外匯保證金實戰(zhàn)技巧
現(xiàn)如今做外匯保證金交易需要一定的技巧,有了這些正確的技巧才能幫助您更好地炒外匯。下面由學習啦小編為大家整理的外匯會保證金實戰(zhàn)技巧相關內(nèi)容,希望大家喜歡!
外匯保證金實戰(zhàn)技巧
1.學會建立外匯帳戶的頭寸、止損斬倉和獲利平倉
“建立頭寸”就是開盤也叫敞口,即買進一種貨幣,同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之后,買進的貨幣稱為多頭,賣出的貨幣稱為空頭。選擇適當?shù)膮R率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好,獲利的機會就大;相反,如果入市的時機不當,就容易發(fā)生虧損。
“止損斬倉”是在建立頭寸后,所持幣種匯率下跌時(所持幣種貶值時),為防止虧損過高而采取的出倉止損措施。例如,以110的匯率賣出美元,買進日圓。后來英美元率上升到115,眼看名義上虧損已達5日圓。為防止美元的繼續(xù)上升(即日圓的貶值)造成更大的損失,便在115的匯率水平買回美元,賣出日圓,以虧損5日圓結(jié)束了敞口。有時交易者不認賠,而堅持等待下去,希望匯率回頭,這樣當匯率一味下滑時會遭受巨大虧損。
“獲利”的時機比較難掌握。在建立頭寸后,當匯率已朝著對自己有利的方向發(fā)展時,平倉就可以獲利。例如在120買入美元,賣出日元;當美元上升至122日元時,已有2個日元的利潤,于是便把美元賣出,買回日元使美元頭寸軋平,賺取日元利潤;或者按照原來賣出日元的金額原數(shù)軋平,賺取美元利潤,這都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要,平盤太早,獲利不多;平盤太晚,可能延誤了時機,匯率走勢發(fā)生逆轉(zhuǎn),不盈反虧。
2.買漲不買跌的原則
外匯買賣同股票買賣的原理完全一樣,寧買升,不買跌。因為價格上升的過程中只有一點是買錯了的,即價格上升到頂點的時候。除了這一點,其他任意一點買入都是對的。
在匯價下跌時買入,只有一點是買對的,即匯價已經(jīng)落到最低點。除此之外,其他點買入都是錯的。
由于在價格上升時買入,只有一點是買錯的,但在價格下降時買入?yún)s只有一點是買對的,因此,在價格上升時買入盈利的機會比在價格下跌時買入的機率大得多。
3.”金字塔”加碼的原則
“金字塔”加碼的意思是:在第一次買入某種貨幣之后,該貨幣匯率上升,眼看投資正確,若想加碼增加投資,應當遵循”每次加碼的數(shù)量比上次少”的原則。這樣逐次加買數(shù)會越來越少,就如:”金字塔”一樣。因為價格越高,接近上漲頂峰的可能性越大,危險也越大。同時,在上升時買入,會引起多頭的平均成本增加,從而降低收益率。
4.于傳言時買入(賣出),于事實時賣出(買入)的原則
外匯市場與股票市場一樣,經(jīng)常流傳一些小道消息甚至謠言,有些消息事后證明是真實的,有些消息事后證實只不過是謠傳,甚至是莊家特意布下的陷阱。交易者的做法是,在聽到好消息時立即買入,一旦消息得到證實,便立即獲利出倉。反之亦然,當壞消息傳出時,立即賣出,一旦消息得到證實,就立即買回。如若交易不夠迅速很有可能因行情變動而招至損失,或錯過贏利機會。
5.不要在賠錢時加碼的原則
在買入或賣出一種外匯后,遇到市場突然以相反的方向急進時,有些人會想加碼再做,這是很危險的。例如,當某種外匯連續(xù)上漲一段時間后,交易者追高買進了該種貨幣。
突然行情扭轉(zhuǎn),猛跌向下,交易員眼看賠錢,便想在低價位加碼買一單,企圖拉低頭一單的匯價,并在匯率反彈時,二單一起平倉,避免虧損。這種加碼做法要特別小心。
如果匯價已經(jīng)上升了一段時間,你買的可能是一個”頂”,如果越跌越買,連續(xù)加碼,但匯價總不回頭,那么結(jié)果無疑是惡性虧損。里森就是在這種心理下將著名的巴林銀行搞跨的。
6.不參與不明朗的市場活動
當感到匯市走勢不夠明朗,自己又缺乏信心時,以不入場交易為宜。否則很容易做出錯誤的判斷。
7.不要肓目追求整數(shù)點
外匯交易中,有時會為了強爭幾個點而誤事,有的人在建立頭寸后,給自己定下一個盈利目標,比如要賺夠500美元或1000人民幣等,心里時刻等待這一時刻的到來。有時價格已經(jīng)接近目標,機會很好,只是還差幾個點未到位,本來可以平倉收錢,但是礙于原來的目標,在等待中錯過了最好的價位,坐失良機。
8.在盤局突破時建立頭寸
盤局指牛皮行市,匯率波幅狹窄。盤局是買家和賣家勢均力敵,暫時處于平衡的表現(xiàn)。無論是上升過程還是下跌過程中的盤局,一旦盤局結(jié)束時,市價就會破關而上或下,呈突破式前進。這是入市建立頭寸的大好時機,如果盤局屬于長期牛皮,突破盤局時所建立的頭寸獲大利的機會更大。
外匯保證金實戰(zhàn)風險與防范
1.倉位太重。
屬于過度交易的范疇。這是爆倉的主要原因,用大比例的杠桿重倉下手,抗風險能力很差。其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。避免的方法:就是輕倉小量,細水常流。例如:有10000美金的話,用10被的杠桿,每次開倉最高不超過1口,這樣抗風險能力是900多點,風險度10%左右。如果重倉用100倍杠桿的話,開10口倉,那么抗風險能力不到100點,風險度90%以上,像今天的英鎊一個暴漲100點就給打爆了??赡苡腥擞X得倉位太輕,賺錢太慢。其實,交易賺錢的精髓是用復利賺錢,而不是用爆利賺錢。關于用復利賺錢的模式,每人個不相同,可自己在實踐中總結(jié)。
送大家一句口訣:輕倉小量,順勢而為;細水長流,積少成多。
.不肯認錯。
一旦方向作錯,不能當機立斷,壯士斷腕。而是死抗,直到爆倉,把‘命’都搭進去,才不得不被強制平倉,不撞南墻不回頭,還美其名曰:明之山有虎,偏向虎山行,‘男子漢大丈夫,頂天立地,視死如歸’。殊不知我們來到這個市場是為了賺錢,而不是為了頂天立地,英雄救美的。誰都不會和錢過不去,打暴倉了,無論什么也立不起來了。要先學會保本生存,然后才考慮怎樣賺錢。
心理的誤區(qū):好面子,虛榮心作怪。
防范方法:牢牢記住一句話,“職業(yè)炒家不需要虛榮”。
2.
不設止損。
大家的話中除了喊單這個詞以外,談論最多的就是止損了,可是很多人還是因為沒有止損而暴倉,究其原因,一是心理上的障礙,再就是技術上的因素。心理上的障礙主要體現(xiàn)在存有僥幸心理。一旦開倉以后,不設止損,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地等待著,就像把自己綁在了一輛沒有剎車系統(tǒng),隨時都要傾覆的的汽車上,僥幸地希望價格能向自己開倉的方向運動??墒峭稒C不是賭博,僥幸和運氣不能永遠伴隨著你,要想穩(wěn)定獲利,還是要靠自己真正的實力。市場有它自身運行的規(guī)則,是不以任何人意志為轉(zhuǎn)移的,所以,僥幸心理這一不良的交易習慣,要在自己的交易行為中,早早根除,否則后患無窮。
有人擔心,打穿止損之后,價格回頭怎么辦?很好辦,就是8個字:“決不后悔,推倒重來”。決不后悔就是告戒自己,打穿止損很正常,是交易過程中必須付出的“成本”,因為我們的投機理念不是片面地追求勝率。總也不打止損才不正常,除非神仙才能做到,呵呵~如果是神仙,要什么有什么,還炒什么匯啊。推倒重來是告訴自己,既然止損被打穿了,說明入場點位和止損位置有問題,要認真找出問題癥結(jié)所在,及時總結(jié),冷靜處理,以利再戰(zhàn)。
要把止損位置和自己的頭寸調(diào)整結(jié)合起來,同時也要和自己的操作周期結(jié)合起來。如果做中線操作,止損略放大一些,一般150點左右。做短線操作,平均止損位40點左右。要把投入的資金分成3份,一份開倉試單,兩份中途加碼。在具體操作過程中要用少量資金,適當短線騰挪,不要一捂到底。要把技術止損和資金止損相結(jié)合。技術止損,本人一般在技術止損位上,再適當放寬10點左右。資金止損,本人一般不超過總資金的5%作為止損位,一旦過損失超過5%的警戒線,不管三七二十一,先出局再說。
3.
頻繁進出,過度交易。
有的人因為倉太重而暴倉,可有的人輕倉小量也暴倉。究起原因是‘頻繁進出,過度交易“。從心理上的角度來看就是沒有計劃,急于翻本,下隨手單,下情緒單,最后搞的心態(tài)很壞,賠率很高,像鈍刀子割肉,一點一點地割沒了,暴倉了事。
“頻繁進出,過度交易”,還有一種心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐傾向,認為反正也輸成這樣了,愛咋咋地,隨便玩吧。這和有的股民高位被套而放任自流的心理是一樣的。不要小看了這種‘自暴自棄’的潛意識交易傾向,市場是公平的,連你自己都不愛惜你自己的金錢和每一筆交易,那么市場是不會給你好的回報的。
市場冷酷無情,它專門們修理那些隨著自己的情緒而胡亂交易的人。職業(yè)炒家常常被稱為‘冷酷殺手’就是因為他們不被情緒而左右,一切跟著市場走,嚴格按系統(tǒng)發(fā)出的信號進行交易,而業(yè)余的炒手卻常常情緒化,不分輕重,一味蠻干。
防范方法:連續(xù)三次交易失誤,要堅決罷手不作,停下來做一些其他的事情。本人罷手以后調(diào)整的方法是看書,背交易規(guī)則??磿鴷r,先暫時不要看技術分析的書,主要看一些交易大師們的訪談和傳記等。例如《股票作手回憶錄》,《操盤高手》《交易冠軍》《投機生涯》等。當虧損的沮喪消失,心態(tài)平和以后,再仔細分析圖表,查找失誤原因,試著小單入場,如果感覺運氣還是很‘背’,要繼續(xù)調(diào)整。
交易上事情,說一點沒有運氣上的成分,純粹是胡扯。運氣上的事情還是有的,但不是主要問題。人體內(nèi)有生物節(jié)律曲線,有高峰和低谷,在低谷的時候,最好少做交易。麻將高手開始打牌的時候,都有一個“試手氣”的過程,如果感覺“手氣”不好,就盡量少輸或不輸。如果感覺手氣很順,就要放手一博,大贏特贏。做交易難道不也是如此嗎?
“每個交易日都是新的開始,把昨天贏利的喜悅或虧損的沮喪統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后,作好今日的每一筆交易”。
4.
逆市而為,加死碼。
每當市場上演逼空行情或殺多行情都會打爆很多人的帳戶。究其原因就是一味地死多或死空,不會靈活應變,順勢調(diào)整。而且越錯越加碼,加死碼,幻想有一天價格回頭,能夠反敗為勝。結(jié)果沒有等到反敗為勝那一天,“子彈”早早打光,死在半途當中。市場既沒有多頭,也沒有空頭,只有滑頭才能長久生存。
避免方法:1是加強學習,刻苦實踐,提高自己的技術分析水平。2是提高自己的心理素質(zhì),加強心志的磨練,努力作到知行合一。見下面圖表的分析,告訴你如何做“滑頭”。
5.
盲目跟單。
論壇上有很多朋友盲目跟叢別人的“喊單”進行操作,沒有自己的主見而導致暴倉的比比有之。究其原因:1是對自己不自信,有聽消息的不良交易習慣,2是有盲目的大師崇拜思想。大師們是行情的預測者,由于投機市場的不確定性,沒有任何人可以穩(wěn)定預測每個重要行情的轉(zhuǎn)折或市場的波動,大師們也不例外。論壇上的”喊單“者也不是每次都能正確,如果一次發(fā)生錯誤而不能及時糾正的話,那么盲目跟單者很容易導致暴倉。
防范的方法:要仔細分析喊單者的操作方法和思維方式,想一想他為什么看多或看空,為什么要在這個價位開倉,為什么要在那個位置設置止損,和自己的分析判斷哪里一致,哪里不同等等,多問幾個為什么?如果哪里有疑惑的地方,可跟貼詢問”喊單“者,相信一定回得到他的解答的。一旦發(fā)現(xiàn)喊單者的操作方向和市場運行的相反,千萬不要盲目迷信和崇拜,要果斷離場??傊?,只要有自己的主見,不盲目跟從,隨機應變,順勢而為,就不會走但暴倉的境地。
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