外匯杠桿比例怎么計算_外匯杠桿比例計算方式
外匯杠桿比例怎么計算_外匯杠桿比例計算方式
外匯市場上的杠桿比例太多,讓人頭暈?zāi)垦?,從事外匯杠桿交易就相當(dāng)于從事合約的買賣。那具體來說,外匯杠桿的比例是怎么計算的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家外匯杠桿比例計算方法。
外匯杠桿比例計算方式
第一、在國際上,通行的基本是這樣:
一張標(biāo)準(zhǔn)合約價值100,000美金(10萬美金),
一張迷您合約價值10,000美金(1萬美金)。
一個點(diǎn)價值是多少呢?
100,000美金*0.0001=10美金,10,000美金*0.0001=1美金。因此無論對于1:20杠桿,1:100杠桿還是1:400杠桿,1張標(biāo)準(zhǔn)合約的1個點(diǎn)都是10美金,1張迷您合約的1個點(diǎn)都是1美金。
第二、外匯的國際報價幾乎都是五位數(shù)
以歐元為例,歐元/美圓1.2800,這代表1歐元可以兌換1.2800美圓。當(dāng)歐元從1.2800波動到1.2801或者1.2799,波動0.0001,這就叫1個點(diǎn)。
第三、以此類推,10萬美金/20倍=5000美金,10萬/100倍=1000美金,10萬/400倍=250美金,也就是說做1張標(biāo)準(zhǔn)合約,如果是1:20杠桿,需要動用您賬戶資金5000美金;
外匯杠桿怎么算利潤和損失?
例如:買入美元并賣出瑞郎。
1.你的報價是1.4525/1.4530。由于你在買入美元,因此1.4530的“賣出價”將是你的“買入”價格,或者是其他交易者打算賣出的價格。
2.你在1.4530點(diǎn)位買入1標(biāo)準(zhǔn)手(10萬單位)美元/瑞郎。
3.數(shù)小時過后,匯價變?yōu)?.4550,你打算平倉。
4.美元/瑞郎最新報價是1.4550/1.4555。由于你正打算平倉,且你最初為買入,現(xiàn)在你為平倉,需要賣出美元/瑞郎,因此你必須執(zhí)行1.4550的“買入價”。
5.1.4530和1.4550之間的價差為0.0020,或20點(diǎn)。
6.計算你的獲利情況:(0.0001/1.4550)*100,000*20=6.87美元/點(diǎn)*20點(diǎn)=137.40美元。
外匯杠桿比例之間有什么不同
第一、外匯的國際報價都是五位數(shù),就以歐元為例,歐元/美圓1.2800,這代表1歐元可以兌換1.2800美圓。當(dāng)歐元從1.2800波動到1.2801或者1.2799,波動0.0001,這就叫1個點(diǎn)。
第二、在國際上,通行的基本是這樣:1張標(biāo)準(zhǔn)合約價值100,000美金(10萬美金),一張迷您合約價值10,000美金(1萬美金)。一個點(diǎn)價值是多少呢?乘一下就是咯!100,000美金*0.0001=10美金,10,000美金*0.0001=1美金。因此無論對于1:100杠桿還是1:400杠桿,1張標(biāo)準(zhǔn)合約的1個點(diǎn)都是10美金,1張迷您合約的1個點(diǎn)都是1美金。
第三、這樣10萬/100倍=1000美金,10萬/400倍=250美金,也就是說做1張標(biāo)準(zhǔn)合約,如果是1:100杠桿,需要動用您賬戶資金1000美金,如果是1:400杠桿,需要動用您賬戶資金250美金。那么您賬戶內(nèi)還有多少資金是活動的呢?可以抵抗多大的風(fēng)險呢?
舉例說明,以賬戶資金6000美元,買1張歐元/美圓跌為例(一個點(diǎn)10美金):
1:100倍杠桿:占用資金1000美金,賬戶內(nèi)還有5000美金是活動的,可以抵抗500個點(diǎn)的風(fēng)險,當(dāng)市場價格向上波動虧損500點(diǎn)的時候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)會強(qiáng)制為您平倉。(風(fēng)險一般)
1:400倍杠桿:占用資金250美金,賬戶內(nèi)還有5750美金是活動的,可以抵抗575個點(diǎn)的風(fēng)險,當(dāng)市場價格向上波動虧損575點(diǎn)的時候,發(fā)生保證金追繳,系統(tǒng)才會強(qiáng)制為您平倉。(風(fēng)險相對于1:100倍杠桿小)
由此我們可以得出這樣的結(jié)論:在賬戶同等資金的條件下,做同等手?jǐn)?shù)(1張合約稱為1手)的情況下,杠桿比例越高,發(fā)生保證金追繳的風(fēng)險越小!同時要注意如果杠桿高的話,每單占用保證金小,有可能控制不住多下單,那么風(fēng)險就會增大。
外匯杠桿比例真的越高越好嗎
提供高杠桿真的好嗎?
作為一名零售外匯投資者,必須清楚杠桿的利與弊。對于如何使用外匯交易中的杠桿比例缺乏基礎(chǔ)的了解,或許是交易虧損的主要因素。
過去,很多經(jīng)紀(jì)商提供的杠桿比例高達(dá)400:1。這就意味著,交易者僅有250美元資金時,憑借這一杠桿比例能夠在國際外匯市場進(jìn)行100,000美元的交易。此外,零售外匯經(jīng)紀(jì)商通常提供多種不同比例的交易杠桿,諸如100:1、200:1、500:1,甚至有俄羅斯經(jīng)紀(jì)商推出1000:1,更甚者杠桿比例無上限,著實令人咂舌。
從很多大型外匯經(jīng)紀(jì)商公布的數(shù)據(jù)來看,大多數(shù)零售外匯交易者都處于虧損中。不合理的使用杠桿比例,通常被視作這些虧損的最大敵人。杠桿比例其實就是投資者借款來進(jìn)行投資或者購買的過程。在外匯交易中,借款資金通常是由經(jīng)紀(jì)商提供的。外匯交易者在經(jīng)紀(jì)商那里獲得一定的資金,那么在成功的交易中,他們的盈利也能大大增多。
最大的杠桿比例
想象一下,A交易者賬戶中有10,000美元現(xiàn)金。他決定使用50:1的杠桿比例,那么他可以交易500,000美元,相當(dāng)于外匯交易中的5個標(biāo)準(zhǔn)手。外匯交易大小有3種:標(biāo)準(zhǔn)手、迷你手和微型手(賬戶類型亦是標(biāo)準(zhǔn)賬戶、迷你賬戶及微型賬戶)。市場波動以點(diǎn)數(shù)來定義,每一點(diǎn)在一個標(biāo)準(zhǔn)手中代表10個單位的變化。
A交易者買入5個標(biāo)準(zhǔn)手,那么每一個點(diǎn)的變化相應(yīng)代表50美元。如果一場交易往不利的方向變化了50個點(diǎn),那么這個投資者虧損的就是2,500美元(50點(diǎn)乘以50美元)。這部分虧損就相當(dāng)于這個交易者初始資金10,000美元的25%。
較小的杠桿比例
讓我們再看看B交易者。她使用的是非常保守的杠桿比例,為5:1。假設(shè)B交易者的初始資金也是10,000美元現(xiàn)金,那么她可以交易50,000美元,相當(dāng)于交易中的5個迷你手,每一個迷你手是10,000美元。在一個迷你手中,每一個點(diǎn)代表1美元的變化。既然B交易者有5個迷你手,那么每個點(diǎn)相當(dāng)于5美元。
如果市場同樣往不利的方向變化了50個點(diǎn),那么同樣的計算可以知道,這個交易者虧損的是250美元。而這僅是她初始資金的2.5%。
小結(jié)
如今,零售外匯經(jīng)紀(jì)商面臨監(jiān)管機(jī)構(gòu)新舉措,在杠桿比例方面做出限制,明顯將削弱交易商的盈利能力,但對初級投資者而言,這并不見得是壞事,低杠桿意味著低風(fēng)險,這能夠很好保護(hù)他們的投資賬戶。當(dāng)然,盡管零售外匯提供商營收方面受到一定影響,但可以肯定這是另一種持續(xù)性的方法,你的客戶生命周期將得到有效延長。
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