美金用于期貨交易，這樣也便于對(duì)比每個(gè)市場(chǎng)的潛在收益。所以，日內(nèi)交易者的盈虧狀況會(huì)參差不齊。不過，每月達(dá)到10%到20%的收益還是相當(dāng)有可能的。

　　很多人會(huì)有下面這些疑問：

　　● 拿每月盈利20%來說，一個(gè)50,000美金的賬戶在4到5個(gè)月就能實(shí)現(xiàn)資金翻倍。那么，為什么沒有億萬富豪產(chǎn)生?

　　● 為什么這些日內(nèi)交易者不干脆轉(zhuǎn)行做對(duì)沖基金經(jīng)理?頂級(jí)對(duì)沖基金經(jīng)理一年盈利也不過20%到30%，而且還不能保證持續(xù)性，一個(gè)月盈利10%的日內(nèi)交易者做對(duì)沖基金經(jīng)理，簡(jiǎn)直不敢想象……如果他們真的可以，為什么不去管理別人的資金呢?

　　● 月盈利10%，那為什么我沒有聽過年盈利在120%的人?

　　今天我們就來探討這些問題的答案。

　　日內(nèi)交易者極少成為億萬富豪

　　首先，大多數(shù)日內(nèi)交易者都是在家全職交易，他們通常非常低調(diào)。我們?cè)陔娨曅侣勆峡吹絼e人談?wù)摰娜諆?nèi)交易，其實(shí)更多指的是另一種類型的投資或者投資者，而非日內(nèi)交易或日內(nèi)交易人群。

　　與全球進(jìn)行日內(nèi)交易的廣泛人群作對(duì)比的話，日內(nèi)交易產(chǎn)生的億萬富豪確實(shí)很少。這種理論完全是成立的。任何一個(gè)行業(yè)中的億萬富豪和從事這個(gè)行業(yè)的眾多人數(shù)來對(duì)比都是很少的。每個(gè)行業(yè)的財(cái)富都會(huì)不斷分散開來，很少產(chǎn)生財(cái)富集中于一大群人的現(xiàn)象。交易行業(yè)也是這樣。

　　還有一個(gè)原因就是，日內(nèi)交易并不是一件簡(jiǎn)單的事，要掌握這種技巧需要花費(fèi)很長(zhǎng)的時(shí)間。

　　日內(nèi)交易者的個(gè)人瓶頸

　　人人都想要賺更多錢，但是在現(xiàn)實(shí)生活中，大多數(shù)人都會(huì)對(duì)現(xiàn)有的收入和生活感到安逸，很少拿出實(shí)際行動(dòng)去實(shí)現(xiàn)收入的增加。這就是所謂的個(gè)人瓶頸。

　　這是一種對(duì)自我發(fā)展的阻礙，我們心理上感到舒適，因此愿意停留在原地。即使你沖破了面前的障礙，可能很快又會(huì)有新的瓶頸出現(xiàn)。每個(gè)人都有增收的潛能，但是個(gè)人瓶頸讓他們很難有突破。

　　一個(gè)交易者覺得一個(gè)月盈利2000美金很不錯(cuò)，另一個(gè)交易者努力爭(zhēng)取一個(gè)月盈利50,000美金，對(duì)他們自己而言，能夠達(dá)到自己的目標(biāo)就感到滿足，這從另一方面來看，就是他們的個(gè)人瓶頸。這種瓶頸限制了他們爭(zhēng)取盈利更多的期望。

　　日內(nèi)交易市場(chǎng)天花板

　　市場(chǎng)總是不斷變化著，這就讓一種策略實(shí)現(xiàn)永遠(yuǎn)盈利是不可能的，因此，單純的追加投入并不能實(shí)現(xiàn)盈利的增長(zhǎng)。

　　就自己的外匯交易經(jīng)驗(yàn)來看，一天超過5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手的交易量會(huì)讓我感到有壓力。交易更多，也意味著風(fēng)險(xiǎn)增加、虧損的比例也增加。此外，對(duì)待不同的交易機(jī)會(huì)，你可能需要調(diào)整交易策略和頭寸，花費(fèi)更多精力去調(diào)查和尋找入場(chǎng)和出場(chǎng)。這些額外的精力能否換來潛在的盈利，它到底值不值得，都是讓很多交易者猶豫的原因。

　　此外，增加交易投入有時(shí)候并不一定能帶來更高的盈利可能。比如說，相比一個(gè)20,000,000美金的賬戶實(shí)現(xiàn)10%的月盈利，一個(gè)20,000美金的賬戶每月10%的盈利目標(biāo)一定更容易實(shí)現(xiàn)。

　　增加自己的盈利來源

　　只能在日內(nèi)交易之余做點(diǎn)其它什么了，比如投資，或者創(chuàng)業(yè)。不然，日內(nèi)交易者想要一年盈利個(gè)幾百萬還是非常難的。大多數(shù)交易者一天能盈利500到3,000美金已經(jīng)非常不錯(cuò)了，而一年能盈利50,000到200,000美金則是很多交易者的期待。想要變成億萬富豪，確實(shí)有著不小的距離。

　　當(dāng)我年輕的時(shí)候，我覺得日內(nèi)交易已經(jīng)足夠我致富。隨著年齡的增長(zhǎng)，我的想法也改變了。每個(gè)日內(nèi)交易者都應(yīng)該進(jìn)行其它投資，以備今后不時(shí)之需，同時(shí)讓自己發(fā)展更多的交易技巧。投資市場(chǎng)幾乎不存在天花板，如果有錢的話，甚至能向沃倫·巴菲特一樣直接買下有潛力的公司，等待將來股票增值。

　　總之，廣開源是所有日內(nèi)交易者應(yīng)該考慮的事。

　　日內(nèi)交易者和他們的產(chǎn)品

　　資金越多，越難找到地方實(shí)現(xiàn)資金的增長(zhǎng)。這也是為什么大型對(duì)沖基金的收益率通常低于零售交易者的原因。

　　對(duì)沖基金會(huì)不斷吸納更多資金，而對(duì)于日內(nèi)交易者來說，為別人管理資金其實(shí)沒有任何好處，為什么呢?

　　假設(shè)一個(gè)日內(nèi)交易者的外匯賬戶中有50,000美金，每月盈利可以達(dá)到10%，而投入更多資金到這個(gè)賬戶，其實(shí)并不能增加盈利率。而且，交易者需要支付一定比例的盈利給其他人，這甚至導(dǎo)致他自身的收入減少。

　　一個(gè)想要增加盈利的日內(nèi)交易者，也許可以嘗試使用更多的策略，但是如前面所說的那樣，你的時(shí)間和精力投入得更多了，心理壓力也更大了。

　　結(jié)語

　　一個(gè)很有趣的現(xiàn)象就是，高盈利的日內(nèi)交易者很難利用好額外的資金。如果想要通過日內(nèi)交易成為億萬富豪，你可能要失望了。要成為一個(gè)富豪，你要具備的絕不僅僅是掌握了某一項(xiàng)技能。除了交易之外，你的個(gè)人自律精神也是重要的因素。

　　也許在多年的累積之后，你確實(shí)能實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng)。但是，僅僅通過儲(chǔ)蓄這一條路依然很艱難。所以，日內(nèi)交易者們還是多考慮一下更多的財(cái)富增值之路吧。

　　交易大咖教你這樣做交易

　　我們所有人都需要時(shí)時(shí)獲得鼓勵(lì)和幫助，作為交易者，最能讓自己受益的便是成功交易者的金玉良言。他們也會(huì)經(jīng)歷失敗和迷惘，在改變方法最終成功后，他們更知道怎樣帶領(lǐng)其他交易者走向成功。

　　技術(shù)分析VS. 基本分析

　　“你讀到的基本分析基本都是沒用的。我是一個(gè)趨勢(shì)交易者，如果按照重要性來排序的話，對(duì)我最重要的是：1. 長(zhǎng)期趨勢(shì);2. 實(shí)時(shí)圖表模式;3. 好的入場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)。這三點(diǎn)是我交易的最注重的，相比較而言，基本分析完全算不上什么。”——Ed Seykota

　　“我常常嘲笑那些認(rèn)為‘技術(shù)分析無法造就大盈利’的人。這種說法太傲慢了。我做了9年的基本分析，但是直到開始技術(shù)分析，我才變得富有。”——Marty Schwartz

　　交易機(jī)器人/自動(dòng)交易

　　“交易機(jī)器人的最大問題是，它所面臨的交易規(guī)則一直在變化。交易中的決定會(huì)涉及太多方面的知識(shí)，而解讀市場(chǎng)信息的規(guī)則也在不斷變化。”——Bruce Kovner

　　“我交易時(shí)靠的是經(jīng)驗(yàn)和直覺。我會(huì)使用所有形式的技術(shù)分析，但是會(huì)依靠自己的直覺來解讀這些信息。自動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的方式不夠靈活。我把自己當(dāng)成一個(gè)‘系統(tǒng)’，然后不斷改變交易方法，目標(biāo)只有一個(gè)，就是盈利!”——Mark Weinstein

　　“不要被那些銷售人員欺騙了。交易者盈利并不容易。可能很少有人會(huì)告訴你這些，但這是事實(shí)。想要盈利最好的途徑就是：主要依靠解讀價(jià)格走勢(shì)、保持良好的心理，加上合理的資金管理方法。”——Nial Fuller

　　交易行為和心理

　　“很多虧損的人總是想：‘我剛剛虧損了一筆，現(xiàn)在我得做點(diǎn)什么把錢拿回來才行。’但是這種想法完全是錯(cuò)的，你應(yīng)該做的，只是靜靜等待，直到好的機(jī)會(huì)出現(xiàn)。”——Jim Rogers

　　“我不覺得好的交易需要高智商才能做到。有些出色的交易者并不見得非常聰明，而高智商的人卻可能淪為糟糕的交易者。相比智商，情緒管理更加重要。”——William Eckhardt

　　止損

　　“只要我入場(chǎng)交易，那么止損一定已經(jīng)設(shè)置好了。這樣我才能安心。在入場(chǎng)前我就已經(jīng)知道什么時(shí)候出場(chǎng)。倉位大小是由止損來決定的，而止損則是由技術(shù)分析來決定的。”——Bruce Kovner

　　資金管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和倉位

　　“要想維持長(zhǎng)期交易事業(yè)的關(guān)鍵，就在于資金管理技巧。市場(chǎng)上永遠(yuǎn)不乏經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者，也不缺具冒險(xiǎn)精神的交易者，但是能同時(shí)具備這兩種特征的交易者太少了。”——Ed Seykota

　　交易的盈利和虧損

　　“任何一場(chǎng)交易的結(jié)果都是隨機(jī)的。一切都和數(shù)字有關(guān)。如果讓我評(píng)價(jià)一個(gè)交易者的表現(xiàn)，那么我至少會(huì)對(duì)比他一年以上的交易狀況，否則根本沒有意義。只有長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的交易才能看出一個(gè)交易者是盈利還是虧損。”——Richard Dennis