怎樣成為外匯高手的技巧和操作方法(2)
怎樣成為外匯高手的技巧和操作方法
外匯高手交易策略
〈一〉 保持平靜的情緒：心浮氣躁，或心存雜念，都容易引至作出錯(cuò)誤的決定。成功的投機(jī)者均有保持應(yīng)市時(shí)心境平靜的方法，并懂得于無法壓抑波動(dòng)的情緒時(shí)離場(chǎng)。成功的外匯炒賣者須要全神貫注，集中精神地觀察市況的每個(gè)變化，方能作出恰當(dāng)?shù)臎Q定，在市場(chǎng)內(nèi)獲利。市場(chǎng)變化愈大，我們愈要保持冷靜、專心面對(duì)。
〈二〉 正確的心理狀態(tài)：入市前，應(yīng)明白到行動(dòng)可以帶來盈利，亦可以帶來虧損，皆因自己的估計(jì)和判斷是有可能出錯(cuò)的。入市后不要被賬面盈利或賬面虧損動(dòng)搖自己對(duì)原先的精心部署的信心。順景容易令人松懈，逆景則每多令人沮喪。兩者皆驅(qū)使投機(jī)者偏離正確的心理狀態(tài)，不利于應(yīng)市時(shí)作出客觀的分析，爭(zhēng)取佳績(jī)。
〈三〉 寧靜的工作環(huán)境：大部分人在寧靜的環(huán)境下較容易作出冷靜和精確的決定，在嘈吵的環(huán)境下則很難作細(xì)致的研究和分析。因此，大部分外匯經(jīng)紀(jì)人的投機(jī)成績(jī)都不理想。對(duì)一些人來說，在寧靜的工作環(huán)境中再加點(diǎn)音樂，更可松弛神經(jīng)，避免于過度緊張下犯錯(cuò)。輕輕松松地應(yīng)市，縱使一時(shí)犯錯(cuò)，亦很易反敗為勝。
〈四〉 嚴(yán)守紀(jì)律：在外匯市場(chǎng)內(nèi)作戰(zhàn)，就有如軍隊(duì)在戰(zhàn)場(chǎng)上的情況一樣，必須特別注重紀(jì)律。每個(gè)應(yīng)市計(jì)劃中的每一個(gè)步驟都是整體部署策略的一部分，不應(yīng)臨場(chǎng)隨意更改。所有修訂均須是預(yù)早計(jì)劃好，于有需要時(shí)才執(zhí)行的。在任何情況下，違反紀(jì)律而招致?lián)p失皆屬咎由自取，只能視作一次深刻的教訓(xùn)。
〈五〉 研究投機(jī)氣候：每天開市前，投機(jī)者須研究清楚匯價(jià)的短匯氣候和評(píng)估晚上外盤市場(chǎng)變化對(duì)早上匯價(jià)市況的影響。日?qǐng)D上的大市趨勢(shì)可顯示出市/入市時(shí)須留意的主流方向。順方向入市時(shí)，可大膽一點(diǎn)，分步持倉，從容離場(chǎng)。逆方向入市時(shí)，則宜收斂一點(diǎn)，審慎持倉，見利即收。逆市行動(dòng)須冒較高的風(fēng)險(xiǎn)，這是每位投機(jī)者應(yīng)認(rèn)識(shí)清楚的。
〈六〉 留意即市圖訊號(hào)：各種即市圖中，以五分鐘圖、十五分鐘圖和半小時(shí)圖/小時(shí)圖的參考價(jià)值最高。半小時(shí)圖/小時(shí)圖訊號(hào)指示當(dāng)日持倉的主要方向，十五分鐘圖訊號(hào)則可用作入市時(shí)和離市時(shí)的參考。五分鐘圖訊號(hào)除能提示大家及早作好準(zhǔn)備外，亦可用作逆市持倉時(shí)的離場(chǎng)參考。至于一分鐘圖，只適合極度投機(jī)者用作超短線即市投機(jī)。
〈七〉 做好資金管理：可將資金分為八份，只于非常明顯的單邊市出現(xiàn)時(shí)，才動(dòng)用全部資金，即市超短線投入市埸內(nèi)，其余時(shí)間按形勢(shì)決定動(dòng)用八分一至四分三資金入市。若持過市倉，不宜動(dòng)用多于一半資金，以備于看錯(cuò)市，又沒有機(jī)會(huì)平倉止損時(shí)，仍有資金作出補(bǔ)救。逆市炒賣時(shí)，應(yīng)只做即市倉，并不應(yīng)動(dòng)用多于四分一資金參與。
〈八〉 觀察成交量與未平倉合約數(shù)量的變化：外匯的成交量與未平倉合約數(shù)量的變化，配合價(jià)位的走勢(shì)，能反映出多空雙方的最新取向和后市的趨向。知道后市的主流方向后，便可有根有據(jù)地作好適當(dāng)?shù)牟渴?，直至主流方向改變?yōu)橹?。須留意的，是未平倉合約數(shù)量有總數(shù)和凈數(shù)之分;前者反映出散戶的取向，后者則顯示大戶的舉動(dòng)。
〈九〉 選擇適當(dāng)?shù)暮霞s月份：一般日子里，炒賣外匯應(yīng)選擇持倉較大月份的合約。但每當(dāng)下月份合約的未平倉合約總數(shù)明顯超越當(dāng)前月份時(shí)，市場(chǎng)焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移至下月份合約t上。這個(gè)轉(zhuǎn)變多于結(jié)算日前一個(gè)或兩個(gè)交易日開市前后出現(xiàn)，交易宗數(shù)和成交張數(shù)逐漸以下月份合約為焦點(diǎn)。在上述兩、三個(gè)交易日內(nèi)，應(yīng)只炒賣下月份合約。
〈十〉 界定炒賣范圍：無論是否已持有外匯頭寸，都應(yīng)該經(jīng)常按最新形勢(shì)的發(fā)展，修訂開市前劃定的炒賣范圍，以便能隨時(shí)了解自己的當(dāng)前處境，有利作出恰當(dāng)?shù)娜胧谢螂x市決定。炒賣范圍的劃定能幫助投機(jī)者看清楚風(fēng)險(xiǎn)所在，和預(yù)計(jì)可獲得的利潤，總比抱主觀愿望式的持倉心態(tài)好。無論得失，都應(yīng)先有個(gè)預(yù)匯。
〈十一〉入市前計(jì)算出多級(jí)持倉目標(biāo)：持倉前，應(yīng)先利用波浪理論、神奇數(shù)字系列、形態(tài)分析等工具，計(jì)算出多級(jí)持倉目標(biāo)。當(dāng)價(jià)位到達(dá)首個(gè)目標(biāo)后，應(yīng)按當(dāng)時(shí)即市圖訊號(hào)決定應(yīng)該平倉套利，還是繼續(xù)看下級(jí)目標(biāo)。當(dāng)價(jià)位超越某個(gè)目標(biāo)后，若見其無力向下一級(jí)目標(biāo)進(jìn)發(fā)，亦應(yīng)提早平倉套利離場(chǎng)。投機(jī)者應(yīng)經(jīng)常預(yù)訂三個(gè)持倉目標(biāo)，隨時(shí)準(zhǔn)備離場(chǎng)。
〈十二〉于適當(dāng)時(shí)候推高止損/止贏：當(dāng)價(jià)位到達(dá)某個(gè)目標(biāo)后，如欲繼續(xù)看下級(jí)目標(biāo)，應(yīng)于價(jià)位成功升破前者后，將止賺位推高至前者，保障既得利潤。此外，持倉后若發(fā)現(xiàn)市勢(shì)方向與持倉方向相同，應(yīng)不斷地推高止損/止贏位，以便能提高持倉時(shí)的勝算，甚至將自己處于不敗之地。劃定止損/止贏位時(shí)，可利用移動(dòng)平均線、趨向線、缺口和陰陽線等分析工具。
〈十三〉留意龍頭合約的走勢(shì)：外匯交易中，大戶如欲興風(fēng)作浪，多會(huì)短暫地操控某些合約的匯價(jià)，方便自己去在整個(gè)炒作過程中內(nèi)作部署、牟利。能洞悉大戶的舉動(dòng)，于炒賣外匯時(shí)的幫助很大。
〈十四〉了解大戶的持倉情況：報(bào)價(jià)機(jī)的畫面根本上沒有可能讓我們了解大戶的持倉情況。即使轉(zhuǎn)用電子自動(dòng)對(duì)盤形式進(jìn)行交易后，情況亦不會(huì)獲得改善。然而，參考匯交所每日公布的最新持倉和市場(chǎng)活動(dòng)的有關(guān)數(shù)據(jù)，再按大戶每天在市場(chǎng)內(nèi)的活動(dòng)情況作出分析和推測(cè)后，我們?nèi)圆浑y勾劃出多空雙方的陣營。值得留意的，是主力很多時(shí)會(huì)超短線小注反向操作，令跟風(fēng)者誤以為他們開始調(diào)頭，反之亦然。
〈十五〉觀察即市圖訊號(hào)的變化：能貼市觀察，為炒匯者必須具備的條件之一。即市圖訊號(hào)應(yīng)大多數(shù)都支持自己的持倉方向，否則，應(yīng)離場(chǎng)觀望。當(dāng)訊號(hào)變得不利已持有的外匯倉時(shí)，先行平倉計(jì)數(shù)，然后再伺機(jī)補(bǔ)回或反倉。這總比持倉死守，等候訊號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榧?因等候的時(shí)間可能會(huì)很長(zhǎng)，令損失擴(kuò)大。勢(shì)頭不對(duì)，走為上著，大家宜緊記。
〈十六〉留意外匯基差的變化：外匯基差于外匯較現(xiàn)貨先行的慣例下，對(duì)后市有一定的指導(dǎo)性，能啟示大市的主流方向。市場(chǎng)在轉(zhuǎn)變的單邊市況展開后的初段內(nèi)的外匯基差，具有很高的參考價(jià)值。此外，大戶很多時(shí)會(huì)制造外匯基差變化上的短暫假像(特別是在日交易當(dāng)中即市投機(jī)者)，目的只在于誤導(dǎo)散戶投資者。
〈十七〉不要輕易持重倉交易沒有技術(shù)圖表的足夠的支持，重倉持有的風(fēng)險(xiǎn)很高，非智者所為。若非訊號(hào)指示對(duì)持倉的方向有利，不應(yīng)動(dòng)用高于一半資金持倉過市。持倉過市須面對(duì)”缺口”上升或下跌的風(fēng)險(xiǎn)，若非有足夠的圖表訊號(hào)支持，不宜進(jìn)行，特別是于周末和長(zhǎng)假匯前。若選擇持有重倉過市，應(yīng)有進(jìn)一步的部署。
外匯交易注意事項(xiàng)
頻繁進(jìn)出會(huì)增大交易成本
做外匯實(shí)盤買賣需要付出一定的交易成本，即銀行報(bào)出的買入價(jià)和賣出價(jià)之間的點(diǎn)差，點(diǎn)差越大，成本就越高。目前各銀行的雙邊交易點(diǎn)差一般在16個(gè)基點(diǎn)~30個(gè)基點(diǎn)之間，也就是說交易成本在0.2%左右
由于匯市整體波動(dòng)不大，一般而言，一天最大波幅也就0.5%~1.5%之間，0.2%的進(jìn)出成本不算小，因而在匯市波動(dòng)不大的情況下，投資者切忌頻繁進(jìn)出，以免賠了點(diǎn)差。
不同時(shí)段的行情差異大
在一天的交易時(shí)間里，由于參與的資金量和活躍度不同，各個(gè)時(shí)間段會(huì)呈現(xiàn)不同的特征。
04：00~15：00：此時(shí)段為亞洲和大洋洲市場(chǎng)交易的時(shí)間，資金量較小，波動(dòng)較平靜，一般是對(duì)前一天行情進(jìn)行調(diào)整。到下午歐洲市場(chǎng)開市前夕，交易及資金量逐漸增加，且此時(shí)段會(huì)伴隨著一些有影響力的數(shù)據(jù)公布，市場(chǎng)和技術(shù)圖形都開始醞釀，是每天第一次也是最好的進(jìn)場(chǎng)時(shí)段。
15：00~19：00：行情波動(dòng)時(shí)段。歐洲市場(chǎng)開始交易，資金量和關(guān)注程度增加，這一時(shí)段才是每天外匯市場(chǎng)行情的真正開始。在整體有趨勢(shì)時(shí)順大方向，在整體為盤整時(shí)一般與上一交易日走勢(shì)方向相反。
18：00~20：20：歐洲的中午和美洲市場(chǎng)的清晨，交易平淡，多為第一次行情波動(dòng)的調(diào)整。
20：20～0：00：行情主要波動(dòng)時(shí)段，美洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)同時(shí)交易，資金和關(guān)注性最大，行情波動(dòng)自然也最大。
0：00~04：00：行情調(diào)整或休息時(shí)段，為美國的下午盤，一般此時(shí)已走出了較大的行情，這段時(shí)間多為對(duì)前面行情的技術(shù)調(diào)整。不過有些重要的美國數(shù)據(jù)會(huì)在這個(gè)時(shí)段公布，所以偶爾會(huì)出現(xiàn)瞬間大幅波動(dòng)的情形。
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