長期外匯交易的術(shù)語有哪些

　　進(jìn)行長期外匯交易就必須了解一些外匯交易的術(shù)語，下面小編就為大家列舉一些外匯交易的術(shù)語。

　　基本術(shù)語的提出

　　在遠(yuǎn)期外匯交易中，常?？梢钥吹皆S多專業(yè)術(shù)語，令初學(xué)者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術(shù)語進(jìn)行了解。

　　升水：當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價高于即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

　　貼水：當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價低于即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

　　套算匯率：兩種貨幣之間的價值關(guān)系，通常取決于各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

　　Day Trader 日間交易員——投機者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時限清算價位。

　　Dealer 交易員——在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單，希望能從中賺取差價(利潤)。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。

　　Deficit 赤字——貿(mào)易(或者收支)的負(fù)結(jié)余，支出大于收入/收益。

　　Delivery 交割——交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。

　　Depreciation 貶值——由于市場供需作用，貨幣價值下跌。

　　Derivative 衍生工具——由另一種證券(股票,債券,貨幣或者商品)構(gòu)成或衍生而來的交易。期權(quán)是最典型的衍生工具。

　　Devaluation 貶值——通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。

　　Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)——由政府或者非政府機構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字。一般的指標(biāo)包括:國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。

　　End Of Day Order (EOD) 結(jié)束日定單——以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束。

　　European Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯(lián)盟——歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元于2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。于1999年1月1日,歐元的初步使用過渡階段開始.目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用于賬面金融交易和外匯交易。這個過渡階段為期3年,之后歐元將以紙幣與硬幣形式全面流通。歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙以及葡萄牙。

　　EURO 歐元——歐洲貨幣聯(lián)盟(EMU)的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位(ECU埃居)的地位。

　　European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行——歐洲貨幣聯(lián)盟的中央銀行。

　　Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯(lián)邦存款保險公司——美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機構(gòu)。

　　Federal Reserve (Fed) 聯(lián)邦儲備署——美國中央銀行。

　　First In First Out (FIFO) 先進(jìn)先出——根據(jù)FIFO會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。

　　Flat/square 持平/或者軋平——如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。

　　Foreign Exchange 外匯——(Forex, FX)在外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。

　　Forward 遠(yuǎn)期交易——將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。

　　Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù)——為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。

　　Fundamental Analysis 基本面分析——以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。

　　Futures Contract 期貨——種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與遠(yuǎn)期交易最主要的不同處是期貨在柜臺市場上交易。