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金融外匯買賣詞匯中英對照

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金融外匯買賣詞匯中英對照

  金融外匯是指以某種金融資產(chǎn)形態(tài)表現(xiàn)的外匯。接下來小編為大家整理了金融外匯買賣詞匯中英對照,希望對你有幫助哦!

  Arbitrage 套利交易

  asset allocation 資產(chǎn)分配原則

  Asset swap 就持有的資產(chǎn)利息進行交換

  Asset/liability management 資產(chǎn)負債管理

  Assets liquidity 資產(chǎn)的流動性

  Assets safety 資產(chǎn)安全

  Assets yield 資產(chǎn)的獲利性

  AT the money (ATM) 價平

  Auction 標售

  Accepted 承兌

  Accrued interest累計利息

  advance 放款

  American style 美式選擇權(quán)

  appreciation 升值

  Authority letter 授權(quán)書

  Buy call 買入買權(quán)

  Buy or sell forward 買賣遠期

  Buy or sell spot 買賣即期

  Buy put 買入賣權(quán)

  Buyer 買方

  Banker‘s acceptance 銀行承兌匯票

  Basis swap (floating -against floating IRS)

  Bear call spread 買權(quán)看空價差

  Bear put spread 賣權(quán)看空價差

  Bearer form 持有人形式

  best order 最佳價格交易指示單

  Bid rate 借入利率(或買入價格,匯率)

  Big figure 大數(shù)(交易時忽略不報的前幾位數(shù))

  Book entry form 無實體形式

  Break-even exchange rate 兩平點匯率

  Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度

  Broken date 畸零天期(見Odd date)

  Bull call spread 買權(quán)看多價差

  Bull put spread 賣權(quán)看多價差

  Calendar spread 水平式價差策略

  Call option 買權(quán)

  Calling customer 詢價者

  Calling party 詢價者

  Cash flow book 現(xiàn)金流量登記薄

  Cash flow gap 現(xiàn)金流量缺口

  Cash flow gap 資金缺口

  Cash flow projection現(xiàn)金流量之預(yù)期

  Cash 當(dāng)日交割

  CD(certificate of deposit) 存單

  Chain method 聯(lián)算法

  Chief money dealer首席貨幣交易員

  Clearing house 清算所

  Commercial hedge 進出口商避險

  Commercial paper商業(yè)本票

  Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會

  Competitive bid 競標

  Contract date 定約日

  Contract limit 契約額度

  Contract risk 契約風(fēng)險

  Counter party 交易對手

  Country limit 國家額度

  Coupon rate 票面利率

  Coupon swap (fixed-against floating IRS)

  Cover 補回,沖銷

  covered interest arbitrage 無匯率波動風(fēng)險的套利操作

  Credit risk 信用風(fēng)險

  Cross hedge 交叉避險

  Cross rates 交叉匯率(通過第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率)

  Currency future 外匯期貨

  Currency futures contracts 外匯期貨契約

  Currency futures 外匯期貨

  Current yield 當(dāng)期收益率

  Cut off time 營業(yè)截止時間

  Day trading 當(dāng)日沖銷(使當(dāng)日凈部位為零)

  Dealer‘s authority 交易權(quán)限

  Dealing day 交易日

  Dealing room 交易室

  Dealing ticket 交易單

  Delivery Date 交割日

  Direct quotation=price quotation直接報價

  Discount 貼水

  Dj index future 道。瓊斯指數(shù)期貨合約

  Draft 匯票

  Duration 存續(xù)期間

  Easy money 低價貨幣

  Effective interest rate 有效利率

  Engineered swap transaction操縱式換率交易(將買入賣出兩個不同交易合并,使其具有換匯交易的效果)

  European currency unit(ECU)歐洲貨幣單位

  Exchange control system 外匯管制制度

  Exercise price 履約價格

  Expiry date 到期日

  Face value 面值(股票、票據(jù)上記載的名目價值)

  Firm market 行情堅挺的市場

  Firm order 確定指示單

  Fixed exchange rate system 固定匯率制定

  Fixed rate liability 利率固定負債

  Fixing date 指標利率定訂基準日

  Flat yield curve 水平收益率曲線

  floating exchange 浮動匯率制度

  Floor broker 場內(nèi)經(jīng)紀商

  Floor trader 場內(nèi)交易商

  Follow up action 動態(tài)策略

  Forward against forward遠期對遠期換匯交易

  Forward rate agreement(FRA)遠期利率協(xié)定

  Forward rate 遠期匯率

  Forward value date 遠期外匯到期日

  FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時報指數(shù)期貨

  Futures 期貨

  FX risk 匯率風(fēng)險

  Gapping 期差操作

  General floating 普遍浮動

  Generic Swap 標準型的IRS 交易

  gold exchange standard金匯兌本位制度

  gold export point 黃金輸出點

  Gold rush 黃金搶購風(fēng)

  gold standard 金本位制度

  Government bonds 政府債券

  Group of Twenty 20國委員會

  Hang Seng Index 恒生估價指數(shù)

  Hedging interest rate risk規(guī)避利率波動風(fēng)險

  Hit 詢價者以bid rate 賣出被報價幣給報價銀行

  Holding position 持有部位

  If order 附條件交易指示單

  IMM 芝加哥國際貨幣市場

  In the money (ITM) 價內(nèi)

  Index swap 利率交換

  indirect quotation=quantity quotation 間接報價

  Inter bank offer rates 銀行同業(yè)拆放利率

  Interest rate futures 利率期貨

  Interest rate parity theory 利率平價理論

  Interest rate return 報酬率

  Interest rate swaps(IRS)利率交換

  intermediary 中間人

  international payment system 國際支付制度

  Intra day limit 日間額度

  Intra-day trader日間交易者,短線交易員

  Intrinsic value 隱含價值

  Junior money dealer資淺貨幣交易員

  LIBOR 倫敦銀行同業(yè)拆借利率

  LIFFE 倫敦國際金融期貨交易所

  Line of credit 信用額度

  Line of limit 額度限制

  liquidity premium流通性風(fēng)險補貼

  London inter bank bid rate (LIBID) 倫敦銀行間存款利率

  Long butterfly call spread 買入碟式買權(quán)價差

  Long butterfly put spread 買入碟式賣權(quán)價差

  Long currency future contract 買入外匯期貨契約

  Long Straddle 買入跨式部位,下跨式部位

  Long strangle 買入不同履約價格的跨式部位

  Margin call 追加保證金

  Margin trading 保證金交易

  Mark to market 調(diào)整至市場價

  Market order 市場價格指示單

  Mismatch gapping 到期缺口

  Money market swap IRS持有時間短于兩年者

  Money position 貨幣部位

  long position 買超或長部位(借入的金額大于貸)

  Monthly limit 每月限額

  multiple currency reserve system多種貨幣準備制度

  Nasdaq Index Future 納斯達克指數(shù)期貨

  Near the money 價近

  Negative yield curve 負收益率曲線

  Negotiable certificate of deposit 可轉(zhuǎn)讓定期存單

  Net mismatch 凈缺口

  Nikki index future 日經(jīng)指數(shù)期貨

  Nominal interest rate 名目利率

  Nominal Interest rate名目利率(票面或雙方約定的利率,減通貨膨脹等于實質(zhì)利率)

  Non earning asset 非利率敏感資產(chǎn)

  Non profitable liability非利率敏感負債

  Non reference currency 報價幣

  Notional amount 承作金額

  Odd date(Odd maturity)畸零天期,畸零期(FX交易非整周整月的日期,如10天,40天)

  Off-balance Sheet 表外交易工具(衍生性金融產(chǎn)品)

  Offer rate 貸放利率(或賣出價格,匯率)

  Offset 對沖,軋平

  Open spot net position 即期凈部位

  Operation risk 作業(yè)風(fēng)險

  Option date forward 任選交割日的遠期匯率

  Option 選擇權(quán)

  Options reserve 選擇權(quán)保留額度

  Order 交易指示單

  Out of the money(OTM) 價外

  Outright forward 遠期直接匯率

  Over the counter店頭市場,柜臺交易市場

  Overall limit 總合限額

  Overbought 買超

  Overnight(O/N) 當(dāng)日交割之隔夜拆放

  Oversold 賣超

  Par 報價與被報價幣的利率相同,換匯匯率為零。

  Par value 面值(同face value)

  Place(give) USD 貸出,賣出(美元)

  Points 基本點(pips 或 ticks, 匯率變動的尾數(shù))

  Portfolio 資產(chǎn)投資組合

  Position limit 外匯部位額度

  Position sheet 交易部位登記簿

  Position trader 長線交易者

  Position 部位

  Positive yield curve 正收益率曲線

  Premium pay date 權(quán)利金交付日

  Premium 升水,權(quán)利金

  Present value 現(xiàn)值

  Price risk 價格變動風(fēng)險

  price-specie flow mechanism 物價與黃金流入機能理論

  Primary market 初級市場,發(fā)行市場

  Principal 本金

  Put option 賣權(quán)

  Quantity quotation 數(shù)量報價法

  Quit right buy 買斷(商業(yè)本票),除權(quán)

  Quit right sale 賣斷(商業(yè)本票),除權(quán)

  Quoting bank 報價銀行

  Quoting party 報價者

  Rate sensitive asset 利率敏感資產(chǎn)

  Real interest rate 實質(zhì)利率

  Reciprocal relationship 倒數(shù)關(guān)系

  rediscount 重貼現(xiàn)

  reference currency 被報價幣

  Registered form 記名形式

  Repurchase agreement 附買回協(xié)定(商業(yè)本票)

  Reserve 保留額度

  Reverse agreement 附賣回協(xié)定(商業(yè)本票)

  Risk diversification 風(fēng)險分散原則

  Risk exposure 風(fēng)險暴露

  Risk point 風(fēng)險點數(shù)

  risk premium 風(fēng)險補貼

  Roll back 提前交割

  Rolling down strategy 下滾策略

  Rollover 展期交割

  rules of the gold standard game 金本位制度實施規(guī)則

  S&P Index future 標準普爾指數(shù)期貨合約

  Scale order 分段交易指示單

  Secondary market 次級市場

  Sell call 賣出買權(quán)

  Sell near / buy far date賣出近期被報價幣,買入遠期被報價幣

  Sell spot / buy forward 賣出即期被報價幣,買入遠期被報價幣

  Senior money dealer資深貨幣交易員

  Sensitivity points 敏感度

  Setting rate 利率基準

  Settlement account 往來賬戶

  Settlement limit 交割清算額度

  Settlement risk 交割清算風(fēng)險

  Short butterfly call spread 賣出碟式買權(quán)價差

  Short butterfly putl spread 賣出碟式賣權(quán)價差

  Short currency future contract 賣出外匯期貨契約

  Short position 賣超或短部位(貸出的金額大于借入)

  Short sale 賣空

  Short straddle 賣出跨式部位,上跨式部位

  Short strangle 賣出不同履約價格的跨式部位

  SIBOR 新加坡銀行同業(yè)拆借利率

  SIMEX 新加坡期貨交易所

  Small amount 小額

  Sovereign risk 管轄權(quán)風(fēng)險(政府的管制)

  special drawing right (SDR) 特別提款權(quán)

  Speculator 投機者

  Spot against forward 即期對遠期換匯交易

  Spot date 即期交割日

  Spot transaction 即期外匯交易

  Spot 即期交易,即期交割

  spot/1 week 即期后一周交割

  Spot-next 次二營業(yè)日交割之隔夜拆放

  Spot-week 次二營業(yè)日交割之星期拆放

  Spread 價差

  Square 平倉或軋平

  Standard amount 標準交易單位

  Stock index futures 股票指數(shù)期貨

  Stop loss limit 止損點,停損點

  Straddle 同價買賣選擇權(quán)

  strike price 履約價格

  Swap rate( or swap point )換匯匯率

  Swap transaction 換匯交易

  Take 詢價者以offer rate 自報價銀行買入被報價幣

  Take(pay) USD 借入,買入(美元)

  Term swap IRS持有時間超過兩年者

  The payer of fixed 支付固定利率者

  The receiver of fixed 收入固定利率者

  Tight money 高價貨幣

  Time lag 時間落差

  Time order 時間限制指示單

  Time value 時間價值

  Tiny amount 微小額

  Tom 隔日交割

  Tom-next 次營業(yè)日交割之隔夜拆放

  total VAR available 總VAR授權(quán)額度

  Trade gaps 合約期間

  Treasury bill 國庫券

  Treasury bills 美國國庫券(一年內(nèi))

  Treasury bonds 美國長期債券(十年以上)

  Treasury notes 美國中長期債券(十年內(nèi))

  Two way quotation 雙向競價

  Uncovered interest arbitrage 有匯率波動風(fēng)險的套利操作

  Uncovered 未軋平

  Unmatched 未抵消

  unwind 解約

  value at risk(VAR)風(fēng)險值

  value day 交割日

  volatility 波動率

462980