金融英語考試常見術(shù)語解釋

　　金融英語考試的考試目標(biāo)是為國(guó)家培養(yǎng)既精通現(xiàn)代國(guó)際金融業(yè)務(wù)，又能運(yùn)用英語進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)操作及管理的中高級(jí)復(fù)合型人才，提高金融系統(tǒng)職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，并促進(jìn)金融系統(tǒng)職工培訓(xùn)工作逐步與國(guó)際專業(yè)培訓(xùn)接軌。接下來小編為大家整理了金融英語考試常見術(shù)語解釋，希望對(duì)你有幫助哦!

　　按金，保證金

　　Margin

　　(a)指隨存款、抵押匯率波動(dòng)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的按金。參見第四章和第五章。(b)在期貨

　　交易中，指存放在經(jīng)紀(jì)商那里作為履約擔(dān)保的現(xiàn)金，也叫擔(dān)保存款。

　　按市場(chǎng)價(jià)

　　AtTheMarket

　　最好價(jià)指令

　　保持已經(jīng)獲得的收益

　　LockedIn

　　(a)指投資者為防止因資本增值稅導(dǎo)致實(shí)際獲利減少，待證券或商品投資的持有

　　時(shí)間符合享受優(yōu)惠稅收待遇條件時(shí)再出售證券或商品。(b)指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有

　　限，交易商無法開倉或平倉。(c)指受套利頭寸保護(hù)的利潤(rùn)。

　　暴跌

　　Break

　　價(jià)位快速大幅下跌。

　　報(bào)價(jià)

　　Quotation

　　指市場(chǎng)上或交易所內(nèi)商品、證券或貨幣的當(dāng)前價(jià)格，但不一定是未來的成交價(jià)。

　　避險(xiǎn)

　　RiskAversion

　　指投資者不愿承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　波動(dòng)范圍

　　Range

　　指一定時(shí)期內(nèi)記錄的最高和最低成交價(jià)或報(bào)價(jià)范圍。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，船邊交貨價(jià)格

　　FAS

　　(a)在美國(guó)，指規(guī)定記帳規(guī)則的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。(b)指船邊交貨價(jià)格，賣方只負(fù)責(zé)將

　　交割貨物運(yùn)至碼頭，在貨船吊車操作范圍之內(nèi)即可。參見離岸價(jià)和到岸價(jià)。

　　場(chǎng)內(nèi)

　　Floor

　　股票交易所或商品市場(chǎng)進(jìn)行交易的場(chǎng)所。

　　場(chǎng)內(nèi)交易商

　　FloorTrader

　　指場(chǎng)內(nèi)主要為自己或自己占有份額的帳戶進(jìn)行交易的交易所會(huì)員，也稱為自營(yíng)交

　　易商

　　場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人

　　FloorBroker

　　在交易所場(chǎng)內(nèi)為客戶執(zhí)行指令并收取傭金的交易所會(huì)員。

　　場(chǎng)外交易

　　AfterHoursTrading

　　指場(chǎng)內(nèi)交易結(jié)束后，按證券、期貨或終端交易系統(tǒng)規(guī)則進(jìn)行的交易。

　　Kerb

　　指在交易所交易時(shí)間之外的交易。在倫敦金屬交易所，場(chǎng)外交易指每天上午和下午

　　交易小節(jié)結(jié)束后15至20分鐘內(nèi)，在交易池周圍所有金屬同時(shí)進(jìn)行的交易。

　　超買

　　Overbought

　　指由于買方力量較強(qiáng)，價(jià)格過度上漲，造成市場(chǎng)十分脆弱。

　　超賣

　　Oversold

　　指受市場(chǎng)基本因素影響，價(jià)格過度快速下跌。在這種情況下，市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)開始上

　　升。

　　撤銷前有效指令

　　GoodTillCancelled(GTC)

　　在執(zhí)行或被客戶取消前一直有效的買賣指令，也叫開口指令。

　　成交量

　　Volume

　　在一定時(shí)間內(nèi)的交易總量。

　　持倉合約

　　OpenContracts

　　指已經(jīng)買入(賣出)，但還未通過再賣出(賣入)或?qū)嵨锝桓钇絺}的合約。

　　沖抵

　　Unwinding

　　指金融、提前或推遲結(jié)匯、利差投機(jī)頭寸的平倉。參見第二章提前或推遲結(jié)匯

　　Match

　　指交易商自營(yíng)帳戶或代理帳戶兩筆互相沖抵的交易。

　　重提權(quán)

　　Retendering

　　指期貨合約的持有者通過清算所提交交割通知后，有權(quán)對(duì)同一期貨頭寸重新提出

　　交割意向。

　　籌資

　　Tap

　　通過在股票或資本市場(chǎng)發(fā)行股票或債券籌集資金。參見第三章敲擊債券

　　大量拋空

　　BearRaid

　　指交易大戶大量賣空企圖壓低價(jià)位，以便能以更低價(jià)格買進(jìn)而獲利。

　　代理商

　　Factor

　　指為他人代理商業(yè)活動(dòng)并收取傭金的代理商。參見第三章代理融通

　　代銷

　　BestEffort

　　指承銷商并不認(rèn)購所有新發(fā)行證券，但以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格向公眾盡力推銷。也指在

　　指定期限內(nèi)以最好的價(jià)位買出某種貨幣或證券的指令。

　　貸款利率

　　OfferedRate

　　指銀行或交易商提供貸款的利率。

　　當(dāng)日委托指令

　　DayOrder

　　一種當(dāng)日有效、特別是買賣某種商品的限價(jià)指令，如果未能執(zhí)行，則自動(dòng)被取消。

　　到岸價(jià)

　　CIF

　　CIF是成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)的英文縮寫。CIF價(jià)包括商品成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)，以CIF簽約

　　的買方對(duì)在目的港(碼頭或機(jī)場(chǎng))提貨之前的費(fèi)用不負(fù)責(zé)任。賣方將發(fā)票、保險(xiǎn)單和

　　提單寄交買方之前已辦理好到岸手續(xù)。參見離岸價(jià)和船邊交貨價(jià)格。

　　倒掛市場(chǎng)

　　InvertedMarket

　　指近月合約價(jià)格高于遠(yuǎn)月合約的期貨市場(chǎng)，通常此情況發(fā)生于商品供應(yīng)較緊張

　　時(shí)。參見第五章的現(xiàn)貨升水

　　到期日

　　ExpiryDate

　　指期權(quán)履約或期貨交易的最后日期。參見宣布日和最后交易日。

　　遞跌買入

　　ScaleDown

　　指在下跌市場(chǎng)以一定價(jià)格間隔分批

　　買進(jìn)。遞漲賣出指在上漲市場(chǎng)以一定價(jià)格間隔

　　分批賣出。

　　遞盤叫價(jià)

　　Bid

　　指買方購買某種商品、證券貨幣或金融工具時(shí)提出的價(jià)格，即買方愿意支付的價(jià)

　　格。參見賣方報(bào)價(jià)和發(fā)盤

　　第一通知日

　　FirstNoticeDay

　　指交易所規(guī)定期貨合約的賣方可向買方提交金融工具或商品實(shí)物交割通知的第

　　一天。

　　點(diǎn)

　　Tick

　　指合約的最小價(jià)格波動(dòng)。

　　Point

　　用來表示股票和債券價(jià)格或匯率、利率變化的單位。例如，在美國(guó)股票市場(chǎng)1點(diǎn)等于

　　1美元，而對(duì)于1，000美元面值的債券，1點(diǎn)等于10美元。參見基點(diǎn)

　　電訊化經(jīng)紀(jì)公司

　　WireHouse

　　在美國(guó)指擁有內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)的交易所會(huì)員。

　　掉期

　　Swap

　　通常指權(quán)益之間的交換，或付款方式的交換。參見第二章的不同貨幣互換，貨幣調(diào)期

　　和第三章的利率調(diào)期。

　　調(diào)期轉(zhuǎn)換

　　Switching

　　(a)在同一商品市場(chǎng)上，通過同時(shí)平倉和開倉，將一交割月份頭寸轉(zhuǎn)換成另一交割

　　月份頭寸。(b)在證券市場(chǎng)上，指出售股票或債券后再購進(jìn)收益前景較好的其它股

　　票或債券。

　　蝶他

　　Delta

　　期權(quán)價(jià)格與相應(yīng)期貨合約或金融工具價(jià)格之間的比值。

　　定價(jià)

　　Fixation

　　指在期貨市場(chǎng)上由買方或賣方確定價(jià)格，即在看跌賣出時(shí)由買方定價(jià)，看漲買入時(shí)

　　由賣方定價(jià)。參見看漲買入和看跌賣出，以及第二章的議定和第五章的黃金定盤價(jià)。

　　定量執(zhí)行指令

　　AllOrNone

　　只能在特定價(jià)位全部數(shù)量執(zhí)行的市價(jià)或限價(jià)指令，不得部分執(zhí)行。

　　對(duì)應(yīng)帳簿

　　MatchedBook

　　指到期日銀行或交易商的負(fù)債與資產(chǎn)相當(dāng)，也指借款成本與貨款利息收入相當(dāng)。

　　多方

　　LongInterest

　　指期貨市場(chǎng)的多頭合約。

　　多頭

　　Bull

　　指認(rèn)為某種股票、商品或貨幣價(jià)格將會(huì)上漲而買進(jìn)的投資者，也常用來指僅認(rèn)為市

　　場(chǎng)價(jià)格將會(huì)上漲的投資者。與空頭意思相反。

　　Long

　　指未平倉的買入頭寸，與空頭意思相反。

　　多頭基差

　　LongTheBasis

　　指?jìng)€(gè)人或公司買進(jìn)現(xiàn)貨商品、賣出期貨合約套利?；钍侵付ǖ攸c(diǎn)現(xiàn)貨和期貨之間

　　的差價(jià)。參見第五章級(jí)差，價(jià)差

　　多頭套期保值

　　LongHedge

　　指商品加工商或出口商為防止現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，買進(jìn)相應(yīng)期貨合約進(jìn)行保值。參

　　見套期保值。